序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0400 | 3.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000003 | 中海可转债A | 0.8910 | 0.8910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000004 | 中海可转债C | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 7.0860 | 10.8660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000014 | 华夏聚利债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.2210 | 1.2910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.1090 | 2.2790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000022 | 南方中票A | 1.0513 | 1.0513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000023 | 南方中票C | 1.0477 | 1.0477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000028 | 华富保本混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000029 | 富国宏观策略 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000031 | 华夏复兴 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000033 | 易方达信用债债券C | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000042 | 财通可持续发展100 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000045 | 工银产业债A | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000046 | 工银产业债B | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000056 | 建信消费升级混合 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000057 | 中银消费主题股票 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000058 | 国联安保本混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000059 | 国联安中证医药100 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000060 | 国联安股债动态 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.8720 | 0.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000072 | 华安保本混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000073 | 上投成长动力 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1654 | 0.1654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000080 | 天治可转债A | 0.9180 | 0.9180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000081 | 天治可转债C | 0.9140 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0410 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0370 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0550 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0077 | 1.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0030 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0020 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.0050 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0330 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0280 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0170 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000109 | 富国信用增强债券C | 1.0120 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0170 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 0.9330 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000126 | 招商安润保本混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000127 | 农银行业领先 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0180 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0150 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000149 | 华安双债添利债券A | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000150 | 华安双债添利债券C | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 0.9630 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000170 | 泰达高票息债券B | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0250 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000178 | 博时混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1843 | 0.1843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000181 | 景顺长城四季金利纯债A | 1.0310 | 1.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债C | 1.0290 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0320 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000184 | 工银添福债券A | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000185 | 工银添福债券B | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0320 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000190 | 中银保本二号 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0230 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0190 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0250 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0240 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.0410 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.0370 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9610 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.9586 | 1.1136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 1.0270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000251 | 工银金融地产股票 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0070 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000259 | 农银区间收益混合 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0110 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000263 | 工银信息产业 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9500 | 0.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000270 | 建信安心保本混合 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1641 | 0.1641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.0310 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.0290 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式A | 1.0277 | 1.0277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式C | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000287 | 银华永利债券A | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000288 | 银华永利债券C | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 1.0510 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0040 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000294 | 华安生态优先股票 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000308 | 建信创新中国股票 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000312 | 华安沪深300增强A | 0.8880 | 0.8880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000313 | 华安沪深300增强C | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000336 | 农银研究精选 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0130 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2014-05-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |