基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 泰信先行 海富股票 长信金利 华安优选 易方达竞争优势企业混合A 博价值贰 大成创新 广发聚丰 博时增长 博时新兴 兴全趋势 工银平衡
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270023 广发全球精选 2.2410 2.6800 2.1340 2.5730 0.1070 5.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8815 0.9315 0.8413 0.8913 0.0402 4.78% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006010 国融融银灵活配置混合C 0.8728 0.9228 0.8330 0.8830 0.0398 4.78% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000906 广发全球精选美元现汇 0.3309 0.3927 0.3162 0.3780 0.0147 4.65% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040046 华安纳斯达克100指数 3.8210 3.8210 3.6530 3.6530 0.1680 4.60% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270042 广发纳斯达克100指数 3.7114 3.9814 3.5483 3.8183 0.1631 4.60% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.6762 3.6762 3.5147 3.5147 0.1615 4.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1060 5.6060 4.8820 5.3820 0.2240 4.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5124 1.5124 1.4472 1.4472 0.0652 4.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 539001 建信全球机遇 1.5418 1.5418 1.4753 1.4753 0.0665 4.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000834 大成纳斯达克100指数 2.9230 2.9230 2.7980 2.7980 0.1250 4.47% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003956 南方教育股票 1.9996 1.9996 1.9148 1.9148 0.0848 4.43% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5878 2.5878 2.4786 2.4786 0.1092 4.41% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161128 易标普信息科技人民币 2.5986 2.5986 2.4889 2.4889 0.1097 4.41% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.9938 1.9938 1.9099 1.9099 0.0839 4.39% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0024 2.0024 1.9181 1.9181 0.0843 4.39% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000166 中海安鑫保本 1.3210 1.9141 1.2658 1.8374 0.0552 4.36% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580007 东吴新创业 1.3360 1.9160 1.2817 1.8617 0.0543 4.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014571 东吴安享量化混合C 1.3368 1.3368 1.2825 1.2825 0.0543 4.23% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5480 0.5879 0.5258 0.5657 0.0222 4.22% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5428 0.5428 0.5208 0.5208 0.0220 4.22% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5641 0.5641 0.5413 0.5413 0.0228 4.21% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5641 0.5641 0.5413 0.5413 0.0228 4.21% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006049 恒越研究精选混合A/B 2.5018 2.5018 2.4010 2.4010 0.1008 4.20% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007192 恒越研究精选混合C 2.4861 2.4861 2.3859 2.3859 0.1002 4.20% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6700 0.6700 0.6430 0.6430 0.0270 4.20% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.4427 5.4427 5.2245 5.2245 0.2182 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015936 中信保诚弘远混合C 0.9345 0.9345 0.8970 0.8970 0.0375 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162411 华宝标普石油指数 0.6774 0.6774 0.6502 0.6502 0.0272 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165516 信诚周期轮动股票 5.4631 6.6021 5.2441 6.3831 0.2190 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005598 广发中小盘精选混合 1.9303 1.9303 1.8539 1.8539 0.0764 4.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2276 0.2276 0.2186 0.2186 0.0090 4.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013955 广发中小盘精选混合C 1.9248 1.9248 1.8486 1.8486 0.0762 4.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2233 0.2233 0.2145 0.2145 0.0088 4.10% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0676 1.0676 1.0260 1.0260 0.0416 4.05% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003721 易标普信息科技美元汇 0.3837 0.3837 0.3688 0.3688 0.0149 4.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008085 海富通先进制造股票A 1.5255 1.5255 1.4663 1.4663 0.0592 4.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008084 海富通先进制造股票C 1.5097 1.5097 1.4512 1.4512 0.0585 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3821 0.3821 0.3673 0.3673 0.0148 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2944 0.2944 0.2830 0.2830 0.0114 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350002 天治品质优选 1.1867 3.7117 1.1408 3.6658 0.0459 4.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2956 0.2956 0.2842 0.2842 0.0114 4.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009024 海富通科技创新混合C 1.5996 1.5996 1.5380 1.5380 0.0616 4.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009025 海富通科技创新混合A 1.6303 1.6303 1.5674 1.5674 0.0629 4.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9570 1.9570 1.8820 1.8820 0.0750 3.99% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9390 1.9390 1.8650 1.8650 0.0740 3.97% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001668 汇添富全球互联混合 2.1440 2.1440 2.0630 2.0630 0.0810 3.93% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4630 2.4630 2.3710 2.3710 0.0920 3.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012410 海富通成长领航混合A 1.0914 1.0914 1.0506 1.0506 0.0408 3.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012411 海富通成长领航混合C 1.0859 1.0859 1.0453 1.0453 0.0406 3.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.2390 2.2390 2.1560 2.1560 0.0830 3.85% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4880 2.4880 2.3960 2.3960 0.0920 3.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3470 1.3470 1.2980 1.2980 0.0490 3.78% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3530 1.3530 0.0510 3.77% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016257 华宝动力组合混合C 3.2119 3.2119 3.0957 3.0957 0.1162 3.75% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240004 华宝动力组合 3.2120 5.7220 3.0958 5.6058 0.1162 3.75% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1000 0.1000 0.0964 0.0964 0.0036 3.73% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.8570 2.8570 2.7550 2.7550 0.1020 3.70% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519026 海富通中小盘 2.2799 2.2799 2.1991 2.1991 0.0808 3.67% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519005 海富通股票 1.5932 3.5422 1.5373 3.4863 0.0559 3.64% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015594 国泰区位优势混合C 4.4446 4.4446 4.2889 4.2889 0.1557 3.63% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020015 国泰区位优势 4.4540 4.4990 4.2979 4.3429 0.1561 3.63% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2889 0.2889 0.2789 0.2789 0.0100 3.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007163 浦银安盛环保新能源A 3.0141 3.0141 2.9111 2.9111 0.1030 3.54% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007164 浦银安盛环保新能源C 2.9719 2.9719 2.8703 2.8703 0.1016 3.54% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162717 广发睿吉定增混合 1.6868 1.6868 1.6293 1.6293 0.0575 3.53% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6862 1.6862 1.6288 1.6288 0.0574 3.52% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.3300 2.8710 2.2510 2.7920 0.0790 3.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.2130 2.2130 2.1380 2.1380 0.0750 3.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014834 汇添富盈鑫混合D 2.3320 2.3320 2.2530 2.2530 0.0790 3.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.5720 3.1640 2.4850 3.0770 0.0870 3.50% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.3340 2.3340 2.2550 2.2550 0.0790 3.50% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014833 汇添富盈鑫混合C 2.3280 2.3280 2.2500 2.2500 0.0780 3.47% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398061 中海消费精选 4.9780 5.1880 4.8110 5.0210 0.1670 3.47% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002132 广发鑫享混合 3.2572 3.2572 3.1501 3.1501 0.1071 3.40% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.2519 3.2519 3.1451 3.1451 0.1068 3.40% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002271 招商安弘保本混合 1.6039 1.6039 1.5515 1.5515 0.0524 3.38% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001809 中信建投智信物联网 3.0133 3.0133 2.9152 2.9152 0.0981 3.37% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6987 1.6987 1.6435 1.6435 0.0552 3.36% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004636 中信建投智信物联网C 3.0966 3.0966 2.9959 2.9959 0.1007 3.36% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.5730 2.5730 2.4900 2.4900 0.0830 3.33% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2809 1.2809 1.2398 1.2398 0.0411 3.32% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008638 广发科技创新混合 1.9573 1.9573 1.8946 1.8946 0.0627 3.31% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013533 广发科技创新混合C 1.9477 1.9477 1.8853 1.8853 0.0624 3.31% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004997 广发高端制造股票 3.1109 3.1109 3.0119 3.0119 0.0990 3.29% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.8613 1.8613 1.8020 1.8020 0.0593 3.29% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010160 广发高端制造股票C 3.0889 3.0889 2.9907 2.9907 0.0982 3.28% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1047 1.1047 1.0698 1.0698 0.0349 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002213 中海顺鑫保本混合 2.1839 2.2169 2.1149 2.1479 0.0690 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1094 1.1094 1.0744 1.0744 0.0350 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1068 1.1068 1.0719 1.0719 0.0349 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015461 天弘互联网混合C 1.1598 1.1598 1.1232 1.1232 0.0366 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004243 广发道琼斯石油指数C 1.8429 1.8429 1.7849 1.7849 0.0580 3.25% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162719 广发道琼斯石油指数A 1.8512 1.8512 1.7929 1.7929 0.0583 3.25% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008082 国寿安保研究精选混合A 1.6941 1.6941 1.6409 1.6409 0.0532 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008083 国寿安保研究精选混合C 1.6813 1.6813 1.6285 1.6285 0.0528 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398011 中海分红增利 0.9165 2.6645 0.8877 2.6357 0.0288 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160216 国泰商品 0.4830 0.4830 0.4680 0.4680 0.0150 3.21% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163813 中银全球策略 0.6150 0.6150 0.5960 0.5960 0.0190 3.19% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160644 鹏华港美互联股票 0.9837 0.9877 0.9535 0.9575 0.0302 3.17% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.8352 2.8352 2.7491 2.7491 0.0861 3.13% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8100 2.8100 2.7247 2.7247 0.0853 3.13% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007439 东海科技动力A 1.9336 1.9336 1.8753 1.8753 0.0583 3.11% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007463 东海科技动力C 1.8980 1.8980 1.8408 1.8408 0.0572 3.11% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0291 1.0291 0.9982 0.9982 0.0309 3.10% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000550 广发新动力股票 3.1000 3.1000 3.0070 3.0070 0.0930 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1350 1.1350 1.1010 1.1010 0.0340 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0262 1.0262 0.9954 0.9954 0.0308 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1360 1.1360 1.1020 1.1020 0.0340 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481010 工银中小盘成长 3.7040 3.7040 3.5930 3.5930 0.1110 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002601 中银证券保本1号 1.7468 1.7468 1.6950 1.6950 0.0518 3.06% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202027 南方高端装备混合 3.9050 4.2800 3.7890 4.1640 0.1160 3.06% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004677 博时战略新兴产业混合 1.8970 1.8970 1.8410 1.8410 0.0560 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.7630 4.1380 3.6520 4.0270 0.1110 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011982 博时内需增长混合C 1.6630 1.6630 1.6140 1.6140 0.0490 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050012 博时策略配置 1.8670 2.1360 1.8120 2.0810 0.0550 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.3233 2.3233 2.2552 2.2552 0.0681 3.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8506 0.8506 0.8257 0.8257 0.0249 3.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014929 民生加银创新成长混合C 1.6697 1.6697 1.6208 1.6208 0.0489 3.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006072 民生加银创新成长混合 1.6729 1.6729 1.6240 1.6240 0.0489 3.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161815 银华抗通胀主题 0.7550 0.7550 0.7330 0.7330 0.0220 3.00% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 168401 红土创新定增灵活配置混合 2.9771 2.9771 2.8907 2.8907 0.0864 2.99% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001250 天弘新活力混合 1.8821 1.8821 1.8279 1.8279 0.0542 2.97% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000264 博时内需增长混合 1.6710 1.4600 1.6230 1.4180 0.0480 2.96% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015593 国泰金鑫股票C 2.2340 2.2340 2.1703 2.1703 0.0637 2.94% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519606 国泰金鑫 2.2361 2.4276 2.1723 2.3583 0.0638 2.94% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.3500 2.3500 2.2840 2.2840 0.0660 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1768 1.1768 1.1437 1.1437 0.0331 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161127 易标普生物科技人民币 1.1806 1.1806 1.1474 1.1474 0.0332 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398021 中海能源策略 1.5783 1.8883 1.5340 1.8440 0.0443 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163208 诺安油气能源 0.9650 0.9650 0.9380 0.9380 0.0270 2.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.3260 2.3260 2.2610 2.2610 0.0650 2.87% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2721 0.2721 0.2645 0.2645 0.0076 2.87% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2733 0.2733 0.2657 0.2657 0.0076 2.86% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009023 鹏华稳健回报混合 1.3758 1.3758 1.3375 1.3375 0.0383 2.86% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011269 中银证券优势制造股票A 1.0501 1.0501 1.0209 1.0209 0.0292 2.86% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002345 华夏高端制造混合 1.6970 1.6970 1.6500 1.6500 0.0470 2.85% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011270 中银证券优势制造股票C 1.0456 1.0456 1.0166 1.0166 0.0290 2.85% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015058 华夏高端制造混合C 1.6950 1.6950 1.6480 1.6480 0.0470 2.85% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050025 博时标普500ETF联接 3.0606 3.1196 2.9759 3.0349 0.0847 2.85% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0062 3.0062 2.9231 2.9231 0.0831 2.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006080 海富通电子传媒股票C 2.9498 2.9498 2.8684 2.8684 0.0814 2.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006081 海富通电子传媒股票A 3.0630 3.0630 2.9784 2.9784 0.0846 2.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2857 1.2857 1.2502 1.2502 0.0355 2.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161125 易方达标普500指数人民币 1.7069 1.7069 1.6598 1.6598 0.0471 2.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2995 1.2995 1.2636 1.2636 0.0359 2.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004895 华商鑫安灵活混合 2.0350 2.1610 1.9790 2.1050 0.0560 2.83% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7010 1.7010 1.6542 1.6542 0.0468 2.83% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002085 长盛互联网+混合 1.7190 1.7190 1.6720 1.6720 0.0470 2.81% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002296 长城行业轮动混合 2.6335 2.6335 2.5618 2.5618 0.0717 2.80% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0360 2.0360 1.9806 1.9806 0.0554 2.80% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501082 博时科创主题3年封闭混合 2.0374 2.0374 1.9820 1.9820 0.0554 2.80% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1452 0.1458 0.1413 0.1419 0.0039 2.76% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217020 招商安达保本 3.1994 3.4973 3.1136 3.4115 0.0858 2.76% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.9890 2.9890 2.9090 2.9090 0.0800 2.75% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002707 大摩科技领先混合 1.8084 1.8084 1.7600 1.7600 0.0484 2.75% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014871 大摩科技领先混合C 1.8064 1.8064 1.7581 1.7581 0.0483 2.75% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001822 华商智能生活灵活配置混合 3.1150 3.1150 3.0320 3.0320 0.0830 2.74% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9870 1.9870 1.9340 1.9340 0.0530 2.74% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.1120 3.1120 3.0290 3.0290 0.0830 2.74% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007578 宝盈新锐混合C 3.6180 3.6180 3.5220 3.5220 0.0960 2.73% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012177 华泰保兴价值成长C 0.9565 0.9565 0.9311 0.9311 0.0254 2.73% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165513 信诚全球商品主题 0.6020 0.6020 0.5860 0.5860 0.0160 2.73% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001543 宝盈新锐混合 3.7020 3.7020 3.6040 3.6040 0.0980 2.72% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012132 华泰保兴价值成长A 0.9579 0.9579 0.9325 0.9325 0.0254 2.72% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.8960 3.8960 3.7930 3.7930 0.1030 2.72% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100039 富国通胀通缩 3.8980 3.9480 3.7950 3.8450 0.1030 2.71% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004634 新疆前海联合泳涛混合 2.0798 2.0798 2.0253 2.0253 0.0545 2.69% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007041 前海联合泳涛混合C 2.0653 2.0653 2.0112 2.0112 0.0541 2.69% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001702 东方创新科技混合 2.3317 2.3317 2.2709 2.2709 0.0608 2.68% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001537 中加改革红利混合 1.4642 1.5242 1.4261 1.4861 0.0381 2.67% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481015 工银主题策略 4.3760 4.3760 4.2620 4.2620 0.1140 2.67% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 740001 长安宏观策略 1.4970 2.3170 1.4580 2.2780 0.0390 2.67% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001892 长盛新兴成长混合 2.1240 2.1240 2.0690 2.0690 0.0550 2.66% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007731 民生加银持续成长混合A 1.4875 1.4875 1.4490 1.4490 0.0385 2.66% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007732 民生加银持续成长混合C 1.4708 1.4708 1.4327 1.4327 0.0381 2.66% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013312 工银主题策略混合C 4.3580 4.3580 4.2450 4.2450 0.1130 2.66% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000793 工银高端制造股票 1.8950 1.8950 1.8460 1.8460 0.0490 2.65% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002604 华夏新起点混合 1.9780 1.9780 1.9270 1.9270 0.0510 2.65% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8722 2.3270 0.8497 2.3045 0.0225 2.65% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001521 国寿安保成长优选股票 1.9450 2.0150 1.8950 1.9650 0.0500 2.64% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320006 诺安灵活配置 3.8950 4.4750 3.7950 4.3750 0.1000 2.64% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008213 华夏新起点混合C 1.9480 1.9480 1.8980 1.8980 0.0500 2.63% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.1453 1.2453 1.1159 1.2159 0.0294 2.63% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015592 国泰事件驱动策略混合C 5.6931 5.6931 5.5478 5.5478 0.1453 2.62% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020023 国泰事件驱动 5.6991 5.6991 5.5536 5.5536 0.1455 2.62% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000126 招商安润保本混合 4.1452 4.4892 4.0407 4.3847 0.1045 2.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001403 招商国企改革主题混合基金 1.3480 1.3480 1.3140 1.3140 0.0340 2.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005569 中融智选红利股票A 1.6650 1.6650 1.6230 1.6230 0.0420 2.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005570 中融智选红利股票C 1.6319 1.6319 1.5907 1.5907 0.0412 2.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014243 富国新材料新能源混合C 1.6099 1.6099 1.5692 1.5692 0.0407 2.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015398 招商安润灵活配置混合C 4.1502 4.1502 4.0456 4.0456 0.1046 2.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001048 富国新兴产业股票 2.1470 2.1470 2.0930 2.0930 0.0540 2.58% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011448 中银证券均衡成长混合A 1.1553 1.1553 1.1264 1.1264 0.0289 2.57% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001170 泰达宏利复兴混合 1.3210 1.3210 1.2880 1.2880 0.0330 2.56% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008051 同泰慧择混合C 0.9671 0.9671 0.9430 0.9430 0.0241 2.56% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011449 中银证券均衡成长混合C 1.1491 1.1491 1.1204 1.1204 0.0287 2.56% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000940 富国中小盘精选混合 2.8120 2.8120 2.7420 2.7420 0.0700 2.55% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001306 中欧永裕混合A 1.6100 1.6100 1.5700 1.5700 0.0400 2.55% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008050 同泰慧择混合A 0.9774 0.9774 0.9531 0.9531 0.0243 2.55% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏