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2026年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006270 汇安核心成长混合A 2.4419 2.4419 2.3637 2.3637 0.0782 3.31% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006271 汇安核心成长混合C 2.2916 2.2916 2.2184 2.2184 0.0732 3.30% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1555 1.1785 1.1187 1.1417 0.0368 3.29% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.2106 3.6318 1.1734 3.5202 0.0372 3.07% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.9431 2.9431 2.8533 2.8533 0.0898 3.05% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 588710 科半导体 3.7380 3.7380 3.6245 3.6245 0.1135 3.04% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003322 易方达原油A类美元汇 0.2114 0.2114 0.2050 0.2050 0.0064 3.03% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003323 易方达原油C类美元汇 0.2024 0.2024 0.1963 0.1963 0.0061 3.01% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161129 易方达原油A类人民币 1.4384 1.4384 1.3954 1.3954 0.0430 2.99% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.3771 1.3771 1.3359 1.3359 0.0412 2.99% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.8671 2.8671 2.7863 2.7863 0.0808 2.90% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.8624 2.8624 2.7818 2.7818 0.0806 2.90% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.7395 1.7395 1.6890 1.6890 0.0505 2.90% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019689 南方中国梦灵活配置混合C 3.0257 3.0257 2.9496 2.9496 0.0761 2.58% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000554 南方中国梦灵活配置混合A 3.0568 3.0568 2.9800 2.9800 0.0768 2.58% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016721 前海开源高端装备制造混合C 4.2398 4.2398 4.1349 4.1349 0.1049 2.54% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 1.2220 1.3510 1.1910 1.3200 0.0310 2.54% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001060 前海开源高端装备制造混合A 4.2660 4.2660 4.1605 4.1605 0.1055 2.54% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501018 南方原油A 1.5090 1.5090 1.4708 1.4708 0.0382 2.53% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006476 南方原油C 1.4577 1.4577 1.4208 1.4208 0.0369 2.53% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.2314 2.2314 2.1777 2.1777 0.0537 2.47% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.2409 2.2409 2.1869 2.1869 0.0540 2.47% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005629 汇安趋势动力股票C 3.0635 3.0635 2.9911 2.9911 0.0724 2.42% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005628 汇安趋势动力股票A 3.2002 3.2002 3.1245 3.1245 0.0757 2.42% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.9485 2.9485 2.8828 2.8828 0.0657 2.28% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.9433 2.9433 2.8777 2.8777 0.0656 2.28% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.9626 2.0026 1.9193 1.9593 0.0433 2.21% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.9378 1.9378 1.8951 1.8951 0.0427 2.20% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018204 金信优质成长混合A 1.8083 1.8083 1.7701 1.7701 0.0382 2.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020445 金信优质成长混合C 1.7871 1.7871 1.7494 1.7494 0.0377 2.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1196 1.1196 1.0957 1.0957 0.0239 2.13% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0674 1.0674 1.0448 1.0448 0.0226 2.12% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021502 信澳科技驱动混合C 1.8538 1.8538 1.8159 1.8159 0.0379 2.09% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021501 信澳科技驱动混合A 1.8711 1.8711 1.8328 1.8328 0.0383 2.09% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017811 东方人工智能主题混合C 3.8566 3.8566 3.7800 3.7800 0.0766 2.03% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005844 东方人工智能主题混合A 3.9061 3.9061 3.8285 3.8285 0.0776 2.03% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1475 0.1475 0.1445 0.1445 0.0030 2.03% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1230 0.1230 0.1205 0.1205 0.0025 2.03% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8370 0.8370 0.8201 0.8201 0.0169 2.02% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0040 1.0040 0.9838 0.9838 0.0202 2.01% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9889 0.9889 0.9690 0.9690 0.0199 2.01% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8141 0.8141 0.7977 0.7977 0.0164 2.01% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1453 0.1453 0.1424 0.1424 0.0029 2.00% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.8821 2.8821 2.8259 2.8259 0.0562 1.99% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6477 1.6477 1.6157 1.6157 0.0320 1.94% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3787 0.3787 0.3714 0.3714 0.0073 1.93% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3722 0.3722 0.3651 0.3651 0.0071 1.91% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3732 0.3732 0.3661 0.3661 0.0071 1.90% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.5396 2.5396 2.4917 2.4917 0.0479 1.89% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.5331 2.5331 2.4853 2.4853 0.0478 1.89% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5769 2.5769 2.5283 2.5283 0.0486 1.89% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3145 0.3145 0.3086 0.3086 0.0059 1.88% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162214 宏利领先中小盘混合 2.8110 2.8110 2.7590 2.7590 0.0520 1.88% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3198 0.3198 0.3138 0.3138 0.0060 1.88% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025968 建信科技智选股票型发起A 1.9511 1.9511 1.9157 1.9157 0.0354 1.85% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025969 建信科技智选股票型发起C 1.9465 1.9465 1.9112 1.9112 0.0353 1.85% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023044 太平科技先锋混合发起式A 2.1860 2.1860 2.1462 2.1462 0.0398 1.85% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023045 太平科技先锋混合发起式C 2.1680 2.1680 2.1287 2.1287 0.0393 1.85% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012866 易方达标普生物科技人民币C 2.1401 2.1401 2.1006 2.1006 0.0395 1.85% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.1763 2.1763 2.1362 2.1362 0.0401 1.84% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.3310 2.3310 2.2901 2.2901 0.0409 1.79% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.3375 2.3375 2.2965 2.2965 0.0410 1.79% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020470 长城半导体混合发起式C 4.2686 4.2686 4.1953 4.1953 0.0733 1.75% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020469 长城半导体混合发起式A 4.3296 4.3296 4.2551 4.2551 0.0745 1.75% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015773 招商移动互联网产业股票基金C 3.1724 3.1724 3.1184 3.1184 0.0540 1.73% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001404 招商移动互联网产业股票基金A 3.1720 3.1720 3.1180 3.1180 0.0540 1.73% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1188 1.1188 1.0998 1.0998 0.0190 1.70% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1098 1.1098 1.0910 1.0910 0.0188 1.69% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1710 1.1710 1.1512 1.1512 0.0198 1.69% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6770 1.6770 1.6490 1.6490 0.0280 1.67% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.6848 1.6848 1.6567 1.6567 0.0281 1.67% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.2863 3.8589 1.2650 3.7950 0.0213 1.66% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2464 0.2464 0.2423 0.2423 0.0041 1.66% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 4.1604 4.1604 4.0914 4.0914 0.0690 1.66% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 4.0970 4.0970 4.0294 4.0294 0.0676 1.65% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481015 工银主题策略混合A 10.8440 10.8440 10.6680 10.6680 0.1760 1.65% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2419 0.2419 0.2379 0.2379 0.0040 1.65% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021491 中航远见领航混合发起A 1.5067 1.5867 1.4823 1.5623 0.0244 1.65% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013312 工银主题策略混合C 10.5940 10.5940 10.4220 10.4220 0.1720 1.65% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.2298 3.6894 1.2096 3.6288 0.0202 1.64% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6460 1.6460 1.6190 1.6190 0.0270 1.64% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021492 中航远见领航混合发起C 1.4893 1.5693 1.4652 1.5452 0.0241 1.64% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4899 2.0859 1.4660 2.0620 0.0239 1.63% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.9137 3.9137 3.8510 3.8510 0.0627 1.63% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.8973 3.8973 3.8349 3.8349 0.0624 1.63% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1950 1.1950 1.1760 1.1760 0.0190 1.62% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.4726 2.0486 1.4491 2.0251 0.0235 1.62% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.5960 1.5960 1.5701 1.5701 0.0259 1.62% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1794 1.1794 1.1606 1.1606 0.0188 1.62% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5960 1.5960 1.5701 1.5701 0.0259 1.62% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1976 1.1976 1.1785 1.1785 0.0191 1.62% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1778 1.1778 1.1591 1.1591 0.0187 1.61% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.9118 3.9118 3.8499 3.8499 0.0619 1.61% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.9390 3.9390 3.8767 3.8767 0.0623 1.61% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2157 1.2157 1.1964 1.1964 0.0193 1.61% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5732 1.5732 1.5479 1.5479 0.0253 1.61% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2098 1.2098 1.1906 1.1906 0.0192 1.61% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5611 1.5611 1.5361 1.5361 0.0250 1.60% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 4.0975 4.0975 4.0334 4.0334 0.0641 1.59% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 4.1275 4.1275 4.0629 4.0629 0.0646 1.59% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 3.1482 3.1482 3.0992 3.0992 0.0490 1.58% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 3.1409 3.1409 3.0919 3.0919 0.0490 1.58% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.7424 3.4848 1.7152 3.4304 0.0272 1.56% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008671 银华科技创新混合A 2.3202 2.3202 2.2851 2.2851 0.0351 1.54% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025572 银华科技创新混合C 2.3131 2.3131 2.2783 2.2783 0.0348 1.53% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.4336 2.5237 2.3975 2.4876 0.0361 1.51% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.4642 2.5643 2.4277 2.5278 0.0365 1.50% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.4097 3.4097 3.3597 3.3597 0.0500 1.49% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.3918 3.3918 3.3421 3.3421 0.0497 1.49% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008655 招商科技创新混合A 2.5231 2.5231 2.4866 2.4866 0.0365 1.47% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008656 招商科技创新混合C 2.3956 2.3956 2.3610 2.3610 0.0346 1.47% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.9724 2.9724 2.9300 2.9300 0.0424 1.45% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519158 新华趋势领航混合 6.4485 7.7039 6.3564 7.6118 0.0921 1.45% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.9867 2.9867 2.9441 2.9441 0.0426 1.45% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005550 汇安成长优选混合A 4.4763 4.4763 4.4125 4.4125 0.0638 1.45% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005551 汇安成长优选混合C 4.1772 4.1772 4.1178 4.1178 0.0594 1.44% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010335 华宝竞争优势混合A 1.8492 1.8492 1.8232 1.8232 0.0260 1.43% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019925 华宝竞争优势混合C 1.8300 1.8300 1.8043 1.8043 0.0257 1.42% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001470 融通通鑫灵活配置混合 3.2050 3.2640 3.1600 3.2190 0.0450 1.42% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010945 招商商业模式优选C 1.2860 1.2860 1.2683 1.2683 0.0177 1.40% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 561980 招商中证半导体产业ETF 0.8349 4.1745 0.8233 4.1165 0.0116 1.39% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010944 招商商业模式优选A 1.3424 1.3424 1.3240 1.3240 0.0184 1.39% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006231 国融融君混合A 0.9220 1.0220 0.9094 1.0094 0.0126 1.39% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.7662 1.7662 1.7422 1.7422 0.0240 1.38% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.7722 1.7722 1.7481 1.7481 0.0241 1.38% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006232 国融融君混合C 0.9010 1.0010 0.8887 0.9887 0.0123 1.38% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.9240 3.9240 3.8710 3.8710 0.0530 1.37% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.8832 3.8832 3.8307 3.8307 0.0525 1.37% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161910 万家新机遇价值驱动A 3.6705 4.1422 3.6214 4.0931 0.0491 1.36% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159582 博时中证半导体产业ETF 4.5971 4.5971 4.5347 4.5347 0.0624 1.36% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006085 万家新机遇价值驱动C 3.1582 3.3261 3.1160 3.2839 0.0422 1.35% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.8635 1.8635 1.8387 1.8387 0.0248 1.35% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.8916 1.8916 1.8664 1.8664 0.0252 1.35% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013840 银华集成电路混合A 3.5808 3.5808 3.5334 3.5334 0.0474 1.34% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013841 银华集成电路混合C 3.5480 3.5480 3.5012 3.5012 0.0468 1.34% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 3.1649 3.1649 3.1238 3.1238 0.0411 1.32% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 3.1578 3.1578 3.1168 3.1168 0.0410 1.32% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.7570 5.7570 5.6820 5.6820 0.0750 1.32% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 4.0823 4.0823 4.0293 4.0293 0.0530 1.32% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 4.0638 4.0638 4.0111 4.0111 0.0527 1.31% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 4.4021 4.4021 4.3451 4.3451 0.0570 1.31% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015585 国泰优势行业混合C 4.8466 4.8466 4.7838 4.7838 0.0628 1.31% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 4.3601 4.3601 4.3037 4.3037 0.0564 1.31% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005819 国泰优势行业混合A 4.9673 4.9673 4.9029 4.9029 0.0644 1.31% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4887 2.4887 2.4566 2.4566 0.0321 1.31% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 2.3760 2.3760 2.3454 2.3454 0.0306 1.30% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.8370 6.7430 5.7620 6.6680 0.0750 1.30% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.9062 2.9062 2.8693 2.8693 0.0369 1.29% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.9513 2.9513 2.9139 2.9139 0.0374 1.28% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014352 东方创新成长混合A 1.3270 1.3270 1.3102 1.3102 0.0168 1.28% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3713 0.3713 0.3666 0.3666 0.0047 1.27% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014353 东方创新成长混合C 1.2964 1.2964 1.2801 1.2801 0.0163 1.27% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519087 新华优选分红混合A 1.5606 5.9402 1.5411 5.9089 0.0195 1.27% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5270 2.5270 2.4950 2.4950 0.0320 1.27% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010913 国泰成长价值混合C 1.9801 1.9801 1.9554 1.9554 0.0247 1.26% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010912 国泰成长价值混合A 2.0335 2.0335 2.0081 2.0081 0.0254 1.26% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 025416 新华优选分红混合C 1.6515 1.7768 1.6309 1.7562 0.0206 1.26% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5680 2.6780 2.5360 2.6460 0.0320 1.25% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3773 0.3942 0.3726 0.3895 0.0047 1.25% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014162 万家人工智能混合C 4.7427 4.7427 4.6850 4.6850 0.0577 1.23% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006281 万家人工智能混合A 4.9193 4.9193 4.8593 4.8593 0.0600 1.23% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022995 中海科技创新混合A 2.1259 2.1259 2.1003 2.1003 0.0256 1.22% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025415 新华策略精选股票C 4.0639 4.0639 4.0151 4.0151 0.0488 1.22% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022996 中海科技创新混合C 2.1097 2.1097 2.0843 2.0843 0.0254 1.22% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001040 新华策略精选股票A 4.0753 4.5133 4.0264 4.4644 0.0489 1.21% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320017 诺安全球收益不动产 1.3350 1.5260 1.3190 1.5100 0.0160 1.20% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019159 中欧产业领航混合A 1.9758 1.9758 1.9524 1.9524 0.0234 1.20% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019160 中欧产业领航混合C 1.9518 1.9518 1.9287 1.9287 0.0231 1.20% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009707 工银新兴制造混合A 5.6497 5.6497 5.5831 5.5831 0.0666 1.19% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024717 汇安成长领航混合A 1.7320 1.7320 1.7117 1.7117 0.0203 1.19% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009708 工银新兴制造混合C 5.5154 5.5154 5.4504 5.4504 0.0650 1.19% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024718 汇安成长领航混合C 1.7250 1.7250 1.7048 1.7048 0.0202 1.18% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481010 工银中小盘混合 6.7520 6.7520 6.6740 6.6740 0.0780 1.17% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020839 南方中证半导体产业指数发起A 4.3316 4.3316 4.2818 4.2818 0.0498 1.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019571 诺安优化配置混合C 4.2821 4.2821 4.2331 4.2331 0.0490 1.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020840 南方中证半导体产业指数发起C 4.3020 4.3020 4.2526 4.2526 0.0494 1.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.9043 2.5424 1.8825 2.5206 0.0218 1.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006025 诺安优化配置混合A 4.3382 4.3382 4.2885 4.2885 0.0497 1.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.7570 3.7570 3.7140 3.7140 0.0430 1.16% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.9015 2.5324 1.8798 2.5107 0.0217 1.15% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519644 银河智联混合A 6.2490 6.2490 6.1780 6.1780 0.0710 1.15% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160140 南方道琼斯美国精选A 1.4757 1.4957 1.4590 1.4790 0.0167 1.14% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.9324 1.9324 1.9106 1.9106 0.0218 1.14% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.9823 1.9823 1.9599 1.9599 0.0224 1.14% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017761 银河智联混合C 6.1230 6.1230 6.0540 6.0540 0.0690 1.14% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519173 浦银安盛睿智精选混合C 3.4470 3.4470 3.4080 3.4080 0.0390 1.14% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160141 南方道琼斯美国精选C 1.4290 1.4490 1.4129 1.4329 0.0161 1.13% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007875 国融融兴混合A 0.9537 0.9537 0.9430 0.9430 0.0107 1.13% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026213 工银科技智选混合C 1.6791 1.6791 1.6604 1.6604 0.0187 1.13% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007876 国融融兴混合C 0.9407 0.9407 0.9302 0.9302 0.0105 1.13% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.5685 2.5685 2.5398 2.5398 0.0287 1.12% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005300 万家成长优选混合C 5.4504 5.4504 5.3901 5.3901 0.0603 1.12% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.5685 2.5685 2.5398 2.5398 0.0287 1.12% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 026212 工银科技智选混合A 1.6821 1.6821 1.6634 1.6634 0.0187 1.12% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005299 万家成长优选混合A 5.6895 5.6895 5.6265 5.6265 0.0630 1.12% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008819 农银汇理策略趋势混合 1.1109 1.1109 1.0988 1.0988 0.0121 1.10% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.6184 2.6184 2.5897 2.5897 0.0287 1.10% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014652 大成专精特新混合C 1.1955 1.1955 1.1825 1.1825 0.0130 1.10% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014651 大成专精特新混合A 1.2279 1.2279 1.2146 1.2146 0.0133 1.10% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1944 0.2113 0.1923 0.2092 0.0021 1.09% 2026-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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