序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 0.9610 | 0.9700 | 0.9300 | 0.9390 | 0.0310 | 3.33% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4510 | 1.4510 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0240 | 1.68% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160216 | 国泰商品 | 0.3950 | 0.3950 | 0.3890 | 0.3890 | 0.0060 | 1.54% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0140 | 1.31% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.2357 | 1.2357 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0149 | 1.22% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.9757 | 0.9757 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0118 | 1.22% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.2284 | 1.2284 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0146 | 1.20% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.3038 | 1.3038 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0144 | 1.12% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.2925 | 1.2925 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0141 | 1.10% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0160 | 1.08% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.2540 | 1.2920 | 1.2410 | 1.2790 | 0.0130 | 1.05% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0070 | 1.02% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0140 | 1.01% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0106 | 0.99% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.5340 | 1.5570 | 1.5190 | 1.5420 | 0.0150 | 0.99% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0108 | 0.98% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.1080 | 1.1080 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0107 | 0.98% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.0236 | 1.0697 | 1.0137 | 1.0593 | 0.0099 | 0.98% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9250 | 0.9690 | 0.9160 | 0.9600 | 0.0090 | 0.98% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6570 | 1.6670 | 1.6410 | 1.6510 | 0.0160 | 0.98% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0140 | 0.97% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0570 | 1.0970 | 1.0470 | 1.0870 | 0.0100 | 0.96% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.4720 | 1.5220 | 1.4580 | 1.5080 | 0.0140 | 0.96% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8989 | 0.9428 | 0.8904 | 0.9343 | 0.0085 | 0.95% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1790 | 1.3610 | 1.1680 | 1.3500 | 0.0110 | 0.94% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.0068 | 1.0068 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0094 | 0.94% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.0056 | 1.0056 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0094 | 0.94% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9594 | 0.0000 | 0.9505 | 0.0000 | 0.0089 | 0.94% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1410 | 0.1410 | 0.1397 | 0.1397 | 0.0013 | 0.93% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1406 | 0.1406 | 0.1393 | 0.1393 | 0.0013 | 0.93% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0090 | 0.93% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9790 | 1.0160 | 0.9700 | 1.0070 | 0.0090 | 0.93% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9233 | 0.9233 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0084 | 0.92% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1617 | 1.1617 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0104 | 0.90% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0103 | 0.90% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0090 | 0.89% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0081 | 0.88% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0081 | 0.88% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0330 | 1.0710 | 1.0240 | 1.0620 | 0.0090 | 0.88% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0110 | 0.86% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.3220 | 1.3750 | 1.3110 | 1.3680 | 0.0110 | 0.84% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.2749 | 0.8713 | 1.2644 | 0.8643 | 0.0105 | 0.83% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519005 | 海富通股票 | 0.7320 | 2.6810 | 0.7260 | 2.6750 | 0.0060 | 0.83% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0110 | 0.81% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0110 | 0.81% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4950 | 1.4950 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0120 | 0.81% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.9810 | 2.9810 | 2.9570 | 2.9570 | 0.0240 | 0.81% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0110 | 0.77% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0076 | 0.77% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.9951 | 0.9951 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0076 | 0.77% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2264 | 0.2264 | 0.2247 | 0.2247 | 0.0017 | 0.76% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2264 | 0.2264 | 0.2247 | 0.2247 | 0.0017 | 0.76% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9982 | 1.0882 | 0.9908 | 1.0808 | 0.0074 | 0.75% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0083 | 0.74% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0080 | 0.73% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0110 | 0.73% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0078 | 0.72% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 377530 | 上投行业轮动 | 1.9580 | 2.3130 | 1.9440 | 2.2990 | 0.0140 | 0.72% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 1.9690 | 2.3260 | 1.9550 | 2.3120 | 0.0140 | 0.72% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4905 | 1.4905 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0105 | 0.71% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0887 | 1.0887 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0077 | 0.71% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.5690 | 6.0790 | 5.5300 | 6.0400 | 0.0390 | 0.71% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0050 | 0.71% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0085 | 0.70% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0080 | 0.70% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0070 | 0.69% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0080 | 0.68% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1781 | 0.1781 | 0.0012 | 0.67% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1781 | 0.1781 | 0.0012 | 0.67% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4470 | 0.4470 | 0.0030 | 0.67% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0070 | 0.66% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0071 | 0.66% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2150 | 1.2920 | 1.2070 | 1.2840 | 0.0080 | 0.66% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0070 | 0.65% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0055 | 0.65% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0090 | 0.64% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0066 | 0.64% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0067 | 0.64% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0080 | 0.64% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000073 | 上投成长动力 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0090 | 0.63% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0065 | 0.63% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0074 | 0.63% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0050 | 0.63% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 377020 | 上投内需动力 | 1.2384 | 1.7710 | 1.2306 | 1.7632 | 0.0078 | 0.63% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2599 | 0.3135 | 0.2583 | 0.3119 | 0.0016 | 0.62% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.2950 | 0.8110 | 1.2870 | 0.8060 | 0.0080 | 0.62% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1650 | 0.1650 | 0.0010 | 0.61% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1650 | 0.1650 | 0.0010 | 0.61% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0447 | 1.1218 | 1.0385 | 1.1156 | 0.0062 | 0.60% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.1000 | 0.0000 | 15.0100 | 0.0000 | 0.0900 | 0.60% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.3890 | 2.9080 | 2.3750 | 2.8940 | 0.0140 | 0.59% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0060 | 0.59% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 270023 | 广发全球精选 | 1.7110 | 2.0980 | 1.7010 | 2.0880 | 0.0100 | 0.59% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0050 | 0.59% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.3053 | 1.3053 | 1.2978 | 1.2978 | 0.0075 | 0.58% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.3990 | 1.5490 | 1.3910 | 1.5410 | 0.0080 | 0.58% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0070 | 0.58% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 1.1003 | 1.1603 | 1.0940 | 1.1540 | 0.0063 | 0.58% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.7100 | 0.0000 | 15.6200 | 0.0000 | 0.0900 | 0.58% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004357 | 南方智慧混合 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0061 | 0.56% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0309 | 1.0309 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0056 | 0.55% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8192 | 1.2542 | 2.8037 | 1.2477 | 0.0155 | 0.55% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7741 | 1.1578 | 2.7589 | 1.1515 | 0.0152 | 0.55% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0060 | 0.55% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0055 | 0.54% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0052 | 0.53% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9894 | 0.9894 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0052 | 0.53% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0058 | 0.53% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.5224 | 1.5224 | 1.5146 | 1.5146 | 0.0078 | 0.52% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003122 | 鹏华兴盛定开混合 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0053 | 0.52% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C | 1.0916 | 1.0916 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0057 | 0.52% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 377240 | 上投新兴动力 | 3.0810 | 3.0810 | 3.0650 | 3.0650 | 0.0160 | 0.52% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0060 | 0.52% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 3.0890 | 3.0890 | 3.0730 | 3.0730 | 0.0160 | 0.52% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0050 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.5192 | 1.5192 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0077 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0070 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9838 | 0.9838 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0050 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0050 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0056 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C | 1.0966 | 1.0966 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0056 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0050 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1930 | 1.2230 | 1.1870 | 1.2170 | 0.0060 | 0.51% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.2180 | 1.2180 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0060 | 0.50% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0051 | 0.50% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0051 | 0.50% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0070 | 0.50% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0060 | 0.50% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.4140 | 1.4840 | 1.4070 | 1.4770 | 0.0070 | 0.50% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0080 | 0.49% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2380 | 3.3490 | 1.2320 | 3.3370 | 0.0060 | 0.49% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000003 | 中海可转债A | 0.8300 | 1.0400 | 0.8260 | 1.0360 | 0.0040 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000004 | 中海可转债C | 0.8330 | 1.0430 | 0.8290 | 1.0390 | 0.0040 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.6870 | 1.6870 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0080 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0060 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001548 | 天弘上证50指数A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0050 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0060 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.7039 | 1.7039 | 1.6958 | 1.6958 | 0.0081 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0520 | 1.0720 | 1.0470 | 1.0670 | 0.0050 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.7390 | 2.8390 | 2.7260 | 2.8260 | 0.0130 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.4610 | 1.5700 | 1.4540 | 1.5630 | 0.0070 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 370027 | 上投智选30 | 2.1010 | 2.1010 | 2.0910 | 2.0910 | 0.0100 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1630 | 1.1630 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0056 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0060 | 0.48% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0070 | 0.47% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001549 | 天弘上证50指数C | 1.0483 | 1.0483 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0049 | 0.47% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0060 | 0.47% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4260 | 0.4260 | 0.0020 | 0.47% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.7100 | 1.7400 | 1.7020 | 1.7320 | 0.0080 | 0.47% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0043 | 0.46% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3140 | 1.3140 | 0.0060 | 0.46% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2167 | 0.2167 | 0.2157 | 0.2157 | 0.0010 | 0.46% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0050 | 0.46% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.1849 | 1.1849 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0054 | 0.46% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0040 | 0.46% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0040 | 0.46% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0049 | 0.45% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0040 | 0.45% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8880 | 0.8880 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0040 | 0.45% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.3605 | 0.0000 | 1.3544 | 0.0000 | 0.0061 | 0.45% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0060 | 0.44% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0040 | 0.44% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.3414 | 1.3414 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0059 | 0.44% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3423 | 3.1923 | 1.3364 | 3.1864 | 0.0059 | 0.44% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1420 | 1.1420 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0050 | 0.44% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.3790 | 1.4490 | 1.3730 | 1.4430 | 0.0060 | 0.44% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.1340 | 0.0000 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0070 | 0.43% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0045 | 0.43% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 399001 | 中海上证50 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0050 | 0.43% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.5566 | 4.8561 | 1.5500 | 4.8384 | 0.0066 | 0.43% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0050 | 0.43% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0060 | 0.43% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0040 | 0.43% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0060 | 0.42% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0050 | 0.42% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 340007 | 兴全社会责任 | 3.6290 | 3.8190 | 3.6140 | 3.8040 | 0.0150 | 0.42% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.4420 | 0.0000 | 1.4360 | 0.0000 | 0.0060 | 0.42% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9870 | 0.8630 | 0.9830 | 0.8590 | 0.0040 | 0.41% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003854 | 汇安丰华混合A | 1.6695 | 1.6695 | 1.6627 | 1.6627 | 0.0068 | 0.41% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003855 | 汇安丰华混合C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0045 | 0.41% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 163803 | 中银持续增长 | 0.4202 | 3.5389 | 0.4185 | 3.5346 | 0.0017 | 0.41% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0044 | 0.41% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 375010 | 上投中国优势 | 1.3608 | 5.4128 | 1.3553 | 5.4073 | 0.0055 | 0.41% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0040 | 0.40% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2767 | 0.2767 | 0.2756 | 0.2756 | 0.0011 | 0.40% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2767 | 0.2767 | 0.2756 | 0.2756 | 0.0011 | 0.40% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0020 | 0.40% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 1.2269 | 1.2269 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0048 | 0.39% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.8220 | 1.8220 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0070 | 0.39% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0040 | 0.39% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 370024 | 上投核心优选股票 | 3.0730 | 3.0730 | 3.0610 | 3.0610 | 0.0120 | 0.39% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.4576 | 1.4576 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0056 | 0.39% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.6020 | 1.6020 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0060 | 0.38% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0070 | 0.38% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001054 | 工银新金融股票 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 162215 | 泰达聚利分级债券 | 1.0520 | 1.6000 | 1.0480 | 1.5940 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0530 | 1.7100 | 1.0490 | 1.7060 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0040 | 0.38% | 2017-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |