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2014年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万证券行业指数分级 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0260 2.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华证券保险分级 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519698 交银先锋 1.2416 1.3206 0.0000 0.0000 0.0266 2.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460005 华泰柏瑞价值增长 1.1700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0231 2.01% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519727 交银成长30股票 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150058 长城久兆中小板积极 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257020 国联安德盛精选 0.9180 2.8880 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590005 中邮核心主题 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长 0.4949 2.0547 0.0000 0.0000 0.0083 1.71% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213003 宝盈策略增长 0.9929 1.3929 0.0000 0.0000 0.0167 1.71% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 720001 财通价值动量 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217010 招商大盘蓝筹 1.1780 1.5580 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240010 华宝行业精选 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0159 1.55% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160626 鹏华信息分级 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150054 泰达中证500进取 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0191 1.51% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 泰达宏利精选 3.0173 4.8223 0.0000 0.0000 0.0448 1.51% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410006 华富策略精选 0.9286 1.0886 0.0000 0.0000 0.0138 1.51% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000279 华商红利优选灵活配置 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257040 国联安德盛红利 1.0150 1.4180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050014 博时创业成长 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550009 信诚中小盘 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000520 上银新兴价值成长 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240004 华宝动力组合 1.0029 3.5129 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470009 汇添富民营活力 1.4580 1.7080 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519656 银河灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519657 银河灵活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 710001 富安达优势成长 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020015 国泰区位优势 1.3410 1.3860 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530018 建信深证100增强 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000083 汇添富消费行业混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5998 2.5963 0.0000 0.0000 0.0084 1.42% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519987 长信恒利优势 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070021 嘉实主题新动力 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590003 中邮核心优势 1.1560 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590008 中邮战略新兴产业 2.6800 2.6800 0.0000 0.0000 0.0370 1.40% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000549 华安大国新经济股票 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070099 嘉实优质企业 0.9460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519021 国泰金鼎价值 0.7310 2.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 700002 平安大华深证300 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217013 招商中小盘精选 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070032 嘉实优化红利股票 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162212 泰达宏利红利先锋 1.1810 1.3160 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162714 广发深证100指数分级 0.8232 0.8786 0.0000 0.0000 0.0111 1.37% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000513 富国高端制造行业股票 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290010 泰信中证200 0.7430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519704 交银先进制造 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000173 汇添富美丽30股票 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070019 嘉实价值优势 1.1280 1.1600 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519672 银河蓝筹精选 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620006 金元惠理消费主题 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000124 华宝兴业服务股票 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240008 华宝收益增长 3.8908 3.8908 0.0000 0.0000 0.0512 1.33% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240017 华宝新兴产业 1.5944 1.5944 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161604 融通深证100 0.9240 2.2870 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460002 华泰柏瑞积极成长 0.9697 1.0197 0.0000 0.0000 0.0125 1.31% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580008 东吴新产业精选 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000251 工银金融地产股票 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110019 易方达深证100联接 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0092 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165806 东吴深证100增强 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410010 华富中小板指数增强 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9463 1.4363 0.0000 0.0000 0.0121 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560006 益民核心增长混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000241 宝盈核心优势混合C 1.1148 1.3098 0.0000 0.0000 0.0142 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163111 申万中小板 0.9964 1.0639 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213006 宝盈核心优势混合A 1.1256 1.5206 0.0000 0.0000 0.0143 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398021 中海能源策略 0.5889 0.8989 0.0000 0.0000 0.0075 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660014 农银深证100增强 1.0526 1.1326 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000017 财通可持续混合 1.4210 1.4910 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519993 长信增利动态策略 0.7520 1.9910 0.0000 0.0000 0.0095 1.28% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000410 益民服务领先混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160212 国泰估值优势 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233010 大摩深证300指数增强 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470008 汇添富策略回报 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519017 大成积极成长 0.8850 2.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519983 长信量化先锋 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217016 招商深证100 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481012 工银深证红利联接 0.7319 0.7319 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630010 华商价值精选 1.3760 1.4460 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660004 农银策略价值 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050021 博时深证200联接 0.7483 0.7483 0.0000 0.0000 0.0092 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070011 嘉实策略增长 1.1460 1.6340 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162201 泰达宏利成长 1.2637 3.1787 0.0000 0.0000 0.0155 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164811 工银深证100指数分级 0.9353 0.9900 0.0000 0.0000 0.0115 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620004 金元惠理价值增长 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000311 景顺长城沪深300增强 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450003 国富潜力组合 1.0446 1.4636 0.0000 0.0000 0.0127 1.23% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519110 浦银价值成长 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070002 嘉实增长 5.3470 5.9680 0.0000 0.0000 0.0640 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160805 长盛同智优势 0.8380 2.2072 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200010 长城双动力 1.2846 1.3096 0.0000 0.0000 0.0154 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410003 华富成长趋势 0.6857 0.9757 0.0000 0.0000 0.0082 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080012 长盛电子信息产业 1.4340 1.8590 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163805 中银动态策略 1.1298 1.5198 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270022 广发内需增长 0.5920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070023 嘉实深证120联接 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0101 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150103 银河银泰理财 0.9954 3.6954 0.0000 0.0000 0.0117 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163821 中银沪深300等权重指数 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481010 工银中小盘成长 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040020 华安升级主题 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110029 易方达科讯 0.9080 4.7096 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160127 南方新兴消费分级 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162006 长城久富核心 1.0852 3.5310 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470068 汇添富深证300ETF联接 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0118 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080005 长盛量化红利 1.1220 1.1620 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450011 国富研究精选 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481001 工银核心价值 0.3446 3.9201 0.0000 0.0000 0.0040 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519002 华安安信消费混合A 0.9520 0.9680 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530015 建信深证60联接 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0099 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 700001 平安大华行业先锋 1.1250 1.4050 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161816 银华中证等权90分级 0.9570 0.6720 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519035 富国天博创新主题 0.8569 2.9836 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519996 长信银利精选股票 0.6387 2.5587 0.0000 0.0000 0.0073 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2168 1.3168 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398001 中海优质成长 0.5545 2.9149 0.0000 0.0000 0.0063 1.15% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519991 长信双利优选 1.2270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000411 景顺长城优质成长 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110005 易方达积极成长 0.7390 4.1402 0.0000 0.0000 0.0083 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270050 广发新经济股票 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350008 天治成长精选 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519161 新华安享惠金定开债券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 570007 诺德优选30 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000480 东方红新动力混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000545 中邮核心竞争力混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162010 长城久兆中小板300 1.0780 1.1240 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206010 鹏华深证民营联接 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210008 金鹰策略配置 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0115 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373020 上投双核平衡 1.2296 1.3866 0.0000 0.0000 0.0137 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519160 新华安享惠金定开债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590002 中邮核心成长 0.5393 0.5393 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000167 广发聚优灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160616 鹏华中证500 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161812 银华深证100分级 0.7200 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163402 兴全趋势投资 0.9941 5.8277 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165707 诺德深证300指数分级 1.0830 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320005 诺安价值增长 0.7768 1.7218 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000051 华夏沪深300ETF联接 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000308 建信创新中国股票 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000541 华商创新成长灵活配置 1.0900 1.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050009 博时新兴成长混合 0.5450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070006 嘉实服务增值行业 4.1030 4.5930 0.0000 0.0000 0.0450 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080008 长盛战略新兴混合 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161825 银华中证800分级 1.0950 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164205 天弘深证成份指数 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270021 广发聚瑞 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000432 中银优秀企业股票 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090012 大成深证成长40联接 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160119 南方中证500ETF联接 1.0790 1.1490 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160415 华安深证300 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162907 泰信基本面400指数分级 1.1950 1.2380 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163822 中银主题策略股票 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 378010 上投成长先锋 1.2237 2.0927 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519979 长信内需成长 1.0110 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000263 工银信息产业 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000294 华安生态优先股票 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080007 长盛同鑫行业配置 1.1110 1.1420 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160808 长盛同瑞200分级 1.0200 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161213 国投瑞银消费服务指数 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162214 泰达宏利中小盘 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162711 广发中证500ETF联接 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0105 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217019 招商深证TMT50联接 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000008 嘉实中证500ETF联接 1.2486 1.2486 0.0000 0.0000 0.0134 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020021 国泰上证180金融联接 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0102 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020025 国泰中小板300联接 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050004 博时精选 1.1524 2.7209 0.0000 0.0000 0.0123 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160417 华安沪深300指数分级 0.9400 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8484 0.8484 0.0000 0.0000 0.0091 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163109 申万深指分级 0.5439 0.6141 0.0000 0.0000 0.0058 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164809 工银中证500分级 1.1380 1.1896 0.0000 0.0000 0.0122 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200008 长城品牌优选 0.7317 0.7317 0.0000 0.0000 0.0078 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233009 大摩多因子策略 1.3090 1.3660 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257030 国联安德盛优势 1.0250 1.3210 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270026 广发中小板300联接 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0101 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340007 兴全社会责任 1.5910 1.7810 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519068 汇添富成长焦点 1.1971 1.5131 0.0000 0.0000 0.0128 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660011 农银中证500 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0126 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 740101 长安沪深300非周期 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162107 金鹰中证500指数分级 1.1402 1.1933 0.0000 0.0000 0.0121 1.07% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0400 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166801 浙商聚潮新思维 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200006 长城消费增值 0.8300 2.2700 0.0000 0.0000 0.0088 1.07% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257050 国联安主题驱动混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000339 长城医疗保健股票 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040190 华安上证龙头联接 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070030 嘉实中创400联接 1.4526 1.4526 0.0000 0.0000 0.0152 1.06% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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