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2026年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005628 汇安趋势动力股票A 1.6721 1.6721 1.5827 1.5827 0.0894 5.65% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005629 汇安趋势动力股票C 1.6044 1.6044 1.5186 1.5186 0.0858 5.65% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004794 富荣福鑫混合A 0.9542 1.0572 0.9056 1.0086 0.0486 5.37% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004795 富荣福鑫混合C 0.9515 1.0545 0.9031 1.0061 0.0484 5.36% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014953 信澳至诚精选混合C 0.5345 0.5345 0.5080 0.5080 0.0265 5.22% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011186 信澳至诚精选混合A 0.5471 0.5471 0.5201 0.5201 0.0270 5.19% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.6728 1.6728 1.5905 1.5905 0.0823 5.17% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8793 0.8793 0.8363 0.8363 0.0430 5.14% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017811 东方人工智能主题混合C 1.9460 1.9460 1.8509 1.8509 0.0951 5.14% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005844 东方人工智能主题混合A 1.9673 1.9673 1.8712 1.8712 0.0961 5.14% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.2318 1.2318 1.1725 1.1725 0.0593 5.06% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.2305 1.2305 1.1713 1.1713 0.0592 5.05% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9535 0.9535 0.9085 0.9085 0.0450 4.95% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9725 0.9725 0.9266 0.9266 0.0459 4.95% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.2193 2.2193 2.1183 2.1183 0.1010 4.77% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.1256 2.1256 2.0289 2.0289 0.0967 4.77% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.0843 2.0843 1.9857 1.9857 0.0986 4.73% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.1661 2.1661 2.0685 2.0685 0.0976 4.72% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.1732 2.1732 2.0752 2.0752 0.0980 4.72% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.9895 1.9895 1.8958 1.8958 0.0937 4.71% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.8913 1.8913 1.8024 1.8024 0.0889 4.70% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2.2160 2.2160 2.1121 2.1121 0.1039 4.69% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2.2503 2.2503 2.1453 2.1453 0.1050 4.67% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.1875 2.1875 2.0904 2.0904 0.0971 4.65% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.6813 1.6813 1.6068 1.6068 0.0745 4.64% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.6756 1.6756 1.6013 1.6013 0.0743 4.64% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.1996 2.1996 2.1020 2.1020 0.0976 4.64% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.9091 1.9091 1.8246 1.8246 0.0845 4.63% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.9009 1.9009 1.8167 1.8167 0.0842 4.63% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 2.3030 2.3030 2.2010 2.2010 0.1020 4.63% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 2.2895 2.2895 2.1882 2.1882 0.1013 4.63% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013840 银华集成电路混合A 1.8881 1.8881 1.8058 1.8058 0.0823 4.56% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013841 银华集成电路混合C 1.8726 1.8726 1.7911 1.7911 0.0815 4.55% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017857 东财时代优选A 1.5591 1.5591 1.4920 1.4920 0.0671 4.50% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7069 0.7069 0.6765 0.6765 0.0304 4.49% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017858 东财时代优选C 1.5301 1.5301 1.4643 1.4643 0.0658 4.49% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7229 0.7229 0.6919 0.6919 0.0310 4.48% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004845 南华瑞盈混合发起A 1.6441 1.6441 1.5748 1.5748 0.0693 4.40% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004846 南华瑞盈混合发起C 1.6609 1.6609 1.5910 1.5910 0.0699 4.39% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.6720 3.0350 2.5600 2.9230 0.1120 4.38% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.7250 3.0910 2.6110 2.9770 0.1140 4.37% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016721 前海开源高端装备制造混合C 2.3691 2.3691 2.2710 2.2710 0.0981 4.32% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.3794 2.3794 2.2808 2.2808 0.0986 4.32% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1358 1.1358 1.0889 1.0889 0.0469 4.31% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.1934 1.1934 1.1442 1.1442 0.0492 4.30% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006167 德邦乐享生活混合A 1.7789 1.8320 1.7064 1.7595 0.0725 4.25% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006168 德邦乐享生活混合C 1.7480 1.8233 1.6768 1.7521 0.0712 4.25% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9401 0.9401 0.9019 0.9019 0.0382 4.24% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9187 0.9187 0.8813 0.8813 0.0374 4.24% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.7736 1.7736 1.7018 1.7018 0.0718 4.22% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.7712 1.7712 1.6995 1.6995 0.0717 4.22% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007490 南方信息创新混合A 3.2293 3.2293 3.0989 3.0989 0.1304 4.21% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007491 南方信息创新混合C 3.0642 3.0642 2.9406 2.9406 0.1236 4.20% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481015 工银主题策略混合A 5.7370 5.7370 5.5090 5.5090 0.2280 4.14% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013312 工银主题策略混合C 5.6170 5.6170 5.3940 5.3940 0.2230 4.13% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008919 永赢科技驱动A 2.3467 2.3467 2.2545 2.2545 0.0922 4.09% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008920 永赢科技驱动C 2.3193 2.3193 2.2281 2.2281 0.0912 4.09% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023420 永赢锐见先锋混合A 1.1739 1.1739 1.1279 1.1279 0.0460 4.08% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023421 永赢锐见先锋混合C 1.1713 1.1713 1.1254 1.1254 0.0459 4.08% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.7952 1.7952 1.7227 1.7227 0.0725 4.04% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 588710 科半导体 1.8553 1.8553 1.7807 1.7807 0.0746 4.02% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4873 1.4873 1.4300 1.4300 0.0573 4.01% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.4508 1.4508 1.3927 1.3927 0.0581 4.00% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4884 1.4884 1.4311 1.4311 0.0573 4.00% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.3018 1.3018 1.2520 1.2520 0.0498 3.98% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.2630 1.2630 1.2147 1.2147 0.0483 3.98% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017746 建信电子行业股票A 2.1277 2.1277 2.0475 2.0475 0.0802 3.92% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017747 建信电子行业股票C 2.1048 2.1048 2.0255 2.0255 0.0793 3.92% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 3.0161 3.0161 2.9028 2.9028 0.1133 3.90% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.9531 2.9531 2.8423 2.8423 0.1108 3.90% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025923 平安新能源精选混合发起式A 1.0664 1.0664 1.0266 1.0266 0.0398 3.88% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025924 平安新能源精选混合发起式C 1.0653 1.0653 1.0255 1.0255 0.0398 3.88% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501096 国联安科创混合(LOF) 1.2185 1.2185 1.1734 1.1734 0.0451 3.84% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008382 融通产业趋势股票 1.3543 1.4093 1.3048 1.3598 0.0495 3.79% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022717 永赢锐见进取混合A 2.0502 2.0502 1.9754 1.9754 0.0748 3.79% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022718 永赢锐见进取混合C 2.0384 2.0384 1.9640 1.9640 0.0744 3.79% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162214 宏利领先中小盘混合 1.5570 1.5570 1.5010 1.5010 0.0560 3.73% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1425 1.3425 1.1020 1.3020 0.0405 3.68% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013842 银华新锐成长混合A 1.5507 1.5507 1.4958 1.4958 0.0549 3.67% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013843 银华新锐成长混合C 1.5045 1.5045 1.4513 1.4513 0.0532 3.67% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024448 广发价值稳进混合A 1.0560 1.0560 1.0186 1.0186 0.0374 3.67% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018816 方正富邦核心优势混合C 1.2813 1.2813 1.2361 1.2361 0.0452 3.66% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.1206 1.3206 1.0810 1.2810 0.0396 3.66% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024449 广发价值稳进混合C 1.0529 1.0529 1.0157 1.0157 0.0372 3.66% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.2383 1.2383 1.1947 1.1947 0.0436 3.65% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.2394 1.2394 1.1957 1.1957 0.0437 3.65% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018815 方正富邦核心优势混合A 1.2983 1.2983 1.2526 1.2526 0.0457 3.65% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018777 金信精选成长混合C 1.9201 1.9201 1.8536 1.8536 0.0665 3.59% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018776 金信精选成长混合A 1.9473 1.9473 1.8799 1.8799 0.0674 3.59% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002256 金信行业优选混合发起式A 3.2162 3.2162 3.1051 3.1051 0.1111 3.58% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020451 金信行业优选混合发起式C 3.2422 3.2422 3.1302 3.1302 0.1120 3.58% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020436 金信稳健策略混合C 2.6489 2.6489 2.5576 2.5576 0.0913 3.57% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007872 金信稳健策略混合A 2.6644 2.6644 2.5725 2.5725 0.0919 3.57% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.3661 1.3661 1.3193 1.3193 0.0468 3.55% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005550 汇安成长优选混合A 2.7654 2.7654 2.6709 2.6709 0.0945 3.54% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.3650 1.3650 1.3183 1.3183 0.0467 3.54% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017966 华富竞争力优选混合C 1.7619 1.7619 1.7019 1.7019 0.0600 3.53% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410001 华富竞争力优选混合A 1.7890 4.7148 1.7280 4.6030 0.0610 3.53% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005551 汇安成长优选混合C 2.5903 2.5903 2.5019 2.5019 0.0884 3.53% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 561980 招商中证半导体产业ETF 2.4369 2.4369 2.3512 2.3512 0.0857 3.52% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.3084 1.3084 1.2639 1.2639 0.0445 3.52% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.3392 1.3392 1.2937 1.2937 0.0455 3.52% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.8827 1.8827 1.8189 1.8189 0.0638 3.51% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.8852 1.8852 1.8213 1.8213 0.0639 3.51% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008989 大成科技创新混合C 3.0653 3.0653 2.9616 2.9616 0.1037 3.50% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008988 大成科技创新混合A 3.1362 3.1362 3.0301 3.0301 0.1061 3.50% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015687 银华乐享混合C 1.0863 1.0863 1.0497 1.0497 0.0366 3.49% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.5471 2.5471 2.4613 2.4613 0.0858 3.49% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159582 博时中证半导体产业ETF 2.6759 2.6759 2.5824 2.5824 0.0935 3.49% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009859 银华乐享混合A 1.1023 1.1023 1.0651 1.0651 0.0372 3.49% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.5609 2.5609 2.4747 2.4747 0.0862 3.48% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257070 国联安优选行业混合 4.1600 4.4610 4.0208 4.3218 0.1392 3.46% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.4222 2.4222 2.3414 2.3414 0.0808 3.45% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.4141 2.4141 2.3336 2.3336 0.0805 3.45% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.5373 1.5373 1.4861 1.4861 0.0512 3.45% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.5402 1.5402 1.4889 1.4889 0.0513 3.45% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.2421 1.2421 1.2008 1.2008 0.0413 3.44% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.6241 2.6241 2.5368 2.5368 0.0873 3.44% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.6444 2.6444 2.5564 2.5564 0.0880 3.44% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2647 1.2647 1.2228 1.2228 0.0419 3.43% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.2409 1.2409 1.1997 1.1997 0.0412 3.43% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2613 1.2613 1.2196 1.2196 0.0417 3.42% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011134 广发价值优选混合A 0.9241 0.9241 0.8936 0.8936 0.0305 3.41% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011135 广发价值优选混合C 0.9064 0.9064 0.8765 0.8765 0.0299 3.41% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025395 圆信永丰高端制造C 3.0449 3.0449 2.9455 2.9455 0.0994 3.37% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.8566 2.0868 1.7960 2.0262 0.0606 3.37% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006969 圆信永丰高端制造A 3.0458 3.0458 2.9464 2.9464 0.0994 3.37% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001956 国联安科技动力 2.5976 2.5976 2.5128 2.5128 0.0848 3.37% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.8422 3.0861 1.7821 3.0260 0.0601 3.37% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009995 嘉实创新先锋混合C 1.7176 1.7176 1.6620 1.6620 0.0556 3.35% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519935 长信创新驱动股票 2.5300 2.5300 2.4480 2.4480 0.0820 3.35% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005825 申万菱信智能驱动股票A 5.4436 5.8860 5.2670 5.7094 0.1766 3.35% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015159 申万菱信智能驱动股票C 5.3297 5.7862 5.1568 5.6133 0.1729 3.35% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006232 国融融君混合C 1.0066 1.1066 0.9741 1.0741 0.0325 3.34% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009994 嘉实创新先锋混合A 1.7618 1.7618 1.7048 1.7048 0.0570 3.34% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006231 国融融君混合A 1.0290 1.1290 0.9958 1.0958 0.0332 3.33% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 2.3064 2.3064 2.2328 2.2328 0.0736 3.30% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 2.3280 2.3280 2.2536 2.2536 0.0744 3.30% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100060 富国高新技术产业混合 4.1080 4.7590 3.9790 4.6300 0.1290 3.24% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011145 华安汇宏精选混合C 1.9887 1.9887 1.9265 1.9265 0.0622 3.23% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011144 华安汇宏精选混合A 2.0468 2.0468 1.9828 1.9828 0.0640 3.23% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.7505 1.7505 1.6961 1.6961 0.0544 3.21% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5722 1.5722 1.5234 1.5234 0.0488 3.20% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.5709 1.5709 1.5222 1.5222 0.0487 3.20% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.7068 1.7068 1.6538 1.6538 0.0530 3.20% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009708 工银新兴制造混合C 3.3025 3.3025 3.2005 3.2005 0.1020 3.19% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009707 工银新兴制造混合A 3.3763 3.3763 3.2720 3.2720 0.1043 3.19% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025704 浙商汇金量化精选混合C 1.6941 1.6941 1.6420 1.6420 0.0521 3.17% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.6957 1.6957 1.6436 1.6436 0.0521 3.17% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.9220 3.9220 3.8030 3.8030 0.1190 3.13% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.0167 1.0167 0.9850 0.9850 0.0317 3.12% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014023 宏利景气领航两年持有混合 1.3733 1.3733 1.3317 1.3317 0.0416 3.12% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.0180 1.0180 0.9862 0.9862 0.0318 3.12% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014175 工银价值成长混合A 1.2890 1.2890 1.2501 1.2501 0.0389 3.11% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014176 工银价值成长混合C 1.2596 1.2596 1.2216 1.2216 0.0380 3.11% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017102 大摩数字经济混合A 2.6154 2.6154 2.5367 2.5367 0.0787 3.10% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017103 大摩数字经济混合C 2.5709 2.5709 2.4936 2.4936 0.0773 3.10% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008734 交银科锐科技创新混合A 1.8447 1.8447 1.7900 1.7900 0.0547 3.06% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.0984 1.0984 1.0658 1.0658 0.0326 3.06% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008555 华商龙头优势混合 1.6322 1.6322 1.5837 1.5837 0.0485 3.06% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016579 长安宏观策略混合C 2.3650 2.3650 2.2950 2.2950 0.0700 3.05% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161606 融通行业景气混合A 2.2650 4.2300 2.1980 4.1630 0.0670 3.05% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013949 交银科锐科技创新混合C 1.7989 1.7989 1.7456 1.7456 0.0533 3.05% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.0761 1.0761 1.0442 1.0442 0.0319 3.05% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009277 融通行业景气混合C 2.2010 2.2260 2.1360 2.1610 0.0650 3.04% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.4498 2.5298 2.3775 2.4575 0.0723 3.04% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 740001 长安宏观策略混合A 2.4050 3.2250 2.3340 3.1540 0.0710 3.04% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019223 大成一带一路灵活配置混合C 2.4240 2.4240 2.3524 2.3524 0.0716 3.04% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019438 华商科创创业精选混合C 1.2442 1.2442 1.2077 1.2077 0.0365 3.02% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019437 华商科创创业精选混合A 1.2451 1.2451 1.2086 1.2086 0.0365 3.02% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162201 宏利成长混合 4.2162 6.6127 4.0926 6.4891 0.1236 3.02% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.4814 1.4814 1.4380 1.4380 0.0434 3.02% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.4685 1.4685 1.4255 1.4255 0.0430 3.02% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.3731 3.3731 3.2750 3.2750 0.0981 3.00% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021391 东兴成长优选混合发起C 1.5761 1.5761 1.5305 1.5305 0.0456 2.98% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024053 工银科技先锋混合发起式C 1.5707 1.5707 1.5253 1.5253 0.0454 2.98% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024052 工银科技先锋混合发起式A 1.5739 1.5739 1.5283 1.5283 0.0456 2.98% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021390 东兴成长优选混合发起A 1.5895 1.5895 1.5435 1.5435 0.0460 2.98% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009808 易方达创新成长混合 1.4512 1.4512 1.4094 1.4094 0.0418 2.97% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002376 国寿安保核心产业混合 1.0740 1.4750 1.0430 1.4440 0.0310 2.97% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021431 景顺长城精锐成长混合A 1.7510 1.7510 1.7006 1.7006 0.0504 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200012 长城中小盘成长混合A 2.7632 3.1408 2.6837 3.0613 0.0795 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004937 中航混改精选混合C 1.0825 1.0825 1.0514 1.0514 0.0311 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2844 1.2844 1.2475 1.2475 0.0369 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021432 景顺长城精锐成长混合C 1.7411 1.7411 1.6911 1.6911 0.0500 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9876 0.9876 0.9592 0.9592 0.0284 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9608 0.9608 0.9332 0.9332 0.0276 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015722 长城中小盘成长混合C 3.3111 3.3111 3.2159 3.2159 0.0952 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2682 1.2682 1.2318 1.2318 0.0364 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013049 兴业能源革新股票A 1.1113 1.1113 1.0793 1.0793 0.0320 2.96% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.6240 3.6240 3.5200 3.5200 0.1040 2.95% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0724 1.0724 1.0417 1.0417 0.0307 2.95% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004936 中航混改精选混合A 1.1086 1.1086 1.0768 1.0768 0.0318 2.95% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013050 兴业能源革新股票C 1.0872 1.0872 1.0560 1.0560 0.0312 2.95% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0975 1.0975 1.0660 1.0660 0.0315 2.95% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.5683 2.5683 2.4949 2.4949 0.0734 2.94% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5277 2.5277 2.4555 2.4555 0.0722 2.94% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.7210 3.7210 3.6150 3.6150 0.1060 2.93% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015576 宏利绩优混合C 2.5967 2.8377 2.5231 2.7641 0.0736 2.92% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.1072 1.1072 1.0758 1.0758 0.0314 2.92% 2026-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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