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2022年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0200 1.5380 1.0200 1.5380 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7420 0.7420 0.7420 0.7420 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006264 平安惠轩纯债A 1.0320 1.1340 1.0320 1.1340 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8857 1.2587 0.8857 1.2587 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 1.0220 1.0835 1.0220 1.0835 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007555 中航瑞明纯债A 1.2733 1.6567 1.2733 1.6567 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008689 大成景乐纯债债券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008994 汇添富多策略纯债C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002644 大成景荣债券A 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002645 大成景荣债券C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013251 中信建投稳硕债券A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0463 1.0729 1.0463 1.0729 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 380005 中银纯债债券A 1.0536 1.4426 1.0536 1.4426 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161911 万家强化收益定开债 1.0174 1.5364 1.0174 1.5364 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008011 前海联合润盈短债C 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008482 广发央企80债券指数A 1.0367 1.0520 1.0367 1.0520 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0170 1.2070 1.0170 1.2070 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007516 融通增润三个月定开债 1.0312 1.0891 1.0312 1.0891 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0385 1.0651 1.0385 1.0651 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008010 前海联合润盈短债A 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0724 1.2037 1.0724 1.2037 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519663 银河久益回报6个月定开C 0.9963 1.7343 0.9963 1.7343 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002711 广发集丰债券A 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002712 广发集丰债券C 1.0730 1.3010 1.0730 1.3010 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007246 安信鑫日享中短债C 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013039 海富通欣润混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011029 安信永盈一年定开债券 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.1340 1.1660 1.1340 1.1660 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161603 融通债券A/B 1.1000 2.0570 1.1000 2.0570 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012939 创金合信尊泓债券C 1.0059 1.0214 1.0059 1.0214 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008242 英大通盈纯债债券A 1.0181 1.0501 1.0181 1.0501 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002750 工银泰享三年理财债券 1.0042 1.1736 1.0042 1.1736 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002754 博时裕创纯债债券A 1.0440 1.2560 1.0440 1.2560 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002757 招商招兴3个月定开C 1.0955 1.2638 1.0955 1.2638 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006275 永赢聚益债券A 1.0178 1.1358 1.0178 1.1358 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006276 永赢聚益债券C 1.0165 1.1315 1.0165 1.1315 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012931 平安双季盈6个月持有债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008691 平安增利六个月定开债C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007954 平安惠涌纯债A 1.0767 1.0867 1.0767 1.0867 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0257 1.0407 1.0257 1.0407 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002795 平安惠盈纯债A 1.1400 1.2280 1.1400 1.2280 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015076 中加恒享三个月定开债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011099 富国价值创造混合A 0.7781 0.7781 0.7781 0.7781 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002807 融通通安债券 1.0430 1.2390 1.0430 1.2390 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005893 先锋汇盈纯债C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2120 1.2550 1.2120 1.2550 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002813 博时颐泰混合A 1.3709 1.3709 1.3709 1.3709 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002814 博时颐泰混合C 1.3315 1.3315 1.3315 1.3315 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002817 招商招恒纯债A 1.1390 1.1490 1.1390 1.1490 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002818 招商招恒纯债C 1.1160 1.1260 1.1160 1.1260 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4250 1.5640 1.4250 1.5640 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002825 融通通和债券A 1.0930 1.2000 1.0930 1.2000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002832 工银恒享纯债债券A 1.0240 1.1809 1.0240 1.1809 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002833 华夏新锦绣混合A 1.6433 1.6433 1.6433 1.6433 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002839 华夏新锦程混合C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004031 鑫元添利三个月定开债 1.0572 1.1162 1.0572 1.1162 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005289 融通通昊三个月定开债 1.0192 1.1908 1.0192 1.1908 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006149 南方赢元债券A 1.1173 1.1789 1.1173 1.1789 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005048 南华瑞扬纯债C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0681 1.2302 1.0681 1.2302 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002898 富国两年期理财债券A 1.0040 1.2010 1.0040 1.2010 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002899 富国两年期理财债券C 1.0040 1.1820 1.0040 1.1820 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519078 汇添富增强收益债券A 1.2300 1.6950 1.2300 1.6950 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004020 广发景祥纯债 1.0197 1.1850 1.0197 1.1850 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002909 浙商惠享纯债 1.0186 1.2196 1.0186 1.2196 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007778 广发景富纯债 1.0079 1.0750 1.0079 1.0750 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1160 1.5520 1.1160 1.5520 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002928 长盛盛和纯债C 1.0377 1.1384 1.0377 1.1384 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270046 广发景荣纯债 1.0169 1.0684 1.0169 1.0684 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 1.0405 1.0877 1.0405 1.0877 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014327 格林新兴产业混合A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 1.0090 1.0279 1.0163 1.0279 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008865 鑫元中短债C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008243 英大通盈纯债债券C 1.0170 1.0430 1.0170 1.0430 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0287 1.0877 1.0287 1.0877 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519782 交银裕隆纯债债券A 1.2724 1.2914 1.2724 1.2914 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166803 浙商惠民纯债A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0972 1.1740 1.0972 1.1740 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550013 中信保诚景华C 1.0128 1.0524 1.0128 1.0524 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0190 1.2020 1.0190 1.2020 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519648 银河泰利纯债I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011893 易方达长期价值混合A 0.8914 0.8914 0.8914 0.8914 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007755 上银慧永利中短期债券C 1.0344 1.0444 1.0344 1.0444 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008765 中加瑞享纯债债券A 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006990 建信中短债纯债债券C 1.0403 1.1108 1.0403 1.1108 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011100 富国价值创造混合C 0.7722 0.7722 0.7722 0.7722 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470014 汇添富理财14天债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002997 工银瑞享纯债债券A 1.0463 1.2199 1.0463 1.2199 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013170 建信彭博1-5年政金债C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009271 博时信用优选债券A 1.0329 1.0661 1.0329 1.0661 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003039 广发集富纯债A 1.0280 1.3300 1.0280 1.3300 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003040 广发集富纯债C 1.0270 1.1620 1.0270 1.1620 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003041 鑫元得利债券 1.1306 1.2189 1.1306 1.2189 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530030 建信周盈安心理财债券A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003078 泰康安惠纯债债券A 1.1034 1.2182 1.1034 1.2182 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013503 易方达低碳ETF联接C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519136 海富通瑞丰债券型 1.1622 1.2028 1.1622 1.2028 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519612 银河旺利混合I 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008510 南方鼎利一年债券 1.0238 1.0796 1.0238 1.0796 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008433 凯石岐短债A 1.0039 1.0402 1.0039 1.0402 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013252 中信建投稳硕债券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005677 安信永盛定开债券 1.0372 1.1362 1.0372 1.1362 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003130 中信保诚稳利C 1.0622 1.1816 1.0622 1.1816 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012932 平安双季盈6个月持有债券C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 1.0599 1.0849 1.0599 1.0849 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 1.0583 1.0833 1.0583 1.0833 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010223 博时双季享持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0816 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0820 1.1065 1.0820 1.1065 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009456 东方稳健回报债券C 1.2810 1.2810 1.2810 1.2810 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0429 1.2144 1.0429 1.2144 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008147 中银添瑞6个月C 1.0154 1.0336 1.0154 1.0336 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003162 博时富宁纯债债券A 1.0276 1.2122 1.0276 1.2122 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003174 前海联合添惠纯债A 1.1871 1.1871 1.1871 1.1871 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519720 交银纯债债券发起C 1.0809 1.3669 1.0809 1.3669 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519610 银河旺利混合A 1.1770 1.3070 1.1770 1.3070 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0562 1.0762 1.0562 1.0762 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008341 华富中债-安徽信用债C 1.0542 1.0742 1.0542 1.0742 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013169 建信彭博1-5年政金债A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4820 1.7020 1.4820 1.7020 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009279 同泰恒兴纯债C 1.0125 1.0535 1.0125 1.0535 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519783 交银裕隆纯债债券C 1.2534 1.2724 1.2534 1.2724 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010227 博时双季享持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003207 博时富发纯债债券A 1.0457 1.2351 1.0457 1.2351 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519784 交银境尚收益债券A 1.0087 1.1961 1.0087 1.1961 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003214 易方达富惠纯债债券A 1.0629 1.2399 1.0629 1.2399 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003220 浙商惠利纯债A 1.0196 1.2039 1.0196 1.2039 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0218 1.0948 1.0218 1.0948 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519722 交银裕惠纯债债券 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003226 中信保诚稳健债券A 1.0238 1.2288 1.0238 1.2288 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009685 景顺长城景泰宝利一年定开债 1.0123 1.0676 1.0123 1.0676 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006997 平安惠添纯债债券 1.0411 1.1123 1.0411 1.1123 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007265 人保中高等级信用债C 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003258 博时富祥纯债债券A 1.0435 1.2263 1.0435 1.2263 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0259 1.2237 1.0259 1.2237 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003265 招商招坤纯债A 1.2204 1.2387 1.2204 1.2387 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003266 招商招坤纯债C 1.1927 1.2110 1.1927 1.2110 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003270 招商招乾3个月定开债C 1.0343 1.3579 1.0343 1.3579 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0332 1.0989 1.0332 1.0989 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530014 建信利率债债券A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011575 鹏华领航一年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9279 0.9279 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003290 长城久稳债券A 1.0209 1.1338 1.0209 1.1338 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0304 1.0574 1.0304 1.0574 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008261 招商研究优选股票A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003314 浙商惠南纯债A 1.0280 1.1974 1.0280 1.1974 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008495 景顺长城景泰添利一年定开债 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011318 光大中短期利率债 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008170 博时富添纯债债券A 1.0324 1.0669 1.0324 1.0669 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0166 1.0516 1.0166 1.0516 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008554 景顺长城景泰汇利定开债C 1.1461 1.2693 1.1461 1.2693 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003390 江信一年定开 1.1463 1.1793 1.1463 1.1793 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006901 上银慧祥利债券A 1.0069 1.1029 1.0069 1.1029 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014794 富国远见优选混合A 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011597 汇添富多策略纯债E 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161117 易方达永旭定开债 1.0530 1.6240 1.0530 1.6240 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0530 1.2590 1.0530 1.2590 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003424 江信洪福纯债 1.1219 1.2487 1.1219 1.2487 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006695 新华鑫日享中短债C 1.0963 1.1121 1.0963 1.1121 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1252 0.1252 0.1252 0.1252 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005378 前海联合泓元定开债券 1.0383 1.2036 1.0383 1.2036 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0133 1.1141 1.0133 1.1141 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006470 工银目标收益一年定开A 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005971 平安惠锦纯债A 1.0854 1.1454 1.0854 1.1454 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008205 交银稳利中短债债券C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008460 招商招和39个月定开债 1.0047 1.0663 1.0047 1.0663 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1488 1.2721 1.1488 1.2721 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0531 1.2076 1.0531 1.2076 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0429 1.1079 1.0429 1.1079 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007038 前海联合添惠纯债C 1.1707 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0827 1.1677 1.0827 1.1677 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0180 1.1725 1.0180 1.1725 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003648 融通通祺债券A 1.0369 1.2279 1.0369 1.2279 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007636 银河天盈中短债C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011953 招商招瑞纯债发起式D 1.0980 1.1500 1.0980 1.1500 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.1482 1.1973 1.1482 1.1973 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003665 新沃通利纯债C 1.0491 1.1291 1.0491 1.1291 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009344 泰康长江经济带债券C 1.0211 1.0625 1.0211 1.0625 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003673 中加丰裕纯债债券A 1.0445 1.2385 1.0445 1.2385 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013951 创金合信尊隆纯债C 1.0359 1.0623 1.0359 1.0623 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0498 1.2094 1.0498 1.2094 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003703 博时富鑫纯债A 1.0913 1.1843 1.0913 1.1843 0.0000 0.00% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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