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2014年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0540 3.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债C 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.0779 1.0779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 7.1960 10.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000014 华夏聚利债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000015 华夏纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000016 华夏纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000017 财通可持续混合 1.2370 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000020 景顺长城品质投资 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000021 华夏优势增长 1.1310 2.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000022 南方中票A 1.0506 1.0506 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000023 南方中票C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000024 大摩双利增强债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000025 大摩双利增强债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000026 泰达信用合利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000027 泰达信用合利债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000028 华富保本混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000029 富国宏观策略 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000030 长城久利保本混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000031 华夏复兴 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000032 易方达信用债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000033 易方达信用债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000039 农银低估值高增长 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球精选 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000042 财通可持续发展100 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000045 工银产业债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000046 工银产业债B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000047 华夏双债增强债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000048 华夏双债增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000050 长盛纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000051 华夏沪深300ETF联接 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000052 长盛纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000054 鹏华双债增利债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000056 建信消费升级混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000057 中银消费主题股票 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000058 国联安保本混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000059 国联安中证医药100 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000060 国联安股债动态 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000061 华夏盛世精选 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000062 银华成长股债30/70指数 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000063 长盛电子信息主题 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000065 国富焦点驱动混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000067 民生加银转债优选A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000068 民生加银转债优选C 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000071 华夏恒生ETF联接 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000072 华安保本混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000073 上投成长动力 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000075 华夏恒生联接现汇 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000080 天治可转债A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000081 天治可转债C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000083 汇添富消费行业混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000084 博时安盈债券A 1.0420 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000085 博时安盈债券C 1.0380 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000091 信诚新双盈分级债券 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0100 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000104 华宸信用增利债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000105 建信安心回报债券A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000106 建信安心回报债券C 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000107 富国信用增强债券A 1.0200 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000109 富国信用增强债券C 1.0150 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000110 金鹰元安保本混合 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000117 广发轮动配置股票 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000118 广发聚鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000119 广发聚鑫债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000120 中银美丽中国股票 0.9530 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000121 华夏永福养老混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000122 汇添富实业债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000123 汇添富实业债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000124 华宝兴业服务股票 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000125 上投摩根天颐年丰 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000126 招商安润保本混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000127 农银行业领先 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000128 大成景安短融债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000129 大成景安短融债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000130 大成景兴信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000136 民生加银策略精选混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000137 民生加银岁岁增利A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000138 民生加银岁岁增利C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000139 富国国有企业债债券A 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000141 富国国有企业债C级 1.0160 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000142 融通通泰保本A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000143 鹏华双债加利债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0250 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000147 易方达高等级信用债A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000148 易方达高等级信用债C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000149 华安双债添利债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000150 华安双债添利债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000151 诺安信用一年定开债券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000152 大成景旭纯债A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000153 大成景旭纯债C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9730 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000166 中海安鑫保本 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000167 广发聚优灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000169 泰达收益增强债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000170 泰达高票息债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000171 易方达裕丰回报债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000173 汇添富美丽30股票 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000174 汇添富高息债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000175 汇添富高息债债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0250 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000178 博时混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000179 广发美国房地产指数 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1843 0.1843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0320 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0330 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000184 工银添福债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000185 工银添福债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000190 中银保本二号 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000191 富国信用债债券A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000192 富国信用债债券C 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000194 银华信用四季红债券 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000195 工银保本3号混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000196 工银保本3号混合B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0350 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000207 建信双债增强债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000208 建信双债增强债券C 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0370 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0340 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000214 广发成长优选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000215 广发趋势优选灵活配置 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000219 博时裕益灵活配置 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000220 富国医疗保健行业股票 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000227 华安年年红债券 1.0320 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0500 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0490 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000241 宝盈核心优势混合C 1.0074 1.1624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000242 景顺长城策略精选 1.0340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0100 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000247 方正富邦互利债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000251 工银金融地产股票 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000254 长城增强收益定开债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000255 长城增强收益定开债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000256 上投红利回报 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000259 农银区间收益混合 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000260 信诚季季定期支付债券 1.0120 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000263 工银信息产业 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000264 博时内需增长混合 0.9650 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000270 建信安心保本混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000271 中邮定期开放债券A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000272 中邮定期开放债券C 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000274 广发亚太中高收益债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1652 0.1652 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000278 融通通泽灵活配置混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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