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2005年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100018 富国天利增长债券A 1.0025 1.0125 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0368 1.0868 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 0.9982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160603 鹏华普天收益混合 0.9660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0296 1.0596 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报混合A 0.9510 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0282 1.0962 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398001 中海优质成长混合 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161902 万家增强收益债券C 1.0226 1.0486 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100022 富国天瑞强势混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9976 1.0276 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240001 华宝宝康消费品 1.0285 1.1485 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398011 中海分红增利混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000004 中海可转债债券C 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 0.9720 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业混合 0.9520 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 0.9790 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070005 嘉实债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110003 易方达上证50增强A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券A 1.0463 1.1083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 400001 东方龙混合 0.9159 0.9359 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510050 华夏上证50ETF 0.7410 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.0545 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0188 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 0.9832 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0394 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 宏利行业精选混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡混合A 0.9763 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090001 大成价值增长混合A 0.9475 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 1.0980 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110005 易方达积极成长混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162205 宏利风险预算混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值混合A 0.9590 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 0.9104 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160602 鹏华普天债券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090004 大成精选增值混合A 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9124 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450001 国富中国收益混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9557 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长混合A 0.9886 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 0.9531 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110001 易方达平稳增长混合 1.0430 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长混合 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8039 0.8039 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新混合 0.9090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180001 银华优势企业混合 0.9583 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206001 鹏华弘泰A 0.8289 0.8889 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8260 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋混合 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富混合 0.9485 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 0.9334 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.0169 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202001 南方稳健成长混合 0.9720 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7945 0.9245 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162201 宏利成长混合 0.9756 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 0.9246 0.9246 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110002 易方达策略成长混合 1.0340 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150103 银河银泰混合 0.8397 0.8397 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9427 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略混合 0.8469 0.8469 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020005 国泰金马稳健混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 宏利稳定混合 0.9866 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257010 国联安小盘精选混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050002 博时沪深300指数A 0.7780 0.8280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519180 万家180指数A 0.7591 0.8091 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040004 华安宝利配置混合 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410001 华富竞争力优选混合A 0.8336 0.8336 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.41% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050004 博时精选混合A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8781 0.8781 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161604 融通深证100指数A 0.6910 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000001 华夏成长混合 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.7887 0.7887 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.45% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519011 海富通精选混合 0.9831 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 288001 华夏经典混合 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.48% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8907 0.9007 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.50% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.54% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151001 银河稳健混合 0.8078 0.8728 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.55% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350002 天治低碳经济混合 0.8188 0.8188 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.58% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040002 华安中国A股增强指数 0.8020 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050001 博时价值增长混合 0.9480 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹混合 0.8538 1.0388 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.67% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240005 华宝多策略增长A 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.68% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519996 长信银利精选股票 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233001 大摩基础行业混合 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.93% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选混合 0.7448 0.8348 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.39% 2005-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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