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2005年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240001 华宝宝康消费品 1.1256 1.1956 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180003 银华-道琼斯88指数 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180001 银华优势企业混合 1.0844 1.2544 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002001 华夏回报混合A 1.0440 1.1630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270002 广发稳健增长混合A 1.0951 1.1351 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9610 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长混合 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0234 1.1084 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240005 华宝多策略增长A 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400001 东方龙混合 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 1.0497 1.1897 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.0583 1.2183 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 1.0465 1.1365 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240003 华宝宝康债券A 1.0441 1.0941 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161601 融通新蓝筹混合 0.9778 1.1628 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000004 中海可转债债券C 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 1.2180 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070005 嘉实债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161606 融通行业景气混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162205 宏利风险预算混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121001 国投瑞银融华债券 1.0110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161902 万家增强收益债券C 1.0132 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置混合 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 1.0243 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 1.0230 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 0.9816 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0306 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9033 1.0333 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206001 鹏华弘泰A 0.8944 0.9544 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257010 国联安小盘精选混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240002 华宝宝康配置混合 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150103 银河银泰混合 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020003 国泰金龙行业混合 1.0510 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.0126 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410001 华富竞争力优选混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510081 长盛动态精选混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 340001 兴全可转债混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110001 易方达平稳增长混合 1.1550 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350001 天治财富增长混合 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090004 大成精选增值混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162202 宏利周期混合 1.0595 1.2445 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398001 中海优质成长混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100020 富国天益价值混合A 1.1381 1.2181 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 1.0346 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519011 海富通精选混合 1.1014 1.2414 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070003 嘉实稳健混合 1.0590 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160603 鹏华普天收益混合 1.0510 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元债券A 1.0544 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519003 海富通收益增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217005 招商先锋混合 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 255010 国联安稳健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9729 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0964 1.1764 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.53% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210001 金鹰成份优选混合 0.9010 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.59% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9938 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050004 博时精选混合A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070001 嘉实成长收益混合A 1.1273 1.2773 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.69% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100022 富国天瑞强势混合A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260101 景顺长城优选混合 1.1712 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.70% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320001 诺安平衡混合A 1.0349 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.72% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.76% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202001 南方稳健成长混合 1.1010 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090001 大成价值增长混合A 0.9903 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300指数A 0.8640 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.92% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040002 华安中国A股增强指数 0.8750 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.12% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180指数A 0.8156 0.8656 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.15% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110003 易方达上证50增强A 0.8415 0.8415 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.24% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350002 天治低碳经济混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.28% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151001 银河稳健混合 0.8749 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.36% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510050 华夏上证50ETF 0.7850 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.50% 2005-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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