基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5527 1.5527 1.5187 1.5187 0.0340 2.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5713 1.5713 1.5369 1.5369 0.0344 2.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008655 招商科技创新混合A 1.3503 1.3503 1.3209 1.3209 0.0294 2.23% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008656 招商科技创新混合C 1.3248 1.3248 1.2959 1.2959 0.0289 2.23% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易标普生物科技美元汇 0.1696 0.1696 0.1663 0.1663 0.0033 1.98% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1402 1.1402 1.1183 1.1183 0.0219 1.96% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161127 易标普生物科技人民币 1.1439 1.1439 1.1220 1.1220 0.0219 1.95% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1690 0.1690 0.1658 0.1658 0.0032 1.93% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0507 1.0507 1.0324 1.0324 0.0183 1.77% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005844 东方人工智能主题混合 1.0509 1.0509 1.0327 1.0327 0.0182 1.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0385 1.0385 1.0205 1.0205 0.0180 1.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160416 华安标普石油指数 1.3190 1.3590 1.2980 1.3380 0.0210 1.62% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8801 1.8801 1.8520 1.8520 0.0281 1.52% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.2320 2.2320 2.1990 2.1990 0.0330 1.50% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001574 中海混改红利混合 1.6530 1.6530 1.6290 1.6290 0.0240 1.47% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006010 国融融银灵活配置混合C 0.9130 0.9630 0.9017 0.9517 0.0113 1.25% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006009 国融融银灵活配置混合A 0.9221 0.9721 0.9108 0.9608 0.0113 1.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002772 光大产业新动力混合 1.2350 1.3500 1.2200 1.3350 0.0150 1.23% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013840 银华集成电路混合A 0.9942 0.9942 0.9829 0.9829 0.0113 1.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰商品 0.4720 0.4720 0.4670 0.4670 0.0050 1.07% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2586 1.2586 1.2459 1.2459 0.0127 1.02% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2721 1.2721 1.2593 1.2593 0.0128 1.02% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006025 诺安优化配置混合 1.5219 1.5219 1.5068 1.5068 0.0151 1.00% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050018 博时行业轮动混合 1.6500 1.6500 1.6340 1.6340 0.0160 0.98% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004666 长城久嘉创新成长混合 1.7051 1.7051 1.6887 1.6887 0.0164 0.97% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014143 银河创新成长混合C 5.7742 5.7742 5.7206 5.7206 0.0536 0.94% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519674 银河创新成长 5.7969 5.7969 5.7430 5.7430 0.0539 0.94% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005801 工银印度基金美元 0.1792 0.1792 0.1776 0.1776 0.0016 0.90% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1343 0.1343 0.1331 0.1331 0.0012 0.90% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519929 长信电子信息行业量化混合 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007731 民生加银持续成长混合A 1.5998 1.5998 1.5858 1.5858 0.0140 0.88% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007732 民生加银持续成长混合C 1.5818 1.5818 1.5680 1.5680 0.0138 0.88% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006502 财通集成电路产业股票A 1.8842 1.8842 1.8681 1.8681 0.0161 0.86% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006503 财通集成电路产业股票C 1.8296 1.8296 1.8140 1.8140 0.0156 0.86% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164824 工银印度基金人民币 1.2087 1.2087 1.1984 1.1984 0.0103 0.86% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539003 建信全球资源股票 0.9109 0.9429 0.9033 0.9353 0.0076 0.84% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9058 0.9058 0.8983 0.8983 0.0075 0.83% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1350 0.1350 0.1339 0.1339 0.0011 0.82% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290011 泰信中小盘 3.8950 4.1550 3.8640 4.1240 0.0310 0.80% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7540 1.7540 1.7407 1.7407 0.0133 0.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0974 2.0974 2.0816 2.0816 0.0158 0.76% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002580 泰信鑫选混合C 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2430 1.2430 0.0090 0.72% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501096 国联安科创3年封闭混合 1.0797 1.0797 1.0721 1.0721 0.0076 0.71% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001956 国联安科技动力 2.1152 2.1152 2.1004 2.1004 0.0148 0.70% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165513 信诚全球商品主题 0.5920 0.5920 0.5880 0.5880 0.0040 0.68% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8709 0.8709 0.8651 0.8651 0.0058 0.67% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257070 国联安优选行业 3.3863 3.6873 3.3638 3.6648 0.0225 0.67% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9417 0.9417 0.9357 0.9357 0.0060 0.64% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1487 0.1487 0.1478 0.1478 0.0009 0.61% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1019 0.1019 0.1013 0.1013 0.0006 0.59% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007750 广发优势增长股票 1.4940 1.4940 1.4853 1.4853 0.0087 0.59% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.4170 2.4170 2.4030 2.4030 0.0140 0.58% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014833 汇添富盈鑫混合C 2.4110 2.4110 2.3970 2.3970 0.0140 0.58% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014834 汇添富盈鑫混合D 2.4150 2.4150 2.4010 2.4010 0.0140 0.58% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002610 博时黄金ETF联接A 1.3390 1.3390 1.3315 1.3315 0.0075 0.56% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002611 博时黄金ETF联接C 1.3090 1.3090 1.3017 1.3017 0.0073 0.56% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3951 1.3951 1.3875 1.3875 0.0076 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3758 1.3758 1.3683 1.3683 0.0075 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000218 国泰黄金ETF联接 1.4322 1.4322 1.4243 1.4243 0.0079 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000307 易方达黄金ETF联接 1.3304 1.3304 1.3231 1.3231 0.0073 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000929 博时黄金ETFD 3.8274 1.6730 3.8065 1.6643 0.0209 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000930 博时黄金ETFI 3.7582 1.5666 3.7377 1.5581 0.0205 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3075 1.3075 1.3003 1.3003 0.0072 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4181 1.4181 1.4104 1.4104 0.0077 0.55% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162411 华宝标普石油指数 0.6873 0.6873 0.6836 0.6836 0.0037 0.54% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1701 1.1701 1.1639 1.1639 0.0062 0.53% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6797 0.6797 0.6761 0.6761 0.0036 0.53% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001537 中加改革红利混合 1.5027 1.5627 1.4953 1.5553 0.0074 0.49% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320013 诺安全球黄金 1.0250 1.1100 1.0200 1.1050 0.0050 0.49% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001924 华夏国企改革混合 1.8690 1.8690 1.8600 1.8600 0.0090 0.48% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3551 1.3551 1.3488 1.3488 0.0063 0.47% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3807 1.3807 1.3744 1.3744 0.0063 0.46% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3723 1.3723 1.3660 1.3660 0.0063 0.46% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501039 汇添富睿丰混合A 1.2318 1.2318 1.2263 1.2263 0.0055 0.45% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501040 汇添富睿丰混合C 1.2081 1.2081 1.2028 1.2028 0.0053 0.44% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217020 招商安达保本 3.3218 3.6197 3.3079 3.6058 0.0139 0.42% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001048 富国新兴产业股票 2.2120 2.2120 2.2030 2.2030 0.0090 0.41% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015686 富国新兴产业股票C 2.2110 2.2110 2.2020 2.2020 0.0090 0.41% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0871 1.0871 1.0828 1.0828 0.0043 0.40% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006751 富国互联科技股票 2.9983 2.9983 2.9869 2.9869 0.0114 0.38% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011126 富国互联科技股票C 2.9708 2.9708 2.9596 2.9596 0.0112 0.38% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010134 广发新经济混合C 4.1077 4.1077 4.0924 4.0924 0.0153 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270050 广发新经济股票 4.1371 4.1371 4.1217 4.1217 0.0154 0.37% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002560 诺安和鑫保本混合 1.3298 1.3298 1.3251 1.3251 0.0047 0.35% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003323 易方达原油C类美元汇 0.1793 0.1793 0.1787 0.1787 0.0006 0.34% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.4350 2.4350 2.4270 2.4270 0.0080 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002296 长城行业轮动混合 2.6875 2.6875 2.6786 2.6786 0.0089 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4100 2.4100 2.4020 2.4020 0.0080 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002863 金信深圳成长混合发起式 2.1150 2.1150 2.1080 2.1080 0.0070 0.33% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003321 易方达原油C类人民币 1.2094 1.2094 1.2055 1.2055 0.0039 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003322 易方达原油A类美元汇 0.1854 0.1854 0.1848 0.1848 0.0006 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161129 易方达原油A类人民币 1.2505 1.2505 1.2465 1.2465 0.0040 0.32% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001864 中海魅力长三角混合 2.6480 2.6480 2.6400 2.6400 0.0080 0.30% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4450 1.4450 1.4410 1.4410 0.0040 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005305 长信合利混合A 1.3047 1.3047 1.3010 1.3010 0.0037 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005306 长信合利混合C 1.2794 1.2794 1.2758 1.2758 0.0036 0.28% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5670 1.5670 0.0040 0.26% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006072 民生加银创新成长混合 1.7300 1.7300 1.7258 1.7258 0.0042 0.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014929 民生加银创新成长混合C 1.7265 1.7265 1.7223 1.7223 0.0042 0.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6550 1.6550 0.0040 0.24% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.22% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217021 招商优企灵活配置 3.2100 3.2100 3.2030 3.2030 0.0070 0.22% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004486 嘉实稳怡债券 1.2105 1.2105 1.2080 1.2080 0.0025 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004608 长信乐信灵活配置混合A 1.4110 1.4290 1.4081 1.4261 0.0029 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004609 长信乐信灵活配置混合C 1.4141 1.4321 1.4112 1.4292 0.0029 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360011 光大动态优选 0.9580 2.7560 0.9560 2.7540 0.0020 0.21% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.5290 2.5290 2.5240 2.5240 0.0050 0.20% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014504 鹏扬淳开债券D 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5550 2.5550 2.5500 2.5500 0.0050 0.20% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001668 汇添富全球互联混合 2.1750 2.1750 2.1710 2.1710 0.0040 0.18% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100039 富国通胀通缩 3.9850 4.0350 3.9780 4.0280 0.0070 0.18% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1423 1.1423 1.1405 1.1405 0.0018 0.16% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015461 天弘互联网混合C 1.1992 1.1992 1.1973 1.1973 0.0019 0.16% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.0581 1.0581 1.0565 1.0565 0.0016 0.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.9820 3.9820 3.9760 3.9760 0.0060 0.15% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001809 中信建投智信物联网 3.0744 3.0744 3.0702 3.0702 0.0042 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004636 中信建投智信物联网C 3.1592 3.1592 3.1549 3.1549 0.0043 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014096 交银经济新动力混合C 3.1613 3.1613 3.1570 3.1570 0.0043 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014265 新华鼎利债券E 1.0344 1.0344 1.0330 1.0330 0.0014 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161815 银华抗通胀主题 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519778 交银经济新动力混合 3.1731 3.1731 3.1687 3.1687 0.0044 0.14% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002766 新华双利债券C 1.3517 1.3517 1.3500 1.3500 0.0017 0.13% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004647 新华鼎利债券A 1.1357 1.1357 1.1342 1.1342 0.0015 0.13% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006892 新华鼎利债券C 1.1197 1.1197 1.1183 1.1183 0.0014 0.13% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002292 诺安益鑫保本 1.5741 1.5741 1.5722 1.5722 0.0019 0.12% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002765 新华双利债券A 1.3857 1.3857 1.3841 1.3841 0.0016 0.12% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5714 1.5714 1.5695 1.5695 0.0019 0.12% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100073 富国强回报C级 1.7230 1.7530 1.7210 1.7510 0.0020 0.12% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164703 汇添富互利分级债券 0.8500 1.8010 0.8490 1.8000 0.0010 0.12% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1529 1.1529 1.1515 1.1515 0.0014 0.12% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519727 交银成长30股票 2.4400 2.9000 2.4370 2.8970 0.0030 0.12% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2750 0.2750 0.2747 0.2747 0.0003 0.11% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 1.0141 1.0405 1.0130 1.0394 0.0011 0.11% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100072 富国强回报A/B级 1.8100 1.8400 1.8080 1.8380 0.0020 0.11% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519935 长信创新驱动股票 1.8600 1.8600 1.8580 1.8580 0.0020 0.11% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0200 1.3640 1.0190 1.3630 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000305 中银中高等级债券 1.0680 1.4884 1.0669 1.4873 0.0011 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0450 1.1080 1.0440 1.1070 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001246 华福长乐定开债 1.0380 1.3920 1.0370 1.3910 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001546 博时裕盈纯债债券 1.0228 1.3462 1.0218 1.3452 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002128 广发鑫惠混合 1.0380 1.2260 1.0370 1.2250 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002438 创金合信尊盛纯债 1.0520 1.2810 1.0510 1.2800 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002445 兴业丰泰债券 1.0290 1.2060 1.0280 1.2050 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002550 嘉实稳荣债券 1.0460 1.2610 1.0450 1.2600 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0090 1.5530 1.0080 1.5520 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002755 博时裕盛纯债债券 1.0240 1.2740 1.0230 1.2730 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003040 广发集富纯债C 1.0330 1.1740 1.0320 1.1730 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0180 1.1980 1.0170 1.1970 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003777 南方宣利定开债C 1.0449 1.2349 1.0439 1.2339 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.1077 1.1855 1.1066 1.1844 0.0011 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003952 兴业18个月定开债A 1.0249 1.2611 1.0239 1.2601 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003953 兴业18个月定开债C 1.0229 1.2391 1.0219 1.2381 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004123 华福长盈定开债 1.0227 1.2456 1.0217 1.2446 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004243 广发道琼斯石油指数C 1.8467 1.8467 1.8449 1.8449 0.0018 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004459 鑫元瑞利债券 1.0322 1.2688 1.0312 1.2678 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004556 南方和元C 1.0180 1.2200 1.0170 1.2190 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005338 兴业3个月定开债券 1.0425 1.1910 1.0415 1.1900 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005595 招商添润3个月定开债C 1.0517 1.0822 1.0507 1.0812 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0194 1.1860 1.0184 1.1850 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006337 华安安浦债券A 1.0494 1.1394 1.0484 1.1384 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0177 1.1189 1.0167 1.1179 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007778 广发景富纯债 1.0154 1.0947 1.0144 1.0937 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009267 广发双债添利债券E 1.1887 1.2881 1.1875 1.2869 0.0012 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012031 光大保德信纯债债券A 1.0385 1.0385 1.0375 1.0375 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012032 光大保德信纯债债券C 1.0361 1.0361 1.0351 1.0351 0.0010 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270045 广发双债添利债券C 1.1781 1.4870 1.1769 1.4858 0.0012 0.10% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000037 广发景宁债券 1.0705 1.1129 1.0695 1.1119 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0910 1.4540 1.0900 1.4530 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0650 1.4460 1.0640 1.4450 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1260 1.4690 1.1250 1.4680 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1520 1.5200 1.1510 1.5190 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1100 1.4150 1.1090 1.4140 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0770 1.4170 1.0760 1.4160 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001364 大成景润灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001776 中欧兴利债券 1.0504 1.3593 1.0495 1.3584 0.0009 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1260 1.3000 1.1250 1.2990 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1500 1.1700 1.1490 1.1690 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1210 1.1410 1.1200 1.1400 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002491 银华添益定期开放债券 1.0920 1.2460 1.0910 1.2450 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1130 1.2830 1.1120 1.2820 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002578 博时裕泉纯债债券 1.1140 1.1980 1.1130 1.1970 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002645 大成景荣保本混合C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002736 泓德裕和纯债债券A 1.2222 1.2222 1.2211 1.2211 0.0011 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002754 博时裕创纯债 1.0650 1.2770 1.0640 1.2760 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002817 招商招恒纯债A 1.1510 1.1610 1.1500 1.1600 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002818 招商招恒纯债C 1.1270 1.1370 1.1260 1.1360 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002915 鑫元裕利债券 1.1638 1.2383 1.1628 1.2373 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003009 中融盈泽债券A 1.1763 1.3684 1.1752 1.3673 0.0011 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003010 中融盈泽债券C 1.1638 1.3559 1.1628 1.3549 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003192 创金合信尊丰纯债 1.1714 1.2517 1.1703 1.2506 0.0011 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003270 招商招乾纯债C 1.0588 1.3824 1.0579 1.3815 0.0009 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003417 中加丰泽纯债债券 1.0570 1.2730 1.0560 1.2720 0.0010 0.09% 2022-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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