序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.3800 | 1.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.25% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.05% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.3335 | 1.3335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.00% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.2380 | 3.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.97% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.1790 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.68% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000348 | 广发中债金融债指数A | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.64% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000349 | 广发中债金融债指数C | 1.0725 | 1.0725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.64% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.63% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.3060 | 1.4660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.62% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.1075 | 1.3315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.61% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.1323 | 1.3563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.61% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.1940 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.59% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 240013 | 华宝增强债券B | 1.1850 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.59% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 240012 | 华宝增强债券A | 1.2123 | 1.2323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000473 | 广发集鑫债券A | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0840 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0700 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.56% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.51% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.50% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.49% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000474 | 广发集鑫债券C | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.0630 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.0580 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9252 | 2.6452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.47% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.0990 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.46% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.1060 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 270009 | 广发增强债券 | 1.1450 | 1.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.1730 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.0996 | 1.1296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.40% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.0852 | 1.1152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.40% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.1081 | 1.5081 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.40% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 481006 | 工银红利 | 0.8023 | 0.8423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.40% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0760 | 1.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000527 | 南方新优享 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 233006 | 大摩领先优势 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.37% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 720002 | 财通多策略稳增债券 | 1.0940 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.37% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.6580 | 1.7280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.36% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.1280 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.36% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 485007 | 工银信用添利债券B | 1.1300 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.36% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 485107 | 工银信用添利债券A | 1.1356 | 1.4446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.36% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.5050 | 1.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.33% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 1.2530 | 1.2890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000564 | 南方通利C | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0440 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0680 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0620 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.0890 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161693 | 融通债券C | 1.0910 | 1.6280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.4100 | 2.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 310508 | 申万稳益宝债券 | 1.0810 | 1.2270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000028 | 华富保本混合 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 1.1170 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1050 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 630008 | 华商策略精选 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.27% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.1298 | 2.6784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.26% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1640 | 1.3490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.26% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2070 | 1.2430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.1816 | 1.8016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.25% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 720001 | 财通价值动量 | 1.1930 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000358 | 大成景祥分级债券B | 1.2640 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0332 | 1.0332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0284 | 1.0284 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.23% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.2880 | 1.6680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.22% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9260 | 2.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.2494 | 1.2909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.22% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9310 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.22% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.22% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 070018 | 嘉实回报 | 0.9760 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 360008 | 光大增利A | 1.0020 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0550 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0820 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.0830 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0780 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.0740 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000356 | 南方丰元C | 1.0680 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000563 | 南方通利A | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 070025 | 嘉实信用债券A | 1.0460 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0590 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0307 | 2.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160128 | 南方金利A | 1.0650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160129 | 南方金利C | 1.0610 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0700 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0630 | 1.4220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.0339 | 1.0339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0430 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0500 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 165509 | 信诚增强债券 | 1.0740 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 1.0830 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.0730 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 530003 | 建信优选成长 | 0.9824 | 2.4324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 675021 | 纽银稳定增利债券A | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000142 | 融通通泰保本A | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000288 | 银华永利债券C | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.0980 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.0850 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.0304 | 1.0304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161603 | 融通债券A | 1.0940 | 1.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.1390 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.1450 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 200016 | 长城保本 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 202108 | 南方润元A | 1.0930 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.1310 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0490 | 1.6514 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 470078 | 汇添富增强债券C | 1.0970 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519078 | 汇添富增强债券A | 1.1140 | 1.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 519660 | 银河增利债券A | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519661 | 银河增利债券C | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 530012 | 建信积极配置混合 | 1.1080 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 690001 | 民生蓝筹 | 1.1230 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 150080 | 国联安双佳B | 1.1490 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 180015 | 银华增强债券 | 1.1460 | 1.3520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1730 | 1.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 217011 | 招商安心债券 | 1.1800 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 217024 | 招商安盈保本 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 371020 | 上投纯债债券A | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519676 | 银河强化债券 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.4221 | 1.4221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.1690 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.2310 | 1.2310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 162308 | 海富通稳进增利债券 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 1.2820 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 1.2640 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6160 | 1.6620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0521 | 1.2964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0531 | 1.3253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 519670 | 银河行业混合A | 1.8450 | 2.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.16% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 180013 | 银华领先策略 | 1.3735 | 1.7535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0897 | 1.0897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0813 | 1.0813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.6510 | 3.6890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.15% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 070005 | 嘉实债券 | 1.4590 | 1.9540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 290007 | 泰信增强债券A | 1.0807 | 1.1967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.0745 | 1.1765 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0142 | 2.9592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519688 | 交银精选混合 | 0.7358 | 2.9276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.14% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 151001 | 银河稳健 | 1.2276 | 3.5346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.13% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 163005 | 长信利众分级债券 | 1.0477 | 1.0903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.13% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1180 | 1.4393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.13% | 2014-10-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |