基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000502 华富恒富分级债券B 1.0260 1.1850 0.9920 1.2290 0.0340 3.43% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 378546 上投全球天然资源 0.6300 0.6300 0.6200 0.6200 0.0100 1.61% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普石油指数 0.6060 0.6060 0.5980 0.5980 0.0080 1.34% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.3870 0.3870 0.3820 0.3820 0.0050 1.31% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0879 0.0879 0.0868 0.0868 0.0011 1.27% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161210 国投瑞银新兴市场 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968011 摩根太平洋证券美元 13.0800 0.0000 12.9300 0.0000 0.1500 1.16% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 968010 摩根太平洋证券人民币 13.4500 0.0000 13.3000 0.0000 0.1500 1.13% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2860 1.3360 1.2720 1.3220 0.0140 1.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377016 上投亚太优势 0.7030 0.7030 0.6960 0.6960 0.0070 1.01% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001668 汇添富全球互联混合 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1351 1.1351 1.1248 1.1248 0.0103 0.92% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 539002 建信新兴市场 0.8750 0.8750 0.8670 0.8670 0.0080 0.92% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1075 1.1075 1.0980 1.0980 0.0095 0.87% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161714 招商标普金砖四国 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8680 0.8680 0.8610 0.8610 0.0070 0.81% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9728 0.9728 0.9651 0.9651 0.0077 0.80% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9721 0.9721 0.9645 0.9645 0.0076 0.79% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 262001 景顺长城大中华 1.4060 1.4160 1.3950 1.4050 0.0110 0.79% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1689 1.1689 1.1601 1.1601 0.0088 0.76% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160416 华安标普石油指数 0.9440 0.9840 0.9370 0.9770 0.0070 0.75% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2220 1.2220 1.2130 1.2130 0.0090 0.74% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160125 南方中国中小盘指数 0.8532 0.9432 0.8469 0.9369 0.0063 0.74% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519601 海富通中国海外 1.5000 1.7700 1.4890 1.7590 0.0110 0.74% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9840 1.0160 0.9770 1.0090 0.0070 0.72% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 241001 华宝海外中国 1.4290 1.4290 1.4190 1.4190 0.0100 0.70% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070012 嘉实海外中国 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519709 交银全球资源股票 1.3360 1.3590 1.3270 1.3500 0.0090 0.68% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070031 嘉实全球房地产 1.1060 1.3160 1.0990 1.3090 0.0070 0.64% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2680 1.2680 1.2600 1.2600 0.0080 0.63% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110031 易方达恒生ETF联接 1.0534 1.0534 1.0471 1.0471 0.0063 0.60% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 118001 易方达亚洲精选 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160717 嘉实恒生中国企业 0.7472 0.7472 0.7428 0.7428 0.0044 0.59% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161831 银华恒生国企指数分级 0.9212 0.9983 0.9158 0.9929 0.0054 0.59% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2350 1.2350 1.2280 1.2280 0.0070 0.57% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040018 华安香港精选 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2540 1.2540 1.2470 1.2470 0.0070 0.56% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000041 华夏全球精选 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002121 广发沪港深新起点股票 1.1000 1.1000 1.0940 1.0940 0.0060 0.55% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1240 1.1240 1.1180 1.1180 0.0060 0.54% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110032 易方达恒生联接现汇 0.1528 0.1528 0.1520 0.1520 0.0008 0.53% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110033 易方达恒生联接现钞 0.1528 0.1528 0.1520 0.1520 0.0008 0.53% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3590 1.3590 1.3520 1.3520 0.0070 0.52% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519602 海富通大中华精选 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002088 国富新机遇混合C 1.0120 1.0440 1.0070 1.0390 0.0050 0.50% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0363 1.0363 1.0311 1.0311 0.0052 0.50% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161128 易标普信息科技人民币 1.1035 1.1035 1.0980 1.0980 0.0055 0.50% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 486001 工银全球配置 1.2200 1.5150 1.2140 1.5090 0.0060 0.49% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0580 1.0580 1.0529 1.0529 0.0051 0.48% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000071 华夏恒生ETF联接 1.3162 1.3162 1.3101 1.3101 0.0061 0.47% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001764 广发沪港深股票 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020021 国泰上证180金融联接 1.4038 1.4038 1.3973 1.3973 0.0065 0.47% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164705 汇添富恒生指数分级 1.0780 1.1550 1.0730 1.1500 0.0050 0.47% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.46% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0895 1.0895 1.0845 1.0845 0.0050 0.46% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004091 博时沪港深价值优选A 1.0251 1.0251 1.0204 1.0204 0.0047 0.46% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004092 博时沪港深价值优选C 1.0379 1.0379 1.0331 1.0331 0.0048 0.46% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.0166 1.0166 1.0120 1.0120 0.0046 0.45% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003721 易标普信息科技美元汇 0.1601 0.1601 0.1594 0.1594 0.0007 0.44% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0040 1.0040 0.9996 0.9996 0.0044 0.44% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160121 南方金砖四国指数 0.9230 0.9430 0.9190 0.9390 0.0040 0.44% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100061 富国中国中小盘股票 1.8620 1.9570 1.8540 1.9490 0.0080 0.43% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002387 工银沪港深股票 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0467 1.0467 1.0425 1.0425 0.0042 0.40% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539001 建信全球机遇 1.2610 1.2610 1.2560 1.2560 0.0050 0.40% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001824 博时沪港深成长企业 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040046 华安纳斯达克100指数 1.7800 1.7800 1.7730 1.7730 0.0070 0.39% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050020 博时抗通胀增强 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519027 海富通上证周期联接 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3590 1.3590 1.3540 1.3540 0.0050 0.37% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000075 华夏恒生联接现汇 0.1909 0.1909 0.1902 0.1902 0.0007 0.37% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000076 华夏恒生联接现钞 0.1909 0.1909 0.1902 0.1902 0.0007 0.37% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7406 0.7406 0.7379 0.7379 0.0027 0.37% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270023 广发全球精选 1.6490 1.8490 1.6430 1.8430 0.0060 0.37% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519931 长信港股通指数 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002653 泰康沪港深精选混合 1.1408 1.1408 1.1367 1.1367 0.0041 0.36% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501301 华宝兴业香港大盘 0.9903 0.9903 0.9868 0.9868 0.0035 0.35% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519696 交银环球精选 1.7030 2.0930 1.6970 2.0870 0.0060 0.35% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1950 1.1950 1.1910 1.1910 0.0040 0.34% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0079 1.0079 1.0045 1.0045 0.0034 0.34% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0096 1.0096 0.0034 0.34% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270042 广发纳斯达克100指数 1.7740 2.0440 1.7680 2.0380 0.0060 0.34% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2582 0.2582 0.2574 0.2574 0.0008 0.31% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2582 0.2582 0.2574 0.2574 0.0008 0.31% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 399001 中海上证50 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9490 0.9490 0.9462 0.9462 0.0028 0.30% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000906 广发全球精选美元现汇 0.2392 0.2653 0.2385 0.2646 0.0007 0.29% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1704 0.1704 0.1699 0.1699 0.0005 0.29% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050025 博时标普500ETF联接A 1.8740 1.9330 1.8686 1.9276 0.0054 0.29% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160923 大成海外中国机会混合 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0290 1.0590 1.0260 1.0560 0.0030 0.29% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4200 1.4200 1.4160 1.4160 0.0040 0.28% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001237 博时上证50ETF联接 0.7857 0.7857 0.7836 0.7836 0.0021 0.27% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6470 2.7470 2.6400 2.7400 0.0070 0.27% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001051 华夏上证50ETF联接 0.7720 0.7720 0.7700 0.7700 0.0020 0.26% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168205 中融中证银行指数分级 0.7800 0.8240 0.7780 0.8220 0.0020 0.26% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 502020 国金通用上证50分级 1.1790 0.0000 1.1760 0.0000 0.0030 0.26% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.25% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160631 鹏华银行分级 0.8260 0.8630 0.8240 0.8610 0.0020 0.24% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2573 0.2972 0.2567 0.2966 0.0006 0.23% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001287 安信优势增长混合 1.0925 1.0925 1.0900 1.0900 0.0025 0.23% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001548 天弘上证50指数A 0.8795 0.8795 0.8775 0.8775 0.0020 0.23% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001549 天弘上证50指数C 0.8747 0.8747 0.8727 0.8727 0.0020 0.23% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001552 天弘中证证券保险A 0.7026 0.7026 0.7010 0.7010 0.0016 0.23% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001553 天弘中证证券保险C 0.6992 0.6992 0.6976 0.6976 0.0016 0.23% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165521 信诚中证800金融指数分级 0.8820 1.5390 0.8800 1.5370 0.0020 0.23% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001691 南方香港成长(QDII) 0.8980 0.8980 0.8960 0.8960 0.0020 0.22% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002036 安信优势增长混合C 1.0913 1.0913 1.0889 1.0889 0.0024 0.22% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004229 鹏华新能源产业混合 1.0359 1.0359 1.0336 1.0336 0.0023 0.22% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 486002 工银全球精选 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.22% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240016 华宝上证180联接 1.4440 1.4740 1.4410 1.4710 0.0030 0.21% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5260 1.5260 1.5230 1.5230 0.0030 0.20% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002539 招商丰嘉混合C 1.0100 1.0210 1.0080 1.0190 0.0020 0.20% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217015 招商全球资源 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160418 华安中证银行指数分级 0.7548 0.7987 0.7534 0.7973 0.0014 0.19% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000290 鹏华全球高收益债 1.1260 1.4310 1.1240 1.4290 0.0020 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160517 博时中证银行指数分级 0.8484 0.8866 0.8469 0.8850 0.0015 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160625 鹏华证券保险分级 1.1080 1.7050 1.1060 1.7040 0.0020 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161121 易方达银行分级 0.8244 0.0000 0.8229 0.0000 0.0015 0.18% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001594 天弘中证银行指数A 0.9226 0.9226 0.9210 0.9210 0.0016 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001595 天弘中证银行指数C 0.9178 0.9178 0.9162 0.9162 0.0016 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1261 1.1261 1.1242 1.1242 0.0019 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1752 0.1752 0.1749 0.1749 0.0003 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0304 1.0304 1.0287 1.0287 0.0017 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180033 银华上证50等权联接 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0141 1.0141 1.0124 1.0124 0.0017 0.17% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000274 广发亚太中高收益债券 1.2500 1.3200 1.2480 1.3180 0.0020 0.16% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001061 华夏海外收益债券A 1.2390 1.4030 1.2370 1.4010 0.0020 0.16% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001063 华夏海外收益债券C 1.2150 1.3790 1.2130 1.3770 0.0020 0.16% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1197 1.1197 1.1179 1.1179 0.0018 0.16% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040190 华安上证龙头联接 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0136 1.0136 1.0121 1.0121 0.0015 0.15% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0135 1.0135 1.0120 1.0120 0.0015 0.15% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003654 博时锦禄纯债债券 1.0166 1.0166 1.0152 1.0152 0.0014 0.14% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.5910 1.5910 1.5890 1.5890 0.0020 0.13% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0309 1.0309 1.0296 1.0296 0.0013 0.13% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0399 0.6724 1.0386 0.6715 0.0013 0.13% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165517 信诚双盈分级债券 0.7490 1.1490 0.7480 1.1480 0.0010 0.13% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320013 诺安全球黄金 0.8010 0.8860 0.8000 0.8850 0.0010 0.13% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001565 永赢量化混合发起式 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1603 0.1603 0.1601 0.1601 0.0002 0.12% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0285 1.0285 1.0273 1.0273 0.0012 0.12% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161723 招商中证银行指数分级 0.8600 0.8980 0.8590 0.8970 0.0010 0.12% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161029 富国中证银行指数分级 0.8880 0.9280 0.8870 0.9270 0.0010 0.11% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502040 长盛上证50指数分级 0.9380 0.0000 0.9370 0.0000 0.0010 0.11% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2060 0.9990 1.2050 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0020 1.1550 1.0010 1.1550 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0080 1.2070 1.0070 1.2060 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000479 信诚惠报债券B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000500 华富恒富分级债券 0.9940 1.1830 0.9930 1.1820 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000501 华富恒富分级债券A 1.0040 1.1350 1.0030 1.1340 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000563 南方通利A 1.0230 1.2380 1.0220 1.2370 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000564 南方通利C 1.0220 1.2370 1.0210 1.2360 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 1.0250 1.2150 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0070 1.1070 1.0060 1.1060 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 1.0490 1.0090 1.0480 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001390 中融新优势混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001393 国富金融地产混合C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001756 嘉实策略优选混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001963 中欧天禧债券 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002023 红塔红土稳健回报A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002024 红塔红土稳健回报C 0.9917 0.9917 0.9907 0.9907 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002054 中银新财富混合A 1.0250 1.0650 1.0240 1.0640 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002056 中银新财富混合C 1.0220 1.0620 1.0210 1.0610 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002115 国富新收益混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002442 鑫元汇利债券 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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