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2014年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160625 鹏华证券保险分级 1.3670 1.9530 0.0000 0.0000 0.1110 8.84% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163113 申万证券行业指数分级 1.0909 2.1840 0.0000 0.0000 0.0867 8.63% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0830 7.82% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050111 博时信用债券C 1.5920 1.6590 0.0000 0.0000 0.1070 7.21% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050011 博时信用债券A/B 1.6080 1.6860 0.0000 0.0000 0.1070 7.13% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0370 1.6420 0.0000 0.0000 0.0640 6.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050019 博时转债增强债券A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0830 6.44% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050119 博时转债增强债券C 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0820 6.43% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020021 国泰上证180金融联接 1.4362 1.4362 0.0000 0.0000 0.0857 6.35% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519033 海富通国策导向 2.3730 2.3730 0.0000 0.0000 0.1410 6.32% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0724 5.99% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519013 海富通风格优势 0.9600 2.0660 0.0000 0.0000 0.0540 5.96% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161719 招商可转债分级债券 1.0700 1.3690 0.0000 0.0000 0.0550 5.42% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519027 海富通上证周期联接 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0570 5.34% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540003 汇丰晋信动态策略 1.5996 1.7196 0.0000 0.0000 0.0806 5.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610002 信达澳银精华配置 1.5270 1.9470 0.0000 0.0000 0.0770 5.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240018 华宝可转债 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0688 5.28% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540002 汇丰晋信龙腾 1.5324 2.7784 0.0000 0.0000 0.0733 5.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519976 长信可转债债券C 1.5530 1.7060 0.0000 0.0000 0.0719 4.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519977 长信可转债债券A 1.5771 1.7401 0.0000 0.0000 0.0730 4.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110027 易方达安心债券A 1.6510 1.6860 0.0000 0.0000 0.0740 4.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470059 汇添富可转换债券C 1.4740 1.5440 0.0000 0.0000 0.0660 4.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110028 易方达安心债券B 1.6320 1.6670 0.0000 0.0000 0.0730 4.68% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470058 汇添富可转换债券A 1.4950 1.5650 0.0000 0.0000 0.0660 4.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163803 中银持续增长混合A 0.9166 3.3465 0.0000 0.0000 0.0404 4.61% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000520 上银新兴价值成长 1.0830 1.3860 0.0000 0.0000 0.0560 4.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100051 富国可转换债券 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0540 4.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161826 银华中证转债指数增强分级 1.2640 1.3180 0.0000 0.0000 0.0540 4.46% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398061 中海消费精选 1.6270 1.8370 0.0000 0.0000 0.0670 4.29% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100060 富国高新技术产业股票 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0710 4.28% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040023 华安可转债债券B 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0580 4.27% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000251 工银金融地产股票 2.0400 2.0400 0.0000 0.0000 0.0830 4.24% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180003 银华道琼斯88 0.9649 2.7649 0.0000 0.0000 0.0391 4.22% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040022 华安可转债债券A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0580 4.21% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163816 中银转债增强债券A 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000 0.0660 4.20% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163817 中银转债增强债券B 1.6160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0650 4.19% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 399001 中海上证50 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0380 4.16% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340001 兴全可转债 1.4544 3.2974 0.0000 0.0000 0.0580 4.15% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519060 海富通纯债债券C 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0590 4.09% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160513 博时稳健回报债券A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0540 4.08% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519061 海富通纯债债券A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0590 4.07% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161625 融通标普中国可转债指数C 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0490 4.05% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165508 信诚深度价值 1.5930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0620 4.05% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161624 融通标普中国可转债指数A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0490 4.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519056 海富通内需热点股票 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0480 4.01% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165809 东吴转债 1.2610 1.2850 0.0000 0.0000 0.0480 3.96% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000835 华润元大富时中国A50指数 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0480 3.94% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610005 信达澳银红利回报 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0420 3.93% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050006 博时稳定价值债券B 1.2330 1.4920 0.0000 0.0000 0.0460 3.88% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 620005 金元惠理核心动力 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0390 3.87% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50 0.9008 2.7508 0.0000 0.0000 0.0334 3.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377150 上投健康品质生活 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0610 3.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050106 博时稳定价值债券A 1.2520 1.5230 0.0000 0.0000 0.0460 3.81% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161115 易方达岁丰添利债券 1.2850 1.4290 0.0000 0.0000 0.0470 3.80% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519686 交银180治理联接 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0390 3.80% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530020 建信转债增强债券A 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0610 3.80% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550009 信诚中小盘 1.3690 1.4990 0.0000 0.0000 0.0500 3.79% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270022 广发内需增长 0.7420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0270 3.78% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0530 3.77% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 531020 建信转债增强债券C 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0600 3.77% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0480 3.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0480 3.68% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519100 长盛中证100 0.9720 1.5920 0.0000 0.0000 0.0342 3.65% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090018 大成新锐产业 1.3940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0490 3.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090009 大成行业轮动 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0370 3.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151002 银河收益债券 1.3283 2.5083 0.0000 0.0000 0.0455 3.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620006 金元惠理消费主题 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0400 3.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162509 国联安双禧中证100 1.2900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0440 3.53% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240016 华宝上证180联接 1.2350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0420 3.52% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 379010 上投中小盘 1.7120 1.7520 0.0000 0.0000 0.0580 3.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610004 信达澳银中小盘 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0370 3.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162307 海富通中证100 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0330 3.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0100 1.3000 0.0000 0.0000 0.0340 3.48% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160716 嘉实基本面50 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0315 3.42% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240014 华宝中证100 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0324 3.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460007 华泰柏瑞行业领先 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0370 3.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540006 汇丰晋信大盘 1.6042 1.6642 0.0000 0.0000 0.0527 3.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320010 诺安中证100 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0310 3.39% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 375010 摩根中国优势混合A 1.9141 4.9841 0.0000 0.0000 0.0625 3.38% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100 1.0120 2.5260 0.0000 0.0000 0.0330 3.37% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519657 银河灵活配置混合C 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0480 3.37% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310518 申万可转换债券 1.4550 1.6050 0.0000 0.0000 0.0470 3.34% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410008 华富中证100 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0310 3.33% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163808 中银中证100 0.9360 0.9460 0.0000 0.0000 0.0300 3.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519656 银河灵活配置混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0470 3.29% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519180 万家180 0.7848 3.1248 0.0000 0.0000 0.0246 3.24% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000536 前海开源可转债债券 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0410 3.20% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000695 大成景益平稳收益混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0410 3.16% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040180 华安上证180联接 1.1417 1.1417 0.0000 0.0000 0.0349 3.15% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690202 民生增强债券C 1.5060 1.6360 0.0000 0.0000 0.0460 3.15% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690002 民生增强债券A 1.5420 1.6720 0.0000 0.0000 0.0470 3.14% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530010 建信责任联接 1.3361 1.3361 0.0000 0.0000 0.0405 3.13% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050010 博时特许价值 1.3970 1.7420 0.0000 0.0000 0.0420 3.10% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1670 2.8130 0.0000 0.0000 0.0350 3.09% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213010 宝盈中证100增强 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0300 3.07% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000311 景顺长城沪深300增强 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0440 3.06% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550002 信诚精萃成长 0.6228 2.2701 0.0000 0.0000 0.0185 3.06% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040015 华安动态灵活配置 1.1830 1.3660 0.0000 0.0000 0.0350 3.05% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2860 1.3310 0.0000 0.0000 0.0380 3.04% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163415 兴全商业模式优选股票 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0440 3.04% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163001 长信中证央企100 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163503 天治核心成长 0.6856 2.3478 0.0000 0.0000 0.0201 3.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398051 中海环保新能源 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0290 3.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519671 银河沪深300价值 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0300 3.02% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519712 交银阿尔法核心 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0450 2.98% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260104 景顺长城内需增长 4.4420 6.2280 0.0000 0.0000 0.1280 2.97% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310318 申万菱信沪深300增强 1.4904 2.2829 0.0000 0.0000 0.0426 2.94% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121005 国投瑞银创新动力 0.7097 2.4907 0.0000 0.0000 0.0202 2.93% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310398 申万沪深300 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0295 2.93% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100038 富国量化沪深300 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0330 2.91% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050002 博时沪深300 0.9649 2.9449 0.0000 0.0000 0.0272 2.90% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163407 兴全沪深300 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0324 2.89% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519700 交银主题优选 1.1780 1.1930 0.0000 0.0000 0.0330 2.88% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 167601 国金沪深300指数分级 1.4350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0400 2.87% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290008 泰信发展主题 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0400 2.85% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162213 泰达宏利大盘指数 1.2795 1.2995 0.0000 0.0000 0.0352 2.83% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050001 博时价值增长 0.7660 3.2680 0.0000 0.0000 0.0210 2.82% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519007 海富通强化回报 0.8030 2.2990 0.0000 0.0000 0.0220 2.82% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519116 浦银沪深300增强 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0450 2.76% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050201 博时价值增长二号 0.6710 2.1260 0.0000 0.0000 0.0180 2.76% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202107 南方广利债券C 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0350 2.76% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485114 工银添颐债券A 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0440 2.75% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000241 宝盈核心优势混合C 1.4872 1.7772 0.0000 0.0000 0.0396 2.74% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213006 宝盈核心优势混合A 1.4937 1.9937 0.0000 0.0000 0.0398 2.74% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240019 华宝上证180成长联接 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0340 2.74% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160807 长盛沪深300 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0290 2.72% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202105 南方广利债券A/B 1.3220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0350 2.72% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000312 华安沪深300增强A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000550 广发新动力股票 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0430 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050023 博时天颐债券A 1.2920 1.3140 0.0000 0.0000 0.0340 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206007 鹏华消费优选 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0310 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320012 诺安主题精选 1.3330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485014 工银添颐债券B 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0420 2.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519089 新华优选成长 1.2566 2.3166 0.0000 0.0000 0.0329 2.69% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000313 华安沪深300增强C 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0340 2.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050123 博时天颐债券C 1.2810 1.3000 0.0000 0.0000 0.0330 2.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090008 大成强化收益债券 1.1746 1.3746 0.0000 0.0000 0.0302 2.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320018 诺安新动力灵活配置 1.3620 1.4820 0.0000 0.0000 0.0350 2.64% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161207 国投瑞银沪深300 1.3250 0.9940 0.0000 0.0000 0.0340 2.63% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000656 前海开源沪深300指数 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0350 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160130 南方永利A 1.2530 1.3240 0.0000 0.0000 0.0320 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160132 南方永利C 1.2540 1.3200 0.0000 0.0000 0.0320 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166007 中欧沪深300增强 1.1211 1.1661 0.0000 0.0000 0.0286 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 710002 富安达策略精选混合 1.2732 1.3132 0.0000 0.0000 0.0325 2.62% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160615 鹏华沪深300 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000 0.0310 2.61% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165515 信诚沪深300分级 1.1410 1.2300 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160417 华安沪深300指数分级 1.2640 1.3140 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270010 广发沪深300 1.4650 1.7550 0.0000 0.0000 0.0370 2.59% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000613 国寿安保沪深300指数 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0358 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040013 华安强化债券B 1.1930 1.3640 0.0000 0.0000 0.0300 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460005 华泰柏瑞价值增长 1.5199 2.0299 0.0000 0.0000 0.0383 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519066 汇添富蓝筹稳健 1.3900 1.8140 0.0000 0.0000 0.0350 2.58% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 481009 工银沪深300 1.1938 1.3888 0.0000 0.0000 0.0299 2.57% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519672 银河蓝筹精选 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0370 2.57% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620001 金元惠理宝石动力 1.0587 1.1187 0.0000 0.0000 0.0265 2.57% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180033 银华上证50等权联接 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0300 2.56% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200002 长城久泰沪深300 1.3129 4.1729 0.0000 0.0000 0.0326 2.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450008 国富沪深300 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0300 2.55% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000432 中银优秀企业股票 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0330 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110030 易方达沪深300量化增强 1.5715 1.5715 0.0000 0.0000 0.0389 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202015 南方沪深300ETF联接 1.1657 1.3257 0.0000 0.0000 0.0289 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 660008 农银沪深300 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 0.0260 2.54% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040012 华安强化债券A 1.2160 1.3930 0.0000 0.0000 0.0300 2.53% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9079 2.7759 0.0000 0.0000 0.0224 2.53% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050022 博时回报灵活配置 1.4700 1.5060 0.0000 0.0000 0.0360 2.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166802 浙商沪深300指数分级 1.1850 1.2360 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165309 建信沪深300 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0236 2.50% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610003 信达澳银稳定价值债A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0320 2.50% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110020 易方达沪深300ETF联接 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0255 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260117 景顺长城支柱产业 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0340 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350008 天治成长精选 1.6880 1.6880 0.0000 0.0000 0.0410 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610103 信达澳银稳定价值债B 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0310 2.49% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310328 申万新动力 0.8485 2.8210 0.0000 0.0000 0.0205 2.48% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000051 华夏沪深300ETF联接 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161811 银华沪深300指数分级 1.3690 1.0940 0.0000 0.0000 0.0330 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202019 南方策略优化 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610007 信达澳银消费优选股票 1.7420 1.7420 0.0000 0.0000 0.0420 2.47% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519069 汇添富价值精选混合 1.7480 2.2640 0.0000 0.0000 0.0420 2.46% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000060 国联安股债动态 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0328 2.45% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481001 工银核心价值 0.4267 4.2182 0.0000 0.0000 0.0102 2.45% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000185 工银添福债券B 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0320 2.44% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320006 诺安灵活配置 1.5530 2.1330 0.0000 0.0000 0.0370 2.44% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000184 工银添福债券A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0320 2.42% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620004 金元惠理价值增长 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0240 2.41% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020011 国泰沪深300 0.6688 0.9574 0.0000 0.0000 0.0157 2.40% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000746 招商行业精选股票 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000547 建信健康民生混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519971 长信改革红利混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580003 东吴行业轮动 0.6445 0.7245 0.0000 0.0000 0.0150 2.38% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161506 银河通利债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519300 大成沪深300指数 1.0406 2.4506 0.0000 0.0000 0.0241 2.37% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100053 富国上证综指联接 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161505 银河通利债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270025 广发行业领先 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0330 2.34% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180001 银华优势企业 1.3023 3.0394 0.0000 0.0000 0.0297 2.33% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481008 工银大盘蓝筹 1.0540 1.4640 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000057 中银消费主题股票 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0300 2.31% 2014-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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