序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519976 | 长信可转债债券C | 0.9573 | 1.1103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.99% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519977 | 长信可转债债券A | 0.9683 | 1.1313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 1.99% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.80% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.79% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.0380 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.57% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 050019 | 博时转债增强债券A | 0.8470 | 0.8470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.44% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.35% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 050119 | 博时转债增强债券C | 0.8380 | 0.8380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.33% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 0.9898 | 0.9898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9390 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 0.9948 | 0.9948 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.27% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 0.9660 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.26% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 0.9790 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.24% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 1.1510 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.23% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.21% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0230 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.19% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0150 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.10% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 240016 | 华宝上证180联接 | 0.7960 | 0.8260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.02% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.99% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.96% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 040023 | 华安可转债债券B | 0.8740 | 0.8740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.92% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 380009 | 中银添利债券发起 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.88% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000080 | 天治可转债A | 0.9240 | 0.9240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.87% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 310518 | 申万可转换债券 | 0.9390 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.86% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.83% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 040022 | 华安可转债债券A | 0.8830 | 0.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.80% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000081 | 天治可转债C | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.77% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.77% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.5469 | 0.5469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.74% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 100051 | 富国可转换债券 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.74% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.74% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0691 | 2.1891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.73% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0990 | 1.3120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.73% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.1370 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 164105 | 华富强化债券 | 1.0230 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.69% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0111 | 1.0511 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.68% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 399001 | 中海上证50 | 0.5910 | 0.5910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.68% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160716 | 嘉实基本面50 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.67% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 360009 | 光大增利C | 0.9480 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.64% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 360008 | 光大增利A | 0.9550 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.62% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 360013 | 光大添益债券A | 0.9730 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.61% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 0.9988 | 1.0348 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.59% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 040010 | 华安稳定债券B | 0.9468 | 1.2367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.56% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 040009 | 华安稳定债券A | 0.9474 | 1.2624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.55% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519680 | 交银增利A/B | 0.9943 | 1.3343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.55% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519682 | 交银增利债券C | 0.9885 | 1.3065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.54% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110003 | 易方达上证50 | 0.5861 | 2.4361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.53% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 166105 | 信达增利 | 0.9470 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 270048 | 广发纯债债券A | 0.9530 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 270049 | 广发纯债债券C | 0.9500 | 0.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.53% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.0392 | 1.3012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.53% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.0490 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.53% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0270 | 1.3635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.52% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.2197 | 1.2547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.52% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 360014 | 光大添益债券C | 0.9640 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 410004 | 华富增强债券A | 1.1375 | 1.4495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.52% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 410005 | 华富增强债券B | 1.1390 | 1.4210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.52% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.0819 | 1.1179 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.52% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0269 | 1.3482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 0.9900 | 1.1360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 370021 | 上投分红添利债券A | 0.9910 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 370022 | 上投分红添利债券B | 0.9890 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.0939 | 1.1829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.51% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160128 | 南方金利A | 1.0050 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160129 | 南方金利C | 1.0010 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 1.0340 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 202213 | 南方安心 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0307 | 1.2307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0318 | 1.2118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 092002 | 大成债券C | 1.0149 | 1.5592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.48% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519152 | 新华纯债添利A | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519153 | 新华纯债添利C | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0159 | 1.5989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.47% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 180015 | 银华增强债券 | 1.0580 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0790 | 1.6590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519671 | 银河沪深300价值 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.45% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519686 | 交银180治理联接 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.45% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 240018 | 华宝可转债 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.43% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 470007 | 汇添富上证综指 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.43% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 162715 | 广发聚源A | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162716 | 广发聚源C | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000149 | 华安双债添利债券A | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000150 | 华安双债添利债券C | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 310398 | 申万沪深300 | 0.6777 | 0.6777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.0858 | 1.1208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.0756 | 1.1106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.41% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 100053 | 富国上证综指联接 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.40% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9475 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.40% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 164902 | 交银信用添利债券 | 0.9990 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.0350 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0200 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.0400 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 720002 | 财通多策略稳增债券 | 1.0310 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0540 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0470 | 1.2740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519158 | 新华趋势领航 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.0630 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 371020 | 上投纯债债券A | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.0730 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 1.1630 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.35% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0676 | 1.2381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.34% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6722 | 2.9322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.34% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 530010 | 建信责任联接 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.34% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 0.9974 | 0.9974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 0.9100 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 050116 | 博时宏观债券C | 0.9050 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0631 | 1.2161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.33% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 0.9947 | 0.9947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.32% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.0319 | 1.0319 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.32% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0141 | 1.0261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.9958 | 1.0078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000032 | 易方达信用债债券A | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000033 | 易方达信用债债券C | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 070026 | 嘉实信用债券C | 0.9700 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 090008 | 大成强化收益债券 | 0.9342 | 1.1342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 0.9800 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1497 | 1.4017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.1240 | 1.3760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0920 | 1.5020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519188 | 万家恒利A | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519189 | 万家恒利C | 1.0366 | 1.0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.31% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000045 | 工银产业债A | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000046 | 工银产业债B | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000058 | 国联安保本混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0030 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0180 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000191 | 富国信用债债券A | 0.9970 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000192 | 富国信用债债券C | 0.9940 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000355 | 南方丰元A | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000356 | 南方丰元C | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0170 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.0040 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 160130 | 南方永利A | 1.0150 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161603 | 融通债券A | 1.0140 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0090 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0140 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 202110 | 南方润元C | 1.0100 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0190 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0120 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.0110 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 470088 | 汇添富信用债债券A | 1.0190 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0110 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0280 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0230 | 1.5460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 040019 | 华安稳固债券 | 1.0260 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 1.0400 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 163001 | 长信中证央企100 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.0480 | 1.2930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 310379 | 申万添益宝债券B | 1.0510 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 470078 | 汇添富增强债券C | 1.0500 | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519683 | 交银双利A/B | 1.0380 | 1.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.0910 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.0810 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |