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2014年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0600 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债C 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 7.4970 11.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000014 华夏聚利债券 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000015 华夏纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000016 华夏纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000017 财通可持续混合 1.2420 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000020 景顺长城品质投资 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000021 华夏优势增长 1.1570 2.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000022 南方中票A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000023 南方中票C 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000028 华富保本混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000029 富国宏观策略 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000030 长城久利保本混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000031 华夏复兴 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000032 易方达信用债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000033 易方达信用债债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000039 农银低估值高增长 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球精选 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000042 财通可持续发展100 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000045 工银产业债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000046 工银产业债B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000047 华夏双债增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000048 华夏双债增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000050 长盛纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000051 华夏沪深300ETF联接 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000052 长盛纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000054 鹏华双债增利债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000056 建信消费升级混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000057 中银消费主题股票 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000058 国联安保本混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000059 国联安中证医药100 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000060 国联安股债动态 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000061 华夏盛世精选 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000062 银华成长股债30/70指数 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000063 长盛电子信息主题 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000065 国富焦点驱动混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000067 民生加银转债优选A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000068 民生加银转债优选C 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000071 华夏恒生ETF联接 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000072 华安保本混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000073 上投成长动力 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000075 华夏恒生联接现汇 0.1592 0.1592 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000080 天治可转债A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000081 天治可转债C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000083 汇添富消费行业混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000084 博时安盈债券A 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000085 博时安盈债券C 1.0360 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000091 信诚新双盈分级债券 0.9730 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000104 华宸信用增利债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000105 建信安心回报债券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000106 建信安心回报债券C 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000107 富国信用增强债券A 1.0170 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000109 富国信用增强债券C 1.0120 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000110 金鹰元安保本混合 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000117 广发轮动配置股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000118 广发聚鑫债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000119 广发聚鑫债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000120 中银美丽中国股票 0.9600 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000121 华夏永福养老混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000122 汇添富实业债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000123 汇添富实业债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000124 华宝兴业服务股票 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000125 上投摩根天颐年丰 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000126 招商安润保本混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000127 农银行业领先 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000128 大成景安短融债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000129 大成景安短融债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000130 大成景兴信用债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000131 大成景兴信用债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000136 民生加银策略精选混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000139 富国国有企业债债券A 1.0210 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000141 富国国有企业债C级 1.0190 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000142 融通通泰保本A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000143 鹏华双债加利债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000147 易方达高等级信用债A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000148 易方达高等级信用债C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000149 华安双债添利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000150 华安双债添利债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000152 大成景旭纯债A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000153 大成景旭纯债C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9710 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000166 中海安鑫保本 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000167 广发聚优灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000169 泰达收益增强债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000170 泰达高票息债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000171 易方达裕丰回报债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000173 汇添富美丽30股票 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000174 汇添富高息债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000175 汇添富高息债债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000178 博时混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000179 广发美国房地产指数 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1831 0.1831 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0260 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000184 工银添福债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000185 工银添福债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000190 中银保本二号 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000191 富国信用债债券A 1.0180 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000192 富国信用债债券C 1.0150 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000194 银华信用四季红债券 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000207 建信双债增强债券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000208 建信双债增强债券C 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000214 广发成长优选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000215 广发趋势优选灵活配置 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000219 博时裕益灵活配置 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000220 富国医疗保健行业股票 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000241 宝盈核心优势混合C 0.9753 1.1303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000242 景顺长城策略精选 1.0380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0020 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000251 工银金融地产股票 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000256 上投红利回报 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000259 农银区间收益混合 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000260 信诚季季定期支付债券 1.0040 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000263 工银信息产业 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000264 博时内需增长混合 0.9790 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000270 建信安心保本混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000274 广发亚太中高收益债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1660 0.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000278 融通通泽灵活配置混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000279 华商红利优选灵活配置 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000280 博时双债增强债券A 1.0230 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000281 博时双债增强债券C 1.0220 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000286 银华信用季季红债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000287 银华永利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000288 银华永利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000290 鹏华全球高收益债 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000291 鹏华丰信分级债券 1.0400 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000294 华安生态优先股票 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000302 国泰淘金互联网债券 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000305 中银中高等级债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000306 天弘弘利债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000308 建信创新中国股票 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000309 大摩品质生活股票 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000311 景顺长城沪深300增强 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000312 华安沪深300增强A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000313 华安沪深300增强C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000314 招商瑞丰混合发起式 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000328 上投摩根转型动力 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000336 农银研究精选 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000338 鹏华双债保利债券 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000339 长城医疗保健股票 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000342 嘉实新兴市场B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000348 广发中债金融债指数A 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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