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2005年05月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7810 0.9300 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.0410 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350002 天治低碳经济混合 0.8888 0.8888 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.7720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100022 富国天瑞强势混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.0109 1.1009 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180指数A 0.8086 0.8586 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050002 博时沪深300指数A 0.8520 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240003 华宝宝康债券A 1.0478 1.0978 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0299 1.0599 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150103 银河银泰混合 0.8983 0.8983 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151001 银河稳健混合 0.8563 0.9213 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8983 0.8983 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240005 华宝多策略增长A 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519011 海富通精选混合 1.0837 1.2237 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 1.0272 1.1122 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9931 1.0031 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340001 兴全可转债混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 0.8640 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典混合 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.0260 1.1660 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240001 华宝宝康消费品 1.1167 1.1867 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110003 易方达上证50增强A 0.8319 0.8319 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350001 天治财富增长混合 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050004 博时精选混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100018 富国天利增长债券A 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8861 1.0161 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519996 长信银利精选股票 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债债券C 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020005 国泰金马稳健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398001 中海优质成长混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161902 万家增强收益债券C 1.0131 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202001 南方稳健成长混合 1.0637 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202101 南方宝元债券A 1.0467 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162205 宏利风险预算混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0266 1.0726 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070001 嘉实成长收益混合A 1.1070 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9556 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9785 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华弘泰A 0.8753 0.9353 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217002 招商安泰平衡混合 0.9978 1.1078 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040004 华安宝利配置混合 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233001 大摩基础行业混合 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257010 国联安小盘精选混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162202 宏利周期混合 1.0205 1.2055 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400001 东方龙混合 0.9896 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 1.0120 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报混合A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121001 国投瑞银融华债券 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 255010 国联安稳健混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210001 金鹰成份优选混合 0.8786 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益混合 0.9817 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健混合 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180001 银华优势企业混合 1.0455 1.2155 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161601 融通新蓝筹混合 0.9454 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410001 华富竞争力优选混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180003 银华-道琼斯88指数 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合A 1.0214 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070002 嘉实增长混合 1.1930 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162204 宏利行业精选混合A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0719 1.1519 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.46% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260101 景顺长城优选混合 1.1385 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090004 大成精选增值混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090001 大成价值增长混合A 0.9772 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161606 融通行业景气混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020003 国泰金龙行业混合 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110001 易方达平稳增长混合 1.1370 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162203 宏利稳定混合 1.0230 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新混合 0.9930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110002 易方达策略成长混合 1.1150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270002 广发稳健增长混合A 1.0697 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.91% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270001 广发聚富混合 1.0269 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100020 富国天益价值混合A 1.1081 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.94% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110005 易方达积极成长混合 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.11% 2005-05-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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