序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5060 | 0.5060 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0090 | 1.81% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0142 | 1.33% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.0900 | 1.4540 | 1.0770 | 1.4410 | 0.0130 | 1.21% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0100 | 1.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161122 | 易方达生物分级 | 0.9569 | 0.0000 | 0.9457 | 0.0000 | 0.0112 | 1.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.0257 | 0.6873 | 1.0142 | 0.6800 | 0.0115 | 1.13% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0736 | 1.0736 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0120 | 1.13% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0120 | 1.13% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.1230 | 1.1230 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0120 | 1.08% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2790 | 1.3290 | 1.2660 | 1.3160 | 0.0130 | 1.03% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3820 | 2.6520 | 2.3580 | 2.6280 | 0.0240 | 1.02% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1636 | 0.1636 | 0.1620 | 0.1620 | 0.0016 | 0.99% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0070 | 0.97% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0080 | 0.95% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9220 | 1.9220 | 0.0180 | 0.94% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2888 | 1.2888 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0120 | 0.94% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.8630 | 1.8630 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0170 | 0.92% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3290 | 2.3290 | 2.3080 | 2.3080 | 0.0210 | 0.91% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3470 | 0.3869 | 0.3439 | 0.3838 | 0.0031 | 0.90% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0100 | 0.90% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0103 | 0.87% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1878 | 0.1878 | 0.1862 | 0.1862 | 0.0016 | 0.86% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1065 | 0.1065 | 0.1056 | 0.1056 | 0.0009 | 0.85% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002193 | 东方利群混合C | 1.2042 | 1.2042 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0099 | 0.83% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.3530 | 1.4180 | 1.3420 | 1.4070 | 0.0110 | 0.82% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3393 | 0.3393 | 0.3366 | 0.3366 | 0.0027 | 0.80% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3393 | 0.3393 | 0.3366 | 0.3366 | 0.0027 | 0.80% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.5300 | 1.7450 | 1.5180 | 1.7330 | 0.0120 | 0.79% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0082 | 0.78% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0100 | 0.77% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.2070 | 1.2720 | 1.1980 | 1.2630 | 0.0090 | 0.75% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2420 | 1.3170 | 1.2330 | 1.3080 | 0.0090 | 0.73% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0077 | 0.72% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3479 | 1.3479 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0094 | 0.70% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0070 | 0.69% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.8760 | 1.4160 | 0.8700 | 1.4100 | 0.0060 | 0.69% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.3563 | 1.3563 | 1.3472 | 1.3472 | 0.0091 | 0.68% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0092 | 0.68% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0076 | 0.67% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3127 | 1.3127 | 0.0086 | 0.66% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0067 | 0.65% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.2440 | 1.3190 | 1.2360 | 1.3110 | 0.0080 | 0.65% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0080 | 0.63% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0070 | 0.62% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 0.9446 | 0.9446 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0057 | 0.61% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0057 | 0.61% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1500 | 1.1900 | 1.1430 | 1.1830 | 0.0070 | 0.61% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0089 | 0.60% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0050 | 0.58% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 3.8679 | 4.2579 | 3.8457 | 4.2357 | 0.0222 | 0.58% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1925 | 0.1925 | 0.1914 | 0.1914 | 0.0011 | 0.57% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 1.5920 | 1.5920 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0090 | 0.57% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0060 | 0.56% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1991 | 0.1991 | 0.1980 | 0.1980 | 0.0011 | 0.56% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1976 | 0.1976 | 0.1965 | 0.1965 | 0.0011 | 0.56% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0062 | 0.56% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0062 | 0.56% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.2810 | 1.2810 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0070 | 0.55% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.3030 | 1.3030 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0070 | 0.54% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0040 | 0.54% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0050 | 0.54% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1440 | 1.4720 | 1.1380 | 1.4660 | 0.0060 | 0.53% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0050 | 0.53% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0060 | 0.52% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2161 | 0.2161 | 0.2150 | 0.2150 | 0.0011 | 0.51% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0050 | 0.50% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.7833 | 1.4654 | 0.7795 | 1.4616 | 0.0038 | 0.49% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.4980 | 1.4980 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0070 | 0.47% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.2830 | 1.5840 | 1.2770 | 1.5780 | 0.0060 | 0.47% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5190 | 1.6290 | 1.5120 | 1.6220 | 0.0070 | 0.46% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0047 | 0.45% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.4130 | 1.4130 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0060 | 0.43% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0040 | 0.43% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3910 | 1.3910 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0060 | 0.43% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9390 | 1.0240 | 0.9350 | 1.0200 | 0.0040 | 0.43% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1667 | 0.2171 | 0.1660 | 0.2164 | 0.0007 | 0.42% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2020 | 1.4700 | 1.1970 | 1.4650 | 0.0050 | 0.42% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0040 | 0.42% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0040 | 0.42% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.0035 | 1.0035 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0042 | 0.42% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4570 | 1.6330 | 1.4510 | 1.6270 | 0.0060 | 0.41% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0050 | 0.40% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.2509 | 1.2509 | 1.2461 | 1.2461 | 0.0048 | 0.39% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0040 | 0.39% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5290 | 1.5290 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0060 | 0.39% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.2435 | 1.2435 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0048 | 0.39% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.5320 | 0.5320 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0020 | 0.38% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0040 | 0.38% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0039 | 0.38% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0039 | 0.38% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.7963 | 0.7963 | 0.7933 | 0.7933 | 0.0030 | 0.38% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0050 | 0.37% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0050 | 0.37% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.2500 | 2.3090 | 2.2418 | 2.3008 | 0.0082 | 0.37% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0930 | 1.1130 | 1.0890 | 1.1090 | 0.0040 | 0.37% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0040 | 0.37% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0039 | 0.37% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2213 | 0.2382 | 0.2205 | 0.2374 | 0.0008 | 0.36% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2573 | 1.2573 | 1.2528 | 1.2528 | 0.0045 | 0.36% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 0.8462 | 0.9161 | 0.8432 | 0.9128 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.4270 | 1.4270 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0050 | 0.35% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0038 | 0.35% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004075 | 交银医药创新股票A | 1.1706 | 1.1706 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0041 | 0.35% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.4210 | 1.5600 | 1.4160 | 1.5550 | 0.0050 | 0.35% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.8630 | 1.4970 | 0.8600 | 1.4940 | 0.0030 | 0.35% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0040 | 0.33% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2240 | 1.3880 | 1.2200 | 1.3840 | 0.0040 | 0.33% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0040 | 0.33% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0030 | 0.32% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9470 | 0.5950 | 0.9440 | 0.5940 | 0.0030 | 0.32% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0030 | 0.31% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0020 | 0.31% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2550 | 2.2550 | 0.0070 | 0.31% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0040 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.0020 | 0.9090 | 0.9990 | 0.9060 | 0.0030 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0030 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2.0825 | 3.0655 | 2.0762 | 3.0592 | 0.0063 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0031 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0031 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.0150 | 1.3340 | 1.0120 | 1.3310 | 0.0030 | 0.30% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0040 | 0.28% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0029 | 0.28% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0028 | 0.28% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0027 | 0.28% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9561 | 0.9561 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0027 | 0.28% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2227 | 0.2227 | 0.2221 | 0.2221 | 0.0006 | 0.27% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1832 | 0.1832 | 0.1827 | 0.1827 | 0.0005 | 0.27% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0040 | 0.27% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0030 | 0.26% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1520 | 0.1520 | 0.1516 | 0.1516 | 0.0004 | 0.26% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9470 | 1.9470 | 1.9420 | 1.9420 | 0.0050 | 0.26% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8417 | 0.8417 | 0.0021 | 0.25% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0020 | 0.25% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2550 | 1.4190 | 1.2520 | 1.4160 | 0.0030 | 0.24% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 0.8490 | 0.8490 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0020 | 0.24% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.7886 | 0.7886 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0019 | 0.24% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0024 | 0.24% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0022 | 0.24% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.7812 | 0.7812 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0018 | 0.23% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0024 | 0.23% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005402 | 广发资源优选股票 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0021 | 0.23% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0023 | 0.22% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0024 | 0.22% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9280 | 0.6610 | 0.9260 | 0.6590 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3450 | 1.7410 | 1.3420 | 1.7380 | 0.0030 | 0.22% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002173 | 东方大健康混合 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0022 | 0.21% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9978 | 0.9978 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0021 | 0.21% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0021 | 0.21% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9510 | 1.9510 | 1.9470 | 1.9470 | 0.0040 | 0.21% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0260 | 1.2620 | 1.0240 | 1.2600 | 0.0020 | 0.20% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0020 | 0.20% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0130 | 1.3690 | 1.0110 | 1.3670 | 0.0020 | 0.20% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.0280 | 1.6760 | 1.0260 | 1.6740 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.0810 | 1.2070 | 1.0790 | 1.2050 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000997 | 南方双元A | 1.0460 | 1.0720 | 1.0440 | 1.0700 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0019 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0019 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0017 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5390 | 0.5390 | 0.0010 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 100066 | 富国纯债A | 1.0750 | 1.2610 | 1.0730 | 1.2590 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 100068 | 富国纯债C | 1.0690 | 1.2340 | 1.0670 | 1.2320 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.0740 | 1.4160 | 1.0720 | 1.4140 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0010 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 501000 | 国金通用鑫新灵活配置(LOF) | 1.0330 | 1.0330 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.1030 | 1.1580 | 1.1010 | 1.1560 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.1030 | 1.2300 | 1.1010 | 1.2280 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000563 | 南方通利A | 1.0870 | 1.3020 | 1.0850 | 1.3000 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.7643 | 0.7643 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0014 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0970 | 1.0970 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1090 | 1.1090 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3039 | 1.4464 | 1.3015 | 1.4440 | 0.0024 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1090 | 1.3820 | 1.1070 | 1.3800 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1040 | 1.3600 | 1.1020 | 1.3580 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.6770 | 1.9660 | 1.6740 | 1.9630 | 0.0030 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.0635 | 1.6156 | 1.0616 | 1.6137 | 0.0019 | 0.18% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0838 | 1.3883 | 1.0820 | 1.3865 | 0.0018 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1750 | 1.2800 | 1.1730 | 1.2780 | 0.0020 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.2335 | 1.2335 | 1.2314 | 1.2314 | 0.0021 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1311 | 1.1311 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0019 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1169 | 1.1169 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0019 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0013 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003677 | 融通通穗债券 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0018 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0065 | 1.0835 | 1.0048 | 1.0818 | 0.0017 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0057 | 1.0837 | 1.0040 | 1.0820 | 0.0017 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0017 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2101 | 1.2401 | 1.2081 | 1.2381 | 0.0020 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.2110 | 1.5760 | 1.2090 | 1.5740 | 0.0020 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2080 | 1.2080 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0020 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0778 | 1.0778 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0018 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 1.0371 | 1.2731 | 1.0353 | 1.2713 | 0.0018 | 0.17% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2350 | 1.3050 | 1.2330 | 1.3030 | 0.0020 | 0.16% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0017 | 0.16% | 2018-09-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |