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2014年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519120 浦银战略新兴产业混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0450 4.17% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213003 宝盈策略增长 0.8227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0175 2.17% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163805 中银动态策略 1.0059 1.3959 0.0000 0.0000 0.0211 2.14% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000241 宝盈核心优势混合C 0.9776 1.1326 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213006 宝盈核心优势混合A 0.9835 1.3385 0.0000 0.0000 0.0191 1.98% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长 0.6678 3.9607 0.0000 0.0000 0.0115 1.75% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150058 长城久兆中小板积极 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163807 中银行业优选 1.0751 1.3351 0.0000 0.0000 0.0183 1.73% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7660 0.7280 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 570008 诺德周期策略 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580006 东吴新经济 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000073 上投成长动力 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360007 光大优势配置 0.6963 0.6963 0.0000 0.0000 0.0103 1.50% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080005 长盛量化红利 0.9510 0.9910 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377240 上投新兴动力 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162214 泰达宏利中小盘 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270028 广发制造业精选 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240022 华宝兴业资源优选 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260117 景顺长城支柱产业 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 370027 上投智选30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070019 嘉实价值优势 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气 0.7210 2.6610 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200006 长城消费增值 0.7556 2.1956 0.0000 0.0000 0.0105 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360001 光大量化核心 0.7924 2.7961 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450004 国富深化价值股票 1.0760 1.5460 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519115 浦银红利精选 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070006 嘉实服务增值行业 3.6980 4.1880 0.0000 0.0000 0.0510 1.40% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5397 1.5797 0.0000 0.0000 0.0212 1.40% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000279 华商红利优选灵活配置 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590003 中邮核心优势 1.0320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450002 国富弹性市值 1.1284 2.4594 0.0000 0.0000 0.0152 1.37% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240004 华宝动力组合 0.8556 3.3656 0.0000 0.0000 0.0115 1.36% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070021 嘉实主题新动力 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160215 国泰价值经典 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200015 长城优化升级 0.9140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值 0.7190 2.7645 0.0000 0.0000 0.0094 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162006 长城久富核心 0.9823 3.4281 0.0000 0.0000 0.0128 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519908 华夏兴华混合 1.0760 5.4660 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519993 长信增利动态策略 0.6529 1.8919 0.0000 0.0000 0.0085 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350005 天治创新先锋 1.1728 1.1728 0.0000 0.0000 0.0152 1.31% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519672 银河蓝筹精选 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 671010 纽银策略优选 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519113 浦银精致生活 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550001 中信保诚四季红混合A 0.7845 1.9965 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163110 申万量化小盘 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257050 国联安主题驱动混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460007 华泰柏瑞行业领先 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0476 1.1476 0.0000 0.0000 0.0131 1.27% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 740001 长安宏观策略 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200012 长城中小盘成长 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350002 天治品质优选 0.7256 3.2506 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 370024 上投核心优选股票 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580008 东吴新产业精选 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 750001 安信灵活配置混合 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070032 嘉实优化红利股票 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160611 鹏华优质治理 0.7270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161217 国投瑞银中证指数 0.4860 0.4860 0.0000 0.0000 0.0060 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安德盛小盘精选 0.8070 2.9370 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110015 易方达行业领先 1.1430 1.2590 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162209 泰达宏利市值优选 0.7039 0.7039 0.0000 0.0000 0.0086 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233008 大摩消费领航 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240020 华宝医药生物优选 1.1390 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481001 工银核心价值 0.3013 3.7629 0.0000 0.0000 0.0037 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 730002 方正富邦红利精选 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150103 银河银泰理财 0.9124 3.6124 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163111 申万中小板 0.8903 0.9578 0.0000 0.0000 0.0108 1.23% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340007 兴全社会责任 1.4140 1.6040 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519125 浦银安盛消费升级混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6680 0.7180 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162208 泰达宏利首选企业 1.0706 1.3906 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257060 国联安商品ETF联接 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0050 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610001 信达澳银领先增长 0.9458 1.2758 0.0000 0.0000 0.0113 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000259 农银区间收益混合 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 0.0109 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070022 嘉实领先成长 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257030 国联安德盛优势 0.9280 1.2240 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270050 广发新经济股票 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000294 华安生态优先股票 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162212 泰达宏利红利先锋 1.1190 1.2410 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000061 华夏盛世精选 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000167 广发聚优灵活配置混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050024 博时上证自然资源联接 0.5477 0.5477 0.0000 0.0000 0.0063 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业 1.6510 3.5420 0.0000 0.0000 0.0190 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5820 2.8920 0.0000 0.0000 0.0182 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310368 申万竞争优势 0.9956 1.4656 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519035 富国天博创新主题 0.7497 2.6967 0.0000 0.0000 0.0086 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570005 诺德成长优势 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180020 银华成长先锋 0.8820 0.9070 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690008 民生中证资源指数 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160512 博时卓越品牌 1.1610 1.2160 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163402 兴全趋势投资 0.9016 5.3384 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206012 鹏华价值精选股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519670 银河行业混合A 1.4260 1.9260 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 570006 诺德中小盘 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580003 东吴行业轮动 0.4829 0.5629 0.0000 0.0000 0.0054 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090003 大成蓝筹稳健 0.5318 3.1018 0.0000 0.0000 0.0059 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162204 泰达宏利精选 3.5401 4.6201 0.0000 0.0000 0.0392 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163406 兴全合润分级 1.1884 1.1806 0.0000 0.0000 0.0132 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163821 中银沪深300等权重指数 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257020 国联安德盛精选 0.8160 2.7320 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377530 上投行业轮动 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450009 国富中小盘 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460009 华泰柏瑞量化先行 0.8110 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481010 工银中小盘成长 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519679 银河主题策略 1.8960 1.8960 0.0000 0.0000 0.0210 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161022 富国创业板指数分级 0.9120 0.9220 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163818 中银中小盘成长 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217017 招商上证消费80联接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270022 广发内需增长 0.5480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080001 长盛成长价值 0.9180 2.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160613 鹏华盛世创新 1.1010 1.2480 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160808 长盛同瑞200分级 0.9210 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233011 大摩主题优选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240005 华宝多策略增长 0.4873 3.8647 0.0000 0.0000 0.0053 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270021 广发聚瑞 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519979 长信内需成长 0.9210 1.3710 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163409 兴全绿色投资 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202009 南方盛元红利 0.7440 0.8420 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210009 金鹰核心资源 0.9260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320011 诺安中小盘精选 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360010 光大均衡精选 0.7217 0.8417 0.0000 0.0000 0.0078 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360011 光大动态优选 1.0170 1.2270 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8430 1.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050201 博时价值增长二号 0.5610 2.0160 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 2.0680 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161706 招商优质成长 0.9213 2.8316 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217012 招商行业领先 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 688888 浙商聚潮产业成长 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000220 富国医疗保健行业股票 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070001 嘉实成长收益 0.6162 3.2594 0.0000 0.0000 0.0065 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161825 银华中证800分级 0.9450 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260104 景顺长城内需增长 3.9600 5.7460 0.0000 0.0000 0.0420 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0420 2.6880 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290010 泰信中证200 0.6640 0.6840 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377020 上投内需动力 0.9883 1.3364 0.0000 0.0000 0.0105 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519087 新华优选分红 0.8687 2.5884 0.0000 0.0000 0.0092 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519706 交银深证300联接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590002 中邮核心成长 0.4552 0.4552 0.0000 0.0000 0.0048 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000011 华夏大盘精选混合A 7.1610 10.9410 0.0000 0.0000 0.0750 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070099 嘉实优质企业 0.8580 1.7630 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080012 长盛电子信息产业 1.2390 1.6640 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090015 大成内需增长 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161613 融通创业板指数增强 1.4330 1.5830 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163302 大摩资源优选 1.7286 3.1716 0.0000 0.0000 0.0181 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290004 泰信优质生活 0.7181 1.3181 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 730001 方正富邦创新动力 0.9560 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000264 博时内需增长混合 0.9600 0.8390 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100039 富国通胀通缩 0.8650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100060 富国高新技术产业股票 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163503 天治核心成长 0.4809 1.9484 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213008 宝盈资源优选 1.2487 1.5888 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240017 华宝新兴产业 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0147 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270006 广发策略优选 1.2264 2.4864 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 370023 上投中证消费指数 0.9660 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450007 国富成长动力 0.8289 1.0089 0.0000 0.0000 0.0086 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660003 农银平衡双利 1.0466 1.2366 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160620 鹏华资源分级 0.8770 0.5810 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200007 长城安心回报 0.6809 1.8429 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206010 鹏华深证民营联接 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320006 诺安灵活配置 1.0640 1.6440 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519093 新华钻石品质企业 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519110 浦银价值成长 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166005 中欧价值发现 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260112 景顺长城能源基建混合A 0.8870 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360005 光大红利 2.1331 2.7911 0.0000 0.0000 0.0218 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 399001 中海上证50 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410010 华富中小板指数增强 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519116 浦银沪深300增强 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580002 东吴双动力混合A 1.1825 1.8025 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610002 信达澳银精华配置 0.9830 1.4030 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000127 农银行业领先 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110003 易方达上证50 0.5932 2.4432 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162510 国联安中小板指分级 0.9950 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240009 华宝先进成长 1.6582 1.9262 0.0000 0.0000 0.0167 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240019 华宝上证180成长联接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519025 海富通领先成长 0.8930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530019 建信社会责任股票 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610005 信达澳银红利回报 0.6900 0.7100 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040015 华安动态灵活配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163415 兴全商业模式优选股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240011 华宝大盘精选 1.3446 1.4246 0.0000 0.0000 0.0134 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310318 申万菱信沪深300增强 0.9245 1.7170 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 673010 纽银新动向 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000471 富国城镇发展股票 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050012 博时策略配置 0.8090 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110026 易方达创业板联接 1.5211 1.5211 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160311 华夏蓝筹 0.8050 3.3810 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 376510 上投大盘蓝筹 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398031 中海蓝筹灵活 1.0072 1.6722 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560002 益民红利成长 0.3745 1.2583 0.0000 0.0000 0.0037 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000478 建信中证500指数增强 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0094 0.99% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020025 国泰中小板300联接 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110021 易方达上证中盘联接 0.7561 0.7561 0.0000 0.0000 0.0074 0.99% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160809 长盛同辉100等权分级 0.9210 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162207 泰达宏利效率优选 0.9419 2.2654 0.0000 0.0000 0.0092 0.99% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180033 银华上证50等权联接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200010 长城双动力 1.1406 1.1656 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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