基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置 交银蓝筹混合 长信金利趋势混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实海外中国股票混合 易方达消费行业股票 大成2020生命周期混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7670 0.9100 0.0000 0.0000 0.0200 2.65% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 0.8157 0.8807 0.0000 0.0000 0.0132 1.64% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162204 宏利行业精选混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0153 1.62% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.8091 0.8091 0.0000 0.0000 0.0126 1.58% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 0.9926 1.0826 0.0000 0.0000 0.0154 1.58% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090001 大成价值增长混合A 0.9544 1.1644 0.0000 0.0000 0.0147 1.56% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 398001 中海优质成长混合 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0138 1.56% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206001 鹏华弘泰A 0.8400 0.9000 0.0000 0.0000 0.0126 1.52% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240001 华宝宝康消费品 1.0206 1.1406 0.0000 0.0000 0.0153 1.52% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长混合 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110005 易方达积极成长混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100020 富国天益价值混合A 1.0594 1.1394 0.0000 0.0000 0.0147 1.41% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0111 1.39% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050002 博时沪深300指数A 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 0.9547 1.1147 0.0000 0.0000 0.0129 1.37% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270002 广发稳健增长混合A 0.9951 1.0551 0.0000 0.0000 0.0134 1.37% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡混合A 0.9843 1.0343 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 0.9790 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强指数 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.0338 1.1838 0.0000 0.0000 0.0138 1.35% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0112 1.33% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8480 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长A 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0113 1.31% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 0.8124 0.8124 0.0000 0.0000 0.0104 1.30% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290002 泰信先行策略混合 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0107 1.27% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090004 大成精选增值混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0119 1.26% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160603 鹏华普天收益混合 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 0.9840 1.0590 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240002 华宝宝康配置混合 0.9487 1.0387 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 375010 摩根中国优势混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选混合 0.9042 0.9042 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519180 万家180指数A 0.7910 0.8410 0.0000 0.0000 0.0095 1.22% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 0.9228 1.1078 0.0000 0.0000 0.0108 1.18% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.1230 1.2540 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519996 长信银利精选股票 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0107 1.17% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100022 富国天瑞强势混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0109 1.16% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260101 景顺长城优选混合 1.0389 1.1589 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002001 华夏回报混合A 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040004 华安宝利配置混合 0.9890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 0.9110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 0.9869 1.1269 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180003 银华-道琼斯88指数 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0103 1.10% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9124 0.9224 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350002 天治低碳经济混合 0.8602 0.8602 0.0000 0.0000 0.0093 1.09% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 0.0097 1.08% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400001 东方龙混合 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 0.0093 1.05% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长混合 0.9918 1.1668 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 0.9780 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161604 融通深证100指数A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519011 海富通精选混合 1.0266 1.1666 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161601 融通新蓝筹混合 0.8685 1.0535 0.0000 0.0000 0.0082 0.95% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050001 博时价值增长混合 0.9800 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257010 国联安小盘精选混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9312 1.0112 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选混合A 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0083 0.89% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 255010 国联安稳健混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288001 华夏经典混合 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020005 国泰金马稳健混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210001 金鹰成份优选混合 0.7914 0.8814 0.0000 0.0000 0.0062 0.79% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410001 华富竞争力优选混合A 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8111 0.9411 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162205 宏利风险预算混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180001 银华优势企业混合 0.9814 1.1514 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8176 0.8176 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217005 招商先锋混合 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0289 1.1089 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151002 银河收益混合 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 0.9882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券A 1.0497 1.1117 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161606 融通行业景气混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.9496 1.0646 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090002 大成债券A/B 0.9927 1.0927 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 0.9543 1.0643 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0162 1.0842 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券A 0.9938 1.0038 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160602 鹏华普天债券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券A 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9606 0.9706 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233001 大摩基础行业混合 0.8669 0.8669 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.0201 1.0501 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强收益债券C 1.0157 1.0417 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450001 国富中国收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏