基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 易方达价值成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0189 1.0489 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202101 南方宝元债券A 1.0438 1.1058 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450001 国富中国收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161902 万家增强收益债券C 1.0153 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240003 华宝宝康债券A 1.0225 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9420 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9906 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0127 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 0.9891 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9585 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180003 银华-道琼斯88指数 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 0.9825 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151002 银河收益混合 0.9792 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160603 鹏华普天收益混合 0.9520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0227 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162205 宏利风险预算混合 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业混合 0.9520 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020005 国泰金马稳健混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206001 鹏华弘泰A 0.8274 0.8874 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9509 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长混合 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 233001 大摩基础行业混合 0.8658 0.8658 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.51% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110005 易方达积极成长混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320001 诺安平衡混合A 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.0447 1.1247 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350001 天治财富增长混合 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.59% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 0.9580 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 0.9750 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 0.9453 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270001 广发聚富混合 0.9418 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长混合A 0.9817 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 0.9397 1.1497 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 宏利稳定混合 0.9772 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 0.7965 0.7965 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.70% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健混合 0.9720 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9780 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020001 国泰金鹰增长混合 0.9660 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217005 招商先锋混合 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.73% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.0168 1.1568 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8051 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9026 0.9126 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值混合A 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400001 东方龙混合 0.9132 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.79% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置混合 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202001 南方稳健成长混合 0.9816 1.1566 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9229 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000011 华夏大盘精选混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 255010 国联安稳健混合A 0.8990 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162204 宏利行业精选混合A 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.90% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.91% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519996 长信银利精选股票 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.91% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240001 华宝宝康消费品 1.0053 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161606 融通行业景气混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.98% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410001 华富竞争力优选混合A 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.99% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.8429 0.8429 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.02% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 宏利周期混合 0.9120 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257010 国联安小盘精选混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 375010 摩根中国优势混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.03% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161601 融通新蓝筹混合 0.8603 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.06% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.09% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 0.8025 0.8675 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.12% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.14% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100022 富国天瑞强势混合A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.15% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8123 0.8123 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.16% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350002 天治低碳经济混合 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.21% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240005 华宝多策略增长A 0.8645 0.8645 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.23% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519180 万家180指数A 0.7815 0.8315 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.23% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240002 华宝宝康配置混合 0.9373 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070001 嘉实成长收益混合A 1.0200 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.29% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.29% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510050 华夏上证50ETF 0.7550 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.31% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040002 华安中国A股增强指数 0.8170 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150103 银河银泰混合 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.33% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398001 中海优质成长混合 0.8871 0.8871 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.41% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162201 宏利成长混合 0.9761 1.1161 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.42% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360001 光大保德信量化股票A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050002 博时沪深300指数A 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.48% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.48% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8370 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.53% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070002 嘉实增长混合 1.1100 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.60% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161604 融通深证100指数A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.63% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.66% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 0.9710 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.74% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210001 金鹰成份优选混合 0.7852 0.8752 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏