序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 470028 | 汇添富社会责任 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.36% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.32% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 360010 | 光大均衡精选 | 0.8366 | 0.9566 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 1.31% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.0910 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.30% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.1990 | 1.1990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.18% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 630010 | 华商价值精选 | 1.2810 | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.10% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.09% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.08% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.08% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7865 | 2.5065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 1.07% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 200015 | 长城优化升级 | 0.9820 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.03% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.03% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.2020 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.01% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.8060 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 1.00% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 2.1610 | 2.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 0.98% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.7761 | 2.0441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0171 | 0.97% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.94% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.9242 | 3.3672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 0.93% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 200012 | 长城中小盘成长 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.93% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 210009 | 金鹰核心资源 | 0.9800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.93% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270050 | 广发新经济股票 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.93% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.91% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 710001 | 富安达优势成长 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.91% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.90% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240017 | 华宝新兴产业 | 1.5238 | 1.5238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 0.88% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.87% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.83% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.83% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.82% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 610004 | 信达澳银中小盘 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.81% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162204 | 泰达宏利精选 | 3.7681 | 4.8481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0299 | 0.80% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.9183 | 3.4283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.79% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 1.1600 | 1.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.78% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.78% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.77% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 410009 | 华富量子生命力 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.77% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 481015 | 工银主题策略 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.77% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6782 | 2.3746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.75% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.7760 | 1.3760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.74% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.0770 | 1.5470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.74% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 1.1545 | 1.4745 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.72% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 550008 | 信诚优胜精选 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9950 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.71% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.3304 | 3.2454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.69% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9150 | 2.5670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.69% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.69% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.0360 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.0350 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519160 | 新华安享惠金定开债券A | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.68% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.6560 | 2.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.67% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 240008 | 华宝收益增长 | 4.0214 | 4.0214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0268 | 0.67% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7762 | 3.3012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.67% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.67% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.1460 | 1.2460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.67% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.66% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 470009 | 汇添富民营活力 | 1.3710 | 1.6210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.66% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 0.9908 | 1.4808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.66% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.0620 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.66% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 150119 | 中欧纯债分级债券B | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 377530 | 上投行业轮动 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.65% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 660010 | 农银策略精选 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.65% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 690004 | 民生稳健成长 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.65% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.0760 | 1.3560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 1.5640 | 1.7140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.64% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.9885 | 2.3775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.63% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.63% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9057 | 2.9507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.62% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 162214 | 泰达宏利中小盘 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 0.8190 | 0.7790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.61% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0042 | 2.7413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.61% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519674 | 银河创新成长混合A | 1.3502 | 1.3502 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.61% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0100 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0116 | 1.1666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6192 | 4.9445 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0060 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0030 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519979 | 长信内需成长 | 1.0110 | 1.4610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.5156 | 0.5956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.60% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0170 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0150 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0163 | 1.3713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 360006 | 光大新增长 | 1.1365 | 2.4165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.6820 | 2.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 690003 | 民生精选 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.59% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 151001 | 银河稳健 | 1.1246 | 3.3930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.58% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 162006 | 长城久富核心 | 1.0684 | 3.5142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.58% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 210005 | 金鹰主题优势 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.58% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 481010 | 工银中小盘成长 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.58% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519161 | 新华安享惠金定开债券C | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.58% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0228 | 1.0628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.58% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 206002 | 鹏华精选成长 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.57% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 210008 | 金鹰策略配置 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.57% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.7100 | 1.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.57% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.0172 | 2.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.57% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519670 | 银河行业混合A | 1.5830 | 2.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.57% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519679 | 银河主题策略 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.57% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.2580 | 1.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.56% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.5881 | 2.3512 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.56% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 360012 | 光大中小盘 | 0.8946 | 0.9246 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.56% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.55% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.0966 | 4.0166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.55% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.0086 | 1.3386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.55% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1180 | 1.6060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.7243 | 2.6643 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.54% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 180020 | 银华成长先锋 | 0.9330 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.54% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 340007 | 兴全社会责任 | 1.4940 | 1.6840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.54% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.1430 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 410007 | 华富价值增长 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.52% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0115 | 1.0475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.52% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 690001 | 民生蓝筹 | 0.9660 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 020023 | 国泰事件驱动 | 1.3880 | 1.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 110013 | 易方达科翔 | 1.1930 | 5.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.4521 | 1.7262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.1720 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9590 | 2.4662 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 398061 | 中海消费精选 | 1.1790 | 1.3890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 450007 | 国富成长动力 | 0.8735 | 1.0535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 560002 | 益民红利成长 | 0.3977 | 1.3003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 590005 | 中邮核心主题 | 0.9880 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 630006 | 华商产业升级 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.51% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000146 | 长盛季季红1年期债券C | 1.0110 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0020 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 080005 | 长盛量化红利 | 0.9990 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 110015 | 易方达行业领先 | 1.2120 | 1.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8246 | 2.6596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.1962 | 2.0652 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519124 | 浦银季季添利定开债券C | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 585001 | 东吴中证新兴产业 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000356 | 南方丰元C | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.8140 | 3.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.2330 | 1.5220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 270025 | 广发行业领先 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 320016 | 诺安多策略 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 410006 | 华富策略精选 | 0.8686 | 1.0286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.6234 | 4.8504 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 690005 | 民生内需增长 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 690206 | 民生信用双利债券C | 1.0270 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.1894 | 1.2824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 165512 | 信诚新机遇 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 202023 | 南方优选成长 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.0440 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 377020 | 上投内需动力 | 1.0310 | 1.3791 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8320 | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.0607 | 2.3257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 690006 | 民生信用双利债券A | 1.0370 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.2860 | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 200010 | 长城双动力 | 1.2287 | 1.2537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.6440 | 2.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.5513 | 2.5392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 580002 | 东吴双动力混合A | 1.3055 | 1.9255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 660001 | 农银行业成长 | 1.5515 | 2.1515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 660004 | 农银策略价值 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.47% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8569 | 1.2569 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.46% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.3165 | 1.6626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.46% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 360011 | 光大动态优选 | 1.0830 | 1.2930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0556 | 1.1756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.46% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.46% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0830 | 1.1830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.46% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 110027 | 易方达安心债券A | 1.1190 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 110028 | 易方达安心债券B | 1.1100 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.45% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 660003 | 农银平衡双利 | 1.0990 | 1.2890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.45% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160212 | 国泰估值优势 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4550 | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 217012 | 招商行业领先 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1530 | 2.7990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 270028 | 广发制造业精选 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.3719 | 4.4419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 1.3710 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.44% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4700 | 3.5120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.43% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 206007 | 鹏华消费优选 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 481013 | 工银消费服务行业 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.4424 | 1.5970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.43% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9560 | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 202011 | 南方优选价值 | 1.2070 | 1.7270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2014-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |