基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 诺安成长混合 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 融通领先成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7690 0.9100 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.0147 1.1047 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398001 中海优质成长混合 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.8235 0.8235 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206001 鹏华弘泰A 0.8482 0.9082 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.0401 1.1601 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160605 鹏华中国50混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160603 鹏华普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9890 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100020 富国天益价值混合A 1.0687 1.1487 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162204 宏利行业精选混合A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410001 华富竞争力优选混合A 0.8543 0.8543 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090001 大成价值增长混合A 0.9682 1.1782 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9375 1.1225 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020003 国泰金龙行业混合 0.9750 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050004 博时精选混合A 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110005 易方达积极成长混合 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.0600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110002 易方达策略成长混合 1.0530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320001 诺安平衡混合A 0.9976 1.0476 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益混合 1.0109 1.0409 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 1.0046 1.0646 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002001 华夏回报混合A 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.8633 0.8633 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 0.9900 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050002 博时沪深300指数A 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217005 招商先锋混合 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 0.8270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9085 0.9185 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 0.8815 1.0665 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长混合 0.9950 1.1700 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 0.7604 0.8504 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270001 广发聚富混合 0.9673 1.1273 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519996 长信银利精选股票 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162205 宏利风险预算混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9277 1.0077 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8580 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090004 大成精选增值混合A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 255010 国联安稳健混合A 0.9110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 0.9300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.0036 1.1636 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7903 0.7903 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值混合A 0.9790 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180001 银华优势企业混合 0.9826 1.1526 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233001 大摩基础行业混合 0.8602 0.8602 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0296 1.1096 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 0.8114 0.8114 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 375010 摩根中国优势混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240005 华宝多策略增长A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 0.9623 1.0773 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510081 长盛动态精选混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519180 万家180指数A 0.7782 0.8282 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151001 银河稳健混合 0.8288 0.8938 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 宏利成长混合 0.9957 1.1357 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华-道琼斯88指数 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000001 华夏成长混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 0.8578 0.8578 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 0.9667 1.0767 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100指数A 0.7070 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350002 天治低碳经济混合 0.8353 0.8353 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8065 0.9365 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8883 0.8883 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100022 富国天瑞强势混合A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 0.9938 1.0938 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161606 融通行业景气混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340001 兴全可转债混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长混合 1.1060 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240002 华宝宝康配置混合 0.9528 1.0428 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450001 国富中国收益混合A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070001 嘉实成长收益混合A 1.0576 1.2076 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.0344 1.0644 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240001 华宝宝康消费品 1.0418 1.1618 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400001 东方龙混合 0.9328 0.9528 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0339 1.1019 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257010 国联安小盘精选混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202101 南方宝元债券A 1.0573 1.1193 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9607 0.9707 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161902 万家增强收益债券C 1.0248 1.0508 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240003 华宝宝康债券A 1.0383 1.0883 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100018 富国天利增长债券A 1.0056 1.0156 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398011 中海分红增利混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债债券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002011 华夏红利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050001 博时价值增长混合 0.9710 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090002 大成债券A/B 0.9985 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8141 0.8141 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.38% 2005-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏