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2026年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2481 1.2481 1.1813 1.1813 0.0668 5.35% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1896 1.1896 1.1259 1.1259 0.0637 5.35% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1617 0.1617 0.1532 0.1532 0.0085 5.26% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.1149 1.1149 1.0564 1.0564 0.0585 5.25% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0978 1.0978 1.0402 1.0402 0.0576 5.25% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1642 0.1642 0.1556 0.1556 0.0086 5.24% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1367 0.1367 0.1297 0.1297 0.0070 5.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.3474 1.8214 1.2818 1.7558 0.0656 5.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9278 0.9278 0.8804 0.8804 0.0474 5.11% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1494 1.6984 1.0935 1.6425 0.0559 5.11% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.9020 0.9020 0.8560 0.8560 0.0460 5.10% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 671010 西部利得策略优选混合A 1.0210 1.0210 0.9720 0.9720 0.0490 5.04% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4148 0.4148 0.3940 0.3940 0.0208 5.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4210 0.4210 0.3999 0.3999 0.0211 5.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4137 0.4137 0.3930 0.3930 0.0207 5.00% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 673073 西部利得新动力混合C 1.9181 1.9181 1.8269 1.8269 0.0912 4.99% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8581 2.8581 2.7156 2.7156 0.1425 4.99% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011060 西部利得策略优选混合C 0.9880 0.9880 0.9410 0.9410 0.0470 4.99% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 673071 西部利得新动力混合A 1.9630 2.1760 1.8697 2.0827 0.0933 4.99% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.8086 2.8086 2.6688 2.6688 0.1398 4.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.8157 2.8157 2.6754 2.6754 0.1403 4.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003322 易方达原油A类美元汇 0.2428 0.2428 0.2309 0.2309 0.0119 4.90% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003323 易方达原油C类美元汇 0.2323 0.2323 0.2210 0.2210 0.0113 4.86% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9779 1.9779 1.8822 1.8822 0.0957 4.84% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161129 易方达原油A类人民币 1.6480 1.6480 1.5682 1.5682 0.0798 4.84% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003321 易方达原油C类人民币 1.5772 1.5772 1.5010 1.5010 0.0762 4.83% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.8940 4.6530 4.6740 4.4440 0.2200 4.71% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006274 圆信永丰医药健康A 1.9414 2.2714 1.8544 2.1844 0.0870 4.69% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023103 圆信永丰医药健康C 2.1452 2.2752 2.0492 2.1792 0.0960 4.68% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009394 银华同力精选混合 1.5552 1.5552 1.4860 1.4860 0.0692 4.66% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018939 长城景气成长混合A 1.1788 1.1788 1.1271 1.1271 0.0517 4.59% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018940 长城景气成长混合C 1.1584 1.1584 1.1077 1.1077 0.0507 4.58% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2853 1.2853 1.2312 1.2312 0.0541 4.39% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3262 1.3262 1.2707 1.2707 0.0555 4.37% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501018 南方原油A 1.7242 1.7242 1.6493 1.6493 0.0749 4.34% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006476 南方原油C 1.6650 1.6650 1.5927 1.5927 0.0723 4.34% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 2.3400 2.3400 2.2428 2.2428 0.0972 4.33% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 2.3617 2.3617 2.2636 2.2636 0.0981 4.33% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000960 招商医药健康产业股票 2.6040 2.6040 2.4970 2.4970 0.1070 4.29% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163208 诺安油气能源 1.3390 1.4680 1.2820 1.4110 0.0570 4.26% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8208 0.8208 0.7873 0.7873 0.0335 4.26% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7881 0.7881 0.7559 0.7559 0.0322 4.26% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.0500 3.0500 2.9260 2.9260 0.1240 4.24% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.9790 2.9790 2.8580 2.8580 0.1210 4.23% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.0683 2.0683 1.9856 1.9856 0.0827 4.16% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0079 2.0079 1.9277 1.9277 0.0802 4.16% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010469 圆信永丰聚优股票A 1.2671 1.2671 1.2170 1.2170 0.0501 4.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010470 圆信永丰聚优股票C 1.2404 1.2404 1.1914 1.1914 0.0490 4.11% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012186 招商品质成长混合A 1.0120 1.0120 0.9730 0.9730 0.0390 4.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012187 招商品质成长混合C 0.9732 0.9732 0.9357 0.9357 0.0375 4.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180020 银华成长先锋混合 1.8800 1.9050 1.8080 1.8330 0.0720 3.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.9975 1.9975 1.9213 1.9213 0.0762 3.97% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.0068 2.0068 1.9301 1.9301 0.0767 3.97% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009360 招商创新增长混合A 1.0423 1.0423 1.0027 1.0027 0.0396 3.95% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009361 招商创新增长混合C 0.9922 0.9922 0.9547 0.9547 0.0375 3.93% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162214 宏利领先中小盘混合 2.5790 2.5790 2.4840 2.4840 0.0950 3.82% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014046 交银医药创新股票C 3.2390 3.2390 3.1222 3.1222 0.1168 3.74% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004075 交银医药创新股票A 3.0484 3.2834 2.9384 3.1734 0.1100 3.74% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519714 交银消费新驱动股票 1.1580 3.4080 1.1170 3.3270 0.0410 3.67% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.3872 2.3872 2.3031 2.3031 0.0841 3.65% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4126 2.4126 2.3276 2.3276 0.0850 3.65% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013882 交银品质升级混合C 1.2704 1.3674 1.2265 1.3235 0.0439 3.58% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005004 交银品质升级混合A 1.3720 1.3720 1.3246 1.3246 0.0474 3.58% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008179 同泰慧盈混合C 1.1902 1.1902 1.1493 1.1493 0.0409 3.56% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008178 同泰慧盈混合A 1.2227 1.2227 1.1807 1.1807 0.0420 3.56% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014064 银华农业产业股票发起式C 1.1710 1.1710 1.1311 1.1311 0.0399 3.53% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005106 银华农业产业股票发起式A 1.1817 1.1817 1.1414 1.1414 0.0403 3.53% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007775 汇安量化先锋混合A 1.6064 1.6064 1.5517 1.5517 0.0547 3.53% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007776 汇安量化先锋混合C 1.5527 1.5527 1.4999 1.4999 0.0528 3.52% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.0466 3.1398 1.0100 3.0300 0.0366 3.50% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 588710 科半导体 3.2400 3.2400 3.1271 3.1271 0.1129 3.48% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005844 东方人工智能主题混合A 3.5448 3.5448 3.4264 3.4264 0.1184 3.46% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017811 东方人工智能主题混合C 3.4985 3.4985 3.3818 3.3818 0.1167 3.45% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4961 2.4961 2.4141 2.4141 0.0820 3.40% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4915 2.4915 2.4098 2.4098 0.0817 3.39% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014327 格林新兴产业混合A 1.2703 1.2703 1.2286 1.2286 0.0417 3.39% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014328 格林新兴产业混合C 1.2421 1.2421 1.2014 1.2014 0.0407 3.39% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021390 东兴成长优选混合发起A 1.9639 1.9639 1.9007 1.9007 0.0632 3.33% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021391 东兴成长优选混合发起C 1.9432 1.9432 1.8807 1.8807 0.0625 3.32% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004868 交银股息优化混合 1.7735 1.7735 1.7167 1.7167 0.0568 3.31% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.6028 2.6028 2.5195 2.5195 0.0833 3.31% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5977 2.5977 2.5146 2.5146 0.0831 3.30% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024841 信澳高端装备混合A 1.0009 1.0009 0.9692 0.9692 0.0317 3.27% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024842 信澳高端装备混合C 0.9965 0.9965 0.9650 0.9650 0.0315 3.26% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026333 广发盛世精选混合C 0.8940 0.8940 0.8659 0.8659 0.0281 3.25% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026332 广发盛世精选混合A 0.9120 0.9120 0.8833 0.8833 0.0287 3.25% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519097 新华中小市值优选混合 3.4680 4.2300 3.3602 4.1222 0.1078 3.21% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0205 1.0205 0.9890 0.9890 0.0315 3.19% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 1.0161 1.0161 0.9847 0.9847 0.0314 3.19% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1224 3.3672 1.0868 3.2604 0.0356 3.17% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0755 3.2265 1.0416 3.1248 0.0339 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0745 1.0745 1.0417 1.0417 0.0328 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009841 东财量化精选C 0.8190 0.8190 0.7940 0.7940 0.0250 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1689 2.1689 2.1006 2.1006 0.0683 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1937 3.5811 1.1561 3.4683 0.0376 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0793 1.0793 1.0463 1.0463 0.0330 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.5969 2.5969 2.5176 2.5176 0.0793 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.6580 2.6580 2.5768 2.5768 0.0812 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.7425 1.7425 1.6876 1.6876 0.0549 3.15% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3800 2.1720 1.3380 2.1300 0.0420 3.14% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2188 3.6564 1.1805 3.5415 0.0383 3.14% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.7607 3.0428 0.7368 2.9472 0.0239 3.14% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009840 东财量化精选A 0.8595 0.8595 0.8333 0.8333 0.0262 3.14% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.3556 2.3556 2.2819 2.2819 0.0737 3.13% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001413 国联鑫起点混合A 1.2530 1.3030 1.2150 1.2650 0.0380 3.13% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7722 1.7722 1.7168 1.7168 0.0554 3.13% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470006 汇添富医药保健混合 2.4450 2.8240 2.3710 2.7500 0.0740 3.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0699 1.0699 1.0375 1.0375 0.0324 3.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001414 国联鑫起点混合C 1.1672 1.2172 1.1319 1.1819 0.0353 3.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7097 1.7097 1.6564 1.6564 0.0533 3.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6597 1.6597 1.6079 1.6079 0.0518 3.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0718 1.0718 1.0394 1.0394 0.0324 3.12% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.6453 3.6453 3.5358 3.5358 0.1095 3.10% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010454 交银内需增长一年持有混合 0.5384 0.5384 0.5222 0.5222 0.0162 3.10% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025446 万家周期视野股票发起式C 1.1530 1.1530 1.1184 1.1184 0.0346 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021195 格林科技成长混合C 0.8651 0.8651 0.8392 0.8392 0.0259 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9228 0.9228 0.8951 0.8951 0.0277 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025445 万家周期视野股票发起式A 1.1573 1.1573 1.1226 1.1226 0.0347 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.6178 3.6178 3.5092 3.5092 0.1086 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9210 0.9210 0.8934 0.8934 0.0276 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021884 太平量化选股混合A 1.3439 1.3439 1.3036 1.3036 0.0403 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021194 格林科技成长混合A 0.8634 0.8634 0.8375 0.8375 0.0259 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000220 富国医疗保健行业混合A 3.4080 3.4080 3.3060 3.3060 0.1020 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021959 南方黄金股C 1.8423 1.8423 1.7871 1.7871 0.0552 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021885 太平量化选股混合C 1.3295 1.3295 1.2897 1.2897 0.0398 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021958 南方黄金股A 1.8485 1.8485 1.7931 1.7931 0.0554 3.09% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1542 1.3332 1.1197 1.2987 0.0345 3.08% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012583 交银品质增长一年混合C 0.5696 0.5696 0.5526 0.5526 0.0170 3.08% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.0304 2.0304 1.9698 1.9698 0.0606 3.08% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.4887 3.4887 3.3845 3.3845 0.1042 3.08% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012582 交银品质增长一年混合A 0.5931 0.5931 0.5754 0.5754 0.0177 3.08% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7847 1.7847 1.7315 1.7315 0.0532 3.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.4636 3.4636 3.3603 3.3603 0.1033 3.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7948 1.7948 1.7413 1.7413 0.0535 3.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.8750 0.8750 0.8481 0.8481 0.0269 3.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1308 1.1508 1.0971 1.1171 0.0337 3.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008424 国联品牌优选混合A 0.5445 0.5445 0.5283 0.5283 0.0162 3.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.0151 2.0151 1.9550 1.9550 0.0601 3.07% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011151 富国医疗保健行业混合C 3.2960 3.2960 3.1980 3.1980 0.0980 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7868 1.7868 1.7337 1.7337 0.0531 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5849 1.5849 1.5378 1.5378 0.0471 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.4664 3.4664 3.3635 3.3635 0.1029 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.7877 2.7877 2.7050 2.7050 0.0827 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.4816 3.4816 3.3783 3.3783 0.1033 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008425 国联品牌优选混合C 0.5156 0.5156 0.5003 0.5003 0.0153 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5780 1.5780 1.5311 1.5311 0.0469 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.7959 1.7959 1.7425 1.7425 0.0534 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.7947 2.7947 2.7118 2.7118 0.0829 3.06% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018139 中金先进制造混合A 1.1402 1.1402 1.1064 1.1064 0.0338 3.05% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018140 中金先进制造混合C 1.1207 1.1207 1.0875 1.0875 0.0332 3.05% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.8418 0.8418 0.8161 0.8161 0.0257 3.05% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5468 0.5468 0.5301 0.5301 0.0167 3.05% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003284 中邮医药健康混合A 2.4637 2.4637 2.3910 2.3910 0.0727 3.04% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.6449 2.6449 2.5669 2.5669 0.0780 3.04% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.6315 2.6315 2.5539 2.5539 0.0776 3.04% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.5543 1.5543 1.5085 1.5085 0.0458 3.04% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.5478 1.5478 1.5022 1.5022 0.0456 3.04% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019478 中邮医药健康混合C 2.4401 2.4401 2.3681 2.3681 0.0720 3.04% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7656 1.7656 1.7137 1.7137 0.0519 3.03% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.2200 1.2200 1.1841 1.1841 0.0359 3.03% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.5872 0.5872 0.5694 0.5694 0.0178 3.03% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6149 0.6149 0.5963 0.5963 0.0186 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014995 中欧量化先锋混合A 1.0828 1.0828 1.0511 1.0511 0.0317 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019632 国泰半导体设备ETF联接A 3.0279 3.0279 2.9392 2.9392 0.0887 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.1835 2.1835 2.1195 2.1195 0.0640 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019633 国泰半导体设备ETF联接C 3.0115 3.0115 2.9233 2.9233 0.0882 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7579 1.7579 1.7063 1.7063 0.0516 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5567 0.5567 0.5399 0.5399 0.0168 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.1904 2.1904 2.1261 2.1261 0.0643 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.2138 1.2138 1.1782 1.1782 0.0356 3.02% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014996 中欧量化先锋混合C 1.0540 1.0540 1.0232 1.0232 0.0308 3.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9317 0.9317 0.9045 0.9045 0.0272 3.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023350 诺安多策略混合C 3.2470 3.2470 3.1520 3.1520 0.0950 3.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9338 0.9338 0.9065 0.9065 0.0273 3.01% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022335 广发产业甄选混合C 1.7937 1.7937 1.7415 1.7415 0.0522 3.00% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009507 国金鑫意医药消费A 0.5739 0.5739 0.5572 0.5572 0.0167 3.00% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006366 兴业安保优选混合A 1.7459 1.7459 1.6951 1.6951 0.0508 3.00% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320016 诺安多策略混合A 3.2660 3.2660 3.1710 3.1710 0.0950 3.00% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022334 广发产业甄选混合A 1.8119 1.8119 1.7591 1.7591 0.0528 3.00% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6404 0.6404 0.6218 0.6218 0.0186 2.99% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020107 兴业安保优选混合C 1.7323 1.7323 1.6820 1.6820 0.0503 2.99% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015110 惠升领先优选混合A 1.4430 1.4430 1.4011 1.4011 0.0419 2.99% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015111 惠升领先优选混合C 1.4123 1.4123 1.3714 1.3714 0.0409 2.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009893 大摩优悦安和混合A 0.9406 0.9406 0.9134 0.9134 0.0272 2.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009508 国金鑫意医药消费C 0.5566 0.5566 0.5405 0.5405 0.0161 2.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014867 大摩优悦安和混合C 0.9237 0.9237 0.8970 0.8970 0.0267 2.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6284 0.6284 0.6102 0.6102 0.0182 2.98% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6881 0.6881 0.6683 0.6683 0.0198 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7627 0.7627 0.7408 0.7408 0.0219 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.8501 0.8501 0.8249 0.8249 0.0252 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6850 0.6850 0.6653 0.6653 0.0197 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1171 1.1171 1.0850 1.0850 0.0321 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7766 0.7766 0.7543 0.7543 0.0223 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6777 0.6777 0.6582 0.6582 0.0195 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0551 1.0551 1.0248 1.0248 0.0303 2.96% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8078 0.8078 0.7840 0.7840 0.0238 2.95% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0697 1.0697 1.0390 1.0390 0.0307 2.95% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.0961 1.0961 1.0647 1.0647 0.0314 2.95% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022116 鑫元致远量化选股混合C 1.0749 1.0749 1.0442 1.0442 0.0307 2.94% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 026014 广发新锐智选混合C 1.7764 1.7764 1.7257 1.7257 0.0507 2.94% 2026-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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