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2005年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7680 0.9100 0.0000 0.0000 0.0300 4.05% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0330 3.49% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7916 0.7916 0.0000 0.0000 0.0244 3.18% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 0.8136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0249 3.16% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0251 3.15% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 0.0240 3.08% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8510 0.9610 0.0000 0.0000 0.0250 3.03% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强指数 0.8260 0.9460 0.0000 0.0000 0.0240 2.99% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长混合 0.9750 1.1230 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180003 银华-道琼斯88指数 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 0.0262 2.83% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0240 2.72% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 0.7793 0.8293 0.0000 0.0000 0.0202 2.66% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8246 0.8246 0.0000 0.0000 0.0207 2.57% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 0.9336 1.1186 0.0000 0.0000 0.0232 2.55% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240005 华宝多策略增长A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0218 2.54% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398001 中海优质成长混合 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0229 2.54% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151001 银河稳健混合 0.8280 0.8930 0.0000 0.0000 0.0202 2.50% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹混合 0.8751 1.0601 0.0000 0.0000 0.0213 2.49% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 0.7080 0.8680 0.0000 0.0000 0.0170 2.46% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350002 天治低碳经济混合 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8935 0.8935 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益混合 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0230 2.38% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 0.0205 2.36% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240002 华宝宝康配置混合 0.9553 1.0453 0.0000 0.0000 0.0219 2.35% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510081 长盛动态精选混合 0.9149 0.9149 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150103 银河银泰混合 0.8593 0.8593 0.0000 0.0000 0.0196 2.33% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 0.0208 2.33% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162204 宏利行业精选混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410001 华富竞争力优选混合A 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 0.0193 2.32% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 0.9810 1.1470 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519996 长信银利精选股票 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0208 2.29% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.0051 1.1651 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0206 2.18% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 1.0619 1.2119 0.0000 0.0000 0.0225 2.16% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100022 富国天瑞强势混合A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0203 2.16% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217005 招商先锋混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0198 2.15% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长混合 0.9928 1.1678 0.0000 0.0000 0.0208 2.14% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090001 大成价值增长混合A 0.9675 1.1775 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180001 银华优势企业混合 0.9785 1.1485 0.0000 0.0000 0.0202 2.11% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9089 0.9189 0.0000 0.0000 0.0182 2.04% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0173 2.04% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 0.0171 2.03% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162203 宏利稳定混合 1.0064 1.0964 0.0000 0.0000 0.0198 2.01% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0188 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.8947 0.8947 0.0000 0.0000 0.0175 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0194 2.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 0.7596 0.8496 0.0000 0.0000 0.0148 1.99% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 0.9615 1.0765 0.0000 0.0000 0.0188 1.99% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新混合 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9302 1.0102 0.0000 0.0000 0.0178 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 0.9946 1.1346 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 0.8451 0.9051 0.0000 0.0000 0.0162 1.95% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 0.9951 1.0451 0.0000 0.0000 0.0188 1.93% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050004 博时精选混合A 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0177 1.92% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110005 易方达积极成长混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0185 1.86% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0181 1.85% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健混合 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8088 0.9388 0.0000 0.0000 0.0143 1.80% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 0.9656 1.1256 0.0000 0.0000 0.0171 1.80% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0174 1.78% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0155 1.77% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.0349 1.1549 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9860 1.0260 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400001 东方龙混合 0.9319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240001 华宝宝康消费品 1.0459 1.1659 0.0000 0.0000 0.0174 1.69% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0154 1.68% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0152 1.67% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161606 融通行业景气混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 255010 国联安稳健混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长混合 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110002 易方达策略成长混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257010 国联安小盘精选混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002001 华夏回报混合A 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110001 易方达平稳增长混合 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270002 广发稳健增长混合A 1.0036 1.0636 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长混合 1.1130 1.2440 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217002 招商安泰平衡混合 0.9659 1.0759 0.0000 0.0000 0.0128 1.34% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100020 富国天益价值混合A 1.0665 1.1465 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121001 国投瑞银融华债券 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162205 宏利风险预算混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0095 0.97% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151002 银河收益混合 1.0063 1.0363 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券A 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160602 鹏华普天债券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0274 1.1074 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450001 国富中国收益混合A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9623 0.9723 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0332 1.1012 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券A 1.0061 1.0161 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161902 万家增强收益债券C 1.0243 1.0503 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217003 招商安泰债券A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240003 华宝宝康债券A 1.0381 1.0881 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000004 中海可转债债券C 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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