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2014年12月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050111 博时信用债券C 1.7580 1.8250 0.0000 0.0000 0.0860 5.14% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 1.7750 1.8530 0.0000 0.0000 0.0860 5.09% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530020 建信转债增强债券A 1.8640 1.8640 0.0000 0.0000 0.0880 4.96% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 531020 建信转债增强债券C 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0870 4.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050119 博时转债增强债券C 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0600 4.21% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050019 博时转债增强债券A 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0600 4.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519976 长信可转债债券C 1.6868 1.8398 0.0000 0.0000 0.0653 4.03% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519977 长信可转债债券A 1.7133 1.8763 0.0000 0.0000 0.0664 4.03% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151002 银河收益债券 1.4337 2.6137 0.0000 0.0000 0.0501 3.62% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0790 1.3690 0.0000 0.0000 0.0360 3.45% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610103 信达澳银稳定价值债B 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0440 3.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610003 信达澳银稳定价值债A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0440 3.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165809 东吴转债 1.3600 1.3840 0.0000 0.0000 0.0400 3.03% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040022 华安可转债债券A 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0430 2.91% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040023 华安可转债债券B 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0420 2.88% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340001 兴全可转债 1.5612 3.4042 0.0000 0.0000 0.0415 2.73% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166105 信达增利 1.0590 1.1060 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240016 华宝上证180联接 1.3480 1.3780 0.0000 0.0000 0.0350 2.67% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000358 大成景祥分级债券B 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0400 2.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310518 申万可转换债券 1.5550 1.7050 0.0000 0.0000 0.0400 2.64% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000536 前海开源可转债债券 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0360 2.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240022 华宝兴业资源优选 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0260 2.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400027 东方双债添利债券A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0301 2.52% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400029 东方双债添利债券C 1.2248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0300 2.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050123 博时天颐债券C 1.3450 1.3640 0.0000 0.0000 0.0320 2.44% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000065 国富焦点驱动混合 1.2630 1.2720 0.0000 0.0000 0.0300 2.43% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050023 博时天颐债券A 1.3550 1.3770 0.0000 0.0000 0.0320 2.42% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 690008 民生中证资源指数 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0180 2.37% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161719 招商可转债分级债券 1.2160 1.5150 0.0000 0.0000 0.0280 2.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310398 申万沪深300 1.1181 1.1181 0.0000 0.0000 0.0258 2.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240019 华宝上证180成长联接 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0310 2.35% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050024 博时上证自然资源联接 0.7946 0.7946 0.0000 0.0000 0.0178 2.29% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163817 中银转债增强债券B 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0390 2.26% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163816 中银转债增强债券A 1.7900 1.7900 0.0000 0.0000 0.0390 2.23% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161217 国投瑞银中证指数 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0150 2.21% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160716 嘉实基本面50 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0223 2.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020021 国泰上证180金融联接 1.5123 1.5123 0.0000 0.0000 0.0293 1.98% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161826 银华中证转债指数增强分级 1.3370 1.3910 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0260 1.96% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240018 华宝可转债 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 0.0282 1.93% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050201 博时价值增长二号 0.7000 2.1550 0.0000 0.0000 0.0130 1.89% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257060 国联安商品ETF联接 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 0.0110 1.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100060 富国高新技术产业股票 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0330 1.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519671 银河沪深300价值 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040012 华安强化债券A 1.2780 1.4550 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040013 华安强化债券B 1.2530 1.4240 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160513 博时稳健回报债券A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0250 1.78% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160607 鹏华价值优势 1.1000 3.4740 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519027 海富通上证周期联接 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3382 1.3382 0.0000 0.0000 0.0222 1.69% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长 0.7970 3.2990 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0070 1.1110 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161216 国投瑞银双债债券A 1.1440 1.3760 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161221 国投瑞银双债债券C 1.1600 1.2180 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110028 易方达安心债券B 1.7630 1.7980 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110027 易方达安心债券A 1.7830 1.8180 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540006 汇丰晋信大盘 1.7045 1.7645 0.0000 0.0000 0.0258 1.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470059 汇添富可转换债券C 1.5940 1.6640 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660002 农银恒久增利债券A 1.2932 1.3822 0.0000 0.0000 0.0194 1.52% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0790 1.6840 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470058 汇添富可转换债券A 1.6170 1.6870 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660102 农银恒久增利债券C 1.2750 1.3110 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519030 海富通稳固债券 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业 2.5800 4.4710 0.0000 0.0000 0.0370 1.46% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110025 易方达资源行业混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213010 宝盈中证100增强 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320010 诺安中证100 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161506 银河通利债券C 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410008 华富中证100 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0141 1.41% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121009 国投瑞银稳增债券 1.2323 1.5233 0.0000 0.0000 0.0169 1.39% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485007 工银信用添利债券B 1.2793 1.5633 0.0000 0.0000 0.0175 1.39% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 485107 工银信用添利债券A 1.2858 1.5948 0.0000 0.0000 0.0176 1.39% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162308 海富通稳进增利债券 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110003 易方达上证50 0.9499 2.7999 0.0000 0.0000 0.0128 1.37% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161505 银河通利债券A 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320011 诺安中小盘精选 1.6340 1.6940 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519100 长盛中证100 1.0263 1.6463 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530010 建信责任联接 1.4183 1.4183 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162509 国联安双禧中证100 1.3580 1.1520 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161819 银华资源指数分级 1.3110 0.7790 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200113 长城积极增利债券C 1.2200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200013 长城积极增利债券A 1.2400 1.3200 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217010 招商大盘蓝筹 1.6310 2.0110 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340009 兴全磐稳增利债券 1.3186 1.3586 0.0000 0.0000 0.0167 1.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660009 农银增强收益债券A 1.2575 1.2925 0.0000 0.0000 0.0159 1.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660109 农银增强收益债券C 1.2419 1.2769 0.0000 0.0000 0.0157 1.28% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050006 博时稳定价值债券B 1.2800 1.5390 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050106 博时稳定价值债券A 1.3000 1.5710 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090008 大成强化收益债券 1.2022 1.4022 0.0000 0.0000 0.0147 1.24% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240014 华宝中证100 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0127 1.24% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610002 信达澳银精华配置 1.5710 1.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690202 民生增强债券C 1.5760 1.7060 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690002 民生增强债券A 1.6130 1.7430 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162307 海富通中证100 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217022 招商产业债券 1.1120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519661 银河增利债券C 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160130 南方永利A 1.2950 1.3660 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160132 南方永利C 1.2960 1.3620 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163407 兴全沪深300 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519660 银河增利债券A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519686 交银180治理联接 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164705 汇添富恒生指数分级 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163808 中银中证100 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040019 华安稳固债券 1.2610 1.3510 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 399001 中海上证50 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450019 国富恒久信用债券C 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000672 工银绝对收益混合发起B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450018 国富恒久信用债券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162213 泰达宏利大盘指数 1.3492 1.3692 0.0000 0.0000 0.0147 1.10% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206007 鹏华消费优选 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161115 易方达岁丰添利债券 1.3530 1.4970 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0134 1.04% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000130 大成景兴信用债债券A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160620 鹏华资源分级 1.3090 0.8630 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090002 大成债券A/B 1.1988 1.8518 0.0000 0.0000 0.0117 0.99% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 092002 大成债券C 1.1936 1.8079 0.0000 0.0000 0.0115 0.97% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310318 申万菱信沪深300增强 1.5773 2.3698 0.0000 0.0000 0.0152 0.97% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257050 国联安主题驱动混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519060 海富通纯债债券C 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519061 海富通纯债债券A 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000131 大成景兴信用债债券C 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485014 工银添颐债券B 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050010 博时特许价值 1.4350 1.7800 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165312 建信央视50 1.1863 1.2150 0.0000 0.0000 0.0107 0.91% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485114 工银添颐债券A 1.6910 1.6910 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320004 诺安优化债券 1.2136 1.5932 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202021 南方小康产业联接 1.0997 1.1197 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257030 国联安德盛优势 1.1650 1.4610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610006 信达澳银产业升级 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000104 华宸信用增利债券 1.0550 1.2050 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 675013 纽银稳健双利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 675011 纽银稳健双利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000585 嘉实对冲套利定期混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 620002 金元惠理成长动力 1.0790 1.2990 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217027 招商央视财经50指数 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000368 汇添富沪深300安中指数 1.2983 1.2983 0.0000 0.0000 0.0102 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000692 汇添富双利债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050007 博时平衡配置 1.0190 2.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 395012 中海增强债券C 1.1480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395011 中海增强债券A 1.1660 1.2060 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160617 鹏华丰润债券 1.1760 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165517 信诚双盈分级债券 1.4350 1.4800 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519676 银河强化债券 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620006 金元惠理消费主题 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470007 汇添富上证综指 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000093 信诚新双盈分级债券B 1.2560 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161813 银华信用债券 1.1250 1.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206015 鹏华纯债债券 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470018 汇添富双利债券A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485005 工银增强收益债券B 1.1767 1.6317 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485105 工银增强收益债券A 1.1769 1.6689 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620008 金元惠理新经济主题股票 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163409 兴全绿色投资 1.8370 1.8370 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519180 万家180 0.8175 3.1575 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000118 广发聚鑫债券A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000119 广发聚鑫债券C 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040180 华安上证180联接 1.1842 1.1842 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180033 银华上证50等权联接 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530008 建信稳定增利债券C 1.3980 1.6710 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 531008 建信稳定增利债券A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180030 银华永泰积极债券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000590 华安新活力混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000752 博时优势收益信用债券 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100053 富国上证综指联接 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202105 南方广利债券A/B 1.3620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270009 广发增强债券 1.1880 1.3910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0360 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620004 金元惠理价值增长 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080009 长盛同禧信增债券A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510080 长盛全债指数强债 1.4355 2.2455 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530021 建信纯债A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110018 易方达增强债券B 1.2660 1.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000207 建信双债增强债券A 1.1270 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000208 建信双债增强债券C 1.1210 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110017 易方达增强回报债券A 1.2960 1.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000480 东方红新动力混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180029 银华永泰积极债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202005 南方成份精选 1.2593 1.2793 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202107 南方广利债券C 1.3400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110007 易方达稳健收益债券A 1.3266 1.6552 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110008 易方达稳健债券B 1.3328 1.6824 0.0000 0.0000 0.0069 0.52% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163001 长信中证央企100 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163806 中银稳健增利债券 1.1870 1.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 371120 上投纯债债券B 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080010 长盛同禧信增债券C 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161907 万家中证红利指数 1.2178 1.2178 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217003 招商安泰债券A 1.2002 1.8067 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-12-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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