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2026年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1598 1.1598 1.1178 1.1178 0.0420 3.62% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1587 1.1587 1.1194 1.1194 0.0393 3.39% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0664 2.0664 2.0030 2.0030 0.0634 3.17% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0331 2.0331 1.9707 1.9707 0.0624 3.17% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018940 长城景气成长混合C 1.2249 1.2249 1.1933 1.1933 0.0316 2.65% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018939 长城景气成长混合A 1.2470 1.2470 1.2148 1.2148 0.0322 2.65% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159981 建信能源化工期货ETF 1.6867 1.6867 1.6424 1.6424 0.0443 2.63% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7021 0.7021 0.6846 0.6846 0.0175 2.56% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6856 0.6856 0.6685 0.6685 0.0171 2.56% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007770 同泰开泰混合A 0.6404 0.6404 0.6247 0.6247 0.0157 2.51% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007771 同泰开泰混合C 0.6222 0.6222 0.6070 0.6070 0.0152 2.50% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 0.7579 0.7579 0.7397 0.7397 0.0182 2.46% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7597 0.7597 0.7415 0.7415 0.0182 2.45% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.2441 1.2441 1.2143 1.2143 0.0298 2.45% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.2541 1.2541 1.2241 1.2241 0.0300 2.45% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025690 弘毅远方北证50成份指数A 0.7831 0.7831 0.7647 0.7647 0.0184 2.41% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7814 0.7814 0.7631 0.7631 0.0183 2.40% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7826 0.7826 0.7643 0.7643 0.0183 2.39% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017521 富国北证50成份指数A 1.0668 1.0668 1.0419 1.0419 0.0249 2.39% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017522 富国北证50成份指数C 1.0588 1.0588 1.0341 1.0341 0.0247 2.39% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1076 1.1076 1.0817 1.0817 0.0259 2.39% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.8156 1.8156 1.7733 1.7733 0.0423 2.39% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0927 1.0927 1.0673 1.0673 0.0254 2.38% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024743 浦银安盛北证50成份指数A 0.7800 0.7800 0.7619 0.7619 0.0181 2.38% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7714 0.7714 0.7535 0.7535 0.0179 2.38% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.5392 1.5392 1.5036 1.5036 0.0356 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021101 国泰北证50成份指数发起A 0.9398 0.9398 0.9180 0.9180 0.0218 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025954 华宝北证50成份指数A 0.7820 0.7820 0.7639 0.7639 0.0181 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017526 华夏北证50成份指数C 1.0583 1.0583 1.0338 1.0338 0.0245 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024744 浦银安盛北证50成份指数C 0.7777 0.7777 0.7597 0.7597 0.0180 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0405 1.0405 1.0164 1.0164 0.0241 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7938 0.7938 0.7754 0.7754 0.0184 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7747 0.7747 0.7568 0.7568 0.0179 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0290 1.0290 1.0052 1.0052 0.0238 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.5481 1.5481 1.5123 1.5123 0.0358 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026120 东财北证50指数增强发起式C 0.7531 0.7531 0.7357 0.7357 0.0174 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7545 0.7545 0.7370 0.7370 0.0175 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021162 天弘北证50成份指数发起C 0.9453 0.9453 0.9234 0.9234 0.0219 2.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.5244 1.5244 1.4893 1.4893 0.0351 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7922 0.7922 0.7739 0.7739 0.0183 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0945 1.0945 1.0693 1.0693 0.0252 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.3249 1.3249 1.2944 1.2944 0.0305 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1540 1.1540 1.1274 1.1274 0.0266 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021115 南方北证50成份指数发起I 1.0402 1.0402 1.0162 1.0162 0.0240 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020829 东财北证50C 1.4223 1.4223 1.3895 1.3895 0.0328 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017525 华夏北证50成份指数A 1.0699 1.0699 1.0452 1.0452 0.0247 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018113 工银北证50成份指数C 1.2294 1.2294 1.2010 1.2010 0.0284 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.9488 0.9488 0.9269 0.9269 0.0219 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9364 0.9364 0.9148 0.9148 0.0216 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3060 1.3060 1.2759 1.2759 0.0301 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1618 1.1618 1.1350 1.1350 0.0268 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025955 华宝北证50成份指数C 0.7802 0.7802 0.7622 0.7622 0.0180 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0727 1.0727 1.0480 1.0480 0.0247 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018112 工银北证50成份指数A 1.2420 1.2420 1.2134 1.2134 0.0286 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020828 东财北证50A 1.4346 1.4346 1.4015 1.4015 0.0331 2.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0828 1.0828 1.0579 1.0579 0.0249 2.35% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.5307 1.5307 1.4955 1.4955 0.0352 2.35% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017519 汇添富北证50成份指数A 1.1106 1.1106 1.0851 1.0851 0.0255 2.35% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7890 0.7890 0.7709 0.7709 0.0181 2.35% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8317 0.8317 0.8126 0.8126 0.0191 2.35% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8279 0.8279 0.8089 0.8089 0.0190 2.35% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.8193 0.8193 0.8006 0.8006 0.0187 2.34% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1744 1.1744 1.1475 1.1475 0.0269 2.34% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.8227 0.8227 0.8039 0.8039 0.0188 2.34% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1875 1.1875 1.1603 1.1603 0.0272 2.34% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025443 景顺长城北证50成份指数A 0.7901 0.7901 0.7720 0.7720 0.0181 2.34% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8699 0.8699 0.8501 0.8501 0.0198 2.33% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8651 0.8651 0.8454 0.8454 0.0197 2.33% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9123 0.9123 0.8915 0.8915 0.0208 2.33% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.9083 0.9083 0.8876 0.8876 0.0207 2.33% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017515 易方达北证50成份指数A 1.1483 1.1483 1.1222 1.1222 0.0261 2.33% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017516 易方达北证50成份指数C 1.1357 1.1357 1.1099 1.1099 0.0258 2.32% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7702 0.7702 0.7527 0.7527 0.0175 2.32% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8030 0.8030 0.7849 0.7849 0.0181 2.31% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8019 0.8019 0.7839 0.7839 0.0180 2.30% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7996 0.7996 0.7817 0.7817 0.0179 2.29% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024832 广发北证50成份指数F 1.3338 1.3338 1.3043 1.3043 0.0295 2.26% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017512 广发北证50成份指数A 1.3339 1.3339 1.3044 1.3044 0.0295 2.26% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017513 广发北证50成份指数C 1.3195 1.3195 1.2903 1.2903 0.0292 2.26% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 025664 中金北证50指数增强发起A 0.7225 0.7225 0.7066 0.7066 0.0159 2.25% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8711 0.8711 0.8519 0.8519 0.0192 2.25% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8228 0.8228 0.8048 0.8048 0.0180 2.24% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025665 中金北证50指数增强发起C 0.7207 0.7207 0.7049 0.7049 0.0158 2.24% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023441 前海开源北证50成份指数发起A 0.8750 0.8750 0.8558 0.8558 0.0192 2.24% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8211 0.8211 0.8032 0.8032 0.0179 2.23% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025383 中加北证50成份指数增强A 0.8050 0.8050 0.7875 0.7875 0.0175 2.22% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025384 中加北证50成份指数增强C 0.8031 0.8031 0.7857 0.7857 0.0174 2.21% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7691 0.7691 0.7536 0.7536 0.0155 2.06% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7667 0.7667 0.7512 0.7512 0.0155 2.06% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020107 兴业安保优选混合C 1.7969 1.7969 1.7610 1.7610 0.0359 2.04% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006366 兴业安保优选混合A 1.8114 1.8114 1.7752 1.7752 0.0362 2.04% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021766 长盛北证50成份指数增强C 0.9329 0.9329 0.9149 0.9149 0.0180 1.97% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021765 长盛北证50成份指数增强A 0.9380 0.9380 0.9199 0.9199 0.0181 1.97% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014271 大成北交所两年定开混合A 1.2267 1.2267 1.2040 1.2040 0.0227 1.89% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014272 大成北交所两年定开混合C 1.2035 1.2035 1.1813 1.1813 0.0222 1.88% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3997 1.3997 1.3751 1.3751 0.0246 1.79% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3732 1.3732 1.3490 1.3490 0.0242 1.79% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.9334 1.9964 1.9002 1.9632 0.0332 1.75% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8956 1.9586 1.8631 1.9261 0.0325 1.74% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5302 1.5522 1.5043 1.5263 0.0259 1.72% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5087 1.5167 1.4832 1.4912 0.0255 1.72% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9376 0.9376 0.9219 0.9219 0.0157 1.70% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9312 0.9312 0.9157 0.9157 0.0155 1.69% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003032 平安医疗健康混合A 2.3054 2.3054 2.2687 2.2687 0.0367 1.62% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020137 平安医疗健康混合C 2.2792 2.2792 2.2429 2.2429 0.0363 1.62% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020459 平安医药精选股票C 1.6150 1.6150 1.5896 1.5896 0.0254 1.60% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.1520 1.4120 1.1339 1.3939 0.0181 1.60% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020458 平安医药精选股票A 1.6290 1.6290 1.6033 1.6033 0.0257 1.60% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8285 0.8285 0.8158 0.8158 0.0127 1.56% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8051 0.8051 0.7927 0.7927 0.0124 1.56% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6820 1.6820 1.6570 1.6570 0.0250 1.49% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.7060 1.7060 1.6810 1.6810 0.0250 1.47% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006476 南方原油C 1.8374 1.8374 1.8107 1.8107 0.0267 1.45% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501018 南方原油A 1.9032 1.9032 1.8756 1.8756 0.0276 1.45% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9399 0.9399 0.0137 1.44% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9432 0.9432 0.0138 1.44% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1396 1.1396 1.1236 1.1236 0.0160 1.40% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1291 1.1291 1.1133 1.1133 0.0158 1.40% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1665 0.1665 0.1642 0.1642 0.0023 1.38% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1680 0.1680 0.1657 0.1657 0.0023 1.37% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026196 易方达港股通医药混合C 0.9927 0.9927 0.9794 0.9794 0.0133 1.36% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026195 易方达港股通医药混合A 0.9957 0.9957 0.9824 0.9824 0.0133 1.35% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6235 1.8485 1.6021 1.8271 0.0214 1.34% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6572 1.8842 1.6353 1.8623 0.0219 1.34% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0296 1.0296 1.0159 1.0159 0.0137 1.33% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9834 0.9834 0.0132 1.32% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007976 易方达黄金主题人民币C 1.6195 1.6195 1.5982 1.5982 0.0213 1.32% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161116 易方达黄金主题人民币A 1.6239 1.6239 1.6024 1.6024 0.0215 1.32% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.7819 1.7819 1.7585 1.7585 0.0234 1.31% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2388 0.2388 0.2357 0.2357 0.0031 1.30% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2394 0.2394 0.2363 0.2363 0.0031 1.29% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.7870 1.7910 1.7644 1.7684 0.0226 1.26% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7620 1.7620 1.7400 1.7400 0.0220 1.25% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2635 0.2641 0.2602 0.2608 0.0033 1.25% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6445 1.6445 1.6241 1.6241 0.0204 1.24% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6578 1.6578 1.6373 1.6373 0.0205 1.24% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2598 0.2598 0.2566 0.2566 0.0032 1.23% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2548 0.2548 0.2517 0.2517 0.0031 1.22% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7280 1.7280 1.7070 1.7070 0.0210 1.22% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6551 1.6551 1.6351 1.6351 0.0200 1.21% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.6875 1.6875 1.6671 1.6671 0.0204 1.21% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161129 易方达原油A类人民币 1.8232 1.8232 1.8014 1.8014 0.0218 1.20% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159267 华安国证航天航空行业ETF 0.8766 0.8766 0.8661 0.8661 0.0105 1.20% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.0334 1.0334 1.0211 1.0211 0.0123 1.20% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6891 1.6891 1.6689 1.6689 0.0202 1.20% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003321 易方达原油C类人民币 1.7446 1.7446 1.7238 1.7238 0.0208 1.19% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.0808 1.0808 1.0681 1.0681 0.0127 1.18% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.2250 2.4380 2.1990 2.4120 0.0260 1.18% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.0629 1.0629 1.0504 1.0504 0.0125 1.18% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003323 易方达原油C类美元汇 0.2572 0.2572 0.2542 0.2542 0.0030 1.17% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.8988 0.8988 0.8885 0.8885 0.0103 1.16% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.1806 2.1806 2.1555 2.1555 0.0251 1.16% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012866 易方达标普生物科技人民币C 2.1426 2.1426 2.1180 2.1180 0.0246 1.15% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.8970 0.8970 0.8868 0.8868 0.0102 1.15% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.1060 2.3140 2.0820 2.2900 0.0240 1.15% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003322 易方达原油A类美元汇 0.2688 0.2688 0.2657 0.2657 0.0031 1.15% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3159 0.3159 0.3123 0.3123 0.0036 1.14% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020424 方正富邦致盛混合A 1.6523 1.6523 1.6337 1.6337 0.0186 1.14% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025761 招商均衡进取混合A 0.9681 0.9681 0.9573 0.9573 0.0108 1.13% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020425 方正富邦致盛混合C 1.6193 1.6193 1.6012 1.6012 0.0181 1.13% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 025762 招商均衡进取混合C 0.9666 0.9666 0.9559 0.9559 0.0107 1.12% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3215 0.3215 0.3179 0.3179 0.0036 1.12% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006720 平安核心优势混合A 2.2524 2.2524 2.2281 2.2281 0.0243 1.09% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1715 2.1715 2.1479 2.1479 0.0236 1.09% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006721 平安核心优势混合C 2.1109 2.1109 2.0881 2.0881 0.0228 1.09% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9257 0.9257 0.9160 0.9160 0.0097 1.06% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9287 0.9287 0.9190 0.9190 0.0097 1.06% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8053 0.8053 0.7969 0.7969 0.0084 1.05% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8102 0.8102 0.8018 0.8018 0.0084 1.04% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026601 明亚远臻智选混合C 0.9270 0.9270 0.9177 0.9177 0.0093 1.01% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026600 明亚远臻智选混合A 0.9293 0.9293 0.9200 0.9200 0.0093 1.01% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3140 1.3140 1.3009 1.3009 0.0131 1.00% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3631 1.3631 1.3495 1.3495 0.0136 1.00% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002604 华夏新起点混合A 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.98% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.6510 2.6510 2.6254 2.6254 0.0256 0.97% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.7363 0.7363 0.7293 0.7293 0.0070 0.96% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7038 1.4076 0.6971 1.3942 0.0067 0.96% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1809 1.1809 1.1697 1.1697 0.0112 0.95% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4559 1.4559 1.4422 1.4422 0.0137 0.95% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4571 0.9142 0.4528 0.9056 0.0043 0.95% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.7532 0.7532 0.7461 0.7461 0.0071 0.95% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.7409 0.7409 0.7340 0.7340 0.0069 0.94% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.6090 2.6090 2.5846 2.5846 0.0244 0.94% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.6090 2.6090 2.5846 2.5846 0.0244 0.94% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001998 工银新焦点混合C 4.6649 4.6649 4.6220 4.6220 0.0429 0.93% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001715 工银新焦点混合A 4.9526 4.9526 4.9070 4.9070 0.0456 0.93% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1572 1.1572 1.1466 1.1466 0.0106 0.92% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8264 0.8264 0.8189 0.8189 0.0075 0.92% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019478 中邮医药健康混合C 2.2956 2.2956 2.2749 2.2749 0.0207 0.91% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8312 0.8312 0.8237 0.8237 0.0075 0.91% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003284 中邮医药健康混合A 2.3184 2.3184 2.2975 2.2975 0.0209 0.91% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008213 华夏新起点混合C 0.9990 0.9990 0.9900 0.9900 0.0090 0.91% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000535 长盛航天海工混合A 1.5570 2.3774 1.5431 2.3635 0.0139 0.90% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.7034 0.7034 0.6971 0.6971 0.0063 0.90% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018075 长盛航天海工混合C 1.5394 1.8060 1.5257 1.7923 0.0137 0.90% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3005 1.3005 1.2889 1.2889 0.0116 0.90% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013346 富荣信息技术混合C 1.2385 1.2385 1.2275 1.2275 0.0110 0.90% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.8151 0.8151 0.8079 0.8079 0.0072 0.89% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013345 富荣信息技术混合A 1.2628 1.2628 1.2516 1.2516 0.0112 0.89% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.7047 0.7047 0.6985 0.6985 0.0062 0.89% 2026-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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