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2014年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590001 中邮核心优选 1.0870 2.3070 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519662 银河岁岁回报债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519663 银河岁岁回报债券C 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 710001 富安达优势成长 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0500 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519156 新华行业灵活配置 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000025 大摩双利增强债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000024 大摩双利增强债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270049 广发纯债债券C 1.0140 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213002 宝盈泛沿海增长 0.4866 2.0403 0.0000 0.0000 0.0016 0.33% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000263 工银信息产业 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0693 1.2933 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270048 广发纯债债券A 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519165 新华鑫利灵活配置 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0927 1.3167 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000194 银华信用四季红债券 1.0280 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000286 银华信用季季红债券 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481001 工银核心价值 0.3406 3.9056 0.0000 0.0000 0.0010 0.29% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000052 长盛纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000152 大成景旭纯债A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000153 大成景旭纯债C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 1.3033 2.6453 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202108 南方润元A 1.0670 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202110 南方润元C 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213001 宝盈鸿利收益 0.6823 2.5715 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 720003 财通保本 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000348 广发中债金融债指数A 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000349 广发中债金融债指数C 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000587 大成灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519162 新华信用增益债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519163 新华信用增益债券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519186 万家稳健增利债券A 1.0792 1.2792 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000358 大成景祥分级债券B 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150160 融通通福分级债B 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519187 万家稳健增利债券C 1.0784 1.2584 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162102 金鹰中小盘精选 0.9143 2.5103 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000219 博时裕益灵活配置 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0666 1.0976 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400020 东方安心收益保本 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000014 华夏聚利债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000105 建信安心回报债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000106 建信安心回报债券C 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000377 上投双债增利A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000378 上投双债增利C 1.0400 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050027 博时信用债纯债债券 1.0440 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161505 银河通利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161506 银河通利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161820 银华纯债信用债券 1.0750 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166902 民生加银平稳增利A 1.0460 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166903 民生加银平稳增利C 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200017 长城岁岁金 1.0280 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519660 银河增利债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519718 交银纯债A 1.0630 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519720 交银纯债C 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590010 中邮稳定收益债券C 1.0450 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020019 国泰双利债券A 1.1390 1.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020020 国泰双利债券C 1.1270 1.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150156 中银互利分级债券B 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270029 广发聚财信用债券A 1.0950 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270030 广发聚财信用债券B 1.0850 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050022 博时回报灵活配置 1.1960 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660009 农银增强收益债券A 1.1458 1.1808 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660109 农银增强收益债券C 1.1332 1.1682 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160123 南方中证50债券A 1.0822 1.1122 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160124 南方中债10年期国债C 1.0687 1.0987 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320004 诺安优化债券 1.1737 1.4533 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420002 天弘永利债券A 1.0498 1.2757 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420102 天弘永利债券B 1.0511 1.3038 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 288102 中信稳定双利债券 1.0472 1.6326 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519667 银河银信添利债券A 1.0195 1.3925 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161015 富国天盈债券 0.8200 1.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410003 华富成长趋势 0.6775 0.9675 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519666 银河银信添利债券B 1.0146 1.3656 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000015 华夏纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000016 华夏纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000046 工银产业债B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000104 华宸信用增利债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000137 民生加银岁岁增利A 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000138 民生加银岁岁增利C 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000139 富国国有企业债债券A 1.0300 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000141 富国国有企业债C级 1.0260 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000149 华安双债添利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000150 华安双债添利债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000191 富国信用债债券A 1.0360 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000192 富国信用债债券C 1.0310 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0230 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000260 信诚季季定期支付债券 1.0270 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000298 中海纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000299 中海纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000302 国泰淘金互联网债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000338 鹏华双债保利债券 1.0350 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000355 南方丰元A 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000356 南方丰元C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000384 富国恒利分级债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000395 汇添富安心中国债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000402 工银纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000403 工银纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000418 景顺长城成长之星 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000503 中信建投稳信一年A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000563 南方通利A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000564 南方通利C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000655 鑫元稳利债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000694 鑫元鸿利债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001011 华夏希望债券A 1.0470 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001013 华夏希望债券C 1.0450 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040026 华安信用四季红债券 1.0370 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040041 华安纯债债券C 1.0220 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040045 华安信用增强债券 1.0330 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070025 嘉实信用债券A 1.0280 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070026 嘉实信用债券C 1.0200 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070037 嘉实纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070038 嘉实纯债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100058 富国产业债债券 1.0360 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100066 富国纯债A 1.0500 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110037 易方达纯债债券A 1.0400 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110038 易方达纯债债券C 1.0350 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121013 国投瑞银纯债A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 128013 国投瑞银纯债B 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160128 南方金利A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160129 南方金利C 1.0410 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0370 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161010 富国天丰强化债券 1.0390 1.3980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0150 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161618 融通岁岁添利债券A 1.0260 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161619 融通岁岁添利债券B 1.0260 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162715 广发聚源A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163824 中银盛利定期开放债券 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164813 工银增利分级债券A 1.0200 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164902 交银信用添利债券 1.0480 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166003 中欧稳健债券A 1.1076 1.2781 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166004 中欧稳健债券C 1.1005 1.2535 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166904 民生加银添利A 1.0360 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206015 鹏华纯债债券 1.0270 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210014 金鹰元丰保本 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 261101 景顺长城稳定债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360008 光大增利A 0.9840 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360009 光大增利C 0.9760 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360013 光大添益债券A 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360014 光大添益债券C 1.0020 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 370026 上投轮动添利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420008 天弘债券发起式A 1.0210 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 420108 天弘债券发起式B 1.0130 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470088 汇添富信用债债券A 1.0460 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470089 汇添富信用债债券C 1.0360 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485019 工银信用纯债债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485119 工银信用纯债债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530021 建信纯债A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 531021 建信纯债C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550004 信诚三得益债券A 1.0240 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550005 信诚三得益债券B 1.0200 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550007 信诚经典优债债券B 1.0190 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0090 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590009 中邮稳定收益债券A 1.0510 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620003 金元惠理丰利债券 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000027 泰达信用合利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000045 工银产业债A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000118 广发聚鑫债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000119 广发聚鑫债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000148 易方达高等级信用债C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000174 汇添富高息债债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000175 汇添富高息债债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0590 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000287 银华永利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000288 银华永利债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000305 中银中高等级债券 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000306 天弘弘利债券 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.0600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090019 大成景恒保本混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100073 富国强回报C级 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150080 国联安双佳B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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