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2005年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0293 1.0593 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9580 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0232 1.0912 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益混合 0.9963 1.0263 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 1.0053 1.0153 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置混合 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450001 国富中国收益混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161902 万家增强收益债券C 1.0195 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.0344 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9657 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0026 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券A 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162205 宏利风险预算混合 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1030 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350001 天治财富增长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8315 0.8315 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.35% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270002 广发稳健增长混合A 1.0146 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长混合 1.0670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 宏利成长混合 0.9991 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161601 融通新蓝筹混合 0.8849 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 0.9726 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340001 兴全可转债混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0332 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257010 国联安小盘精选混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400001 东方龙混合 0.9306 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8590 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 0.9676 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240005 华宝多策略增长A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.48% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 1.0786 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000011 华夏大盘精选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9465 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070001 嘉实成长收益混合A 1.0686 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势混合A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410001 华富竞争力优选混合A 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162202 宏利周期混合 0.9481 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510081 长盛动态精选混合 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090001 大成价值增长混合A 0.9702 1.1802 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180003 银华-道琼斯88指数 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217005 招商先锋混合 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202001 南方稳健成长混合 1.0020 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160603 鹏华普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值混合A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 0.9667 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9268 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162204 宏利行业精选混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8257 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 233001 大摩基础行业混合 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180001 银华优势企业混合 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290002 泰信先行策略混合 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.66% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典混合 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110005 易方达积极成长混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡混合A 1.0015 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002001 华夏回报混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217001 招商安泰偏股混合 0.9668 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260101 景顺长城优选混合 1.0496 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 1.0274 1.1874 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050004 博时精选混合A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 宏利稳定混合 1.0197 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070003 嘉实稳健混合 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 150103 银河银泰混合 0.8685 0.8685 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.80% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040002 华安中国A股增强指数 0.8450 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 206001 鹏华弘泰A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.84% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398001 中海优质成长混合 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020005 国泰金马稳健混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 0.8032 0.8532 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.85% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 255010 国联安稳健混合A 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151001 银河稳健混合 0.8324 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.89% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350002 天治低碳经济混合 0.8728 0.8728 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.93% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519996 长信银利精选股票 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.93% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210001 金鹰成份优选混合 0.7978 0.8878 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.96% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8247 0.8247 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.98% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.05% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161604 融通深证100指数A 0.7400 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.07% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 0.8270 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050001 博时价值增长混合 0.9950 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.17% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110003 易方达上证50增强A 0.8236 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.24% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510050 华夏上证50ETF 0.7800 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.53% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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