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2018年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519221 海富通欣益混合C 1.2280 1.2800 1.0290 1.0810 0.1990 19.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0610 0.0000 0.9756 0.0000 0.0854 8.75% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1056 1.1156 1.0581 1.0681 0.0475 4.49% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0935 1.1035 1.0486 1.0586 0.0449 4.28% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9290 0.9290 0.9130 0.9130 0.0160 1.75% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210007 金鹰中证技术指数 0.9120 1.3260 0.8970 1.3040 0.0150 1.67% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3360 0.3759 0.3308 0.3707 0.0052 1.57% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7360 1.7360 1.7120 1.7120 0.0240 1.40% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1839 0.1839 0.1815 0.1815 0.0024 1.32% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003322 易方达原油A类美元汇 0.1852 0.1852 0.1828 0.1828 0.0024 1.31% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003721 易标普信息科技美元汇 0.2098 0.2098 0.2071 0.2071 0.0027 1.30% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1821 0.1821 0.1798 0.1798 0.0023 1.28% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161616 融通医疗保健行业 1.1320 1.4960 1.1180 1.4820 0.0140 1.25% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3291 0.3291 0.3254 0.3254 0.0037 1.14% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3291 0.3291 0.3254 0.3254 0.0037 1.14% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100指数 2.2830 2.5530 2.2590 2.5290 0.0240 1.06% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005176 富国精准医疗混合 1.2336 1.2336 1.2209 1.2209 0.0127 1.04% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0304 0.6903 1.0205 0.6840 0.0099 0.97% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000220 富国医疗保健行业股票 2.0040 2.0040 1.9850 1.9850 0.0190 0.96% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3165 1.3165 1.3053 1.3053 0.0112 0.86% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002708 大摩健康产业混合 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1833 0.1833 0.1818 0.1818 0.0015 0.83% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004851 广发医疗保健股票 1.2086 1.2086 1.1987 1.1987 0.0099 0.83% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1590 0.1590 0.1577 0.1577 0.0013 0.82% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003321 易方达原油C类人民币 1.2495 1.2495 1.2397 1.2397 0.0098 0.79% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161129 易方达原油A类人民币 1.2582 1.2582 1.2484 1.2484 0.0098 0.79% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0741 1.0741 1.0658 1.0658 0.0083 0.78% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1041 1.1041 1.0957 1.0957 0.0084 0.77% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161128 易标普信息科技人民币 1.4252 1.4252 1.4143 1.4143 0.0109 0.77% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2370 1.2370 1.2277 1.2277 0.0093 0.76% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163001 长信中证央企100 0.9430 1.4830 0.9360 1.4760 0.0070 0.75% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7860 1.7860 1.7730 1.7730 0.0130 0.73% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1122 1.1122 1.1043 1.1043 0.0079 0.72% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1150 1.1150 1.1070 1.1070 0.0080 0.72% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003095 中欧医疗健康混合A 1.3040 1.3790 1.2950 1.3700 0.0090 0.70% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003096 中欧医疗健康混合C 1.3010 1.3760 1.2920 1.3670 0.0090 0.70% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000960 招商医药健康产业股票 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3610 3.4610 3.3380 3.4380 0.0230 0.69% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0475 1.0490 1.0404 1.0419 0.0071 0.68% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0890 1.7370 1.0820 1.7300 0.0070 0.65% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003720 易标普生物科技美元汇 0.2090 0.2090 0.2077 0.2077 0.0013 0.63% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040046 华安纳斯达克100指数 2.2360 2.2360 2.2220 2.2220 0.0140 0.63% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001976 海富通一年定开债券C 1.6900 1.8530 1.6800 1.8430 0.0100 0.60% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003906 华夏新锦图混合A 0.8786 0.8786 0.8735 0.8735 0.0051 0.58% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2125 0.2125 0.2113 0.2113 0.0012 0.57% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161122 易方达生物分级 0.9743 0.0000 0.9689 0.0000 0.0054 0.56% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1780 0.1780 0.1771 0.1771 0.0009 0.51% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1813 0.1813 0.1804 0.1804 0.0009 0.50% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000780 鹏华医疗保健股票 1.2300 1.2300 1.2240 1.2240 0.0060 0.49% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001059 中金绝对收益 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000913 农银汇理医疗保健主题 1.1187 1.1187 1.1135 1.1135 0.0052 0.47% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2375 1.2375 1.2317 1.2317 0.0058 0.47% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0594 0.0000 1.0547 1.0647 0.0047 0.45% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0699 1.0699 1.0652 1.0652 0.0047 0.44% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0574 1.0574 1.0528 1.0528 0.0046 0.44% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470006 汇添富医药保健混合 1.4060 1.7070 1.4000 1.7010 0.0060 0.43% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0070 1.0720 1.0030 1.0680 0.0040 0.40% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9041 0.9041 0.9005 0.9005 0.0036 0.40% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9008 0.9008 0.8973 0.8973 0.0035 0.39% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8766 0.8766 0.8732 0.8732 0.0034 0.39% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8678 0.8678 0.8644 0.8644 0.0034 0.39% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1048 0.1048 0.1044 0.1044 0.0004 0.38% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0656 1.2456 1.0618 1.2418 0.0038 0.36% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0605 1.2405 1.0567 1.2367 0.0038 0.36% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003024 平安大华惠金定开债 1.0647 1.0647 1.0609 1.0609 0.0038 0.36% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001230 鹏华医药科技股票A 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0353 1.0353 1.0317 1.0317 0.0036 0.35% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001571 嘉合磐石A 1.0992 1.1992 1.0955 1.1955 0.0037 0.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001572 嘉合磐石C 1.0905 1.1905 1.0868 1.1868 0.0037 0.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002137 诺安利鑫保本混合 1.1212 1.1212 1.1174 1.1174 0.0038 0.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1485 0.1485 0.1480 0.1480 0.0005 0.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1485 0.1485 0.1480 0.1480 0.0005 0.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1950 1.1950 1.1910 1.1910 0.0040 0.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0274 1.0274 1.0239 1.0239 0.0035 0.34% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0486 1.0486 1.0452 1.0452 0.0034 0.33% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0468 1.0468 1.0434 1.0434 0.0034 0.33% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003847 华安鼎丰债券 1.0960 1.0960 1.0925 1.0925 0.0035 0.32% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2455 1.2455 1.2417 1.2417 0.0038 0.31% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球精选 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0250 1.0910 1.0220 1.0880 0.0030 0.29% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005112 银华中证全指医药卫生 1.1230 1.1230 1.1198 1.1198 0.0032 0.29% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519005 海富通股票混合 0.6910 2.6400 0.6890 2.6380 0.0020 0.29% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004550 中科沃土沃祥债券 0.9958 0.9958 0.9930 0.9930 0.0028 0.28% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0580 1.2300 0.0030 0.28% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1310 1.3500 1.1280 1.3470 0.0030 0.27% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1100 1.3260 1.1070 1.3230 0.0030 0.27% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002655 南方卓享绝对收益 1.0193 1.0193 1.0166 1.0166 0.0027 0.27% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1267 1.1267 1.1237 1.1237 0.0030 0.27% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005558 广发海外多元配置美元 0.1513 0.1513 0.1509 0.1509 0.0004 0.27% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.26% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005127 平安大华合正定开债 1.0343 1.0443 1.0316 1.0416 0.0027 0.26% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1495 1.2878 1.1468 1.2851 0.0027 0.24% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1693 1.3076 1.1666 1.3049 0.0027 0.23% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0073 1.0479 1.0050 1.0456 0.0023 0.23% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002549 嘉实稳祥纯债债券 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000674 中海惠祥分级债券 0.9530 1.0630 0.9510 1.0610 0.0020 0.21% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000676 中海惠祥分级债券B 0.9530 1.1570 0.9510 1.1550 0.0020 0.21% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0797 1.0797 1.0774 1.0774 0.0023 0.21% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004171 信诚永益一年定开混合A 1.0272 1.0862 1.0250 1.0840 0.0022 0.21% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004172 信诚永益一年定开混合C 1.0271 1.0801 1.0249 1.0779 0.0022 0.21% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000438 融通月月添利定开债券B 1.0230 1.1510 1.0210 1.1490 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000879 中海医药健康产业混合C 1.5330 1.5330 1.5300 1.5300 0.0030 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001007 国联安鑫安灵活配置 0.9972 1.1622 0.9952 1.1602 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001896 泰达宏利绝对混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002073 圆信永丰兴融A 1.0200 1.0890 1.0180 1.0870 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002438 创金合信尊盛纯债 1.0190 1.0970 1.0170 1.0950 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0200 1.0740 1.0180 1.0720 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161713 招商信用添利债券 1.0270 1.6260 1.0250 1.6240 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206015 鹏华纯债债券 1.0170 1.3450 1.0150 1.3430 0.0020 0.20% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0310 1.2960 1.0290 1.2940 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0800 1.3160 1.0780 1.3140 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0660 1.2970 1.0640 1.2950 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2125 0.2294 0.2121 0.2290 0.0004 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000878 中海医药健康产业混合A 1.5760 1.5760 1.5730 1.5730 0.0030 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002128 广发鑫惠混合 1.0540 1.0740 1.0520 1.0720 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0750 1.1070 1.0730 1.1050 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002795 平安大华惠盈纯债 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002868 鹏华丰茂债券 1.0252 1.0470 1.0233 1.0451 0.0019 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0588 1.0988 1.0568 1.0968 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004211 金鹰周期优选混合 0.9767 0.9767 0.9748 0.9748 0.0019 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004555 南方和元A 1.0280 1.0710 1.0260 1.0690 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004705 南方祥元债券A 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160128 南方金利A 1.0310 1.4020 1.0290 1.4000 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0510 1.3990 1.0490 1.3970 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164210 天弘同利分级债券 1.0390 1.5480 1.0370 1.5460 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 395001 中海稳健债券 1.0370 1.6270 1.0350 1.6250 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519720 交银纯债C 1.0510 1.2020 1.0490 1.2000 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519723 交银双轮A 1.0700 1.2800 1.0680 1.2780 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519726 交银荣祥保本混合 1.0570 1.4300 1.0550 1.4280 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519766 交银荣鑫保本混合 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000150 华安双债添利债券C 1.1440 1.4640 1.1420 1.4620 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000356 南方丰元C 1.1260 1.2740 1.1240 1.2720 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000502 华富恒富分级债券B 1.0554 1.3054 1.0535 1.3035 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000561 南方启元A 1.1150 1.1470 1.1130 1.1450 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000562 南方启元C 1.0990 1.1310 1.0970 1.1290 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000843 富国新回报灵活配置C 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1420 1.4000 1.1400 1.3980 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003037 广发集瑞债券A 1.0500 1.0720 1.0481 1.0701 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003226 信诚稳健债券A 1.0535 1.0635 1.0516 1.0616 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003227 信诚稳健债券C 1.0587 1.0677 1.0568 1.0658 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0510 1.0910 1.0491 1.0891 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004388 鹏华丰享债券 1.0602 1.0862 1.0583 1.0843 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0390 1.0390 1.0371 1.0371 0.0019 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070025 嘉实信用债券A 1.1360 1.4010 1.1340 1.3990 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070038 嘉实纯债债券C 1.1430 1.2480 1.1410 1.2460 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110038 易方达纯债债券C 1.1440 1.2870 1.1420 1.2850 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161216 国投瑞银双债债券A 1.1130 1.6120 1.1110 1.6100 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.0860 1.3760 1.0840 1.3740 0.0020 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 399011 中海上证380 1.6560 2.2320 1.6530 2.2290 0.0030 0.18% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000016 华夏纯债债券C 1.1960 1.2260 1.1940 1.2240 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1690 1.3130 1.1670 1.3110 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1540 1.2900 1.1520 1.2880 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000147 易方达高等级信用债A 1.2100 1.2800 1.2080 1.2780 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000148 易方达高等级信用债C 1.2070 1.2770 1.2050 1.2750 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000501 华富恒富分级债券A 1.0514 1.2014 1.0496 1.1996 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002527 南方安享绝对收益 0.9497 0.9497 0.9481 0.9481 0.0016 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002988 平安大华鼎信定开债 1.0924 1.0924 1.0905 1.0905 0.0019 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003038 广发集瑞债券C 1.0466 1.0646 1.0448 1.0628 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004180 南方宏元债券A 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004181 南方宏元债券C 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004200 博时富瑞纯债债券 1.0313 1.0624 1.0296 1.0607 0.0017 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070037 嘉实纯债债券A 1.1520 1.2580 1.1500 1.2560 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110037 易方达纯债债券A 1.1480 1.3140 1.1460 1.3120 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160618 鹏华丰泽债券 1.2040 1.5690 1.2020 1.5670 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161716 招商双债增强 1.1640 1.3030 1.1620 1.3010 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0339 1.3539 1.0321 1.3521 0.0018 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519023 海富通稳健添利债C 1.1500 1.4140 1.1480 1.4120 0.0020 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519680 交银增利A/B 1.0164 1.6224 1.0147 1.6207 0.0017 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519682 交银增利债券C 1.0075 1.5745 1.0058 1.5728 0.0017 0.17% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001762 广发安宏回报混合C 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002869 融通通裕债券 1.0578 1.0808 1.0561 1.0791 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0284 1.0562 1.0268 1.0546 0.0016 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003726 融通通颐定开债券A 1.0596 1.0596 1.0579 1.0579 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003727 融通通颐定开债券C 1.0538 1.0538 1.0521 1.0521 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003926 中融恒信纯债A 1.0397 1.0567 1.0380 1.0550 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003927 中融恒信纯债C 1.0354 1.0524 1.0337 1.0507 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0499 1.0499 1.0482 1.0482 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005617 中信嘉鑫定期开放债券 1.0373 1.0373 1.0356 1.0356 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005645 华泰保兴尊信定开债 1.0338 1.0338 1.0321 1.0321 0.0017 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070005 嘉实债券 1.2390 2.2460 1.2370 2.2440 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163813 中银全球策略 0.6300 0.6300 0.6290 0.6290 0.0010 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165530 信诚惠泽 1.0192 1.0732 1.0176 1.0716 0.0016 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202108 南方润元A 1.2280 1.2580 1.2260 1.2560 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270027 广发全球农业指数 1.2320 1.2320 1.2300 1.2300 0.0020 0.16% 2018-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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