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2005年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.0038 1.1438 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9745 1.1595 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162204 宏利行业精选混合A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8421 0.9721 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398001 中海优质成长混合 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 0.8327 0.8977 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210001 金鹰成份优选混合 0.8497 0.9397 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9260 0.9360 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180003 银华-道琼斯88指数 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长A 0.9078 0.9078 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.0658 1.1458 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260101 景顺长城优选混合 1.0904 1.1704 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040004 华安宝利配置混合 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150103 银河银泰混合 0.8723 0.8723 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320001 诺安平衡混合A 0.9857 1.0357 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206001 鹏华弘泰A 0.8417 0.9017 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长混合A 1.0038 1.0638 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400001 东方龙混合 0.9568 0.9768 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 1.1510 1.2820 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270001 广发聚富混合 0.9745 1.1345 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519011 海富通精选混合 1.0403 1.1803 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.9760 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值混合A 0.9860 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 0.8943 1.0793 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180001 银华优势企业混合 1.0025 1.1725 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.0096 1.1846 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070003 嘉实稳健混合 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090004 大成精选增值混合A 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110005 易方达积极成长混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050004 博时精选混合A 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.0626 1.2126 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110001 易方达平稳增长混合 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110002 易方达策略成长混合 1.0580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162205 宏利风险预算混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0387 1.1187 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长混合A 0.9547 1.1647 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 0.9686 1.0836 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161606 融通行业景气混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020005 国泰金马稳健混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217005 招商先锋混合 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选混合 0.9257 0.9257 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000001 华夏成长混合 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9500 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康配置混合 0.9726 1.0626 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410001 华富竞争力优选混合A 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 宏利稳定混合 0.9968 1.0868 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202101 南方宝元债券A 1.0336 1.0956 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 0.9669 1.0769 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典混合 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9734 0.9834 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8730 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290002 泰信先行策略混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001001 华夏债券A/B 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002001 华夏回报混合A 0.9810 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020002 国泰金龙债券A 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121001 国投瑞银融华债券 0.9864 1.0864 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151002 银河收益混合 0.9753 1.0053 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519996 长信银利精选股票 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090002 大成债券A/B 0.9959 1.0959 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强收益债券C 1.0109 1.0369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0249 1.0709 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100022 富国天瑞强势混合A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000011 华夏大盘精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300指数A 0.8170 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 0.9800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161604 融通深证100指数A 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340001 兴全可转债混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360001 光大保德信量化股票A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110003 易方达上证50增强A 0.7975 0.7975 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8174 0.8174 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券A 0.9959 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050001 博时价值增长混合 0.9880 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180指数A 0.7886 0.8386 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350002 天治低碳经济混合 0.8768 0.8768 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160602 鹏华普天债券A 0.9390 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240003 华宝宝康债券A 1.0359 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217003 招商安泰债券A 1.0203 1.0503 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 0.7550 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.32% 2005-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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