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2005年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161902 万家增强收益债券C 1.0089 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 0.9897 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9590 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202101 南方宝元债券A 1.0291 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0129 1.0429 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340001 兴全可转债混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0252 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9320 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0247 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 0.9752 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 0.9662 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162205 宏利风险预算混合 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350001 天治财富增长混合 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.52% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 0.9869 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8420 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.59% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519180 万家180指数A 0.7650 0.8150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健混合A 0.8820 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8858 0.8858 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519996 长信银利精选股票 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100022 富国天瑞强势混合A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.70% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210001 金鹰成份优选混合 0.8077 0.8977 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.71% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110003 易方达上证50增强A 0.7641 0.7641 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.75% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0123 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257010 国联安小盘精选混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8922 0.8922 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.83% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050004 博时精选混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8074 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.85% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强指数 0.8020 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.87% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 0.7840 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.88% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202001 南方稳健成长混合 0.9679 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.90% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.90% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治低碳经济混合 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161604 融通深证100指数A 0.7200 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.96% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.98% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.99% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7841 0.7841 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.01% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9092 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.0101 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160603 鹏华普天收益混合 0.9390 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8193 0.8193 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.05% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 233001 大摩基础行业混合 0.8571 0.8571 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.05% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8908 0.9008 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.06% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.06% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 0.9382 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.09% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 0.9521 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.09% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 0.9978 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180003 银华-道琼斯88指数 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.13% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9610 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 0.8342 0.8342 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.15% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360001 光大保德信量化股票A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.15% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 0.9209 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.16% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋混合 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.21% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160605 鹏华中国50混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 0.9540 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162201 宏利成长混合 0.9648 1.1048 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.25% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090004 大成精选增值混合A 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.26% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206001 鹏华弘泰A 0.8068 0.8668 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.26% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240002 华宝宝康配置混合 0.9291 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.26% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 0.9751 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.27% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.8393 0.8393 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110001 易方达平稳增长混合 1.0490 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.32% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.34% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510050 华夏上证50ETF 0.7290 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业混合 0.9330 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.37% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9286 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.37% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510081 长盛动态精选混合 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.37% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161606 融通行业景气混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.39% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161601 融通新蓝筹混合 0.8581 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.40% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.42% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050001 博时价值增长混合 0.9580 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000011 华夏大盘精选混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.47% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110005 易方达积极成长混合 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.49% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240005 华宝多策略增长A 0.8571 0.8571 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.51% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398001 中海优质成长混合 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.51% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.7947 0.8597 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.54% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080001 长盛成长价值混合A 0.9430 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162204 宏利行业精选混合A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.57% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162203 宏利稳定混合 0.9479 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.58% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240001 华宝宝康消费品 0.9852 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.61% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070002 嘉实增长混合 1.0940 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长混合 0.9490 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.66% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400001 东方龙混合 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.68% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002001 华夏回报混合A 0.9360 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.78% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070001 嘉实成长收益混合A 1.0077 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.81% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270001 广发聚富混合 0.9302 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.82% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新混合 0.8920 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.87% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100020 富国天益价值混合A 1.0145 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.93% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110002 易方达策略成长混合 1.0040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.95% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162202 宏利周期混合 0.9138 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0182 -1.95% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 0.9588 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.98% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000001 华夏成长混合 0.9010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.07% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410001 华富竞争力优选混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.19% 2005-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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