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2014年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000480 东方红新动力混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519110 浦银价值成长 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 570008 诺德周期策略 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519991 长信双利优选 1.2210 1.5510 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519093 新华钻石品质企业 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519089 新华优选成长 1.1310 2.1910 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310308 申万盛利精选 0.9885 2.6405 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257030 国联安德盛优势 1.0210 1.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040015 华安动态灵活配置 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257050 国联安主题驱动混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590008 中邮战略新兴产业 2.6720 2.6720 0.0000 0.0000 0.0260 0.98% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000595 嘉实泰和混合 1.1460 1.2120 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590003 中邮核心优势 1.1550 1.3350 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050014 博时创业成长 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160626 鹏华信息分级 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290011 泰信中小盘 1.3550 1.4100 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519120 浦银战略新兴产业混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040007 华安中小盘 0.9047 2.2196 0.0000 0.0000 0.0078 0.87% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070013 嘉实研究精选 1.8620 2.3710 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 570006 诺德中小盘 1.1550 1.1850 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000619 东方红产业升级混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519662 银河岁岁回报债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320016 诺安多策略 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690001 民生蓝筹 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519113 浦银精致生活 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519087 新华优选分红 1.0268 2.8427 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 620001 金元惠理宝石动力 0.8667 0.9267 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290006 泰信蓝筹精选 1.0057 1.4057 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519125 浦银安盛消费升级混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310358 申万新经济 0.7228 2.0547 0.0000 0.0000 0.0056 0.78% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519700 交银主题优选 0.7750 0.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160512 博时卓越品牌 1.3090 1.3670 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290014 泰信现代服务业股票 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 373020 上投双核平衡 1.2167 1.3737 0.0000 0.0000 0.0093 0.77% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 762001 国金通用国鑫发起 1.0663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000058 国联安保本混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206009 鹏华新兴产业 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000545 中邮核心竞争力混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519663 银河岁岁回报债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519678 银河消费驱动 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000410 益民服务领先混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257070 国联安优选行业 1.0930 1.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519115 浦银红利精选 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000136 民生加银策略精选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150058 长城久兆中小板积极 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163805 中银动态策略 1.1315 1.5215 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200015 长城优化升级 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410001 华富竞争力优选 0.6615 1.9522 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420003 天弘永定价值成长 1.1069 1.4419 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110005 易方达积极成长 0.7405 4.1440 0.0000 0.0000 0.0053 0.72% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290004 泰信优质生活 0.7947 1.3947 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610007 信达澳银消费优选股票 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110015 易方达行业领先 1.3030 1.4190 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200012 长城中小盘成长 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310388 申万消费增长 1.0020 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9557 1.4457 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 620002 金元惠理成长动力 0.8600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020025 国泰中小板300联接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020026 国泰成长优选 1.4680 1.4900 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420005 天弘周期策略 1.3210 1.3630 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519698 交银先锋 1.2225 1.3015 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580006 东吴新经济 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121006 国投瑞银稳健增长 1.0320 1.6620 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690009 民生加银红利回报 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233007 大摩卓越成长 1.3899 1.3899 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 377010 上投阿尔法 2.0538 3.9738 0.0000 0.0000 0.0137 0.67% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519056 海富通内需热点股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610004 信达澳银中小盘 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620006 金元惠理消费主题 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000220 富国医疗保健行业股票 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000550 广发新动力股票 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163807 中银行业优选 1.2227 1.4827 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 233011 大摩主题优选混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 376510 上投大盘蓝筹 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2232 1.3232 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630001 华商领先企业 1.5169 1.6219 0.0000 0.0000 0.0096 0.64% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630011 华商主题精选股票 1.8730 1.9730 0.0000 0.0000 0.0120 0.64% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 378010 上投成长先锋 1.2211 2.0901 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163804 中银收益 1.1532 2.4132 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233009 大摩多因子策略 1.2910 1.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270025 广发行业领先 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410007 华富价值增长 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519670 银河行业混合A 1.6370 2.1370 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310368 申万竞争优势 1.1252 1.5952 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398031 中海蓝筹灵活 1.0961 1.7611 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 710001 富安达优势成长 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270002 广发稳健增长 1.3338 3.1322 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070032 嘉实优化红利股票 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150054 泰达中证500进取 1.2784 1.2784 0.0000 0.0000 0.0074 0.58% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270028 广发制造业精选 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340007 兴全社会责任 1.5800 1.7700 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000215 广发趋势优选灵活配置 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519026 海富通中小盘 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040019 华安稳固债券 1.0950 1.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000328 上投摩根转型动力 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020001 国泰金鹰增长 1.1220 4.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162207 泰达宏利效率优选 0.9871 2.3741 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163402 兴全趋势投资 0.9943 5.8285 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240004 华宝动力组合 0.9944 3.5044 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160211 国泰中小盘 1.3240 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350008 天治成长精选 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 370024 上投核心优选股票 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161606 融通行业景气 0.7700 2.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240009 华宝先进成长 1.8794 2.1474 0.0000 0.0000 0.0097 0.52% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240017 华宝新兴产业 1.5911 1.5911 0.0000 0.0000 0.0083 0.52% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460005 华泰柏瑞价值增长 1.1547 1.6647 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690011 民生加银积极成长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163114 申万中证环保产业指数分级 1.0946 1.0946 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163822 中银主题策略股票 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长 0.4883 2.0433 0.0000 0.0000 0.0025 0.51% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050008 博时第三产业 0.8100 2.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070030 嘉实中创400联接 1.4442 1.4442 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630008 华商策略精选 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000457 上投摩根核心成长 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160119 南方中证500ETF联接 1.0734 1.1434 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162214 泰达宏利中小盘 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162711 广发中证500ETF联接 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164809 工银中证500分级 1.1324 1.1840 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180001 银华优势企业 1.0056 2.7427 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206012 鹏华价值精选股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660011 农银中证500 1.1771 1.1771 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000008 嘉实中证500ETF联接 1.2423 1.2423 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000571 中邮双动力混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置 1.0848 2.7198 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519727 交银成长30股票 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690004 民生稳健成长 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162010 长城久兆中小板300 1.0720 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162107 金鹰中证500指数分级 1.1348 1.1879 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270007 广发大盘成长 0.7244 0.7244 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290005 泰信优势增长 1.2780 1.7380 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0810 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000314 招商瑞丰混合发起式 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070027 嘉实周期优选 1.2990 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110012 易方达科汇灵活配置 1.3160 5.4950 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202027 南方高端装备混合 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217013 招商中小盘精选 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270026 广发中小板300联接 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377530 上投行业轮动 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519679 银河主题策略 2.1650 2.1650 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 590002 中邮核心成长 0.5415 0.5415 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165516 信诚周期轮动股票 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270041 广发消费品精选股票 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470008 汇添富策略回报 1.1180 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519013 海富通风格优势 0.8960 2.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630015 华商大盘量化精选混合 1.3470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690005 民生内需增长 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160616 鹏华中证500 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162510 国联安中小板指分级 1.1420 1.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690003 民生精选 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 700001 平安大华行业先锋 1.1360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166011 中欧盛世成长分级 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020023 国泰事件驱动 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162907 泰信基本面400指数分级 1.1900 1.2330 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166009 中欧新动力 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 229002 泰达宏利逆向股票 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481015 工银主题策略 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519034 海富通中证内地低碳指数 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020003 国泰金龙行业精选 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110027 易方达安心债券A 1.2270 1.2620 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110028 易方达安心债券B 1.2150 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560002 益民红利成长 0.4187 1.3382 0.0000 0.0000 0.0017 0.41% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 570005 诺德成长优势 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660003 农银平衡双利 1.1346 1.3246 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000120 中银美丽中国股票 1.0160 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000471 富国城镇发展股票 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166005 中欧价值发现 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166301 华商中证500分级 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217021 招商优企灵活配置 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410003 华富成长趋势 0.6809 0.9709 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410006 华富策略精选 0.9187 1.0787 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519736 交银新成长股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560006 益民核心增长混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000478 建信中证500指数增强 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163302 大摩资源优选 1.9835 3.4265 0.0000 0.0000 0.0077 0.39% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2545 3.5945 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166001 中欧新趋势 0.8602 1.1202 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470098 汇添富逆向投资混合A 1.2790 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519008 汇添富优势精选 2.7264 4.9534 0.0000 0.0000 0.0106 0.39% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000589 光大保德信银发商机混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040035 华安逆向策略股票 1.0520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160605 鹏华中国50 1.0520 3.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162216 泰达中证500分级 1.1828 1.2388 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 206001 鹏华行业成长 1.0128 4.0754 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450009 国富中小盘 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470059 汇添富可转换债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580003 东吴行业轮动 0.5287 0.6087 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000031 华夏复兴 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000609 华商新量化灵活配置混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理 0.8100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202025 南方上证380联接 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410010 华富中小板指数增强 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470058 汇添富可转换债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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