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2005年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450001 国富中国收益混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0217 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9688 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0305 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240003 华宝宝康债券A 1.0398 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0294 1.0594 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398001 中海优质成长混合 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162205 宏利风险预算混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益混合 1.0017 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0549 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0087 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 0.9969 1.0969 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0401 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400001 东方龙混合 0.9382 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320001 诺安平衡混合A 1.0091 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.54% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康配置混合 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160603 鹏华普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288001 华夏经典混合 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.60% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350001 天治财富增长混合 0.9438 0.9438 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050004 博时精选混合A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 0.9755 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290002 泰信先行策略混合 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.62% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110001 易方达平稳增长混合 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519003 海富通收益增长混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9536 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257010 国联安小盘精选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090001 大成价值增长混合A 0.9815 1.1915 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162203 宏利稳定混合 1.0273 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260101 景顺长城优选混合 1.0607 1.1807 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519996 长信银利精选股票 0.9616 0.9616 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161601 融通新蓝筹混合 0.8963 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.69% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202001 南方稳健成长混合 1.0138 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090004 大成精选增值混合A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100020 富国天益价值混合A 1.0939 1.1739 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 0.8344 0.8344 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.74% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9356 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.76% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070003 嘉实稳健混合 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080001 长盛成长价值混合A 1.0030 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110005 易方达积极成长混合 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.80% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8680 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选混合 0.8012 0.8912 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.80% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150103 银河银泰混合 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.81% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100022 富国天瑞强势混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110002 易方达策略成长混合 1.0720 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8411 0.8411 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.85% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233001 大摩基础行业混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.85% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040004 华安宝利配置混合 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217001 招商安泰偏股混合 0.9778 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.87% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240005 华宝多策略增长A 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050001 博时价值增长混合 1.0080 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 1.0834 1.2334 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410001 华富竞争力优选混合A 0.8863 0.8863 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.88% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 0.8655 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.89% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.91% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151001 银河稳健混合 0.8408 0.9058 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.92% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.92% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180001 银华优势企业混合 1.0015 1.1715 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.92% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040002 华安中国A股增强指数 0.8550 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519011 海富通精选混合 1.0339 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 0.9558 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.94% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180003 银华-道琼斯88指数 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519180 万家180指数A 0.8086 0.8586 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.96% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002001 华夏回报混合A 0.9870 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020003 国泰金龙行业混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350002 天治低碳经济混合 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.00% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360001 光大保德信量化股票A 0.8404 0.8404 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.00% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8297 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.03% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040001 华安创新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162201 宏利成长混合 1.0089 1.1489 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.05% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000001 华夏成长混合 0.9340 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050002 博时沪深300指数A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.07% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270001 广发聚富混合 0.9836 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070002 嘉实增长混合 1.1470 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.15% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.18% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 1.0258 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.18% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161604 融通深证100指数A 0.7450 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.19% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 0.7880 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.26% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2005-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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