基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时新兴成长混合 易方达上证50增强A 华安创新混合 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 广发科技先锋混合 易方达价值成长混合 博时价值增长贰号混合 易方达科讯混合 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.7633 0.8533 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 0.8158 0.8808 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.7040 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.8022 0.8022 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150103 银河银泰混合 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0287 1.0587 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9194 0.9994 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业混合 0.9630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长混合 0.9810 1.1560 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240002 华宝宝康配置混合 0.9450 1.0350 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 1.0551 1.1351 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100022 富国天瑞强势混合A 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151002 银河收益混合 0.9965 1.0265 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强指数 0.8150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8360 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160605 鹏华中国50混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180003 银华-道琼斯88指数 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华弘泰A 0.8328 0.8928 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240005 华宝多策略增长A 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 0.9010 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257010 国联安小盘精选混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070003 嘉实稳健混合 0.9840 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110001 易方达平稳增长混合 1.0470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益混合 0.9680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202101 南方宝元债券A 1.0487 1.1107 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8000 0.9300 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0278 1.0958 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 0.7715 0.8215 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240001 华宝宝康消费品 1.0301 1.1501 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.8552 0.8552 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9597 0.9697 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选混合 1.0237 1.1437 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9009 0.9109 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090004 大成精选增值混合A 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0204 1.1004 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340001 兴全可转债混合 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 0.8009 0.8009 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹混合 0.8675 1.0525 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.0355 1.0855 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519996 长信银利精选股票 0.9233 0.9233 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 0.8883 0.8883 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121001 国投瑞银融华债券 0.9834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450001 国富中国收益混合A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 1.0380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161902 万家增强收益债券C 1.0223 1.0483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 0.9585 1.0685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398001 中海优质成长混合 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510050 华夏上证50ETF 0.7500 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519003 海富通收益增长混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100018 富国天利增长债券A 1.0027 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长混合 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519011 海富通精选混合 0.9945 1.1545 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090001 大成价值增长混合A 0.9493 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 0.9007 0.9007 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益混合A 1.0511 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110005 易方达积极成长混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 0.9508 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 0.9182 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长混合 1.1100 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡混合A 0.9825 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020001 国泰金鹰增长混合 0.9700 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350002 天治低碳经济混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000011 华夏大盘精选混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217005 招商先锋混合 0.9313 0.9313 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 0.9497 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090002 大成债券A/B 0.9970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162205 宏利风险预算混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233001 大摩基础行业混合 0.8558 0.8558 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270002 广发稳健增长混合A 0.9890 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040004 华安宝利配置混合 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值混合A 0.9640 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 0.9835 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040001 华安创新混合 0.9110 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162202 宏利周期混合 0.9160 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162203 宏利稳定混合 0.9905 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162204 宏利行业精选混合A 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050001 博时价值增长混合 0.9610 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 375010 摩根中国优势混合A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002001 华夏回报混合A 0.9500 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020003 国泰金龙行业混合 0.9530 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000001 华夏成长混合 0.8980 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410001 华富竞争力优选混合A 0.8436 0.8436 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏