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2005年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 0.0181 2.07% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8483 0.8483 0.0000 0.0000 0.0166 2.00% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0182 1.97% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180003 银华-道琼斯88指数 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210001 金鹰成份优选混合 0.8077 0.8977 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8416 0.8416 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.7540 0.9140 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398001 中海优质成长混合 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0162 1.74% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.8489 0.8489 0.0000 0.0000 0.0143 1.71% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050001 博时价值增长混合 1.0170 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300指数A 0.8440 0.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康配置混合 0.9854 1.0754 0.0000 0.0000 0.0159 1.64% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090004 大成精选增值混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0154 1.58% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0145 1.58% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 宏利成长混合 1.0196 1.1596 0.0000 0.0000 0.0159 1.58% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240005 华宝多策略增长A 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9428 0.9528 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257010 国联安小盘精选混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 0.0137 1.56% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162202 宏利周期混合 0.9649 1.1499 0.0000 0.0000 0.0147 1.55% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 0.9864 1.1014 0.0000 0.0000 0.0148 1.52% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8383 0.9683 0.0000 0.0000 0.0123 1.49% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0135 1.49% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150103 银河银泰混合 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 0.0127 1.46% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217005 招商先锋混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0139 1.46% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富混合 0.9946 1.1546 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151001 银河稳健混合 0.8486 0.9136 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0139 1.42% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 0.8164 0.8664 0.0000 0.0000 0.0114 1.42% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益混合 1.0070 1.1220 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519996 长信银利精选股票 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 0.9025 1.0875 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350002 天治低碳经济混合 0.8885 0.8885 0.0000 0.0000 0.0122 1.39% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202001 南方稳健成长混合 1.0210 1.1960 0.0000 0.0000 0.0139 1.38% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519011 海富通精选混合 1.0436 1.2036 0.0000 0.0000 0.0142 1.38% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0126 1.37% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100020 富国天益价值混合A 1.1020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100022 富国天瑞强势混合A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0132 1.36% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288001 华夏经典混合 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0124 1.36% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180001 银华优势企业混合 1.0108 1.1808 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 0.0109 1.31% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 0.9882 1.1982 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0139 1.29% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 1.0210 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.0656 1.1856 0.0000 0.0000 0.0136 1.29% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510050 华夏上证50ETF 0.7940 0.9400 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233001 大摩基础行业混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260101 景顺长城优选混合 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0132 1.25% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350001 天治财富增长混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.0117 1.25% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0112 1.17% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040004 华安宝利配置混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110005 易方达积极成长混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020005 国泰金马稳健混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070002 嘉实增长混合 1.1600 1.2910 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162204 宏利行业精选混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0104 1.05% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9599 1.0399 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020003 国泰金龙行业混合 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 0.9816 1.0916 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 255010 国联安稳健混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519003 海富通收益增长混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 1.0810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110001 易方达平稳增长混合 1.0860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华弘泰A 0.8733 0.9333 0.0000 0.0000 0.0078 0.90% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000001 华夏成长混合 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160605 鹏华中国50混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 1.0343 1.1243 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161606 融通行业景气混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002001 华夏回报混合A 0.9970 1.1158 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 0.9417 0.9617 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320001 诺安平衡混合A 1.0144 1.0644 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340001 兴全可转债混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0438 1.1238 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 375010 摩根中国优势混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162205 宏利风险预算混合 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151002 银河收益混合 1.0044 1.0344 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100018 富国天利增长债券A 1.0131 1.0231 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121001 国投瑞银融华债券 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A/B 1.0320 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202101 南方宝元债券A 1.0579 1.1199 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 1.0118 1.1118 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0310 1.0990 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240003 华宝宝康债券A 1.0404 1.0904 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217003 招商安泰债券A 1.0315 1.0615 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001001 华夏债券A/B 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.0219 1.0479 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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