金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新华优选分红混合 大摩数字经济混合C 工银核心价值混合A 广发聚丰混合A 信澳业绩驱动混合C 银华集成电路混合C 中航机遇领航混合发起C 德邦鑫星价值灵活配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中欧数字经济混合发起C 中航机遇领航混合发起A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001682 新华鑫回报混合 1.3310 1.4410 1.3310 1.4410 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008448 德邦短债A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001688 嘉实新起点混合A 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001708 东兴改革精选混合A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001720 工银新增利混合 1.1550 1.2630 1.1550 1.2630 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001723 华商新动力混合A 0.8040 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.0640 2.0640 2.0640 2.0640 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006639 人保鑫盛纯债C 0.9543 0.9543 0.9543 0.9543 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007294 长信利信混合E 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0410 1.1250 1.0410 1.1250 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002581 招商丰凯混合A 1.4680 1.4680 1.4680 1.4680 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002582 招商丰凯混合C 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162717 广发成长新动能混合A 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2220 1.4760 1.2220 1.4760 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.2460 1.2960 1.2460 1.2960 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002602 易方达丰惠混合 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002615 中银颐利混合C 1.2420 1.3470 1.2420 1.3470 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002619 中银裕利混合C 1.2930 1.3480 1.2930 1.3480 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002635 融通增鑫债券A 1.0050 1.1220 1.0050 1.1220 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008375 中欧启航三年混合A 1.4802 1.4802 1.4802 1.4802 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002661 兴业天禧债券A 1.0500 1.1280 1.0500 1.1280 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006965 财通安瑞短债债券A 1.0443 1.0513 1.0443 1.0513 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050007 博时平衡配置混合 1.2480 2.7630 1.2480 2.7630 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1470 0.1470 0.1470 0.1470 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1470 0.1470 0.1470 0.1470 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.1440 1.1760 1.1440 1.1760 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2540 1.5000 1.2540 1.5000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1060 1.5170 1.1060 1.5170 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0720 1.1660 1.0720 1.1660 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002736 泓德裕和纯债债券A 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002749 嘉实稳盛债券 1.0590 1.1090 1.0590 1.1090 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0300 1.1810 1.0300 1.1810 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002765 新华双利债券A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002766 新华双利债券C 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006966 财通安瑞短债债券C 1.0389 1.0452 1.0389 1.0452 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002807 融通通安债券 1.0230 1.1680 1.0230 1.1680 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002811 博时裕顺纯债债券A 1.1350 1.1780 1.1350 1.1780 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002819 招商丰美混合A 1.1890 1.3450 1.1890 1.3450 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002820 招商丰美混合C 1.1930 1.3380 1.1930 1.3380 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002837 华夏网购精选混合A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002845 上投摩根安鑫回报C 1.0540 1.1320 1.0540 1.1320 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002880 华夏大中华信用债C 1.0120 1.0730 1.0120 1.0730 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002898 富国两年期理财债券A 1.0760 1.1460 1.0760 1.1460 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002899 富国两年期理财债券C 1.0660 1.1260 1.0660 1.1260 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002907 南方中证500量化增强C 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002920 中欧短债债券A 1.0489 1.1469 1.0489 1.1469 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0070 1.1470 1.0070 1.1470 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.5410 1.5720 1.5410 1.5720 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1280 1.2460 1.1280 1.2460 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003039 广发集富纯债A 1.0320 1.2750 1.0320 1.2750 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090013 大成竞争优势混合A 1.2190 2.2290 1.2190 2.2290 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2050 1.4570 1.2050 1.4570 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080001 长盛成长价值混合A 1.5880 4.2380 1.5880 4.2380 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003102 长盛盛裕纯债A 0.9974 1.0867 0.9974 1.0867 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003103 长盛盛裕纯债C 0.9958 1.0825 0.9958 1.0825 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003117 光大吉鑫混合A 1.3420 1.3910 1.3420 1.3910 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003118 光大吉鑫混合C 1.3180 1.3660 1.3180 1.3660 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008207 国泰合融纯债债券A 1.0135 1.0184 1.0135 1.0184 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0640 1.1083 1.0640 1.1083 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0470 1.0908 1.0470 1.0908 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008011 前海联合润盈短债C 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485120 工银14天理财债券发起A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.4280 1.0950 1.4280 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.3900 1.0930 1.3900 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003234 中信保诚至利混合A 1.1694 1.1694 1.1694 1.1694 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003235 中信保诚至利混合C 1.1681 1.1681 1.1681 1.1681 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008449 德邦短债C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180018 银华和谐主题混合 3.9990 4.0790 3.9990 4.0790 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.6440 1.9500 1.6440 1.9500 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003290 长城久稳债券A 1.0081 1.1210 1.0081 1.1210 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003292 嘉实优势成长混合A 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006801 前海联合科技先锋混合A 1.5313 1.5313 1.5313 1.5313 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008687 大成景优中短债C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161693 融通债券C 1.0420 1.9560 1.0420 1.9560 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163210 诺安纯债定开债A 1.0620 1.6440 1.0620 1.6440 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007956 鹏华稳利短债债券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4400 1.7840 1.4400 1.7840 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007293 长信利信混合C 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006852 永赢迅利中高等级短债A 1.0170 1.0509 1.0170 1.0509 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005308 财通资管鸿达债券C 1.0853 1.1014 1.0853 1.1014 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 380009 中银添利债券发起A 1.3680 1.6700 1.3680 1.6700 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 380006 中银纯债债券C 1.0510 1.3500 1.0510 1.3500 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007100 中银添利债券发起E 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008380 海富通中债3-5年国开债A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006870 广发景和中短债A 1.0311 1.0414 1.0311 1.0414 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008646 天弘增利短债发起A 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 380005 中银纯债债券A 1.0530 1.3820 1.0530 1.3820 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008647 天弘增利短债发起C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005429 渤海汇金睿选混合A 1.2214 1.2214 1.2214 1.2214 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005448 诺安联创顺鑫A 1.1657 1.2678 1.1657 1.2678 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005451 鹏扬双利债券A 1.2035 1.2035 1.2035 1.2035 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162214 宏利领先中小盘混合 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005467 华泰紫金智盈债券A 1.1725 1.1725 1.1725 1.1725 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005480 诺安联创顺鑫C 1.1703 1.2710 1.1703 1.2710 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006638 人保鑫盛纯债A 0.9593 0.9593 0.9593 0.9593 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3590 1.6000 1.3590 1.6000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008379 海富通中债3-5年国开债C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007969 西部利得得尊纯债C 1.1829 1.1829 1.1829 1.1829 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0121 1.0171 1.0121 1.0171 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006802 前海联合科技先锋混合C 1.5238 1.5238 1.5238 1.5238 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005601 汇安中短债债券A 1.0355 1.0405 1.0355 1.0405 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1605 3.2441 2.1604 3.2440 0.0001 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005645 华泰保兴尊信定开债 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009154 海富通富盈混合A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008686 大成景优中短债A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070009 嘉实超短债债券C 1.0485 1.4990 1.0485 1.4990 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005721 前海开源乾盛定开债C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007335 中银中债1-3年期农发行债 1.0139 1.0328 1.0139 1.0328 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006871 广发景和中短债C 1.0284 1.0382 1.0284 1.0382 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005754 平安短债A 1.0671 1.0871 1.0671 1.0871 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005755 平安短债C 1.0657 1.0857 1.0657 1.0857 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005756 平安短债E 1.0614 1.0814 1.0614 1.0814 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070037 嘉实纯债债券A 1.1930 1.3510 1.1930 1.3510 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0150 1.5090 1.0150 1.5090 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0710 1.6080 1.0710 1.6080 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0029 1.0150 1.0029 1.0150 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009121 广发招享混合A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007987 鹏华丰庆债券A 1.0178 1.0210 1.0178 1.0210 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0972 1.1492 1.0972 1.1492 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005852 中银添利债券发起C 1.3530 1.6550 1.3530 1.6550 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163907 中海惠裕纯债发起式 0.8070 1.4040 0.8070 1.4040 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007265 人保中高等级信用债C 0.9794 0.9794 0.9794 0.9794 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007264 人保中高等级信用债A 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005871 天弘荣享定开债 1.0133 1.1081 1.0133 1.1081 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1040 1.1950 1.1040 1.1950 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005890 先锋博盈纯债A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005891 先锋博盈纯债C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070038 嘉实纯债债券C 1.1750 1.3320 1.1750 1.3320 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 150968 银河研究精选混合A 2.1058 4.8027 2.1057 4.8026 0.0001 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470010 汇添富多元收益债券A 1.2870 1.8060 1.2870 1.8060 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470014 汇添富理财14天债券A 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007829 创金合信信用红利债券C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006007 诺安积极配置混合A 2.1719 2.1719 2.1719 2.1719 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006008 诺安积极配置混合C 2.1674 2.1674 2.1674 2.1674 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006015 华安信用四季红债券C 1.0470 1.1280 1.0470 1.1280 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3050 2.3050 2.3050 2.3050 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470030 汇添富鑫禧债 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1410 1.7290 1.1410 1.7290 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1290 1.2640 1.1290 1.2640 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165313 建信优势动力混合(LOF) 2.5100 2.5100 2.5100 2.5100 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090023 大成安汇金融债C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 471007 汇添富理财7天债券A 1.0013 1.0088 1.0013 1.0088 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006116 国泰丰祺纯债债券A 0.9963 1.0473 0.9963 1.0473 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.4060 1.5570 1.4060 1.5570 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006945 银河臻选多策略混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007603 景顺长城中短债A 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0060 1.4780 1.0060 1.4780 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100072 富国强回报定开债A/B 1.6420 1.6720 1.6420 1.6720 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164814 工银双债增强债券 1.1980 1.6950 1.1980 1.6950 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100073 富国强回报定开债C 1.5750 1.6050 1.5750 1.6050 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400009 东方稳健回报债券A 1.2090 1.3750 1.2090 1.3750 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006732 方正富邦富利纯债C 1.0342 1.0542 1.0342 1.0542 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006240 国联医疗健康混合A 2.1542 2.1542 2.1543 2.1543 -0.0001 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006241 国联医疗健康混合C 2.1273 2.1273 2.1272 2.1272 0.0001 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008776 华安沪深300ETF联接A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008434 凯石岐短债C 1.0111 1.0234 1.0111 1.0234 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008433 凯石岐短债A 0.9990 1.0067 0.9990 1.0067 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006319 易方达安瑞短债A 1.0056 1.0566 1.0056 1.0566 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006320 易方达安瑞短债C 1.0054 1.0534 1.0054 1.0534 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0222 1.0792 1.0222 1.0792 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0198 1.0768 1.0198 1.0768 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007791 南方梦元短债C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006407 银河君欣债券C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180025 银华信用双利债券A 1.2700 1.6850 1.2700 1.6850 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180026 银华信用双利债券C 1.2550 1.6340 1.2550 1.6340 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.6650 1.9990 1.6650 1.9990 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1437 0.1437 0.1437 0.1437 0.0000 0.00% 2020-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏