基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安优选 前海开源公用事业股票 博时主题 国防分级 中欧医疗健康混合A 易方达国防 上投内需 大成创新 广发科技先锋混合 华夏回报 泰信先行 博时新兴
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年11月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160625 鹏华证券保险分级 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0670 4.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519033 海富通国策导向 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0680 4.10% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210008 金鹰策略配置 1.3081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0459 3.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰上证180金融联接 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0372 3.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165521 信诚中证800金融指数分级 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0410 3.30% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163113 申万证券行业指数分级 1.0919 1.5997 0.0000 0.0000 0.0495 3.19% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0302 3.15% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0350 2.96% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050119 博时转债增强债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000520 上银新兴价值成长 1.0970 1.2040 0.0000 0.0000 0.0310 2.91% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050019 博时转债增强债券A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0320 2.88% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100060 富国高新技术产业股票 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0390 2.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 620005 金元惠理核心动力 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0230 2.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050111 博时信用债券C 1.3730 1.4400 0.0000 0.0000 0.0360 2.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519700 交银主题优选 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0250 2.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519027 海富通上证周期联接 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0230 2.68% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050011 博时信用债券A/B 1.3860 1.4640 0.0000 0.0000 0.0360 2.67% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000251 工银金融地产股票 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0440 2.66% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450011 国富研究精选 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233001 大摩基础行业 0.5851 2.1301 0.0000 0.0000 0.0140 2.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540002 汇丰晋信龙腾 1.2155 2.4615 0.0000 0.0000 0.0291 2.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163412 兴全轻资产 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.0500 2.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 399001 中海上证50 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 710001 富安达优势成长 1.3302 1.3302 0.0000 0.0000 0.0312 2.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长 1.2070 2.5400 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519977 长信可转债债券A 1.3199 1.4829 0.0000 0.0000 0.0305 2.37% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519976 长信可转债债券C 1.3008 1.4538 0.0000 0.0000 0.0300 2.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519657 银河灵活配置混合C 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0280 2.27% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519656 银河灵活配置混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0280 2.26% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 1.6567 4.7267 0.0000 0.0000 0.0363 2.24% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000594 大摩进取优选股票 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0280 2.21% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519672 银河蓝筹精选 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0270 2.20% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 740001 长安宏观策略 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0360 2.20% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000697 汇添富移动互联股票A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0260 2.19% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 762001 国金通用国鑫发起 1.2153 1.3153 0.0000 0.0000 0.0258 2.17% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210003 金鹰行业优势 0.8860 0.9160 0.0000 0.0000 0.0184 2.12% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163822 中银主题策略股票 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0320 2.11% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257040 国联安德盛红利 1.1140 1.5170 0.0000 0.0000 0.0230 2.11% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377150 上投健康品质生活 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0290 2.08% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610007 信达澳银消费优选股票 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0310 2.05% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398061 中海消费精选 1.4580 1.6680 0.0000 0.0000 0.0290 2.03% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540003 汇丰晋信动态策略 1.2738 1.3938 0.0000 0.0000 0.0253 2.03% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540010 汇丰晋信科技先锋 1.6362 1.6362 0.0000 0.0000 0.0326 2.03% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 710002 富安达策略精选混合 1.1953 1.2353 0.0000 0.0000 0.0237 2.02% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000477 广发主题领先混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163803 中银持续增长混合A 0.7614 2.9515 0.0000 0.0000 0.0147 1.97% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460005 华泰柏瑞价值增长 1.3657 1.8757 0.0000 0.0000 0.0262 1.96% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519712 交银阿尔法核心 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0250 1.96% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50 0.7263 2.5763 0.0000 0.0000 0.0138 1.94% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162509 国联安双禧中证100 1.0570 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161609 融通动力先锋 1.4300 1.9750 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161611 融通内需驱动 0.7970 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210004 金鹰稳健成长 1.1210 1.3010 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 379010 上投中小盘 1.5040 1.5440 0.0000 0.0000 0.0280 1.90% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000136 民生加银策略精选混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340008 兴全有机增长 1.8517 1.8517 0.0000 0.0000 0.0344 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519686 交银180治理联接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540006 汇丰晋信大盘 1.2663 1.3263 0.0000 0.0000 0.0235 1.89% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240016 华宝上证180联接 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690009 民生加银红利回报 1.1410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160106 南方高增长 1.6790 3.3160 0.0000 0.0000 0.0308 1.87% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257070 国联安优选行业 1.2590 1.4600 0.0000 0.0000 0.0230 1.86% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0782 1.5682 0.0000 0.0000 0.0197 1.86% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 720001 财通价值动量 1.3180 1.4080 0.0000 0.0000 0.0240 1.85% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620006 金元惠理消费主题 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000311 景顺长城沪深300增强 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163415 兴全商业模式优选股票 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162307 海富通中证100 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业 2.1320 4.0230 0.0000 0.0000 0.0380 1.81% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213010 宝盈中证100增强 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000065 国富焦点驱动混合 1.1440 1.1530 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398051 中海环保新能源 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410008 华富中证100 0.7781 0.7781 0.0000 0.0000 0.0135 1.77% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470028 汇添富社会责任 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100051 富国可转换债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320010 诺安中证100 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000746 招商行业精选股票 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161607 融通巨潮100 0.8230 2.3370 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240014 华宝中证100 0.7947 0.7947 0.0000 0.0000 0.0135 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519180 万家180 0.6460 2.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550009 信诚中小盘 1.1760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519069 汇添富价值精选混合 1.5360 2.0520 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310328 申万新动力 0.7450 2.6330 0.0000 0.0000 0.0125 1.71% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519100 长盛中证100 0.7847 1.4047 0.0000 0.0000 0.0132 1.71% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000127 农银行业领先 1.2408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0208 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180003 银华道琼斯88 0.8000 2.6000 0.0000 0.0000 0.0134 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210009 金鹰核心资源 1.1930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217012 招商行业领先 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290004 泰信优质生活 0.9447 1.5447 0.0000 0.0000 0.0158 1.70% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163001 长信中证央企100 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530010 建信责任联接 1.1205 1.1205 0.0000 0.0000 0.0186 1.69% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213008 宝盈资源优选 1.6597 2.2099 0.0000 0.0000 0.0273 1.67% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320007 诺安成长混合 0.9200 1.3650 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000524 上投摩根民生需求 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090018 大成新锐产业 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310518 申万可转换债券 1.2900 1.4400 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470059 汇添富可转换债券C 1.2920 1.3620 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590006 中邮中小盘配置 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040180 华安上证180联接 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100039 富国通胀通缩 1.1790 1.1990 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213001 宝盈鸿利收益 0.8041 2.7378 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070099 嘉实优质企业 1.0610 1.9660 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080007 长盛同鑫行业配置 1.1840 1.2150 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090009 大成行业轮动 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202011 南方优选价值 1.4370 1.9570 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470058 汇添富可转换债券A 1.3110 1.3810 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660004 农银策略价值 1.2491 1.2491 0.0000 0.0000 0.0200 1.63% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160133 南方天元 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160716 嘉实基本面50 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0122 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350008 天治成长精选 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0240 1.62% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070002 嘉实增长 6.0720 6.6930 0.0000 0.0000 0.0960 1.61% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180033 银华上证50等权联接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 730001 方正富邦创新动力 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610005 信达澳银红利回报 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233007 大摩卓越成长 1.7327 1.7327 0.0000 0.0000 0.0271 1.59% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590005 中邮核心主题 1.4020 1.5620 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000598 长盛生态环境主题混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233011 大摩主题优选混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270028 广发制造业精选 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530003 建信优选成长 1.0362 2.4862 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161601 融通新蓝筹 0.7998 3.0948 0.0000 0.0000 0.0123 1.56% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519007 海富通强化回报 0.7170 2.2130 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000336 农银研究精选 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0171 1.55% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000587 大成灵活配置混合 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8035 0.8535 0.0000 0.0000 0.0123 1.55% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000039 农银低估值高增长 1.3796 1.3796 0.0000 0.0000 0.0208 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040023 华安可转债债券B 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270021 广发聚瑞 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0260 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2022 1.2522 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000263 工银信息产业 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0240 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162203 泰达宏利稳定 0.8527 2.7927 0.0000 0.0000 0.0128 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320001 诺安平衡 0.8342 3.0942 0.0000 0.0000 0.0125 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 370027 上投智选30 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040022 华安可转债债券A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160513 博时稳健回报债券A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 376510 上投大盘蓝筹 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519664 银河美丽股票A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519665 银河美丽股票C 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0152 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 730002 方正富邦红利精选 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000294 华安生态优先股票 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450007 国富成长动力 1.0849 1.2649 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690003 民生精选 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000698 宝盈科技30混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100053 富国上证综指联接 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020023 国泰事件驱动 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050002 博时沪深300 0.7987 2.7787 0.0000 0.0000 0.0114 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163407 兴全沪深300 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0139 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519115 浦银红利精选 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620004 金元惠理价值增长 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000063 长盛电子信息主题 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000073 上投成长动力 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090004 大成精选增值 0.8740 2.9195 0.0000 0.0000 0.0124 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340006 兴全全球视野 1.5123 3.7783 0.0000 0.0000 0.0215 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620001 金元惠理宝石动力 0.9411 1.0011 0.0000 0.0000 0.0134 1.44% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0620 2.0580 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 377240 上投新兴动力 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0230 1.43% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519971 长信改革红利混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070011 嘉实策略增长 1.2870 1.7750 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 167601 国金沪深300指数分级 1.2150 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240018 华宝可转债 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270050 广发新经济股票 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 0.0220 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320018 诺安新动力灵活配置 1.2180 1.3380 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450009 国富中小盘 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160613 鹏华盛世创新 1.4430 1.5900 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519116 浦银沪深300增强 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519671 银河沪深300价值 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161706 招商优质成长 1.1222 3.0325 0.0000 0.0000 0.0155 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400015 东方新能源汽车混合 1.7458 1.7458 0.0000 0.0000 0.0241 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519017 大成积极成长 1.0130 2.1310 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 570008 诺德周期策略 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630002 华商盛世成长 2.5510 2.8160 0.0000 0.0000 0.0352 1.40% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160615 鹏华沪深300 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310398 申万沪深300 0.8782 0.8782 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519025 海富通领先成长 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519120 浦银战略新兴产业混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 620002 金元惠理成长动力 0.9450 1.1650 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 700005 平安大华添利债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020010 国泰金牛创新 1.3950 1.5500 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161826 银华中证转债指数增强分级 1.1760 1.1880 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162213 泰达宏利大盘指数 1.0597 1.0797 0.0000 0.0000 0.0144 1.38% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470098 汇添富逆向投资混合A 1.4710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040002 华安中国A股增强 0.5900 2.9400 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202023 南方优选成长 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519099 新华灵活主题 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040007 华安中小盘 0.9894 2.3043 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070022 嘉实领先成长 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163503 天治核心成长 0.6126 2.2053 0.0000 0.0000 0.0082 1.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 229002 泰达宏利逆向股票 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470007 汇添富上证综指 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481006 工银红利 0.8601 0.9001 0.0000 0.0000 0.0115 1.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481009 工银沪深300 0.9941 1.1891 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000313 华安沪深300增强C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217001 招商安泰股票 0.4721 3.4861 0.0000 0.0000 0.0063 1.35% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000312 华安沪深300增强A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏