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2026年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026385 中航甄选领航混合发起C 1.0605 1.0605 0.9798 0.9798 0.0807 8.24% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026384 中航甄选领航混合发起A 1.0622 1.0622 0.9814 0.9814 0.0808 8.23% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 2.7660 2.7995 2.5569 2.5904 0.2091 7.56% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019144 东财景气驱动C 1.6798 1.6798 1.5632 1.5632 0.1166 7.46% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019143 东财景气驱动A 1.7052 1.7052 1.5869 1.5869 0.1183 7.45% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0782 1.0782 1.0039 1.0039 0.0743 7.40% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0589 1.0589 0.9859 0.9859 0.0730 7.40% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026834 诺安精选回报混合C 2.8450 2.8450 2.6560 2.6560 0.1890 7.12% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002067 诺安精选回报混合A 2.8490 3.0090 2.6600 2.8200 0.1890 7.11% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017479 广发医药精选股票A 1.1588 1.1588 1.0820 1.0820 0.0768 7.10% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017480 广发医药精选股票C 1.1414 1.1414 1.0657 1.0657 0.0757 7.10% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018376 金信景气优选混合C 2.2112 2.2112 2.0686 2.0686 0.1426 6.89% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018375 金信景气优选混合A 2.2350 2.2350 2.0909 2.0909 0.1441 6.89% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010283 中信建投智享生活混合C 0.5111 0.5111 0.4784 0.4784 0.0327 6.84% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010282 中信建投智享生活混合A 0.5228 0.5228 0.4894 0.4894 0.0334 6.82% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1524 1.4024 1.0829 1.3329 0.0695 6.42% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2556 1.5356 1.1799 1.4599 0.0757 6.42% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007812 淳厚信泽混合C 2.2028 2.2028 2.0703 2.0703 0.1325 6.40% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007811 淳厚信泽混合A 2.2782 2.2782 2.1411 2.1411 0.1371 6.40% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002649 民生智造2025灵活配置混合 2.0855 2.0855 1.9625 1.9625 0.1230 6.27% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007041 前海联合泳涛混合C 1.2378 1.2378 1.1657 1.1657 0.0721 6.19% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004634 前海联合泳涛混合A 1.2664 1.2664 1.1926 1.1926 0.0738 6.19% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320022 诺安研究精选股票A 2.8560 4.9620 2.6910 4.6750 0.1650 6.13% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025949 诺安研究精选股票C 2.8490 2.8490 2.6850 2.6850 0.1640 6.11% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009893 大摩优悦安和混合A 0.7929 0.7929 0.7498 0.7498 0.0431 5.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6863 0.6863 0.6490 0.6490 0.0373 5.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014867 大摩优悦安和混合C 0.7788 0.7788 0.7365 0.7365 0.0423 5.74% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6594 0.6594 0.6236 0.6236 0.0358 5.74% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0532 1.0532 0.9974 0.9974 0.0558 5.59% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0666 1.0666 1.0101 1.0101 0.0565 5.59% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000960 招商医药健康产业股票 2.1830 2.1830 2.0680 2.0680 0.1150 5.56% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4965 1.4965 1.4179 1.4179 0.0786 5.54% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.5204 1.5204 1.4406 1.4406 0.0798 5.54% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012186 招商品质成长混合A 0.8478 0.8478 0.8037 0.8037 0.0441 5.49% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012187 招商品质成长混合C 0.8159 0.8159 0.7735 0.7735 0.0424 5.48% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1169 1.1169 1.0590 1.0590 0.0579 5.47% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1313 1.1313 1.0727 1.0727 0.0586 5.46% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.7234 1.7234 1.6357 1.6357 0.0877 5.36% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7040 1.7040 1.6173 1.6173 0.0867 5.36% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009360 招商创新增长混合A 0.8752 0.8752 0.8311 0.8311 0.0441 5.31% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009361 招商创新增长混合C 0.8337 0.8337 0.7918 0.7918 0.0419 5.29% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1682 2.1682 2.0628 2.0628 0.1054 5.11% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2186 2.2186 2.1107 2.1107 0.1079 5.11% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8785 0.8785 0.8358 0.8358 0.0427 5.11% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8757 0.8757 0.8332 0.8332 0.0425 5.10% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0068 1.0068 0.9587 0.9587 0.0481 5.02% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0082 1.0082 0.9600 0.9600 0.0482 5.02% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026069 新华低碳经济混合发起C 0.7968 0.7968 0.7588 0.7588 0.0380 5.01% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008180 同泰慧利混合A 1.2410 1.4140 1.1818 1.3548 0.0592 5.01% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026068 新华低碳经济混合发起A 0.7985 0.7985 0.7604 0.7604 0.0381 5.01% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159283 南方中证通用航空主题ETF 0.9815 0.9815 0.9323 0.9323 0.0492 5.01% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008181 同泰慧利混合C 1.2090 1.3820 1.1514 1.3244 0.0576 5.00% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024749 博时中证卫星产业指数C 1.2209 1.2209 1.1629 1.1629 0.0580 4.99% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024748 博时中证卫星产业指数A 1.2230 1.2230 1.1650 1.1650 0.0580 4.98% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025490 平安中证卫星产业指数A 1.1535 1.1535 1.0988 1.0988 0.0547 4.98% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 563230 富国中证卫星产业ETF 1.4102 1.4102 1.3400 1.3400 0.0702 4.98% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026544 平安中证卫星产业指数E 1.1529 1.1529 1.0982 1.0982 0.0547 4.98% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025491 平安中证卫星产业指数C 1.1509 1.1509 1.0963 1.0963 0.0546 4.98% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.4086 1.4086 1.3386 1.3386 0.0700 4.97% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512630 广发中证卫星产业ETF 1.4095 1.4095 1.3395 1.3395 0.0700 4.97% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.0617 1.0617 1.0090 1.0090 0.0527 4.96% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159218 招商中证卫星产业ETF 1.7227 1.7227 1.6372 1.6372 0.0855 4.96% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025341 鹏华制造升级混合C 0.8207 0.8207 0.7824 0.7824 0.0383 4.90% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025340 鹏华制造升级混合A 0.8243 0.8243 0.7859 0.7859 0.0384 4.89% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000711 嘉实医疗保健股票 2.3430 2.3430 2.2340 2.2340 0.1090 4.88% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.0265 1.0265 0.9766 0.9766 0.0499 4.86% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 0.9639 0.9639 0.9172 0.9172 0.0467 4.84% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 0.7424 0.7424 0.7068 0.7068 0.0356 4.80% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020459 平安医药精选股票C 1.6307 1.6307 1.5572 1.5572 0.0735 4.72% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020458 平安医药精选股票A 1.6434 1.6434 1.5694 1.5694 0.0740 4.72% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006721 平安核心优势混合C 2.1374 2.1374 2.0417 2.0417 0.0957 4.69% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006720 平安核心优势混合A 2.2780 2.2780 2.1759 2.1759 0.1021 4.69% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005304 嘉实医药健康股票C 1.7797 1.7797 1.7016 1.7016 0.0781 4.59% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005303 嘉实医药健康股票A 1.9042 1.9042 1.8206 1.8206 0.0836 4.59% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002708 大摩健康产业混合A 1.8170 1.8170 1.7390 1.7390 0.0780 4.49% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011326 国泰医药健康股票C 0.9337 0.9337 0.8937 0.8937 0.0400 4.48% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009805 国泰医药健康股票A 0.9530 0.9530 0.9121 0.9121 0.0409 4.48% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014030 大摩健康产业混合C 1.7840 1.7840 1.7080 1.7080 0.0760 4.45% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3272 1.5772 1.2713 1.5213 0.0559 4.40% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3016 1.3016 1.2468 1.2468 0.0548 4.40% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003032 平安医疗健康混合A 2.3132 2.3132 2.2160 2.2160 0.0972 4.39% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026196 易方达港股通医药混合C 0.9398 0.9398 0.9004 0.9004 0.0394 4.38% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.7698 1.7698 1.6923 1.6923 0.0775 4.38% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026195 易方达港股通医药混合A 0.9419 0.9419 0.9024 0.9024 0.0395 4.38% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020137 平安医疗健康混合C 2.2882 2.2882 2.1921 2.1921 0.0961 4.38% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.6485 1.6485 1.5798 1.5798 0.0687 4.35% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.6445 1.6445 1.5760 1.5760 0.0685 4.35% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3956 2.3556 1.3351 2.2951 0.0605 4.34% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.0800 1.0800 1.0353 1.0353 0.0447 4.32% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.0892 1.0892 1.0441 1.0441 0.0451 4.32% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.1312 1.1312 1.0845 1.0845 0.0467 4.31% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8963 0.8963 0.8594 0.8594 0.0369 4.29% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9016 0.9016 0.8645 0.8645 0.0371 4.29% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1564 1.1564 1.1088 1.1088 0.0476 4.29% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9242 0.9242 0.8847 0.8847 0.0395 4.27% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9217 0.9217 0.8824 0.8824 0.0393 4.26% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.9271 0.9271 0.8895 0.8895 0.0376 4.23% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.9469 0.9469 0.9085 0.9085 0.0384 4.23% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.3137 3.3137 3.1799 3.1799 0.1338 4.21% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.3518 3.3518 3.2164 3.2164 0.1354 4.21% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018365 银华医疗健康混合C 0.8339 0.8339 0.8007 0.8007 0.0332 4.15% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018364 银华医疗健康混合A 0.8428 0.8428 0.8092 0.8092 0.0336 4.15% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012284 光大健康优加混合A 0.8267 0.8267 0.7939 0.7939 0.0328 4.13% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018076 光大健康优加混合C 0.8463 0.8463 0.8127 0.8127 0.0336 4.13% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2141 1.2141 1.1664 1.1664 0.0477 4.09% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2074 1.2074 1.1600 1.1600 0.0474 4.09% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019620 汇安行业优选混合A 0.9839 0.9839 0.9453 0.9453 0.0386 4.08% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019621 汇安行业优选混合C 0.9759 0.9759 0.9377 0.9377 0.0382 4.07% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1703 1.1703 1.1230 1.1230 0.0473 4.04% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019783 华安健康主题混合A 1.4226 1.4226 1.3674 1.3674 0.0552 4.04% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019784 华安健康主题混合C 1.4024 1.4024 1.3479 1.3479 0.0545 4.04% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9351 0.9351 0.8989 0.8989 0.0362 4.03% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1550 1.1550 1.1084 1.1084 0.0466 4.03% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159377 国泰创业板医药卫生ETF 0.9524 0.9524 0.9140 0.9140 0.0384 4.03% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9376 0.9376 0.9013 0.9013 0.0363 4.03% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1283 1.1283 1.0830 1.0830 0.0453 4.01% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159267 华安国证航天航空行业ETF 0.9603 0.9603 0.9219 0.9219 0.0384 4.00% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.2215 1.0718 0.2130 1.0665 0.0085 3.99% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024982 国泰创业板医药ETF联接A 0.7834 0.7834 0.7534 0.7534 0.0300 3.98% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6997 0.6997 0.6729 0.6729 0.0268 3.98% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6861 0.6861 0.6599 0.6599 0.0262 3.97% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.7822 0.7822 0.7523 0.7523 0.0299 3.97% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008359 华安医疗创新混合A 1.2414 1.2414 1.1941 1.1941 0.0473 3.96% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013483 华安医疗创新混合C 1.2066 1.2066 1.1606 1.1606 0.0460 3.96% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.2205 0.2205 0.2121 0.2121 0.0084 3.96% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.9770 0.9770 0.9399 0.9399 0.0371 3.95% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.9754 0.9754 0.9384 0.9384 0.0370 3.94% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1489 2.4869 1.1054 2.4434 0.0435 3.94% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1363 1.3303 1.0933 1.2873 0.0430 3.93% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470006 汇添富医药保健混合 2.1530 2.5320 2.0720 2.4510 0.0810 3.91% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006603 嘉实互融精选股票A 2.0033 2.0033 1.9279 1.9279 0.0754 3.91% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020232 嘉实互融精选股票C 1.9819 1.9819 1.9073 1.9073 0.0746 3.91% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8906 0.8906 0.8572 0.8572 0.0334 3.90% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9050 0.9050 0.8711 0.8711 0.0339 3.89% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022852 中航优选领航混合发起A 1.7253 1.7253 1.6608 1.6608 0.0645 3.88% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4682 1.4682 1.4133 1.4133 0.0549 3.88% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4924 1.4924 1.4366 1.4366 0.0558 3.88% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022853 中航优选领航混合发起C 1.7093 1.7093 1.6454 1.6454 0.0639 3.88% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007481 华夏逸享健康混合A 1.1178 1.1178 1.0762 1.0762 0.0416 3.87% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015066 华夏逸享健康混合C 1.0895 1.0895 1.0490 1.0490 0.0405 3.86% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026857 富安达医药创新混合C 0.6146 0.6146 0.5918 0.5918 0.0228 3.85% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011383 富安达医药创新混合A 0.6152 0.6152 0.5924 0.5924 0.0228 3.85% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004075 交银医药创新股票A 2.6546 2.8896 2.5566 2.7916 0.0980 3.83% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5329 0.5329 0.5125 0.5125 0.0204 3.83% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014046 交银医药创新股票C 2.8220 2.8220 2.7179 2.7179 0.1041 3.83% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010388 易方达医药生物股票C 0.8011 0.8011 0.7716 0.7716 0.0295 3.82% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.0473 1.0473 1.0088 1.0088 0.0385 3.82% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.0454 1.0454 1.0069 1.0069 0.0385 3.82% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010387 易方达医药生物股票A 0.8191 0.8191 0.7890 0.7890 0.0301 3.81% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019345 交银医疗健康混合发起A 1.4398 1.4398 1.3871 1.3871 0.0527 3.80% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019346 交银医疗健康混合发起C 1.4173 1.4173 1.3655 1.3655 0.0518 3.79% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1629 1.1629 1.1189 1.1189 0.0440 3.78% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001645 国泰大健康股票A 2.1400 2.7320 2.0620 2.6540 0.0780 3.78% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1412 1.1412 1.0981 1.0981 0.0431 3.78% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3400 1.3400 1.2894 1.2894 0.0506 3.78% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0523 1.0523 1.0140 1.0140 0.0383 3.78% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2928 1.2928 1.2440 1.2440 0.0488 3.77% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0107 1.0107 0.9740 0.9740 0.0367 3.77% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000690 前海开源大海洋混合 2.0660 2.0660 1.9910 1.9910 0.0750 3.77% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011321 国泰大健康股票C 2.0930 2.0930 2.0170 2.0170 0.0760 3.77% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.5933 0.5933 0.5718 0.5718 0.0215 3.76% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0885 1.0885 1.0491 1.0491 0.0394 3.76% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4421 1.4421 1.3899 1.3899 0.0522 3.76% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4730 1.4730 1.4197 1.4197 0.0533 3.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008107 华商医药医疗行业股票 1.1166 1.1166 1.0762 1.0762 0.0404 3.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0791 1.0791 1.0401 1.0401 0.0390 3.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002264 华夏乐享健康混合A 1.9900 1.9900 1.9180 1.9180 0.0720 3.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.5896 0.5896 0.5683 0.5683 0.0213 3.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015065 华夏乐享健康混合C 1.9390 1.9390 1.8690 1.8690 0.0700 3.75% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.5959 0.5959 0.5737 0.5737 0.0222 3.73% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9517 0.9517 0.9162 0.9162 0.0355 3.73% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8769 0.8769 0.8442 0.8442 0.0327 3.73% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8925 0.8925 0.8605 0.8605 0.0320 3.72% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5774 0.5774 0.5559 0.5559 0.0215 3.72% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8879 0.8879 0.8561 0.8561 0.0318 3.71% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9083 0.9083 0.8759 0.8759 0.0324 3.70% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 0.5864 0.5655 0.5655 0.0209 3.70% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5932 0.5932 0.5721 0.5721 0.0211 3.69% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9534 0.9534 0.9195 0.9195 0.0339 3.69% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8421 0.8421 0.8122 0.8122 0.0299 3.68% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8248 0.8248 0.7955 0.7955 0.0293 3.68% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8293 0.8293 0.7999 0.7999 0.0294 3.68% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5380 0.7898 0.5189 0.7638 0.0191 3.68% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8897 0.8897 0.8581 0.8581 0.0316 3.68% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010593 南方医药创新股票C 0.6457 0.6457 0.6228 0.6228 0.0229 3.68% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8385 0.8385 0.8087 0.8087 0.0298 3.68% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9343 0.9343 0.9012 0.9012 0.0331 3.67% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9076 0.9076 0.8755 0.8755 0.0321 3.67% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016352 建信高端医疗股票C 1.8173 1.8173 1.7530 1.7530 0.0643 3.67% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004683 建信高端医疗股票A 1.8454 1.8454 1.7801 1.7801 0.0653 3.67% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010592 南方医药创新股票A 0.6668 0.6668 0.6432 0.6432 0.0236 3.67% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5291 0.5291 0.5104 0.5104 0.0187 3.66% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0798 1.0798 1.0417 1.0417 0.0381 3.66% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7553 0.7553 0.7287 0.7287 0.0266 3.65% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0672 1.0672 1.0296 1.0296 0.0376 3.65% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7375 0.7375 0.7116 0.7116 0.0259 3.64% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3749 0.3749 0.3613 0.3613 0.0136 3.63% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000945 华夏医疗健康混合A 2.0020 2.0020 1.9320 1.9320 0.0700 3.62% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3484 0.3484 0.3358 0.3358 0.0126 3.62% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000946 华夏医疗健康混合C 1.8910 1.8910 1.8250 1.8250 0.0660 3.62% 2026-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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