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2025年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006720 平安核心优势混合A 1.9168 1.9168 1.8559 1.8559 0.0609 3.28% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006721 平安核心优势混合C 1.8174 1.8174 1.7597 1.7597 0.0577 3.28% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020458 平安医药精选股票A 1.4347 1.4347 1.3916 1.3916 0.0431 3.10% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020459 平安医药精选股票C 1.4332 1.4332 1.3902 1.3902 0.0430 3.09% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001900 诺安精选价值混合A 1.2898 1.2898 1.2535 1.2535 0.0363 2.90% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022150 诺安精选价值混合C 1.2839 1.2839 1.2478 1.2478 0.0361 2.89% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003032 平安医疗健康混合A 2.0315 2.0315 1.9751 1.9751 0.0564 2.86% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022852 中航优选领航混合发起A 1.2308 1.2308 1.1966 1.1966 0.0342 2.86% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022853 中航优选领航混合发起C 1.2286 1.2286 1.1945 1.1945 0.0341 2.85% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020137 平安医疗健康混合C 2.0222 2.0222 1.9661 1.9661 0.0561 2.85% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020398 中银港股通医药混合发起C 1.1606 1.1606 1.1321 1.1321 0.0285 2.52% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.2362 1.2362 1.2059 1.2059 0.0303 2.51% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.2393 1.2393 1.2089 1.2089 0.0304 2.51% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020397 中银港股通医药混合发起A 1.1712 1.1712 1.1425 1.1425 0.0287 2.51% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7016 0.7016 0.6845 0.6845 0.0171 2.50% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6946 0.6946 0.6777 0.6777 0.0169 2.49% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1986 1.1986 1.1700 1.1700 0.0286 2.44% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2087 1.2087 1.1799 1.1799 0.0288 2.44% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017900 鹏华医药科技股票C 1.0471 1.0471 1.0234 1.0234 0.0237 2.32% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001230 鹏华医药科技股票A 1.2452 1.2452 1.2170 1.2170 0.0282 2.32% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2460 2.6490 1.2180 2.6210 0.0280 2.30% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015254 申万菱信消费增长混合C 1.1660 1.3270 1.1400 1.3010 0.0260 2.28% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2916 1.2916 1.2629 1.2629 0.0287 2.27% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6650 1.6650 1.6280 1.6280 0.0370 2.27% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6280 1.6280 1.5920 1.5920 0.0360 2.26% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1645 1.1645 1.1388 1.1388 0.0257 2.26% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1470 1.1470 1.1217 1.1217 0.0253 2.26% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005585 银河文体娱乐混合A 1.0614 1.0614 1.0386 1.0386 0.0228 2.20% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015667 银河文体娱乐混合C 1.0375 1.0375 1.0152 1.0152 0.0223 2.20% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010321 中银大健康股票C 1.2241 1.2241 1.1986 1.1986 0.0255 2.13% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009414 中银大健康股票A 1.2453 1.2453 1.2194 1.2194 0.0259 2.12% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005689 中银医疗保健混合A 1.9426 2.4061 1.9026 2.3661 0.0400 2.10% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010159 中银医疗保健混合C 1.9081 2.3381 1.8690 2.2990 0.0391 2.09% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.0877 1.0877 0.0226 2.08% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0636 1.0636 0.0221 2.08% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010500 中银创新医疗混合C 1.5120 1.5669 1.4816 1.5365 0.0304 2.05% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0285 1.0285 0.0211 2.05% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0451 1.0451 0.0214 2.05% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007718 中银创新医疗混合A 1.5363 1.5918 1.5054 1.5609 0.0309 2.05% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1318 1.1318 1.1099 1.1099 0.0219 1.97% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1643 1.1643 1.1418 1.1418 0.0225 1.97% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022691 华安医药生物股票发起式C 1.2752 1.2752 1.2509 1.2509 0.0243 1.94% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9232 0.9232 0.9056 0.9056 0.0176 1.94% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022690 华安医药生物股票发起式A 1.2764 1.2764 1.2521 1.2521 0.0243 1.94% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019916 富国医药创新股票A 1.2643 1.2643 1.2404 1.2404 0.0239 1.93% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019917 富国医药创新股票C 1.2555 1.2555 1.2318 1.2318 0.0237 1.92% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6203 0.6203 0.6087 0.6087 0.0116 1.91% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6323 0.6323 0.6205 0.6205 0.0118 1.90% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5933 0.5933 0.5823 0.5823 0.0110 1.89% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012093 鹏华创新升级混合A 0.9776 0.9776 0.9597 0.9597 0.0179 1.87% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.8230 0.8230 0.8080 0.8080 0.0150 1.86% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001801 汇添富达欣混合A 1.9700 2.0250 1.9340 1.9890 0.0360 1.86% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012094 鹏华创新升级混合C 0.9488 0.9488 0.9315 0.9315 0.0173 1.86% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3470 1.3470 0.0250 1.86% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3800 1.3800 1.3550 1.3550 0.0250 1.85% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018529 华宝大健康混合C 1.7867 1.7867 1.7544 1.7544 0.0323 1.84% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.9966 0.9966 0.9786 0.9786 0.0180 1.84% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9924 0.9924 0.9745 0.9745 0.0179 1.84% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006881 华宝大健康混合A 1.8082 1.8082 1.7755 1.7755 0.0327 1.84% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8320 0.9820 0.8170 0.9670 0.0150 1.84% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002165 汇添富达欣混合C 1.8950 1.9500 1.8610 1.9160 0.0340 1.83% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6154 0.6154 0.0112 1.82% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3980 1.3980 1.3730 1.3730 0.0250 1.82% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6255 0.6255 0.0113 1.81% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1325 1.1325 1.1125 1.1125 0.0200 1.80% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1803 1.1803 1.1596 1.1596 0.0207 1.79% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9659 0.9659 0.9492 0.9492 0.0167 1.76% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009162 富国医药成长30股票A 0.8350 0.8350 0.8206 0.8206 0.0144 1.75% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9516 0.9516 0.9352 0.9352 0.0164 1.75% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 518890 中银上海金ETF 6.9431 1.6707 6.8243 1.6421 0.0286 1.74% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0611 1.0611 1.0430 1.0430 0.0181 1.74% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159831 嘉实上海金ETF 6.9972 1.7600 6.8778 1.7300 0.0300 1.74% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 518600 广发上海金ETF 6.8170 1.6698 6.7003 1.6412 0.0286 1.74% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159830 天弘上海金ETF 7.2026 1.7935 7.0792 1.7627 0.0308 1.74% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 518680 富国上海金ETF 6.9068 1.7245 6.7890 1.6951 0.0294 1.74% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159834 金ETF 7.2216 1.7631 7.0980 1.7329 0.0302 1.74% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1705 1.1705 1.1506 1.1506 0.0199 1.73% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 518860 建信上海金ETF 6.9403 1.6492 6.8220 1.6211 0.0281 1.73% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005176 富国精准医疗混合A 2.5850 2.5850 2.5416 2.5416 0.0434 1.71% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018209 富国精准医疗混合C 2.5565 2.5565 2.5136 2.5136 0.0429 1.71% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5050 1.5050 1.4800 1.4800 0.0250 1.69% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009504 富国上海金ETF联接A 1.5593 1.5593 1.5337 1.5337 0.0256 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021738 广发上海金ETF联接F 1.5577 1.5577 1.5321 1.5321 0.0256 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0249 1.0249 1.0081 1.0081 0.0168 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009505 富国上海金ETF联接C 1.5339 1.5339 1.5087 1.5087 0.0252 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008987 广发上海金ETF联接C 1.5327 1.5327 1.5075 1.5075 0.0252 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 518880 华安黄金ETF 6.9223 2.6140 6.8089 2.5711 0.0429 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008986 广发上海金ETF联接A 1.5578 1.5578 1.5322 1.5322 0.0256 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009033 建信上海金ETF联接A 1.7093 1.7093 1.6812 1.6812 0.0281 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009034 建信上海金ETF联接C 1.6780 1.6780 1.6504 1.6504 0.0276 1.67% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6580 1.6580 1.6310 1.6310 0.0270 1.66% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159812 前海开源黄金ETF 6.9000 1.7755 6.7879 1.7467 0.0288 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159934 易方达黄金ETF 6.8550 2.7927 6.7435 2.7472 0.0455 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 518850 华夏黄金ETF 6.9534 1.7900 6.8404 1.7609 0.0291 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000929 博时黄金D 7.0216 2.9999 6.9075 2.9525 0.0474 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014661 天弘黄金ETF联接A 1.6412 1.6412 1.6146 1.6146 0.0266 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 518800 国泰黄金ETF 6.8396 2.5873 6.7284 2.5452 0.0421 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014662 天弘黄金ETF联接C 1.6237 1.6237 1.5974 1.5974 0.0263 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159937 博时黄金ETF 6.9118 2.7139 6.7994 2.6698 0.0441 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 518660 工银瑞信黄金ETF 6.9079 1.7902 6.7957 1.7612 0.0290 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000930 博时黄金I 6.8939 2.8691 6.7819 2.8226 0.0465 1.65% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2306 1.2306 1.2107 1.2107 0.0199 1.64% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018391 南方上海金ETF联接A 1.4997 1.4997 1.4756 1.4756 0.0241 1.63% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021004 南方上海金ETF联接I 1.4994 1.4994 1.4753 1.4753 0.0241 1.63% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018392 南方上海金ETF联接C 1.4922 1.4922 1.4683 1.4683 0.0239 1.63% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022653 华安黄金ETF联接I 2.5158 2.5158 2.4758 2.4758 0.0400 1.62% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5150 1.5150 1.4910 1.4910 0.0240 1.61% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004253 国泰黄金ETF联接C 2.5687 2.5687 2.5281 2.5281 0.0406 1.61% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000216 华安黄金ETF联接A 2.5159 2.5159 2.4760 2.4760 0.0399 1.61% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000217 华安黄金ETF联接C 2.4582 2.4582 2.4192 2.4192 0.0390 1.61% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.5295 1.5295 1.5053 1.5053 0.0242 1.61% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.5227 1.5227 1.4986 1.4986 0.0241 1.61% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022347 中银上海金ETF联接E 1.6542 1.6542 1.6282 1.6282 0.0260 1.60% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009478 中银上海金ETF联接C 1.6308 1.6308 1.6051 1.6051 0.0257 1.60% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022502 国泰黄金ETF联接E 2.6152 2.6152 2.5739 2.5739 0.0413 1.60% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2235 1.2235 1.2042 1.2042 0.0193 1.60% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000218 国泰黄金ETF联接A 2.6179 2.6179 2.5766 2.5766 0.0413 1.60% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009477 中银上海金ETF联接A 1.6565 1.6565 1.6304 1.6304 0.0261 1.60% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1211 0.1211 0.1192 0.1192 0.0019 1.59% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6700 1.7460 1.6440 1.7200 0.0260 1.58% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008142 工银黄金ETF联接A 1.6581 1.6581 1.6325 1.6325 0.0256 1.57% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002963 易方达黄金ETF联接C 2.3270 2.3270 2.2911 2.2911 0.0359 1.57% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008143 工银黄金ETF联接C 1.6302 1.6302 1.6050 1.6050 0.0252 1.57% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020341 工银黄金ETF联接E 1.6511 1.6511 1.6256 1.6256 0.0255 1.57% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000307 易方达黄金ETF联接A 2.3900 2.3900 2.3531 2.3531 0.0369 1.57% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1301 1.4341 1.1129 1.4169 0.0172 1.55% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021499 博时黄金ETF联接E 2.3883 2.3883 2.3518 2.3518 0.0365 1.55% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002611 博时黄金ETF联接C 2.3136 2.3136 2.2783 2.2783 0.0353 1.55% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002610 博时黄金ETF联接A 2.3886 2.3886 2.3521 2.3521 0.0365 1.55% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008702 华夏黄金ETF联接C 1.5854 1.5854 1.5613 1.5613 0.0241 1.54% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8688 0.8688 0.8556 0.8556 0.0132 1.54% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.6889 1.6889 1.6633 1.6633 0.0256 1.54% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008701 华夏黄金ETF联接A 1.6116 1.6116 1.5872 1.5872 0.0244 1.54% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.6846 1.6846 1.6590 1.6590 0.0256 1.54% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8595 0.8595 0.8465 0.8465 0.0130 1.54% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1198 0.1198 0.1180 0.1180 0.0018 1.53% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021027 太平医疗创新混合发起式A 1.1321 1.1321 1.1150 1.1150 0.0171 1.53% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159855 银华中证影视主题ETF 0.9117 0.9117 0.8980 0.8980 0.0137 1.53% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021028 太平医疗创新混合发起式C 1.1261 1.1261 1.1091 1.1091 0.0170 1.53% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3821 1.3821 1.3614 1.3614 0.0207 1.52% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3846 1.3846 1.3639 1.3639 0.0207 1.52% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0179 1.0179 1.0027 1.0027 0.0152 1.52% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7263 0.7263 0.7155 0.7155 0.0108 1.51% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7112 0.7112 0.7006 0.7006 0.0106 1.51% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0275 1.0275 1.0123 1.0123 0.0152 1.50% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0274 1.0274 1.0122 1.0122 0.0152 1.50% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519678 银河消费混合A 1.6250 1.6250 1.6010 1.6010 0.0240 1.50% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013037 长城大健康混合A 0.7577 0.7577 0.7466 0.7466 0.0111 1.49% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013038 长城大健康混合C 0.7381 0.7381 0.7273 0.7273 0.0108 1.48% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015668 银河消费混合C 1.5880 1.5880 1.5650 1.5650 0.0230 1.47% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.3301 2.3301 2.2965 2.2965 0.0336 1.46% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2472 2.2472 2.2148 2.2148 0.0324 1.46% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3074 1.3074 1.2887 1.2887 0.0187 1.45% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6267 0.6267 0.6178 0.6178 0.0089 1.44% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6149 0.6149 0.6062 0.6062 0.0087 1.44% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.0816 1.0816 1.0663 1.0663 0.0153 1.43% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.0826 1.0826 1.0673 1.0673 0.0153 1.43% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7738 0.7738 0.7629 0.7629 0.0109 1.43% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0750 1.0750 1.0599 1.0599 0.0151 1.42% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7619 0.7619 0.7512 0.7512 0.0107 1.42% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0421 1.0421 1.0275 1.0275 0.0146 1.42% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4294 1.4294 1.4094 1.4094 0.0200 1.42% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0559 1.0559 1.0412 1.0412 0.0147 1.41% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2874 1.2874 1.2696 1.2696 0.0178 1.40% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2918 1.2918 1.2740 1.2740 0.0178 1.40% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021959 南方黄金股C 1.1408 1.1408 1.1251 1.1251 0.0157 1.40% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240020 华宝医药生物混合A 2.5410 3.4410 2.5060 3.4060 0.0350 1.40% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021958 南方黄金股A 1.1412 1.1412 1.1255 1.1255 0.0157 1.39% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0693 1.0693 1.0546 1.0546 0.0147 1.39% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0141 1.0141 1.0004 1.0004 0.0137 1.37% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019029 华宝医药生物混合C 2.5350 2.9960 2.5010 2.9620 0.0340 1.36% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5960 0.5960 0.5880 0.5880 0.0080 1.36% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.1186 1.1186 1.1036 1.1036 0.0150 1.36% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.1203 1.1203 1.1053 1.1053 0.0150 1.36% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5853 0.5853 0.5775 0.5775 0.0078 1.35% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9767 0.9767 0.9637 0.9637 0.0130 1.35% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9753 0.9753 0.9623 0.9623 0.0130 1.35% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0146 1.0146 1.0012 1.0012 0.0134 1.34% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0904 1.0904 1.0760 1.0760 0.0144 1.34% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0129 1.0129 0.9995 0.9995 0.0134 1.34% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006603 嘉实互融精选股票A 1.4655 1.4655 1.4461 1.4461 0.0194 1.34% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0875 1.0875 1.0731 1.0731 0.0144 1.34% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020232 嘉实互融精选股票C 1.4574 1.4574 1.4382 1.4382 0.0192 1.34% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012159 财通资管健康产业混合A 0.9062 0.9062 0.8947 0.8947 0.0115 1.29% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9224 0.9224 0.9107 0.9107 0.0117 1.28% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1061 1.4161 1.0921 1.4021 0.0140 1.28% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012160 财通资管健康产业混合C 0.8942 0.8942 0.8829 0.8829 0.0113 1.28% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9163 0.9163 0.9047 0.9047 0.0116 1.28% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0754 1.3754 1.0619 1.3619 0.0135 1.27% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022364 永赢科技智选混合发起A 1.2357 1.2357 1.2205 1.2205 0.0152 1.25% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022365 永赢科技智选混合发起C 1.2328 1.2328 1.2176 1.2176 0.0152 1.25% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4854 1.4854 1.4672 1.4672 0.0182 1.24% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.4608 1.4608 1.4430 1.4430 0.0178 1.23% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9382 0.9382 0.9269 0.9269 0.0113 1.22% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9612 0.9612 0.9496 0.9496 0.0116 1.22% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6620 1.6620 1.6420 1.6420 0.0200 1.22% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013483 华安医疗创新混合C 0.9482 0.9482 0.9369 0.9369 0.0113 1.21% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008359 华安医疗创新混合A 0.9681 0.9681 0.9566 0.9566 0.0115 1.20% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018053 鹏扬医疗健康混合C 0.9923 0.9923 0.9806 0.9806 0.0117 1.19% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8823 0.8823 0.8719 0.8719 0.0104 1.19% 2025-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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