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2005年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161902 万家增强收益债券C 1.0224 1.0484 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0271 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.0375 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0280 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0041 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 1.0072 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450001 国富中国收益混合A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0329 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报混合A 0.9780 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0508 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9628 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 1.0640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151002 银河收益混合 1.0002 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0126 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162205 宏利风险预算混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡混合 0.9665 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.9810 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100020 富国天益价值混合A 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110005 易方达积极成长混合 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000001 华夏成长混合 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0635 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.66% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 0.9682 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.67% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270001 广发聚富混合 0.9733 1.1333 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270002 广发稳健增长混合A 1.0156 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040004 华安宝利配置混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217005 招商先锋混合 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长混合 1.1280 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.0487 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161606 融通行业景气混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 0.8522 0.9122 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.83% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350001 天治财富增长混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 0.9647 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.84% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070003 嘉实稳健混合 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080001 长盛成长价值混合A 0.9880 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400001 东方龙混合 0.9260 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.90% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340001 兴全可转债混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090004 大成精选增值混合A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.96% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.98% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240001 华宝宝康消费品 1.0453 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.98% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹混合 0.8847 1.0697 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.02% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9227 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.03% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100022 富国天瑞强势混合A 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.05% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020005 国泰金马稳健混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.06% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519003 海富通收益增长混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9413 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.10% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.11% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 0.9464 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.14% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.14% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.15% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233001 大摩基础行业混合 0.8696 0.8696 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.15% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8166 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.20% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.8704 0.8704 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.20% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典混合 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.27% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510050 华夏上证50ETF 0.7730 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.27% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.29% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 宏利成长混合 0.9939 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.30% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519011 海富通精选混合 1.0166 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.30% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160603 鹏华普天收益混合 0.9820 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180001 银华优势企业混合 0.9846 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.32% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安小盘精选混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.33% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.34% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8977 0.8977 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.34% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110003 易方达上证50增强A 0.8187 0.8187 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.35% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.40% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长混合 0.9955 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.41% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519180 万家180指数A 0.7945 0.8445 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.48% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398001 中海优质成长混合 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.49% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.52% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150103 银河银泰混合 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.54% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240002 华宝宝康配置混合 0.9609 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.58% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240005 华宝多策略增长A 0.8904 0.8904 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.60% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151001 银河稳健混合 0.8288 0.8938 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.66% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210001 金鹰成份优选混合 0.7906 0.8806 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.68% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410001 华富竞争力优选混合A 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.71% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.73% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040002 华安中国A股增强指数 0.8380 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.76% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350002 天治低碳经济混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.84% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.85% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180003 银华-道琼斯88指数 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.85% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.89% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.92% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.94% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.05% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.15% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161604 融通深证100指数A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.30% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050001 博时价值增长混合 0.9810 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.39% 2005-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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