基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 博时新兴成长混合 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏回报混合A 中海优质成长混合 易方达上证50增强A 银华富裕主题混合A 易方达消费行业股票 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年05月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3140 1.3140 1.2637 1.2637 0.0503 3.98% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3255 1.3450 1.2748 1.2943 0.0507 3.98% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6786 1.6786 1.6239 1.6239 0.0547 3.37% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6709 1.6709 1.6165 1.6165 0.0544 3.37% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003634 嘉实农业产业股票A 1.6350 1.6350 1.5824 1.5824 0.0526 3.32% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015468 嘉实农业产业股票C 0.7510 0.7510 0.7269 0.7269 0.0241 3.32% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0730 1.0730 1.0407 1.0407 0.0323 3.10% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0704 1.0704 1.0382 1.0382 0.0322 3.10% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8877 2.8877 2.8078 2.8078 0.0799 2.85% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9800 2.9800 2.8975 2.8975 0.0825 2.85% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350008 天治新消费混合 1.2044 1.2044 1.1718 1.1718 0.0326 2.78% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519191 万家新利灵活配置混合 2.1660 2.5286 2.1124 2.4750 0.0536 2.54% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006890 摩根领先优选混合A 1.0334 1.1855 1.0082 1.1603 0.0252 2.50% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017098 摩根领先优选混合C 1.0251 1.0370 1.0002 1.0121 0.0249 2.49% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015346 摩根健康品质生活混合C 3.6779 3.6779 3.5886 3.5886 0.0893 2.49% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7172 3.7172 3.6269 3.6269 0.0903 2.49% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7053 2.7053 2.6397 2.6397 0.0656 2.49% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7221 2.7221 2.6560 2.6560 0.0661 2.49% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0590 2.0590 2.0100 2.0100 0.0490 2.44% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.1721 1.1721 1.1444 1.1444 0.0277 2.42% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.1767 1.1767 1.1489 1.1489 0.0278 2.42% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016814 国联中证煤炭指数C 2.0500 2.0500 2.0020 2.0020 0.0480 2.40% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.6811 0.6811 0.6653 0.6653 0.0158 2.37% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2946 2.7592 1.2647 2.6994 0.0299 2.36% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 0.6769 0.6769 0.6614 0.6614 0.0155 2.34% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519185 万家精选混合A 1.9293 3.3036 1.8858 3.2601 0.0435 2.31% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015566 万家精选混合C 1.9076 2.0338 1.8648 1.9910 0.0428 2.30% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7523 0.7523 0.7357 0.7357 0.0166 2.26% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7398 0.7398 0.7235 0.7235 0.0163 2.25% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015041 西部利得新富混合C 1.3310 1.6160 1.3020 1.5870 0.0290 2.23% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 673120 西部利得新富混合A 1.3370 1.6260 1.3080 1.5970 0.0290 2.22% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5155 1.9455 1.4830 1.9130 0.0325 2.19% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1810 2.1810 2.1350 2.1350 0.0460 2.15% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6471 0.6471 0.6335 0.6335 0.0136 2.15% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1930 1.5280 2.1470 1.4960 0.0460 2.14% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1829 2.5539 2.1375 2.5085 0.0454 2.12% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2098 2.5848 2.1639 2.5389 0.0459 2.12% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7886 0.7886 0.7724 0.7724 0.0162 2.10% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180020 银华成长先锋混合 1.2140 1.2390 1.1890 1.2140 0.0250 2.10% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7900 0.7900 0.7738 0.7738 0.0162 2.09% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7957 0.7957 0.7794 0.7794 0.0163 2.09% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7003 0.7003 0.6860 0.6860 0.0143 2.08% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6521 0.6521 0.6390 0.6390 0.0131 2.05% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6813 0.6813 0.6677 0.6677 0.0136 2.04% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7944 0.7944 0.7785 0.7785 0.0159 2.04% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8012 0.8012 0.7852 0.7852 0.0160 2.04% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001195 工银农业产业股票 1.0200 1.0200 1.0000 1.0000 0.0200 2.00% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8796 0.8796 0.8626 0.8626 0.0170 1.97% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8876 0.8876 0.8705 0.8705 0.0171 1.96% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012493 长信内需均衡混合A 0.5906 0.5906 0.5796 0.5796 0.0110 1.90% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012494 长信内需均衡混合C 0.5805 0.5805 0.5697 0.5697 0.0108 1.90% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001940 农银现代农业加 1.5139 1.5139 1.4860 1.4860 0.0279 1.88% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016726 农银品质农业股票C 0.8736 0.8736 0.8592 0.8592 0.0144 1.68% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016725 农银品质农业股票A 0.8795 0.8795 0.8651 0.8651 0.0144 1.66% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015586 东方匠心优选混合A 1.0104 1.0104 0.9946 0.9946 0.0158 1.59% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7730 2.6360 2.7300 2.5960 0.0430 1.58% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015587 东方匠心优选混合C 1.0031 1.0031 0.9875 0.9875 0.0156 1.58% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590005 中邮核心主题混合A 1.8330 1.9930 1.8050 1.9650 0.0280 1.55% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6601 0.6601 0.6500 0.6500 0.0101 1.55% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7276 0.7276 0.7166 0.7166 0.0110 1.54% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9759 1.3968 1.9460 1.3769 0.0299 1.54% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159827 银华中证农业主题ETF 0.7718 0.7718 0.7601 0.7601 0.0117 1.54% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159825 富国中证农业主题ETF 0.7315 0.7315 0.7204 0.7204 0.0111 1.54% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6678 0.6678 0.6577 0.6577 0.0101 1.54% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9658 1.9658 1.9361 1.9361 0.0297 1.53% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9706 1.9706 1.9409 1.9409 0.0297 1.53% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7776 1.7706 0.7660 1.7590 0.0116 1.51% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159930 汇添富中证能源ETF 1.5018 1.5018 1.4796 1.4796 0.0222 1.50% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8583 0.8583 0.8458 0.8458 0.0125 1.48% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7316 0.7316 0.7210 0.7210 0.0106 1.47% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7268 0.7268 0.7163 0.7163 0.0105 1.47% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8547 0.8547 0.8423 0.8423 0.0124 1.47% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7553 0.7553 0.7444 0.7444 0.0109 1.46% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7578 0.7578 0.7469 0.7469 0.0109 1.46% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1930 1.1930 1.1760 1.1760 0.0170 1.45% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7549 0.7549 0.7441 0.7441 0.0108 1.45% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7588 0.7588 0.7480 0.7480 0.0108 1.44% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.3330 2.3330 2.3010 2.3010 0.0320 1.39% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159945 广发中证全指能源ETF 1.2066 1.2066 1.1904 1.1904 0.0162 1.36% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 590001 中邮核心优选混合A 0.9856 2.2056 0.9727 2.1927 0.0129 1.33% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6473 0.6473 0.6388 0.6388 0.0085 1.33% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000845 国投瑞银信息消费混合A 0.8460 1.9230 0.8350 1.9120 0.0110 1.32% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020397 中银港股通医药混合发起A 0.9315 0.9315 0.9194 0.9194 0.0121 1.32% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6587 0.6587 0.6501 0.6501 0.0086 1.32% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020398 中银港股通医药混合发起C 0.9296 0.9296 0.9177 0.9177 0.0119 1.30% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8510 0.8510 0.8401 0.8401 0.0109 1.30% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009394 银华同力精选混合 0.8886 0.8886 0.8773 0.8773 0.0113 1.29% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8460 0.8460 0.8352 0.8352 0.0108 1.29% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9530 0.9530 0.9410 0.9410 0.0120 1.28% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9600 0.9860 0.9480 0.9740 0.0120 1.27% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001425 博时新起点混合C 1.4042 1.4042 1.3870 1.3870 0.0172 1.24% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001424 博时新起点混合A 1.4113 1.4113 1.3940 1.3940 0.0173 1.24% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003858 前海开源周期优选混合C 1.7858 1.7858 1.7643 1.7643 0.0215 1.22% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003857 前海开源周期优选混合A 1.8075 1.8075 1.7858 1.7858 0.0217 1.22% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9774 1.0252 0.9664 1.0142 0.0110 1.14% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9806 1.0294 0.9696 1.0184 0.0110 1.13% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0625 3.5585 1.0507 3.5467 0.0118 1.12% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9041 0.9041 0.8942 0.8942 0.0099 1.11% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0604 1.0604 1.0488 1.0488 0.0116 1.11% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9003 0.9003 0.8905 0.8905 0.0098 1.10% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202005 南方成份精选混合A 0.5697 1.9623 0.5636 1.9562 0.0061 1.08% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006541 南方成份精选混合C 0.5595 1.9221 0.5535 1.9161 0.0060 1.08% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 590002 中邮核心成长混合A 0.5595 0.5595 0.5536 0.5536 0.0059 1.07% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006882 华泰保兴健康消费A 1.1949 1.1949 1.1824 1.1824 0.0125 1.06% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006883 华泰保兴健康消费C 1.1529 1.1529 1.1409 1.1409 0.0120 1.05% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003751 万家瑞隆混合A 1.7587 1.7587 1.7407 1.7407 0.0180 1.03% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015384 万家瑞隆混合C 1.7402 1.7402 1.7224 1.7224 0.0178 1.03% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9818 0.9818 0.9721 0.9721 0.0097 1.00% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9911 0.9911 0.9813 0.9813 0.0098 1.00% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.7842 0.7842 0.7765 0.7765 0.0077 0.99% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008492 万家周期优势企业混合C 0.9219 0.9219 0.9135 0.9135 0.0084 0.92% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008491 万家周期优势企业混合A 0.9382 0.9382 0.9297 0.9297 0.0085 0.91% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011384 南方远见回报股票A 0.9792 0.9792 0.9704 0.9704 0.0088 0.91% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217005 招商先锋混合 0.6798 3.2839 0.6737 3.2778 0.0061 0.91% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011385 南方远见回报股票C 0.9610 0.9610 0.9523 0.9523 0.0087 0.91% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000969 前海开源大安全混合 1.6850 1.6850 1.6700 1.6700 0.0150 0.90% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3183 2.3183 2.2982 2.2982 0.0201 0.87% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3592 2.3792 2.3395 2.3595 0.0197 0.84% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5560 1.5560 1.5430 1.5430 0.0130 0.84% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8368 0.8368 0.8299 0.8299 0.0069 0.83% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5900 1.5900 1.5770 1.5770 0.0130 0.82% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8329 0.8329 0.8261 0.8261 0.0068 0.82% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.5901 4.5901 4.5532 4.5532 0.0369 0.81% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6547 1.6547 1.6414 1.6414 0.0133 0.81% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6404 1.6404 1.6272 1.6272 0.0132 0.81% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.5499 4.5499 4.5134 4.5134 0.0365 0.81% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0490 2.0490 2.0325 2.0325 0.0165 0.81% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0758 2.0758 2.0591 2.0591 0.0167 0.81% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6380 0.6380 0.6330 0.6330 0.0050 0.79% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9587 1.9587 1.9436 1.9436 0.0151 0.78% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398041 中海量化策略混合 1.1580 1.6950 1.1490 1.6860 0.0090 0.78% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6420 0.7920 0.6370 0.7870 0.0050 0.78% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8225 1.8225 1.8084 1.8084 0.0141 0.78% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630011 华商主题精选混合 2.2320 3.1320 2.2150 3.1150 0.0170 0.77% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006526 鹏华优选回报混合A 1.1083 1.1083 1.0998 1.0998 0.0085 0.77% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008555 华商龙头优势混合 0.8736 0.8736 0.8669 0.8669 0.0067 0.77% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012997 鹏华优选回报混合C 0.5989 0.5989 0.5943 0.5943 0.0046 0.77% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006921 南方智诚混合 1.8333 1.8333 1.8193 1.8193 0.0140 0.77% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010282 中信建投智享生活混合A 0.7537 0.7537 0.7480 0.7480 0.0057 0.76% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011221 南方匠心优选股票C 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010283 中信建投智享生活混合C 0.7432 0.7432 0.7376 0.7376 0.0056 0.76% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4845 2.4845 2.4661 2.4661 0.0184 0.75% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011220 南方匠心优选股票A 0.8148 0.8148 0.8087 0.8087 0.0061 0.75% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8071 0.8071 0.8011 0.8011 0.0060 0.75% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5820 2.5820 2.5628 2.5628 0.0192 0.75% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001900 诺安精选价值混合A 1.1120 1.1120 1.1037 1.1037 0.0083 0.75% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7915 0.7915 0.7857 0.7857 0.0058 0.74% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.4493 1.5018 1.4388 1.4913 0.0105 0.73% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.4423 1.4423 1.4318 1.4318 0.0105 0.73% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010204 中银港股通优势成长股票 0.5979 0.5979 0.5936 0.5936 0.0043 0.72% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.9534 0.9534 0.9466 0.9466 0.0068 0.72% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.9549 0.9549 0.9481 0.9481 0.0068 0.72% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005904 华泰保兴成长优选A 1.7012 2.0912 1.6892 2.0792 0.0120 0.71% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005905 华泰保兴成长优选C 1.6502 2.0322 1.6385 2.0205 0.0117 0.71% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1158 1.1158 1.1082 1.1082 0.0076 0.69% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1660 1.3560 1.1580 1.3480 0.0080 0.69% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0856 1.0856 1.0782 1.0782 0.0074 0.69% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 241001 华宝海外中国成长混合 1.1880 1.1880 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7584 0.7584 0.7533 0.7533 0.0051 0.68% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006721 平安核心优势混合C 1.4926 1.4926 1.4830 1.4830 0.0096 0.65% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9937 5.0891 2.9743 5.0697 0.0194 0.65% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8560 0.8560 0.8505 0.8505 0.0055 0.65% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 0.8625 0.8625 0.8569 0.8569 0.0056 0.65% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017740 鹏华睿见混合A 0.9955 0.9955 0.9891 0.9891 0.0064 0.65% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 580009 东吴多策略混合A 1.8073 2.5703 1.7957 2.5587 0.0116 0.65% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006720 平安核心优势混合A 1.5637 1.5637 1.5536 1.5536 0.0101 0.65% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011949 东吴多策略混合C 1.7837 1.7837 1.7723 1.7723 0.0114 0.64% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010342 招商产业精选股票C 0.8642 0.8642 0.8587 0.8587 0.0055 0.64% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2755 1.2755 1.2674 1.2674 0.0081 0.64% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017741 鹏华睿见混合C 0.9888 0.9888 0.9825 0.9825 0.0063 0.64% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2725 1.2725 1.2644 1.2644 0.0081 0.64% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7831 0.7831 0.7782 0.7782 0.0049 0.63% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010341 招商产业精选股票A 0.8881 0.8881 0.8825 0.8825 0.0056 0.63% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7732 0.7732 0.7684 0.7684 0.0048 0.62% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004357 南方智慧混合 2.5252 2.5252 2.5096 2.5096 0.0156 0.62% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011740 博时成长精选混合A 0.8806 0.8806 0.8752 0.8752 0.0054 0.62% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011741 博时成长精选混合C 0.8648 0.8648 0.8595 0.8595 0.0053 0.62% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6308 1.6308 1.6209 1.6209 0.0099 0.61% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019000 万家趋势领先混合C 1.1476 1.1476 1.1407 1.1407 0.0069 0.60% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1781 2.9285 3.1593 2.9162 0.0188 0.60% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018999 万家趋势领先混合A 1.1489 1.1489 1.1420 1.1420 0.0069 0.60% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217012 招商行业领先混合A 1.6910 1.9910 1.6810 1.9810 0.0100 0.59% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000746 招商行业精选股票基金 3.6010 3.6010 3.5800 3.5800 0.0210 0.59% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011060 西部利得策略优选混合C 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011475 工银消费服务混合C 2.6300 2.6300 2.6150 2.6150 0.0150 0.57% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 671010 西部利得策略优选混合A 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011241 东吴双动力混合C 0.5320 0.6945 0.5290 0.6915 0.0030 0.57% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0906 1.2106 1.0845 1.2045 0.0061 0.56% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0876 1.2076 1.0815 1.2015 0.0061 0.56% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580002 东吴双动力混合A 0.5343 2.0318 0.5313 2.0288 0.0030 0.56% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481013 工银消费服务混合A 2.6720 3.0210 2.6570 3.0060 0.0150 0.56% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0761 1.0761 1.0702 1.0702 0.0059 0.55% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9951 0.9951 0.9897 0.9897 0.0054 0.55% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 673050 西部利得新盈混合A 1.4720 1.4720 1.4640 1.4640 0.0080 0.55% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550001 中信保诚四季红混合A 0.8774 2.7778 0.8726 2.7730 0.0048 0.55% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180028 银华永祥灵活配置混合 1.2820 2.1200 1.2750 2.1080 0.0070 0.55% 2024-05-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏