基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 银华富裕主题混合A 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 长城品牌优选混合A 诺安成长混合 博时价值增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005661 嘉实资源精选股票C 5.0830 5.0830 4.8453 4.8453 0.2377 4.91% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005660 嘉实资源精选股票A 5.2736 5.2736 5.0270 5.0270 0.2466 4.91% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4171 1.4171 1.3523 1.3523 0.0648 4.79% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4233 1.4233 1.3582 1.3582 0.0651 4.79% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008253 华宝致远混合(QDII)A 2.0606 2.0606 1.9705 1.9705 0.0901 4.37% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008254 华宝致远混合(QDII)C 2.0080 2.0080 1.9202 1.9202 0.0878 4.37% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 1.0573 1.0573 1.0115 1.0115 0.0458 4.33% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001349 富国改革动力混合 0.7040 0.7040 0.6750 0.6750 0.0290 4.30% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.2480 1.2480 1.1967 1.1967 0.0513 4.29% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021665 中银周期优选混合发起A 1.8069 1.8069 1.7327 1.7327 0.0742 4.28% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021666 中银周期优选混合发起C 1.7936 1.7936 1.7200 1.7200 0.0736 4.28% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004936 中航混改精选混合A 1.0227 1.0227 0.9814 0.9814 0.0413 4.21% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004937 中航混改精选混合C 0.9982 0.9982 0.9579 0.9579 0.0403 4.21% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3118 1.3118 1.2591 1.2591 0.0527 4.19% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3187 1.3187 1.2657 1.2657 0.0530 4.19% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1240 1.1240 1.0791 1.0791 0.0449 4.16% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025446 万家周期视野股票发起式C 1.1210 1.1210 1.0762 1.0762 0.0448 4.16% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5390 2.5390 2.4350 2.4350 0.1040 4.10% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 673071 西部利得新动力混合A 2.1874 2.4004 2.1016 2.3146 0.0858 4.08% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 673073 西部利得新动力混合C 2.1382 2.1382 2.0544 2.0544 0.0838 4.08% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.5000 2.5000 2.3980 2.3980 0.1020 4.08% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9528 0.9528 0.0385 4.04% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016454 诺安均衡优选一年持有混合A 1.0212 1.0212 0.9815 0.9815 0.0397 4.04% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5970 5.6270 5.3810 5.4110 0.2160 4.01% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.5380 5.5680 5.3250 5.3550 0.2130 4.00% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4597 1.9337 1.4041 1.8781 0.0556 3.96% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.2454 1.7944 1.1980 1.7470 0.0474 3.96% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.6138 2.6138 2.5153 2.5153 0.0985 3.92% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.6532 2.6532 2.5532 2.5532 0.1000 3.92% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3757 1.4257 1.3245 1.3745 0.0512 3.87% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.4010 1.4510 1.3489 1.3989 0.0521 3.86% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.9149 1.9149 1.8444 1.8444 0.0705 3.82% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.9721 1.9721 1.8995 1.8995 0.0726 3.82% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.1405 1.1405 1.0988 1.0988 0.0417 3.80% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017114 浦银安盛景气优选混合A 1.1591 1.1591 1.1168 1.1168 0.0423 3.79% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 7.7089 7.7089 7.4263 7.4263 0.2826 3.67% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 7.7695 7.7695 7.4846 7.4846 0.2849 3.67% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.8020 2.8020 2.7040 2.7040 0.0980 3.62% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 7.7265 7.7265 7.4465 7.4465 0.2800 3.62% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 7.6726 7.6726 7.3945 7.3945 0.2781 3.62% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240022 华宝资源优选混合A 5.8310 5.9400 5.6280 5.7370 0.2030 3.61% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011068 华宝资源优选混合C 5.7110 5.7110 5.5120 5.5120 0.1990 3.61% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.8680 2.8680 2.7680 2.7680 0.1000 3.61% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014011 浦银安盛价值成长混合C 1.8429 2.2729 1.7791 2.2091 0.0638 3.59% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8782 2.7712 1.8131 2.7061 0.0651 3.59% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003625 创金合信资源股票发起式C 4.1303 4.1303 3.9876 3.9876 0.1427 3.58% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003624 创金合信资源股票发起式A 4.3363 4.3363 4.1864 4.1864 0.1499 3.58% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6254 5.6254 5.4256 5.4256 0.1998 3.55% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 5.6293 5.6293 5.4294 5.4294 0.1999 3.55% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 5.6337 5.6337 5.4335 5.4335 0.2002 3.55% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009501 国寿安保高股息混合C 1.2008 1.2008 1.1607 1.1607 0.0401 3.45% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009500 国寿安保高股息混合A 1.2212 1.2212 1.1805 1.1805 0.0407 3.45% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110025 易方达资源行业混合 2.5260 2.5260 2.4420 2.4420 0.0840 3.44% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4860 0.4860 0.4694 0.4694 0.0166 3.42% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501079 大成科创主题混合(LOF)A 4.8790 4.8790 4.7185 4.7185 0.1605 3.40% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016198 大成科创主题混合(LOF)C 4.7695 4.7695 4.6127 4.6127 0.1568 3.40% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008179 同泰慧盈混合C 1.2678 1.2678 1.2262 1.2262 0.0416 3.39% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 3.3193 3.3193 3.2071 3.2071 0.1122 3.38% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 3.2759 3.2759 3.1652 3.1652 0.1107 3.38% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008178 同泰慧盈混合A 1.3013 1.3013 1.2587 1.2587 0.0426 3.38% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017598 华夏景气驱动混合A 1.2464 1.2464 1.2058 1.2058 0.0406 3.37% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.6481 1.6481 1.5926 1.5926 0.0555 3.37% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017599 华夏景气驱动混合C 1.2223 1.2223 1.1825 1.1825 0.0398 3.37% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0451 2.0451 1.9761 1.9761 0.0690 3.37% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6708 1.6708 1.6146 1.6146 0.0562 3.36% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6125 1.6125 1.5585 1.5585 0.0540 3.35% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2209 2.2209 2.1464 2.1464 0.0745 3.35% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5677 1.5677 1.5153 1.5153 0.0524 3.34% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.0945 2.1195 2.0248 2.0498 0.0697 3.33% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021959 南方黄金股C 1.7403 1.7403 1.6844 1.6844 0.0559 3.32% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017836 信澳匠心回报混合C 2.0389 2.0389 1.9734 1.9734 0.0655 3.32% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009899 上银内需增长股票A 1.3928 1.3928 1.3481 1.3481 0.0447 3.32% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017835 信澳匠心回报混合A 2.0716 2.0716 2.0050 2.0050 0.0666 3.32% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021958 南方黄金股A 1.7458 1.7458 1.6897 1.6897 0.0561 3.32% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007775 汇安量化先锋混合A 1.7645 1.7645 1.7078 1.7078 0.0567 3.32% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007776 汇安量化先锋混合C 1.7073 1.7073 1.6524 1.6524 0.0549 3.32% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023448 上银资源精选混合发起式A 1.9515 1.9515 1.8889 1.8889 0.0626 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6923 1.6923 1.6381 1.6381 0.0542 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015754 上银内需增长股票C 1.3597 1.3597 1.3161 1.3161 0.0436 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.9265 0.9265 0.8958 0.8958 0.0307 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 0.9647 0.9647 0.9328 0.9328 0.0319 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.9114 1.9114 1.8502 1.8502 0.0612 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023449 上银资源精选混合发起式C 1.9434 1.9434 1.8811 1.8811 0.0623 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.9247 1.9247 1.8631 1.8631 0.0616 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6999 1.6999 1.6455 1.6455 0.0544 3.31% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.9152 0.9152 0.8850 0.8850 0.0302 3.30% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.4984 1.4984 1.4506 1.4506 0.0478 3.30% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018504 景顺长城周期优选混合A 2.1861 2.1861 2.1162 2.1162 0.0699 3.30% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018505 景顺长城周期优选混合C 2.1640 2.1640 2.0948 2.0948 0.0692 3.30% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015455 信澳周期动力混合C 1.8028 1.8028 1.7453 1.7453 0.0575 3.29% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010963 信澳周期动力混合A 1.8478 1.8478 1.7889 1.7889 0.0589 3.29% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.4925 1.4925 1.4449 1.4449 0.0476 3.29% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.7772 1.7772 1.7189 1.7189 0.0583 3.28% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004433 南方有色金属ETF联接C 1.9900 2.0050 1.9270 1.9420 0.0630 3.27% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010990 南方有色金属ETF联接E 2.0286 2.0436 1.9644 1.9794 0.0642 3.27% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004432 南方有色金属ETF联接A 2.0610 2.0760 1.9957 2.0107 0.0653 3.27% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.8871 0.8871 0.8581 0.8581 0.0290 3.27% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021021 南方有色金属ETF联接I 2.0605 2.0755 1.9953 2.0103 0.0652 3.27% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.4676 1.4676 1.4213 1.4213 0.0463 3.26% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.4620 1.4620 1.4159 1.4159 0.0461 3.26% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.9400 1.9400 1.8791 1.8791 0.0609 3.24% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.9544 1.9544 1.8930 1.8930 0.0614 3.24% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023036 中欧资源精选混合发起A 1.9270 1.9270 1.8667 1.8667 0.0603 3.23% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023037 中欧资源精选混合发起C 1.9207 1.9207 1.8606 1.8606 0.0601 3.23% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018023 华商上游产业股票C 4.1543 4.1543 4.0247 4.0247 0.1296 3.22% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.7972 2.7972 2.7072 2.7072 0.0900 3.22% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005161 华商上游产业股票A 4.2349 4.2349 4.1027 4.1027 0.1322 3.22% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9744 1.9744 1.9129 1.9129 0.0615 3.22% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.8441 2.8441 2.7525 2.7525 0.0916 3.22% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.8018 1.8018 1.7458 1.7458 0.0560 3.21% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.8124 1.8124 1.7560 1.7560 0.0564 3.21% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.0144 2.0144 1.9517 1.9517 0.0627 3.21% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6599 1.6599 1.6085 1.6085 0.0514 3.20% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6663 1.6663 1.6147 1.6147 0.0516 3.20% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025651 平安资源精选混合发起式C 1.2081 1.2081 1.1708 1.1708 0.0373 3.19% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018454 大成互联网思维混合C 3.4858 3.4858 3.3785 3.3785 0.1073 3.18% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001144 大成互联网思维混合A 3.5395 3.5395 3.4305 3.4305 0.1090 3.18% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025650 平安资源精选混合发起式A 1.2128 1.2128 1.1754 1.1754 0.0374 3.18% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.0956 2.0956 2.0299 2.0299 0.0657 3.14% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.1158 2.1158 2.0496 2.0496 0.0662 3.13% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.9167 0.9167 0.8880 0.8880 0.0287 3.13% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.8973 0.8973 0.8692 0.8692 0.0281 3.13% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.1383 2.1383 2.0718 2.0718 0.0665 3.11% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8315 0.8315 0.8056 0.8056 0.0259 3.11% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.4900 1.7296 2.4150 1.6800 0.0750 3.11% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.4716 2.4716 2.3972 2.3972 0.0744 3.10% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.7822 1.7822 1.7271 1.7271 0.0551 3.09% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005910 广发龙头优选混合A 2.5713 2.5713 2.4943 2.4943 0.0770 3.09% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018290 广发龙头优选混合C 2.5347 2.5347 2.4588 2.4588 0.0759 3.09% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.7728 1.7728 1.7180 1.7180 0.0548 3.09% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.9445 1.9445 1.8865 1.8865 0.0580 3.07% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.8732 1.8732 1.8174 1.8174 0.0558 3.07% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.9551 1.9551 1.8968 1.8968 0.0583 3.07% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.8558 1.8558 1.8006 1.8006 0.0552 3.07% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.0053 2.0053 1.9457 1.9457 0.0596 3.06% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.9971 1.9971 1.9378 1.9378 0.0593 3.06% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.8569 1.8569 1.8018 1.8018 0.0551 3.06% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519095 新华行业周期轮换混合A 6.7513 7.6513 6.5507 7.4507 0.2006 3.06% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018656 新华行业周期轮换混合C 1.8364 1.8364 1.7819 1.7819 0.0545 3.06% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.9821 1.9821 1.9233 1.9233 0.0588 3.06% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.8645 1.8645 1.8092 1.8092 0.0553 3.06% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.0469 3.0469 2.9567 2.9567 0.0902 3.05% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.1024 3.1024 3.0105 3.0105 0.0919 3.05% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9914 0.9914 0.9621 0.9621 0.0293 3.05% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.1045 2.5232 3.0125 2.4669 0.0920 3.05% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9921 0.9921 0.9628 0.9628 0.0293 3.04% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024895 泰康资源精选股票发起A 1.4339 1.4339 1.3922 1.3922 0.0417 3.00% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024896 泰康资源精选股票发起C 1.4244 1.4244 1.3830 1.3830 0.0414 2.99% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.0273 2.0273 1.9668 1.9668 0.0605 2.98% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019888 中欧周期优选混合发起A 2.1891 2.1891 2.1258 2.1258 0.0633 2.98% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.7956 1.7956 1.7421 1.7421 0.0535 2.98% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4379 0.4379 0.4249 0.4249 0.0130 2.97% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4379 0.4379 0.4249 0.4249 0.0130 2.97% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019889 中欧周期优选混合发起C 2.1572 2.1572 2.0949 2.0949 0.0623 2.97% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018220 广发品质优选混合发起式A 1.7320 1.8036 1.6826 1.7542 0.0494 2.94% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018221 广发品质优选混合发起式C 1.7168 1.7879 1.6678 1.7389 0.0490 2.94% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.8475 3.8475 3.7347 3.7347 0.1128 2.93% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5030 1.5030 1.4590 1.4590 0.0440 2.93% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020360 中海混改红利混合C 1.3700 1.3700 1.3310 1.3310 0.0390 2.93% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.7693 3.7693 3.6589 3.6589 0.1104 2.93% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.9440 1.9440 1.8887 1.8887 0.0553 2.93% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.9233 1.9233 1.8686 1.8686 0.0547 2.93% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.9234 1.9234 1.8688 1.8688 0.0546 2.92% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010339 国投瑞银远见成长混合C 1.1181 1.1181 1.0864 1.0864 0.0317 2.92% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002891 华夏移动互联混合人民币 2.9900 2.9900 2.9030 2.9030 0.0870 2.91% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010338 国投瑞银远见成长混合A 1.1424 1.1424 1.1101 1.1101 0.0323 2.91% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001574 中海混改红利混合A 1.3840 1.3840 1.3450 1.3450 0.0390 2.90% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.4435 1.4435 1.4029 1.4029 0.0406 2.89% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.1290 2.1290 2.0692 2.0692 0.0598 2.89% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.4366 1.4366 1.3962 1.3962 0.0404 2.89% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.1502 2.1502 2.0898 2.0898 0.0604 2.89% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 671010 西部利得策略优选混合A 1.1120 1.1120 1.0810 1.0810 0.0310 2.87% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 0.9818 0.9818 0.9544 0.9544 0.0274 2.87% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 0.9807 0.9807 0.9533 0.9533 0.0274 2.87% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011060 西部利得策略优选混合C 1.0780 1.0780 1.0480 1.0480 0.0300 2.86% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.5677 1.5677 1.5243 1.5243 0.0434 2.85% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011630 东财有色增强A 2.4090 2.4090 2.3424 2.3424 0.0666 2.84% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020735 东财有色增强E 2.3932 2.3932 2.3271 2.3271 0.0661 2.84% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011631 东财有色增强C 2.3719 2.3719 2.3063 2.3063 0.0656 2.84% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.5627 1.5627 1.5195 1.5195 0.0432 2.84% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010455 博时产业精选混合A 1.2341 1.2341 1.2003 1.2003 0.0338 2.82% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.2324 1.2324 1.1986 1.1986 0.0338 2.82% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015887 国投瑞银行业睿选混合A 1.2507 1.2507 1.2165 1.2165 0.0342 2.81% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010456 博时产业精选混合C 1.2070 1.2070 1.1740 1.1740 0.0330 2.81% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016520 中银稳进策略混合C 2.0510 2.0510 1.9949 1.9949 0.0561 2.81% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002288 中银稳进策略混合A 2.0812 2.1812 2.0243 2.1243 0.0569 2.81% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8627 0.8627 0.8392 0.8392 0.0235 2.80% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159881 国泰中证有色金属ETF 2.0201 2.0201 1.9638 1.9638 0.0563 2.79% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011740 博时成长精选混合A 1.2110 1.2110 1.1781 1.1781 0.0329 2.79% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011741 博时成长精选混合C 1.1737 1.1737 1.1418 1.1418 0.0319 2.79% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020669 国投瑞银弘信回报混合A 1.2818 1.2818 1.2471 1.2471 0.0347 2.78% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8452 0.8452 0.8223 0.8223 0.0229 2.78% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159871 银华中证有色金属ETF 1.0531 2.1062 1.0238 2.0476 0.0293 2.78% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021925 国投瑞银弘信回报混合C 1.2667 1.2667 1.2326 1.2326 0.0341 2.77% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159876 华宝有色金属ETF 1.0818 2.1636 1.0518 2.1036 0.0300 2.77% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4272 1.4272 1.3889 1.3889 0.0383 2.76% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021637 长城周期优选混合发起式C 1.6270 1.6270 1.5834 1.5834 0.0436 2.75% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.5600 1.5600 1.5183 1.5183 0.0417 2.75% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021636 长城周期优选混合发起式A 1.6452 1.6452 1.6011 1.6011 0.0441 2.75% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4009 1.4009 1.3634 1.3634 0.0375 2.75% 2026-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏