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2005年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162203 宏利稳定混合 0.9629 1.0529 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090001 大成价值增长混合A 0.9304 1.1404 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260101 景顺长城优选混合 1.0174 1.1374 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.7713 0.7713 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110005 易方达积极成长混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206001 鹏华弘泰A 0.8132 0.8732 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002001 华夏回报混合A 0.9410 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业混合 0.9400 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020001 国泰金鹰增长混合 0.9560 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值混合A 0.9510 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398001 中海优质成长混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519996 长信银利精选股票 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长混合 0.9710 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110001 易方达平稳增长混合 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510081 长盛动态精选混合 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160605 鹏华中国50混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0316 1.0936 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320001 诺安平衡混合A 0.9613 1.0113 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0161 1.0961 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050004 博时精选混合A 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090004 大成精选增值混合A 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151001 银河稳健混合 0.7978 0.8628 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 0.8591 1.0441 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 0.8113 0.9013 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162205 宏利风险预算混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240001 华宝宝康消费品 0.9915 1.1115 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400001 东方龙混合 0.9071 0.9271 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.8960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180003 银华-道琼斯88指数 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040004 华安宝利配置混合 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050001 博时价值增长混合 0.9660 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健混合 0.9580 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100020 富国天益价值混合A 1.0230 1.1030 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162202 宏利周期混合 0.9159 1.1009 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270002 广发稳健增长混合A 0.9668 1.0268 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8137 0.9437 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340001 兴全可转债混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 360001 光大保德信量化股票A 0.7987 0.7987 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121001 国投瑞银融华债券 0.9782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 0.9309 1.0459 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0264 1.0724 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519180 万家180指数A 0.7704 0.8204 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 0.9356 1.0956 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.8070 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257010 国联安小盘精选混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160603 鹏华普天收益混合 0.9430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业混合 0.9751 1.1451 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 0.9401 1.0501 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 255010 国联安稳健混合A 0.8890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020002 国泰金龙债券A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217005 招商先锋混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8939 0.9039 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 1.0013 1.1413 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100022 富国天瑞强势混合A 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233001 大摩基础行业混合 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9618 0.9718 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7891 0.7891 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161902 万家增强收益债券C 1.0096 1.0356 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 0.7880 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070002 嘉实增长混合 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8390 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161606 融通行业景气混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240002 华宝宝康配置混合 0.9312 1.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510050 华夏上证50ETF 0.7360 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9143 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 151002 银河收益混合 0.9658 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8166 0.8166 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090002 大成债券A/B 0.9871 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240003 华宝宝康债券A 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350001 天治财富增长混合 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350002 天治低碳经济混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券A 0.9893 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217003 招商安泰债券A 1.0119 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290002 泰信先行策略混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160602 鹏华普天债券A 0.9310 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162201 宏利成长混合 0.9655 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161604 融通深证100指数A 0.7210 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000011 华夏大盘精选混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070001 嘉实成长收益混合A 1.0067 1.1567 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410001 华富竞争力优选混合A 0.8531 0.8531 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.54% 2005-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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