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2005年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151002 银河收益混合 1.0054 1.0354 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210001 金鹰成份优选混合 0.8041 0.8941 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 0.8428 0.9078 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 0.9573 1.1423 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040004 华安宝利配置混合 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100022 富国天瑞强势混合A 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202101 南方宝元债券A 1.0555 1.1175 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000004 中海可转债债券C 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450001 国富中国收益混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 0.7850 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161902 万家增强收益债券C 1.0214 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0391 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.0285 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0295 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020005 国泰金马稳健混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 0.9440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100018 富国天利增长债券A 1.0099 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257010 国联安小盘精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8670 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9672 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161603 融通债券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.0070 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9517 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040002 华安中国A股增强指数 0.8530 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 1.0062 1.1062 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510081 长盛动态精选混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180指数A 0.8064 0.8564 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长混合 1.0760 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110002 易方达策略成长混合 1.0690 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹混合 0.8938 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 0.9870 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050001 博时价值增长混合 1.0050 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270002 广发稳健增长混合A 1.0227 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160602 鹏华普天债券A 0.9570 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0369 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350001 天治财富增长混合 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 0.9722 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9323 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 宏利行业精选混合A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260101 景顺长城优选混合 1.0570 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 0.8320 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121001 国投瑞银融华债券 0.9933 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 0.9801 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180001 银华优势企业混合 0.9978 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 0.9763 1.0663 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519011 海富通精选混合 1.0300 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8265 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.39% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长混合 1.0097 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400001 东方龙混合 0.9344 0.9544 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240001 华宝宝康消费品 1.0556 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.42% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 360001 光大保德信量化股票A 0.8367 0.8367 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350002 天治低碳经济混合 0.8755 0.8755 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.47% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健混合 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8276 0.8276 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.49% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110005 易方达积极成长混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9729 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002001 华夏回报混合A 0.9820 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合A 1.0039 1.0539 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398001 中海优质成长混合 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000001 华夏成长混合 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110003 易方达上证50增强A 0.8299 0.8299 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.54% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162205 宏利风险预算混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 375010 摩根中国优势混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090004 大成精选增值混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100020 富国天益价值混合A 1.0876 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519996 长信银利精选股票 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160603 鹏华普天收益混合 0.9950 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180003 银华-道琼斯88指数 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161604 融通深证100指数A 0.7400 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090001 大成价值增长混合A 0.9747 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000011 华夏大盘精选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206001 鹏华弘泰A 0.8593 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.72% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290002 泰信先行策略混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.75% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.82% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 1.1370 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162203 宏利稳定混合 1.0182 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070001 嘉实成长收益混合A 1.0706 1.2206 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.18% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2005-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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