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2005年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 0.9940 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350002 天治低碳经济混合 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100022 富国天瑞强势混合A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 0.9903 1.0903 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强收益债券C 1.0132 1.0392 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9926 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 450001 国富中国收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9366 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0147 1.0827 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217003 招商安泰债券A 1.0176 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 0.9848 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业混合 0.9830 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9614 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0245 1.0745 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070001 嘉实成长收益混合A 1.0424 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券A 1.0430 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257010 国联安小盘精选混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100020 富国天益价值混合A 1.0543 1.1343 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180指数A 0.7973 0.8473 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 0.9872 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161604 融通深证100指数A 0.7420 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 0.8213 0.8213 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.0013 1.1413 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398001 中海优质成长混合 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 0.9575 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 150103 银河银泰混合 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.32% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8197 0.8197 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0279 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 375010 摩根中国优势混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.1440 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050002 博时沪深300指数A 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180003 银华-道琼斯88指数 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350001 天治财富增长混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000001 华夏成长混合 0.9180 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选混合A 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9159 0.9259 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8600 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090004 大成精选增值混合A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519996 长信银利精选股票 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.8360 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.50% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健混合 0.9830 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160603 鹏华普天收益混合 0.9590 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 0.9560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240002 华宝宝康配置混合 0.9583 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.54% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110001 易方达平稳增长混合 1.0750 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240005 华宝多策略增长A 0.8827 0.8827 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 1.0330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161606 融通行业景气混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400001 东方龙混合 0.9257 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8302 0.8302 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 0.9782 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.60% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.8343 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.61% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270002 广发稳健增长混合A 0.9932 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 0.9600 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110005 易方达积极成长混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 0.8217 0.8867 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.68% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210001 金鹰成份优选混合 0.8110 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260101 景顺长城优选混合 1.0384 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020001 国泰金鹰增长混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080001 长盛成长价值混合A 0.9810 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8146 0.9446 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.71% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090001 大成价值增长混合A 0.9522 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.72% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162203 宏利稳定混合 0.9865 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519003 海富通收益增长混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 0.9535 1.1135 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.79% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040004 华安宝利配置混合 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510081 长盛动态精选混合 0.9103 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.84% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217005 招商先锋混合 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.86% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290002 泰信先行策略混合 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.89% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519011 海富通精选混合 1.0295 1.1695 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.91% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162204 宏利行业精选混合A 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.92% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202001 南方稳健成长混合 0.9955 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.96% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162202 宏利周期混合 0.9272 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.01% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.09% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233001 大摩基础行业混合 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.11% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161601 融通新蓝筹混合 0.8742 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040001 华安创新混合 0.9170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.29% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 0.7690 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.29% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410001 华富竞争力优选混合A 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.40% 2005-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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