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2018年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.4600 0.4600 0.4440 0.4440 0.0160 3.60% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001441 易方达瑞信混合I 0.9740 0.9740 0.9450 0.9450 0.0290 3.07% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001442 易方达瑞信混合E 0.9740 0.9740 0.9450 0.9450 0.0290 3.07% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0464 1.0464 1.0182 1.0182 0.0282 2.77% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.0123 1.0123 0.9860 0.9860 0.0263 2.67% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9722 0.9722 0.9470 0.9470 0.0252 2.66% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业精选 1.3890 1.4390 1.3530 1.4030 0.0360 2.66% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9300 0.9300 0.9060 0.9060 0.0240 2.65% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9715 0.9715 0.9464 0.9464 0.0251 2.65% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5410 1.5410 1.5030 1.5030 0.0380 2.53% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0862 0.0862 0.0841 0.0841 0.0021 2.50% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普石油指数 0.5470 0.5470 0.5340 0.5340 0.0130 2.43% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001117 中欧精选定期开放混合 0.9020 0.9020 0.8820 0.8820 0.0200 2.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9050 0.9050 0.8850 0.8850 0.0200 2.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005521 华安红利精选混合 0.9603 0.9603 0.9397 0.9397 0.0206 2.19% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002844 金鹰多元策略混合 1.0416 1.0416 1.0194 1.0194 0.0222 2.18% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9630 0.9630 0.9425 0.9425 0.0205 2.18% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9615 0.9615 0.9411 0.9411 0.0204 2.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3162 0.3561 0.3096 0.3495 0.0066 2.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1501 0.1501 0.1470 0.1470 0.0031 2.11% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001357 泓德泓富混合A 1.1185 1.2385 1.0954 1.2154 0.0231 2.11% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001376 泓德泓富混合C 1.1066 1.2266 1.0839 1.2039 0.0227 2.09% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003721 易标普信息科技美元汇 0.1982 0.1982 0.1942 0.1942 0.0040 2.06% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005133 兴业量化精选混合 0.9602 0.9602 0.9410 0.9410 0.0192 2.04% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1500 0.8030 1.1270 0.7870 0.0230 2.04% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.03% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270042 广发纳斯达克100指数 2.0070 2.2770 1.9670 2.2370 0.0400 2.03% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005457 景顺长城量化小盘股票 1.0391 1.0391 1.0186 1.0186 0.0205 2.01% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519005 海富通股票混合 0.7110 2.6600 0.6970 2.6460 0.0140 2.01% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161128 易标普信息科技人民币 1.2579 1.2579 1.2335 1.2335 0.0244 1.98% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470028 汇添富社会责任 1.8070 1.8070 1.7720 1.7720 0.0350 1.98% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163208 诺安油气能源 0.8300 0.8300 0.8140 0.8140 0.0160 1.97% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7840 0.8540 0.7690 0.8390 0.0150 1.95% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.9956 0.9956 0.9767 0.9767 0.0189 1.94% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005567 创金MSCI中国A股国际指数A 1.0218 1.0218 1.0024 1.0024 0.0194 1.94% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005568 创金MSCI中国A股国际指数C 1.0218 1.0218 1.0024 1.0024 0.0194 1.94% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3794 1.3794 1.3533 1.3533 0.0261 1.93% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.9954 0.9954 0.9766 0.9766 0.0188 1.93% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4930 1.4930 1.4650 1.4650 0.0280 1.91% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4930 1.4930 1.4650 1.4650 0.0280 1.91% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1720 0.1720 0.1688 0.1688 0.0032 1.90% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3110 0.3110 0.3052 0.3052 0.0058 1.90% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3110 0.3110 0.3052 0.3052 0.0058 1.90% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2392 1.2392 1.2165 1.2165 0.0227 1.87% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.7650 0.7650 0.7510 0.7510 0.0140 1.86% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2577 1.2577 1.2347 1.2347 0.0230 1.86% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005379 添富价值创造定开混合 0.9922 0.9922 0.9742 0.9742 0.0180 1.85% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2170 0.7650 1.1950 0.7510 0.0220 1.84% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9850 0.9850 0.0180 1.83% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005474 泰康均衡优选混合A 0.9862 0.9862 0.9686 0.9686 0.0176 1.82% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005475 泰康均衡优选混合C 0.9862 0.9862 0.9686 0.9686 0.0176 1.82% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9889 0.9889 0.9713 0.9713 0.0176 1.81% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040046 华安纳斯达克100指数 1.9740 1.9740 1.9390 1.9390 0.0350 1.81% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000906 广发全球精选美元现汇 0.2769 0.3305 0.2720 0.3256 0.0049 1.80% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005241 中欧时代智慧混合A 0.9843 0.9843 0.9669 0.9669 0.0174 1.80% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0918 1.0918 1.0725 1.0725 0.0193 1.80% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005242 中欧时代智慧混合C 0.9837 0.9837 0.9665 0.9665 0.0172 1.78% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5510 1.5510 1.5240 1.5240 0.0270 1.77% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000834 大成纳斯达克100指数 1.5770 1.5770 1.5500 1.5500 0.0270 1.74% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270023 广发全球精选 1.7580 2.1450 1.7280 2.1150 0.0300 1.74% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160717 嘉实恒生中国企业 0.8735 0.8735 0.8590 0.8590 0.0145 1.69% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 0.9885 0.9885 0.9722 0.9722 0.0163 1.68% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005563 创金合信国证1000指数A 1.0192 1.0192 1.0024 1.0024 0.0168 1.68% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005564 创金合信国证1000指数C 1.0191 1.0191 1.0023 1.0023 0.0168 1.68% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9864 0.9864 0.9704 0.9704 0.0160 1.65% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000925 汇添富外延增长主题 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2740 1.4560 1.2540 1.4360 0.0200 1.59% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161831 银华恒生国企指数分级 1.0648 1.1669 1.0481 1.1502 0.0167 1.59% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0950 1.1950 1.0780 1.1780 0.0170 1.58% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110032 易方达恒生联接现汇 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110033 易方达恒生联接现钞 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161620 融通丰利四分法 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7109 0.7109 0.7001 0.7001 0.0108 1.54% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6902 0.6902 0.6798 0.6798 0.0104 1.53% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110025 易方达资源行业混合 1.1980 1.1980 1.1800 1.1800 0.0180 1.53% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1736 0.1736 0.1710 0.1710 0.0026 1.52% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002910 易方达供给改革混合 1.0718 1.0718 1.0559 1.0559 0.0159 1.51% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7594 1.7594 1.7333 1.7333 0.0261 1.51% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1770 0.1770 0.1744 0.1744 0.0026 1.49% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6560 1.6560 1.6320 1.6320 0.0240 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1933 0.1933 0.1905 0.1905 0.0028 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161125 易方达标普500指数人民币 1.1021 1.1021 1.0861 1.0861 0.0160 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210007 金鹰中证技术指数 1.0360 1.5060 1.0210 1.4840 0.0150 1.47% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2433 1.2433 1.2254 1.2254 0.0179 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110031 易方达恒生ETF联接 1.2499 1.2499 1.2319 1.2319 0.0180 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9220 3.0220 2.8800 2.9800 0.0420 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206006 鹏华环球发现 1.0390 1.0390 1.0240 1.0240 0.0150 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690008 民生中证资源指数 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1610 0.2027 0.1587 0.2004 0.0023 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0370 1.0370 0.0150 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0008 1.0008 0.9865 0.9865 0.0143 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1413 1.1413 1.1250 1.1250 0.0163 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8844 0.8844 0.8718 0.8718 0.0126 1.45% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1377 1.1377 1.1215 1.1215 0.0162 1.44% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8853 0.8853 0.8727 0.8727 0.0126 1.44% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0168 1.0168 1.0025 1.0025 0.0143 1.43% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1239 1.1239 1.1081 1.1081 0.0158 1.43% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005209 东吴双三角A 0.9389 0.9389 0.9258 0.9258 0.0131 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005210 东吴双三角C 0.9370 0.9370 0.9239 0.9239 0.0131 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8197 1.9817 0.8082 1.9702 0.0115 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161217 国投瑞银中证指数 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0962 1.0962 1.0810 1.0810 0.0152 1.41% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050025 博时标普500ETF联接 1.9743 2.0333 1.9468 2.0058 0.0275 1.41% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161819 银华资源指数分级 1.2250 0.7820 1.2080 0.7730 0.0170 1.41% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270027 广发全球农业指数 1.2270 1.2270 1.2100 1.2100 0.0170 1.41% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003632 招商稳乾定开混合A 1.0517 1.0517 1.0372 1.0372 0.0145 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160416 华安标普石油指数 0.9400 0.9800 0.9270 0.9670 0.0130 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320017 诺安全球不动产 1.3050 1.3050 1.2870 1.2870 0.0180 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377020 上投内需动力 0.9611 1.7128 0.9478 1.6995 0.0133 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 378006 上投全球新兴市场 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000179 广发美国房地产指数 1.0220 1.2920 1.0080 1.2780 0.0140 1.39% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003720 易标普生物科技美元汇 0.2039 0.2039 0.2011 0.2011 0.0028 1.39% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1195 1.1195 1.1041 1.1041 0.0154 1.39% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003633 招商稳乾定开混合C 1.0456 1.0456 1.0314 1.0314 0.0142 1.38% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 377016 上投亚太优势 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001668 汇添富全球互联混合 1.4790 1.4790 1.4590 1.4590 0.0200 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002121 广发沪港深新起点股票 1.4800 1.4800 1.4600 1.4600 0.0200 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3158 1.3158 1.2980 1.2980 0.0178 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004457 光大信多策略智选定开混合 1.0673 1.1473 1.0529 1.1329 0.0144 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9899 0.9899 0.9765 0.9765 0.0134 1.37% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7160 1.7160 1.6930 1.6930 0.0230 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8897 0.8897 0.8778 0.8778 0.0119 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8180 1.4040 0.8070 1.3930 0.0110 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217015 招商全球资源 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240022 华宝兴业资源优选 1.4930 1.6020 1.4730 1.5820 0.0200 1.36% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8909 0.8909 0.8790 0.8790 0.0119 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004091 博时沪港深价值优选A 1.2603 1.2603 1.2435 1.2435 0.0168 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004092 博时沪港深价值优选C 1.2550 1.2550 1.2383 1.2383 0.0167 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160628 鹏华地产分级 1.2020 1.8370 1.1860 1.8270 0.0160 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162202 泰达宏利周期 1.4217 3.4667 1.4028 3.4478 0.0189 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 486002 工银全球精选 2.0220 2.0220 1.9950 1.9950 0.0270 1.35% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 096001 大成标普500 1.6700 1.8280 1.6480 1.8060 0.0220 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519981 长信美国标普100 1.2120 1.6080 1.1960 1.5920 0.0160 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.4082 1.5082 1.3896 1.4896 0.0186 1.34% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003322 易方达原油A类美元汇 0.1678 0.1678 0.1656 0.1656 0.0022 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161127 易标普生物科技人民币 1.2944 1.2944 1.2774 1.2774 0.0170 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 457001 国富亚洲机会股票 1.0670 1.1220 1.0530 1.1080 0.0140 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519696 交银环球精选 1.8250 2.2850 1.8010 2.2610 0.0240 1.33% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2211 1.2211 1.2052 1.2052 0.0159 1.32% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070012 嘉实海外中国 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160611 鹏华优质治理 0.7800 0.9090 0.7700 0.8990 0.0100 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160627 鹏华策略优选混合 1.6410 1.3330 1.6200 1.3160 0.0210 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0465 1.0465 1.0331 1.0331 0.0134 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9680 2.9680 2.9300 2.9300 0.0380 1.30% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005027 光大多策略优选定开混合 1.0140 1.0140 1.0011 1.0011 0.0129 1.29% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.0310 0.0000 1.0180 0.0000 0.0130 1.28% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9490 0.5990 0.9370 0.5920 0.0120 1.28% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003323 易方达原油C类美元汇 0.1669 0.1669 0.1648 0.1648 0.0021 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1920 1.3100 1.1770 1.3010 0.0150 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377240 上投新兴动力 2.9600 2.9600 2.9230 2.9230 0.0370 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377530 上投行业轮动 1.9180 2.2730 1.8940 2.2490 0.0240 1.27% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 1.0052 1.0052 0.9927 0.9927 0.0125 1.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 1.0044 1.0044 0.9919 0.9919 0.0125 1.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9280 2.2850 1.9040 2.2610 0.0240 1.26% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 486001 工银全球配置 1.2980 1.7590 1.2820 1.7430 0.0160 1.25% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 539002 建信新兴市场 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.25% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2037 0.2037 0.2012 0.2012 0.0025 1.24% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 118001 易方达亚洲精选 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002250 红土创新改革红利混合 0.9120 0.9320 0.9010 0.9210 0.0110 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0661 1.0661 1.0533 1.0533 0.0128 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005522 华泰保兴吉年福定开混合 0.9654 0.9654 0.9538 0.9538 0.0116 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1078 0.7789 1.0944 0.7700 0.0134 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160620 鹏华资源分级 1.2450 0.8880 1.2300 0.8790 0.0150 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161129 易方达原油A类人民币 1.0651 1.0651 1.0523 1.0523 0.0128 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501303 广发恒生中型股指数A 0.9906 0.9906 0.9787 0.9787 0.0119 1.22% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002924 华商瑞鑫定开债 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003321 易方达原油C类人民币 1.0597 1.0597 1.0470 1.0470 0.0127 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004996 广发恒生中型股指数C 0.9927 0.9927 0.9808 0.9808 0.0119 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0662 1.0662 1.0535 1.0535 0.0127 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501301 华宝兴业香港大盘 1.2247 1.2247 1.2101 1.2101 0.0146 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502023 鹏华钢铁分级 1.0890 1.1380 1.0760 1.1250 0.0130 1.21% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001824 博时沪港深成长企业 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005565 创金合信国证2000指数A 1.0197 1.0197 1.0076 1.0076 0.0121 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005566 创金合信国证2000指数C 1.0197 1.0197 1.0076 1.0076 0.0121 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070031 嘉实全球房地产 1.0090 1.2400 0.9970 1.2280 0.0120 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160525 博时睿丰定开混合 1.1731 1.1731 1.1592 1.1592 0.0139 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 241001 华宝海外中国 1.9470 1.9470 1.9240 1.9240 0.0230 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0085 1.0085 0.9965 0.9965 0.0120 1.20% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2059 0.2069 0.2035 0.2045 0.0024 1.18% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9520 0.9520 0.9410 0.9410 0.0110 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005228 添富港股通专注成长 0.9867 0.9867 0.9753 0.9753 0.0114 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2930 1.2930 1.2780 1.2780 0.0150 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 379010 上投中小盘 2.0750 2.1150 2.0510 2.0910 0.0240 1.17% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000041 华夏全球精选 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000073 上投成长动力 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1670 1.1670 1.1536 1.1536 0.0134 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165510 信诚金砖四国 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 539003 建信全球资源股票 0.8750 0.9070 0.8650 0.8970 0.0100 1.16% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519033 海富通国策导向 1.4110 1.9780 1.3950 1.9620 0.0160 1.15% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2247 1.2247 1.2109 1.2109 0.0138 1.14% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004642 南方房地产ETF联接A 1.0365 1.0365 1.0248 1.0248 0.0117 1.14% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0104 1.0104 0.9990 0.9990 0.0114 1.14% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000697 汇添富移动互联股票 1.3440 1.3440 1.3290 1.3290 0.0150 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2148 1.2148 1.2012 1.2012 0.0136 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004643 南方房地产ETF联接C 1.0345 1.0345 1.0229 1.0229 0.0116 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2018-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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