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2026年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159149 工银瑞信创业板新能源ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025052 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025026 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.2387 1.2387 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025025 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.1989 1.1989 1.1179 1.1179 0.0810 7.25% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.1962 1.1962 1.1154 1.1154 0.0808 7.24% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.6000 1.6000 1.4926 1.4926 0.1074 7.20% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005628 汇安趋势动力股票A 1.5857 1.5857 1.4804 1.4804 0.1053 7.11% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005629 汇安趋势动力股票C 1.5216 1.5216 1.4206 1.4206 0.1010 7.11% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8354 0.8354 0.7807 0.7807 0.0547 7.01% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8196 0.8196 0.7660 0.7660 0.0536 7.00% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007491 南方信息创新混合C 2.9725 2.9725 2.7807 2.7807 0.1918 6.90% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007490 南方信息创新混合A 3.1321 3.1321 2.9300 2.9300 0.2021 6.90% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.9979 1.9979 1.8612 1.8612 0.1367 6.84% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.9085 1.9085 1.7784 1.7784 0.1301 6.82% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.8138 1.8138 1.6903 1.6903 0.1235 6.81% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4478 1.4478 1.3555 1.3555 0.0923 6.81% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4488 1.4488 1.3564 1.3564 0.0924 6.81% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.1256 2.1256 1.9815 1.9815 0.1441 6.78% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.1587 2.1587 2.0128 2.0128 0.1459 6.76% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0512 1.0512 0.9806 0.9806 0.0706 6.72% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 026090 上银医疗创新混合发起式C 1.0510 1.0510 0.9805 0.9805 0.0705 6.71% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.6090 1.6090 1.5083 1.5083 0.1007 6.68% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.6144 1.6144 1.5133 1.5133 0.1011 6.68% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.7458 1.7458 1.6296 1.6296 0.1162 6.66% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 588710 科半导体 1.8043 1.8043 1.6849 1.6849 0.1194 6.62% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.4114 1.4114 1.3181 1.3181 0.0933 6.61% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7063 1.7063 1.6007 1.6007 0.1056 6.60% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7086 1.7086 1.6029 1.6029 0.1057 6.59% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5424 1.5424 1.4472 1.4472 0.0952 6.58% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5412 1.5412 1.4461 1.4461 0.0951 6.58% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.0856 2.0856 1.9572 1.9572 0.1284 6.56% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.0923 2.0923 1.9635 1.9635 0.1288 6.56% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017811 东方人工智能主题混合C 1.8641 1.8641 1.7504 1.7504 0.1137 6.50% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.2131 2.2131 2.0782 2.0782 0.1349 6.49% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005844 东方人工智能主题混合A 1.8843 1.8843 1.7694 1.7694 0.1149 6.49% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.2002 2.2002 2.0661 2.0661 0.1341 6.49% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.8264 1.8264 1.7154 1.7154 0.1110 6.47% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.8342 1.8342 1.7227 1.7227 0.1115 6.47% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018776 金信精选成长混合A 1.8999 1.8999 1.7872 1.7872 0.1127 6.31% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018777 金信精选成长混合C 1.8736 1.8736 1.7625 1.7625 0.1111 6.30% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020436 金信稳健策略混合C 2.5905 2.5905 2.4375 2.4375 0.1530 6.28% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007872 金信稳健策略混合A 2.6053 2.6053 2.4514 2.4514 0.1539 6.28% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002256 金信行业优选混合发起式A 3.1439 3.1439 2.9588 2.9588 0.1851 6.26% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020451 金信行业优选混合发起式C 3.1697 3.1697 2.9831 2.9831 0.1866 6.26% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.3315 1.3315 1.2530 1.2530 0.0785 6.26% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.3305 1.3305 1.2521 1.2521 0.0784 6.26% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.1135 2.1135 1.9898 1.9898 0.1237 6.22% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.1020 2.1020 1.9790 1.9790 0.1230 6.22% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162214 宏利领先中小盘混合 1.4920 1.4920 1.4060 1.4060 0.0860 6.12% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013841 银华集成电路混合C 1.7925 1.7925 1.6937 1.6937 0.0988 5.83% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013840 银华集成电路混合A 1.8072 1.8072 1.7076 1.7076 0.0996 5.83% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020470 长城半导体混合发起式C 2.3867 2.3867 2.2558 2.2558 0.1309 5.80% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020469 长城半导体混合发起式A 2.4140 2.4140 2.2816 2.2816 0.1324 5.80% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.8146 1.8146 1.7173 1.7173 0.0973 5.67% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.8169 1.8169 1.7195 1.7195 0.0974 5.66% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481015 工银主题策略混合A 5.5650 5.5650 5.2700 5.2700 0.2950 5.60% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013312 工银主题策略混合C 5.4490 5.4490 5.1610 5.1610 0.2880 5.58% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.3351 2.3351 2.2116 2.2116 0.1235 5.58% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.3274 2.3274 2.2043 2.2043 0.1231 5.58% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017857 东财时代优选A 1.5004 1.5004 1.4214 1.4214 0.0790 5.56% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017858 东财时代优选C 1.4726 1.4726 1.3951 1.3951 0.0775 5.56% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.5297 2.5297 2.3967 2.3967 0.1330 5.55% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.5490 2.5490 2.4150 2.4150 0.1340 5.55% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.8613 2.8613 2.7112 2.7112 0.1501 5.54% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.9219 2.9219 2.7687 2.7687 0.1532 5.53% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 561980 招商中证半导体产业ETF 2.3447 2.3447 2.2150 2.2150 0.1297 5.53% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 022853 中航优选领航混合发起C 1.8064 1.8064 1.7119 1.7119 0.0945 5.52% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022852 中航优选领航混合发起A 1.8178 1.8178 1.7227 1.7227 0.0951 5.52% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159582 博时中证半导体产业ETF 2.5750 2.5750 2.4332 2.4332 0.1418 5.51% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.4555 2.4555 2.3279 2.3279 0.1276 5.48% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.4687 2.4687 2.3404 2.3404 0.1283 5.48% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019925 华宝竞争优势混合C 1.0228 1.0228 0.9704 0.9704 0.0524 5.40% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010335 华宝竞争优势混合A 1.0307 1.0307 0.9779 0.9779 0.0528 5.40% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8944 0.8944 0.8495 0.8495 0.0449 5.29% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8953 0.8953 0.8504 0.8504 0.0449 5.28% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.2519 2.2519 2.1410 2.1410 0.1109 5.18% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.2615 2.2615 2.1502 2.1502 0.1113 5.18% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014114 广发沪港深医药混合A 1.0848 1.0848 1.0315 1.0315 0.0533 5.17% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014115 广发沪港深医药混合C 1.0674 1.0674 1.0150 1.0150 0.0524 5.16% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013842 银华新锐成长混合A 1.4989 1.4989 1.4268 1.4268 0.0721 5.05% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013843 银华新锐成长混合C 1.4545 1.4545 1.3846 1.3846 0.0699 5.05% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159132 富国恒生生物科技ETF 1.0490 1.0490 0.9961 0.9961 0.0529 5.04% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001040 新华策略精选股票A 2.3778 2.8158 2.2640 2.7020 0.1138 5.03% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 025415 新华策略精选股票C 2.3758 2.3758 2.2621 2.2621 0.1137 5.03% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1988 1.1988 1.1415 1.1415 0.0573 5.02% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 2.2381 2.2381 2.1314 2.1314 0.1067 5.01% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519158 新华趋势领航混合 3.7184 4.9738 3.5411 4.7965 0.1773 5.01% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.2214 1.2214 1.1631 1.1631 0.0583 5.01% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.2176 2.2176 2.1118 2.1118 0.1058 5.01% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011135 广发价值优选混合C 0.8920 0.8920 0.8497 0.8497 0.0423 4.98% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011134 广发价值优选混合A 0.9093 0.9093 0.8662 0.8662 0.0431 4.98% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5265 1.5265 1.4542 1.4542 0.0723 4.97% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9462 0.9462 0.0470 4.97% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9898 0.9898 0.9430 0.9430 0.0468 4.96% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5560 1.5560 1.4824 1.4824 0.0736 4.96% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.8221 2.0523 1.7367 1.9669 0.0854 4.92% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.8080 3.0519 1.7234 2.9673 0.0846 4.91% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024448 广发价值稳进混合A 1.0296 1.0296 0.9815 0.9815 0.0481 4.90% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8354 0.8354 0.7964 0.7964 0.0390 4.90% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024449 广发价值稳进混合C 1.0267 1.0267 0.9788 0.9788 0.0479 4.89% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.0046 1.0046 0.9581 0.9581 0.0465 4.85% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0020 1.0020 0.9557 0.9557 0.0463 4.84% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016874 广发远见智选混合C 1.1641 1.1641 1.1105 1.1105 0.0536 4.83% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016873 广发远见智选混合A 1.1822 1.1822 1.1277 1.1277 0.0545 4.83% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022740 申万菱信乐享混合C 1.5283 1.5283 1.4582 1.4582 0.0701 4.81% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011488 申万菱信乐享混合A 1.5344 1.5344 1.4640 1.4640 0.0704 4.81% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025416 新华优选分红混合C 1.0610 1.0988 1.0126 1.0504 0.0484 4.78% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519087 新华优选分红混合A 1.0221 4.9019 0.9755 4.8269 0.0466 4.78% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010592 南方医药创新股票A 0.6902 0.6902 0.6588 0.6588 0.0314 4.77% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010593 南方医药创新股票C 0.6703 0.6703 0.6399 0.6399 0.0304 4.75% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003032 平安医疗健康混合A 2.5338 2.5338 2.4199 2.4199 0.1139 4.71% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001741 广发百发大数据精选混合A 1.6440 1.7000 1.5700 1.6260 0.0740 4.71% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006720 平安核心优势混合A 2.4750 2.4750 2.3637 2.3637 0.1113 4.71% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020137 平安医疗健康混合C 2.5117 2.5117 2.3988 2.3988 0.1129 4.71% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006721 平安核心优势混合C 2.3318 2.3318 2.2270 2.2270 0.1048 4.71% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001742 广发百发大数据精选混合E 1.6370 1.6930 1.5640 1.6200 0.0730 4.67% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4841 0.4841 0.4627 0.4627 0.0214 4.63% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4928 0.4928 0.4710 0.4710 0.0218 4.63% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008107 华商医药医疗行业股票 1.1744 1.1744 1.1224 1.1224 0.0520 4.63% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.0800 2.0800 1.9880 1.9880 0.0920 4.63% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022735 申万菱信新经济混合C 1.4388 1.4388 1.3752 1.3752 0.0636 4.62% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310358 申万菱信新经济混合A 1.4581 3.4924 1.3937 3.4280 0.0644 4.62% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1040 2.1800 2.0110 2.0870 0.0930 4.62% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024344 汇添富创新医药混合C 1.9014 1.9014 1.8178 1.8178 0.0836 4.60% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9513 0.9513 0.9095 0.9095 0.0418 4.60% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006113 汇添富创新医药混合A 1.8984 1.8984 1.8149 1.8149 0.0835 4.60% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008297 广发价值优势混合 1.3373 1.3373 1.2786 1.2786 0.0587 4.59% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9269 0.9269 0.8863 0.8863 0.0406 4.58% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018529 华宝大健康混合C 2.5607 2.5607 2.4488 2.4488 0.1119 4.57% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006881 华宝大健康混合A 2.6033 2.6033 2.4895 2.4895 0.1138 4.57% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025557 华宝大健康混合D 2.6033 2.6033 2.4895 2.4895 0.1138 4.57% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015687 银华乐享混合C 1.0530 1.0530 1.0072 1.0072 0.0458 4.55% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009859 银华乐享混合A 1.0684 1.0684 1.0219 1.0219 0.0465 4.55% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014953 信澳至诚精选混合C 0.5087 0.5087 0.4866 0.4866 0.0221 4.54% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1385 1.1385 1.0891 1.0891 0.0494 4.54% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1487 1.3087 1.0988 1.2588 0.0499 4.54% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011186 信澳至诚精选混合A 0.5206 0.5206 0.4981 0.4981 0.0225 4.52% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019917 富国医药创新股票C 1.8234 1.8234 1.7446 1.7446 0.0788 4.52% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1841 1.1841 1.1330 1.1330 0.0511 4.51% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019916 富国医药创新股票A 1.8451 1.8451 1.7654 1.7654 0.0797 4.51% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1794 1.1794 1.1286 1.1286 0.0508 4.50% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5076 1.5076 1.4429 1.4429 0.0647 4.48% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9339 0.9339 0.8921 0.8921 0.0418 4.48% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6619 1.6619 1.5906 1.5906 0.0713 4.48% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020458 平安医药精选股票A 1.7883 1.7883 1.7118 1.7118 0.0765 4.47% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6694 1.6694 1.5947 1.5947 0.0747 4.47% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020459 平安医药精选股票C 1.7797 1.7797 1.7036 1.7036 0.0761 4.47% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5199 1.5199 1.4549 1.4549 0.0650 4.47% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5225 1.5225 1.4574 1.4574 0.0651 4.47% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7316 1.7316 1.6543 1.6543 0.0773 4.46% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0525 1.0525 1.0076 1.0076 0.0449 4.46% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0555 1.0555 1.0104 1.0104 0.0451 4.46% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8868 0.8868 0.8490 0.8490 0.0378 4.45% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8858 0.8858 0.8481 0.8481 0.0377 4.45% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9524 0.9524 0.9118 0.9118 0.0406 4.45% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9456 0.9456 0.9053 0.9053 0.0403 4.45% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4509 1.4509 1.3893 1.3893 0.0616 4.43% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4521 1.4521 1.3905 1.3905 0.0616 4.43% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3486 1.3486 1.2888 1.2888 0.0598 4.43% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011069 工银成长精选混合A 0.7788 0.7788 0.7458 0.7458 0.0330 4.42% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011070 工银成长精选混合C 0.7566 0.7566 0.7247 0.7247 0.0319 4.40% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013348 创金合信大健康混合A 0.7657 0.7657 0.7335 0.7335 0.0322 4.39% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013349 创金合信大健康混合C 0.7507 0.7507 0.7192 0.7192 0.0315 4.38% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3999 1.3999 1.3412 1.3412 0.0587 4.38% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4091 1.4091 1.3500 1.3500 0.0591 4.38% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8356 0.8356 0.8006 0.8006 0.0350 4.37% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630001 华商领先企业混合 0.8137 2.3557 0.7797 2.3217 0.0340 4.36% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8180 0.8180 0.7838 0.7838 0.0342 4.36% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002289 华商改革创新股票A 3.3613 3.3613 3.2210 3.2210 0.1403 4.36% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021593 上银数字经济混合发起式A 1.6703 1.6703 1.6007 1.6007 0.0696 4.35% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021594 上银数字经济混合发起式C 1.6617 1.6617 1.5925 1.5925 0.0692 4.35% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016052 华商改革创新股票C 3.2770 3.2770 3.1403 3.1403 0.1367 4.35% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7446 0.7446 0.7136 0.7136 0.0310 4.34% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7330 0.7330 0.7025 0.7025 0.0305 4.34% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7120 0.7120 0.0309 4.34% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7116 0.7116 0.6820 0.6820 0.0296 4.34% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010388 易方达医药生物股票C 0.8788 0.8788 0.8423 0.8423 0.0365 4.33% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010387 易方达医药生物股票A 0.8968 0.8968 0.8596 0.8596 0.0372 4.33% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023398 尚正研究睿选混合发起C 1.4548 1.4548 1.3948 1.3948 0.0600 4.30% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.4625 1.4625 1.4022 1.4022 0.0603 4.30% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017480 广发医药精选股票C 1.1954 1.1954 1.1462 1.1462 0.0492 4.29% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010111 广发医药健康混合C 0.6054 0.6054 0.5805 0.5805 0.0249 4.29% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017479 广发医药精选股票A 1.2105 1.2105 1.1607 1.1607 0.0498 4.29% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010110 广发医药健康混合A 0.6182 0.6182 0.5928 0.5928 0.0254 4.28% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006228 中欧医疗创新股票A 1.5890 1.5890 1.5238 1.5238 0.0652 4.28% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006229 中欧医疗创新股票C 1.5042 1.5042 1.4425 1.4425 0.0617 4.28% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519185 万家精选混合A 1.8010 3.1753 1.7273 3.1016 0.0737 4.27% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008619 永赢医药健康C 1.0600 1.0600 1.0166 1.0166 0.0434 4.27% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.2049 2.2049 2.1147 2.1147 0.0902 4.27% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519191 万家新利灵活配置混合 2.0108 2.3734 1.9284 2.2910 0.0824 4.27% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8755 0.8755 0.8381 0.8381 0.0374 4.27% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4057 1.4057 1.3457 1.3457 0.0600 4.27% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.2374 2.2374 2.1458 2.1458 0.0916 4.27% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008618 永赢医药健康A 1.0720 1.0720 1.0282 1.0282 0.0438 4.26% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010500 中银创新医疗混合C 2.1187 2.1736 2.0322 2.0871 0.0865 4.26% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020554 南方半导体产业股票发起C 2.2980 2.2980 2.2042 2.2042 0.0938 4.26% 2026-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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