基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴 量化核心 工银平衡 招商产业债 大成蓝筹 中欧医疗健康混合A 博时主题 易方达新常态 南方隆元 国防分级 华夏全球 嘉实海外
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160625 鹏华证券保险分级 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213003 宝盈策略增长 1.1486 1.5686 0.0000 0.0000 0.0156 1.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070027 嘉实周期优选 1.5060 1.5660 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000093 信诚新双盈分级债券B 1.2260 1.1910 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160512 博时卓越品牌 1.4200 1.4810 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270022 广发内需增长 0.6670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100056 富国低碳环保 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320007 诺安成长混合 0.8600 1.3050 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620002 金元惠理成长动力 0.9100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0440 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰股票 0.4393 3.4533 0.0000 0.0000 0.0038 0.87% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217012 招商行业领先 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150147 天弘同利分级债券B 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000241 宝盈核心优势混合C 1.1996 1.4896 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213006 宝盈核心优势混合A 1.2040 1.7040 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090008 大成强化收益债券 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450011 国富研究精选 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000220 富国医疗保健行业股票 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长 0.7270 3.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050014 博时创业成长 1.2030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000194 银华信用四季红债券 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9412 0.9612 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 620001 金元惠理宝石动力 0.9027 0.9627 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050201 博时价值增长二号 0.6350 2.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100026 富国天合稳健优选 1.2042 2.6597 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090016 大成消费主题股票 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410001 华富竞争力优选 0.7723 2.1553 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519991 长信双利优选 1.3670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160916 大成优选股票 1.2620 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000017 财通可持续混合 1.6600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270048 广发纯债债券A 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519661 银河增利债券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540009 汇丰晋信消费红利 0.9186 0.9186 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620006 金元惠理消费主题 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业 1.0687 2.8058 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000118 广发聚鑫债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217021 招商优企灵活配置 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000358 大成景祥分级债券B 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410003 华富成长趋势 0.7672 1.0572 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000214 广发成长优选混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150156 中银互利分级债券B 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519700 交银主题优选 0.8240 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 610005 信达澳银红利回报 0.8150 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233007 大摩卓越成长 1.6474 1.6474 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000125 上投摩根天颐年丰 1.0710 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000573 天弘通利混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166902 民生加银平稳增利A 1.0760 1.1810 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166903 民生加银平稳增利C 1.0740 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540010 汇丰晋信科技先锋 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000264 博时内需增长混合 1.0990 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2760 1.3117 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180020 银华成长先锋 1.1040 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 620003 金元惠理丰利债券 1.1040 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270049 广发纯债债券C 1.1070 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000457 上投摩根核心成长 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163822 中银主题策略股票 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519660 银河增利债券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000119 广发聚鑫债券C 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420009 天弘安康养老混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519672 银河蓝筹精选 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590003 中邮核心优势 1.4060 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180025 银华信用双利债券A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180026 银华信用双利债券C 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320016 诺安多策略 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000251 工银金融地产股票 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.2260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160215 国泰价值经典 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 2.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166011 中欧盛世成长分级 1.2510 1.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233005 大摩强收益债券 1.3562 1.3912 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233008 大摩消费领航 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000271 中邮定期开放债券A 1.0410 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000272 中邮定期开放债券C 1.0370 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165516 信诚周期轮动股票 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206007 鹏华消费优选 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519118 浦银幸福A 1.0360 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519119 浦银幸福B 1.0330 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519993 长信增利动态策略 0.8056 2.0446 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000398 华富灵活混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398001 中海优质成长 0.5838 2.9878 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450003 国富潜力组合 1.0962 1.5152 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000039 农银低估值高增长 1.2728 1.2728 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000612 华宝生态中国混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健 0.8130 2.4510 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121006 国投瑞银稳健增长 1.0860 1.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162214 泰达宏利中小盘 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163114 申万中证环保产业指数分级 1.2045 1.2045 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 372110 上投强化债券B 1.0930 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1569 1.3809 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519112 浦银收益C 1.3700 1.3800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1829 1.4069 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000288 银华永利债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100073 富国强回报C级 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160624 鹏华消费领先混合 1.1090 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161693 融通债券C 1.1270 1.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161813 银华信用债券 1.1020 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162211 泰达宏利品质生活 1.1270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 372010 上投强化债券A 1.1050 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400020 东方安心收益保本 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000149 华安双债添利债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000153 大成景旭纯债C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000236 工银月月薪定期支付债券 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000287 银华永利债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000695 大成景益平稳收益混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161603 融通债券A 1.1310 1.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150080 国联安双佳B 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270030 广发聚财信用债券B 1.1900 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540002 汇丰晋信龙腾 1.1019 2.3479 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690004 民生稳健成长 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000336 农银研究精选 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164105 华富强化债券 1.1980 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166001 中欧新趋势 0.9071 1.1671 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519690 交银稳健配置 1.1760 2.8110 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580006 东吴新经济 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150160 融通通福分级债B 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350001 天治财富增长 0.8818 2.4271 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460002 华泰柏瑞积极成长 1.0736 1.1236 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630007 华商稳健双利债券A 1.3100 1.3710 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630103 华商增强债券B 1.3110 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690005 民生内需增长 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206002 鹏华精选成长 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217002 招商安泰平衡 1.2181 2.6871 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485007 工银信用添利债券B 1.1980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485107 工银信用添利债券A 1.2042 1.5132 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630005 华商动态阿尔法 1.6720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000319 泰达淘利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000320 泰达淘利债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100020 富国天益价值混合A 1.0101 4.0214 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165517 信诚双盈分级债券 1.3920 1.4360 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240012 华宝增强债券A 1.2603 1.2803 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240013 华宝增强债券B 1.2317 1.2517 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 410009 华富量子生命力 0.8556 0.8556 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519111 浦银收益A 1.3980 1.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530005 建信优化配置 0.9657 1.5157 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000016 华夏纯债债券C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000254 长城增强收益定开债券A 1.0690 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000260 信诚季季定期支付债券 1.0620 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0650 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040013 华安强化债券B 1.0760 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100066 富国纯债A 1.0670 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160810 长盛同丰债券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161117 易方达永旭添利债券 1.0690 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强债券 1.0960 1.9124 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163804 中银收益 1.2687 2.5287 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166002 中欧新蓝筹 1.1301 1.8401 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360013 光大添益债券A 1.0700 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360014 光大添益债券C 1.0590 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400023 东方多策略灵活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519987 长信恒利优势 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550005 信诚三得益债券B 1.0640 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550007 信诚经典优债债券B 1.0650 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 582003 东吴保本 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000050 长盛纯债债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000052 长盛纯债债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000127 农银行业领先 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000150 华安双债添利债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000280 博时双债增强债券A 1.1200 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000520 上银新兴价值成长 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000532 景顺长城优势企业 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020033 国泰民安增利债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020034 国泰民安增利债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040012 华安强化债券A 1.0970 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050016 博时宏观债券A/B 1.1260 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100072 富国强回报A/B级 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160515 博时安丰18个月定开债券 1.1050 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161820 银华纯债信用债券 1.0980 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164902 交银信用添利债券 1.1100 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210005 金鹰主题优势 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1300 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 261102 景顺长城信增债券C 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290009 泰信周期债券 1.1040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290014 泰信现代服务业股票 1.1240 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400009 东方稳健债券 1.1050 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420102 天弘永利债券B 1.0871 1.3593 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550009 信诚中小盘 1.1320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690003 民生精选 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000152 大成景旭纯债A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000436 易方达裕惠回报定开混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163302 大摩资源优选 2.1959 3.6389 0.0000 0.0000 0.0058 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180015 银华增强债券 1.1690 1.3750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320018 诺安新动力灵活配置 1.1520 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420002 天弘永利债券A 1.0857 1.3300 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0572 1.1296 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3421 1.4421 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0567 1.1494 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200009 长城稳健增利 1.2010 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270009 广发增强债券 1.1960 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270029 广发聚财信用债券A 1.2010 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7792 0.8292 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2014-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏