| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 2.1803 | 2.1803 | 2.0199 | 2.0199 | 0.1604 | 7.94% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 2.1711 | 2.1711 | 2.0116 | 2.0116 | 0.1595 | 7.93% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.4795 | 1.4795 | 1.3748 | 1.3748 | 0.1047 | 7.62% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.5226 | 1.5226 | 1.4149 | 1.4149 | 0.1077 | 7.61% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.1430 | 2.1430 | 1.9920 | 1.9920 | 0.1510 | 7.58% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.0940 | 2.0940 | 1.9480 | 1.9480 | 0.1460 | 7.49% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 009394 | 银华同力精选混合 | 1.1191 | 1.1191 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0725 | 6.93% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.5120 | 3.3390 | 3.2850 | 3.1230 | 0.2160 | 6.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.7609 | 1.7609 | 1.6473 | 1.6473 | 0.1136 | 6.90% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3927 | 1.3927 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0888 | 6.81% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4463 | 1.4463 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0921 | 6.80% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.4350 | 1.4350 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0911 | 6.78% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.4320 | 1.4320 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0909 | 6.78% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.9215 | 1.9215 | 1.7999 | 1.7999 | 0.1216 | 6.76% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 021958 | 南方黄金股A | 1.5150 | 1.5150 | 1.4198 | 1.4198 | 0.0952 | 6.71% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 021959 | 南方黄金股C | 1.5137 | 1.5137 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0951 | 6.70% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.7274 | 1.7274 | 1.6193 | 1.6193 | 0.1081 | 6.68% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.7192 | 1.7192 | 1.6117 | 1.6117 | 0.1075 | 6.67% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3544 | 1.3544 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0841 | 6.62% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.4351 | 1.4351 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0887 | 6.59% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.4923 | 1.4923 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0919 | 6.56% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.4968 | 1.4968 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0922 | 6.56% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2.2615 | 2.2615 | 2.1230 | 2.1230 | 0.1385 | 6.52% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.3496 | 1.3496 | 1.2696 | 1.2696 | 0.0800 | 6.30% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.3462 | 1.3462 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0798 | 6.30% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 1.9517 | 1.9517 | 1.8381 | 1.8381 | 0.1136 | 6.18% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 1.7162 | 1.7162 | 1.6166 | 1.6166 | 0.0996 | 6.16% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 0.9110 | 1.8220 | 0.8581 | 1.7162 | 0.1058 | 6.16% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 159242 | 大成创业板人工智能ETF | 1.5339 | 1.5339 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0889 | 6.15% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2.7056 | 2.7056 | 2.5489 | 2.5489 | 0.1567 | 6.15% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 159246 | 富国创业板人工智能ETF | 1.7193 | 1.7193 | 1.6199 | 1.6199 | 0.0994 | 6.14% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 1.8618 | 1.8618 | 1.7543 | 1.7543 | 0.1075 | 6.13% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 2.9901 | 2.9901 | 2.8184 | 2.8184 | 0.1717 | 6.09% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 3.0745 | 3.0745 | 2.8979 | 2.8979 | 0.1766 | 6.09% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 1.2948 | 1.2948 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0739 | 6.05% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 1.2917 | 1.2917 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0737 | 6.05% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.5480 | 1.6980 | 1.4630 | 1.6130 | 0.0850 | 5.81% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.6526 | 1.6526 | 1.5619 | 1.5619 | 0.0907 | 5.81% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.6670 | 1.6670 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0916 | 5.81% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1.5605 | 1.5605 | 1.4757 | 1.4757 | 0.0848 | 5.75% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4963 | 1.4963 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0813 | 5.75% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008327 | 东财通信C | 2.4054 | 2.4054 | 2.2747 | 2.2747 | 0.1307 | 5.75% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 008326 | 东财通信A | 2.4395 | 2.4395 | 2.3069 | 2.3069 | 0.1326 | 5.75% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.5330 | 1.5330 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0830 | 5.72% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2.2907 | 2.2907 | 2.1672 | 2.1672 | 0.1235 | 5.70% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| |||||||||||
| 46 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.8773 | 2.8773 | 2.7231 | 2.7231 | 0.1542 | 5.66% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 0.8753 | 0.8753 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0465 | 5.61% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.9501 | 0.9501 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0504 | 5.60% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 1.0926 | 1.0926 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0579 | 5.60% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 0.8597 | 0.8597 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0456 | 5.60% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.9313 | 0.9313 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0494 | 5.60% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 1.1091 | 1.1091 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0587 | 5.59% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 016551 | 诺德策略回报股票A | 1.1681 | 1.1681 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0618 | 5.59% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 016552 | 诺德策略回报股票C | 1.1479 | 1.1479 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0607 | 5.58% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 1.8120 | 1.8120 | 1.7169 | 1.7169 | 0.0951 | 5.54% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 1.8165 | 1.8165 | 1.7211 | 1.7211 | 0.0954 | 5.54% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 159622 | 创新药ETF沪港深 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0665 | 5.47% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 0.9004 | 0.9004 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0467 | 5.47% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.1803 | 2.1803 | 2.0675 | 2.0675 | 0.1128 | 5.46% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | 1.6813 | 1.6813 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0871 | 5.46% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.1856 | 2.1856 | 2.0724 | 2.0724 | 0.1132 | 5.46% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 1.1713 | 1.1713 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0605 | 5.45% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 1.1834 | 1.1834 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0612 | 5.45% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 1.0567 | 1.0567 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0545 | 5.44% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.8553 | 0.8553 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0441 | 5.44% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.6532 | 1.3064 | 0.6195 | 1.2390 | 0.0674 | 5.44% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005094 | 万家臻选混合A | 4.3876 | 4.3876 | 4.1614 | 4.1614 | 0.2262 | 5.44% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 022709 | 万家臻选混合C | 4.3726 | 4.3726 | 4.1474 | 4.1474 | 0.2252 | 5.43% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.3185 | 2.3185 | 2.1998 | 2.1998 | 0.1187 | 5.40% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2.3137 | 2.3137 | 2.1953 | 2.1953 | 0.1184 | 5.39% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 1.3235 | 1.3235 | 1.2559 | 1.2559 | 0.0676 | 5.38% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8686 | 0.8686 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0443 | 5.37% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.6184 | 1.6184 | 1.5359 | 1.5359 | 0.0825 | 5.37% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.6159 | 1.6159 | 1.5335 | 1.5335 | 0.0824 | 5.37% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 0.8043 | 0.8043 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0410 | 5.37% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 1.8605 | 1.8605 | 1.7658 | 1.7658 | 0.0947 | 5.36% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.7577 | 1.7577 | 1.6685 | 1.6685 | 0.0892 | 5.35% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 519195 | 万家品质生活混合A | 4.4406 | 4.8586 | 4.2164 | 4.6344 | 0.2242 | 5.32% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 016600 | 万家品质生活混合C | 4.3766 | 4.3766 | 4.1558 | 4.1558 | 0.2208 | 5.31% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 1.7207 | 1.7207 | 1.6343 | 1.6343 | 0.0864 | 5.29% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | 1.3403 | 2.0603 | 1.2729 | 1.9929 | 0.0674 | 5.29% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.7245 | 1.7245 | 1.6378 | 1.6378 | 0.0867 | 5.29% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.6715 | 1.6715 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0840 | 5.29% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 4.0940 | 4.5877 | 3.8901 | 4.3838 | 0.2039 | 5.24% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 162201 | 宏利成长混合 | 3.5736 | 5.9701 | 3.3957 | 5.7922 | 0.1779 | 5.24% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 4.0792 | 4.0792 | 3.8762 | 3.8762 | 0.2030 | 5.24% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.6866 | 1.7446 | 1.6027 | 1.6607 | 0.0839 | 5.23% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 012284 | 光大健康优加混合A | 0.9958 | 0.9958 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0495 | 5.23% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.6486 | 1.7056 | 1.5667 | 1.6237 | 0.0819 | 5.23% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 018076 | 光大健康优加混合C | 1.0151 | 1.0151 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0504 | 5.22% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 0.2421 | 0.2421 | 0.2301 | 0.2301 | 0.0120 | 5.22% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0535 | 5.21% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 1.1065 | 1.1065 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0548 | 5.21% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 1.6786 | 1.6786 | 1.5957 | 1.5957 | 0.0829 | 5.20% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 1.6727 | 1.6727 | 1.5901 | 1.5901 | 0.0826 | 5.19% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.2417 | 2.2417 | 2.1313 | 2.1313 | 0.1104 | 5.18% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.2476 | 2.2476 | 2.1369 | 2.1369 | 0.1107 | 5.18% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2.9336 | 2.9336 | 2.7895 | 2.7895 | 0.1441 | 5.17% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006881 | 华宝大健康混合A | 2.9756 | 2.9756 | 2.8293 | 2.8293 | 0.1463 | 5.17% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3791 | 1.3791 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0677 | 5.16% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.9602 | 0.9602 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0471 | 5.16% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 003284 | 中邮医药健康混合A | 2.5395 | 2.5395 | 2.4152 | 2.4152 | 0.1243 | 5.15% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 1.2731 | 1.2731 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0622 | 5.14% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2.5241 | 2.5241 | 2.4007 | 2.4007 | 0.1234 | 5.14% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 1.2778 | 1.2778 | 1.2153 | 1.2153 | 0.0625 | 5.14% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 1.0682 | 1.0682 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0521 | 5.13% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.9092 | 1.9092 | 1.8161 | 1.8161 | 0.0931 | 5.13% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.5441 | 1.5441 | 1.4689 | 1.4689 | 0.0752 | 5.12% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 3.8574 | 4.1584 | 3.6695 | 3.9705 | 0.1879 | 5.12% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.3515 | 1.3515 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0658 | 5.12% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.4260 | 2.3483 | 2.3078 | 2.2339 | 0.1144 | 5.12% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.3223 | 2.1211 | 2.2093 | 2.0179 | 0.1032 | 5.11% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 2.0882 | 2.0882 | 1.9867 | 1.9867 | 0.1015 | 5.11% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 023597 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.7309 | 1.7309 | 1.6467 | 1.6467 | 0.0842 | 5.11% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 023598 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.7291 | 1.7291 | 1.6451 | 1.6451 | 0.0840 | 5.11% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2.0717 | 2.0717 | 1.9711 | 1.9711 | 0.1006 | 5.10% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006969 | 圆信永丰高端制造A | 2.2147 | 2.2147 | 2.1073 | 2.1073 | 0.1074 | 5.10% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 1.5974 | 1.5974 | 1.5201 | 1.5201 | 0.0773 | 5.09% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.6200 | 1.6200 | 1.5415 | 1.5415 | 0.0785 | 5.09% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.9759 | 1.9759 | 1.8804 | 1.8804 | 0.0955 | 5.08% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 0.9084 | 0.9084 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0438 | 5.07% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 1.6666 | 1.6666 | 1.5864 | 1.5864 | 0.0802 | 5.06% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 0.9187 | 0.9187 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0442 | 5.05% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 014564 | 天弘沪深港创新药50ETF联接A | 1.3485 | 1.3485 | 1.2837 | 1.2837 | 0.0648 | 5.05% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 009162 | 富国医药成长30股票A | 1.3359 | 1.3359 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0641 | 5.04% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 014565 | 天弘沪深港创新药50ETF联接C | 1.3374 | 1.3374 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0642 | 5.04% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.3092 | 1.3092 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0628 | 5.04% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.3770 | 1.4020 | 1.3110 | 1.3360 | 0.0660 | 5.03% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 1.3355 | 1.3355 | 1.2715 | 1.2715 | 0.0640 | 5.03% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.8364 | 0.8364 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0400 | 5.02% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001956 | 国联安科技动力 | 2.4205 | 2.4205 | 2.3048 | 2.3048 | 0.1157 | 5.02% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.5322 | 2.5322 | 2.4112 | 2.4112 | 0.1210 | 5.02% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.8430 | 0.8430 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0403 | 5.02% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 1.0997 | 1.0997 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0526 | 5.02% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.5379 | 2.5379 | 2.4166 | 2.4166 | 0.1213 | 5.02% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.4903 | 2.4903 | 2.3713 | 2.3713 | 0.1190 | 5.02% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2.4730 | 2.4730 | 2.3550 | 2.3550 | 0.1180 | 5.01% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2.4960 | 2.5720 | 2.3770 | 2.4530 | 0.1190 | 5.01% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 010654 | 天弘医药创新A | 1.1589 | 1.1589 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0553 | 5.01% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 010655 | 天弘医药创新C | 1.1377 | 1.1377 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0543 | 5.01% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.6505 | 0.6505 | 0.6195 | 0.6195 | 0.0310 | 5.00% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.6392 | 0.6392 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0304 | 4.99% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 159507 | 广发国证通信ETF | 1.8609 | 1.8609 | 1.7724 | 1.7724 | 0.0885 | 4.99% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 1.7436 | 1.7436 | 1.6607 | 1.6607 | 0.0829 | 4.99% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 010034 | 安信成长精选混合C | 1.5169 | 1.5169 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0719 | 4.98% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 010033 | 安信成长精选混合A | 1.5548 | 1.5548 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0738 | 4.98% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.9391 | 1.9391 | 1.8473 | 1.8473 | 0.0918 | 4.97% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 1.0900 | 1.0900 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0515 | 4.96% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 019670 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)A | 1.6044 | 1.6044 | 1.5286 | 1.5286 | 0.0758 | 4.96% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2.1662 | 2.1662 | 2.0641 | 2.0641 | 0.1021 | 4.95% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2.3874 | 2.3874 | 2.2747 | 2.2747 | 0.1127 | 4.95% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 2.4067 | 2.4067 | 2.2931 | 2.2931 | 0.1136 | 4.95% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 1.1039 | 1.1039 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0521 | 4.95% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2.1599 | 2.1599 | 2.0581 | 2.0581 | 0.1018 | 4.95% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 019671 | 广发港股创新药ETF联接(QDII)C | 1.5956 | 1.5956 | 1.5203 | 1.5203 | 0.0753 | 4.95% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 1.4671 | 1.4671 | 1.3979 | 1.3979 | 0.0692 | 4.95% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2.0244 | 2.0244 | 1.9291 | 1.9291 | 0.0953 | 4.94% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 1.6817 | 1.6817 | 1.6026 | 1.6026 | 0.0791 | 4.94% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 1.7007 | 1.7007 | 1.6206 | 1.6206 | 0.0801 | 4.94% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 3.9330 | 4.8330 | 3.7480 | 4.6480 | 0.1850 | 4.94% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006720 | 平安核心优势混合A | 2.9390 | 2.9390 | 2.8010 | 2.8010 | 0.1380 | 4.93% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 019170 | 天弘沪港深云计算ETF联接C | 1.9499 | 1.9499 | 1.8585 | 1.8585 | 0.0914 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.7364 | 0.7364 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0345 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 019171 | 天弘沪港深云计算ETF联接A | 1.9575 | 1.9575 | 1.8657 | 1.8657 | 0.0918 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.5077 | 0.5077 | 0.4839 | 0.4839 | 0.0238 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2.1227 | 2.1227 | 2.0232 | 2.0232 | 0.0995 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.7781 | 0.7781 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0365 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 006721 | 平安核心优势混合C | 2.7760 | 2.7760 | 2.6459 | 2.6459 | 0.1301 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 3.9210 | 4.3820 | 3.7370 | 4.1980 | 0.1840 | 4.92% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.9792 | 0.9792 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0458 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.4019 | 1.4019 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0656 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.5080 | 1.5080 | 1.4374 | 1.4374 | 0.0706 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.9586 | 0.9586 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0449 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 1.0905 | 1.0905 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0510 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 1.3151 | 1.3151 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0615 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0501 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2.1166 | 2.1166 | 2.0175 | 2.0175 | 0.0991 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.5180 | 1.5180 | 1.4470 | 1.4470 | 0.0710 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.5216 | 1.5216 | 1.4504 | 1.4504 | 0.0712 | 4.91% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4988 | 0.4988 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0233 | 4.90% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 1.2912 | 1.2912 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0603 | 4.90% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3903 | 1.3903 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0650 | 4.90% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.7490 | 0.7490 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0349 | 4.89% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.8566 | 1.8566 | 1.7701 | 1.7701 | 0.0865 | 4.89% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 2.7063 | 5.5222 | 2.5801 | 5.3016 | 0.2206 | 4.89% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.3648 | 1.3648 | 1.3012 | 1.3012 | 0.0636 | 4.89% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2.6791 | 2.6791 | 2.5542 | 2.5542 | 0.1249 | 4.89% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 009414 | 中银大健康股票A | 1.9290 | 1.9290 | 1.8392 | 1.8392 | 0.0898 | 4.88% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.8929 | 1.8929 | 1.8049 | 1.8049 | 0.0880 | 4.88% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.7301 | 0.7301 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0340 | 4.88% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.3752 | 1.3752 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0640 | 4.88% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.8356 | 1.8356 | 1.7504 | 1.7504 | 0.0852 | 4.87% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 1.3322 | 1.3322 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0617 | 4.86% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.8324 | 1.8324 | 1.7474 | 1.7474 | 0.0850 | 4.86% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 1.4079 | 1.4079 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0652 | 4.86% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 1.4081 | 1.4081 | 1.3429 | 1.3429 | 0.0652 | 4.86% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 1.4004 | 1.4004 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0648 | 4.85% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 1.3126 | 1.3126 | 1.2519 | 1.2519 | 0.0607 | 4.85% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 1.8975 | 1.8975 | 1.8098 | 1.8098 | 0.0877 | 4.85% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.6547 | 1.6547 | 1.5782 | 1.5782 | 0.0765 | 4.85% | 2025-09-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
